公募基金 > 基金超市 > 天弘永利债券C
| 基金代码009610 | 基金经理张寓,杜广 | 最新份额167,077.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模394.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-05-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
收益分配原则
1、由于本基金A类、C类基金份额收取销售服务费，B类与E类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类、B类及E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一份额类别只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.1167 | 1.3274 | -0.22% |
| 2026-6-2 | 1.1192 | 1.3299 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1193 | 1.33 | 0.28% |
| 2026-5-29 | 1.1162 | 1.3269 | 0.23% |
| 2026-5-28 | 1.1136 | 1.3243 | -0.13% |
| 2026-5-27 | 1.115 | 1.3257 | -0.11% |
| 2026-5-26 | 1.1162 | 1.3269 | 0.04% |
| 2026-5-25 | 1.1157 | 1.3264 | -0.04% |
| 2026-5-22 | 1.1162 | 1.3269 | -0.04% |
| 2026-5-21 | 1.1166 | 1.3273 | -0.20% |
| 2026-5-20 | 1.1188 | 1.3295 | -0.11% |
| 2026-5-19 | 1.12 | 1.3307 | 0.13% |
| 2026-5-18 | 1.1186 | 1.3293 | -0.29% |
| 2026-5-15 | 1.1218 | 1.3325 | -0.12% |
| 2026-5-14 | 1.1231 | 1.3338 | -0.15% |
| 2026-5-13 | 1.1248 | 1.3355 | -0.01% |
| 2026-5-12 | 1.1249 | 1.3356 | -0.12% |
| 2026-5-11 | 1.1262 | 1.3369 | 0.13% |
| 2026-5-8 | 1.1247 | 1.3354 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.1247 | 1.3354 | -0.04% |
张寓先生：金融学硕士，多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2024年06月14日)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2024年10月25日)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月21日至2022年09月24日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2021年12月01日)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月01日至2021年12月01日)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日至2025年12月05日)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月19日至2022年04月01日)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月11日至2024年06月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年03月27日起任职)、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月17日起任职)、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理(2021年09月29日起任职)、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职)、天弘匠心回报债券型证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)。
任职期间收益
天弘永利债券C 2021-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-12-01 | 1.4 | 16.20% | 33.78% |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | 11.97% | 10.31% |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2024-11-08 至 2025-12-05 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2021-11-30 至 2025-12-05 | 4.0 | -3.48% | 4.01% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 9.82% | 6.65% |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 混合型 | 2022-03-23 至 2022-09-24 | 0.5 | -6.97% | -3.77% |
| 天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-10-25 | 1.2 | 0.99% | -13.38% |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 2024-10-25 | 4.1 | 13.87% | -16.26% |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | 13.19% | 10.31% |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 混合型 | 2021-08-21 至 2022-09-24 | 1.1 | -19.65% | -13.17% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.22% | -1.78% |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.7 | -4.31% | -28.22% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.2 | 9.59% | 7.82% |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.90% | 6.63% |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.2 | 10.85% | 7.83% |
| 天弘策略精选C | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-06-14 | 2.7 | -22.59% | -28.72% |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.74% | 6.65% |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | 11.60% | 10.31% |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.7 | -5.20% | -28.22% |
| 天弘永利优享债券E | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-06-14 | 2.7 | -22.04% | -28.72% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.2 | 9.90% | 7.82% |
| 天弘益新A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.54% | -1.79% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2023-02-11 至 2024-06-29 | 1.4 | -2.53% | -22.99% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2021-11-30 至 2025-12-05 | 4.0 | -2.59% | 4.01% |
| 天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.9 | -1.06% | 2.09% |
| 天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.9 | -1.63% | 2.09% |
| 天弘匠心回报债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.2 | 10.85% | 7.82% |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 2021-12-01 | 1.2 | 14.04% | 22.45% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2023-02-11 至 2024-06-29 | 1.4 | -2.63% | -22.99% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2022-08-11 至 2025-12-05 | 3.3 | -2.19% | 2.09% |
| 天弘匠心回报债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜广 | 2026-01-27 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
| 赵鼎龙 | 2021-11-30 至 2024-09-27 | 2年-3个月零28天 | -0.17 | 4.01 |
| 杜广 | 2021-06-19 至 2024-08-23 | 3年2个月零4天 | 8.23 | 6.65 |
| 张寓 | 2021-03-27 至 今 | 5年2个月零7天 | 9.90 | 7.82 |
| 姜晓丽 | 2020-05-27 至 2026-02-09 | 5年-4个月零13天 | 20.94 | 10.20 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015463 | 1.1632 | 1.1632 | -1.07% | |
| 015525 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% | |
| 015563 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | |
| 015615 | 1.0584 | 1.1463 | 0.02% | |
| 013571 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
| 013586 | 1.0797 | 1.1639 | 0.02% | |
| 013267 | 1.0633 | 1.0633 | -1.07% | |
| 013336 | 1.1213 | 1.1213 | 0.02% | |
| 159240 | 1.3503 | 1.3503 | -0.83% | |
| 159281 | 0.9773 | 0.9953 | -0.83% | |
| 016394 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | |
| 019557 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | |
| 019654 | 1.076 | 1.127 | 0.02% | |
| 019895 | 1.8474 | 1.8474 | -1.07% | |
| 015769 | 1.1327 | 1.1327 | -1.07% | |
| 015770 | 1.1149 | 1.1149 | -1.07% | |
| 015896 | 0.8982 | 0.8982 | -0.83% | |
| 019131 | 1.156 | 1.156 | -1.07% | |
| 022526 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | |
| 022553 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | |
| 159859 | 0.3448 | 0.3448 | -0.83% | |
| 022940 | 1.5929 | 1.5929 | -0.83% | |
| 022960 | 1.5962 | 1.5962 | -0.83% | |
| 022961 | 1.6238 | 1.6238 | -0.83% | |
| 022980 | 1.7355 | 1.7984 | -0.83% | |
| 018752 | 1.1428 | 1.1428 | -1.07% | |
| 021974 | 1.4845 | 1.4845 | -1.07% | |
| 020920 | 1.2576 | 1.3087 | 0.02% | |
| 021164 | 1.0561 | 1.0561 | -1.07% | |
| 021561 | 1.2029 | 1.2669 | -0.83% | |
| 021617 | 1.1186 | 1.1617 | 0.02% | |
| 027111 | 1.0536 | 1.0536 | -0.83% | |
| 027274 | 0.9663 | 0.9663 | -0.83% | |
| 023721 | 1.621 | 1.621 | -0.83% | |
| 023943 | 1.0356 | 1.0356 | -1.07% | |
| 026491 | 0.9659 | 0.9659 | -1.07% | |
| 026102 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
| 026103 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
| 026630 | 0.9981 | 0.9981 | -0.83% | |
| 024858 | 1.3177 | 1.3177 | -0.83% | |
| 024886 | 0.7114 | 0.7114 | -0.83% | |
| 007823 | 1.1838 | 1.1838 | 0.02% | |
| 001250 | 1.866 | 1.866 | -1.07% | |
| 007295 | 1.11066363 | 1.25466363 | 0.02% | |
| 005997 | 1.1308 | 1.1308 | -1.07% | |
| 009610 | 1.1193 | 1.33 | 0.02% | |
| 007202 | 2.1302 | 2.1302 | -1.07% | |
| 420001 | 1.1981 | 3.4948 | -1.07% | |
| 420002 | 1.2436 | 2.0226 | 0.02% | |
| 420108 | 1.2834 | 1.4624 | 0.02% | |
| 010803 | 1.0204 | 1.1517 | 0.02% | |
| 011040 | 0.3805 | 0.3805 | -0.83% | |
| 011049 | 1.0612 | 1.1033 | -1.07% | |
| 001447 | 1.8259 | 1.8259 | -1.07% | |
| 001549 | 1.4282 | 1.4282 | -0.83% | |
| 001553 | 0.9748 | 0.9748 | -0.83% | |
| 001556 | 1.8445 | 1.8445 | -0.83% | |
| 001595 | 1.6755 | 1.6755 | -0.83% | |
| 001629 | 0.8508 | 0.8508 | -0.83% | |
| 010203 | 1.8814 | 1.8814 | -0.83% | |
| 011839 | 1.9358 | 1.9358 | -0.83% | |
| 008647 | 1.1595 | 1.1595 | 0.02% | |
| 008738 | 1.0154 | 1.197 | 0.02% | |
| 012063 | 1.06 | 1.1645 | 0.02% | |
| 012069 | 1.0968 | 1.1068 | -1.07% | |
| 012259 | 1.2964 | 1.2964 | -1.07% | |
| 015475 | 1.9405 | 1.9405 | -0.83% | |
| 013585 | 1.058 | 1.1739 | 0.02% | |
| 159128 | 0.7566 | 0.7566 | -0.83% | |
| 014452 | 1.0742 | 1.1457 | 0.02% | |
| 016664 | 3.4409 | 3.4409 | 0.18% | |
| 016682 | 1.1595 | 1.1595 | -1.07% | |
| 016683 | 1.1427 | 1.1427 | -1.07% | |
| 015333 | 1.0824 | 1.1199 | 0.02% | |
| 018043 | 2.1125 | 2.1125 | 0.18% | |
| 017025 | 1.0249 | 1.0533 | 0.02% | |
| 017149 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% | |
| 017237 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | |
| 017547 | 1.6836 | 1.6836 | -0.83% | |
| 015791 | 1.0213 | 1.1467 | 0.02% | |
| 015897 | 0.8912 | 0.8912 | -0.83% | |
| 022525 | 2.0915 | 2.0915 | 0.18% | |
| 022536 | 1.10484639 | 1.10484639 | 0.02% | |
| 022578 | 1.6158 | 1.6158 | -1.07% | |
| 022580 | 1.1585 | 1.1585 | 0.02% | |
| 159830 | 9.7588 | 2.43 | -0.33% | |
| 022072 | 1.1714 | 1.2591 | -0.83% | |
| 022306 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
| 021535 | 1.3651 | 1.3651 | -0.83% | |
| 021536 | 1.3601 | 1.3601 | -0.83% | |
| 021538 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | |
| 025116 | 1.0852 | 1.0852 | -1.07% | |
| 025530 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 026568 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 024885 | 0.7129 | 0.7129 | -0.83% | |
| 164208 | 1.4097 | 2.1281 | 0.02% | |
| 512620 | 0.8951 | 0.8951 | -0.83% | |
| 000606 | 1.0942 | 1.3619 | 0.02% | |
| 520920 | 0.7406 | 0.7406 | 0.18% | |
| 420003 | 3.195 | 3.53 | -1.07% | |
| 010772 | 1.096 | 1.096 | -0.83% | |
| 009735 | 1.3339 | 1.3339 | 0.02% | |
| 001484 | 1.6794 | 1.9185 | -1.07% | |
| 001588 | 1.5433 | 1.5433 | -0.83% | |
| 001618 | 2.5204 | 2.5204 | -0.83% | |
| 001632 | 1.8954 | 1.973 | -0.83% | |
| 009986 | 1.0489 | 1.0489 | -1.07% | |
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| 159736 | 0.6142 | 0.6142 | -0.83% | |
| 159836 | 1.4355 | 1.4355 | -0.83% | |
| 159841 | 0.9376 | 0.9376 | -0.83% | |
| 020194 | 1.3451 | 1.3451 | -1.07% | |
| 018753 | 1.1491 | 1.1491 | -1.07% | |
| 022073 | 1.172 | 1.257 | -0.83% | |
| 021373 | 1.2519 | 1.2519 | -1.07% | |
| 020776 | 1.10938188 | 1.14208188 | 0.02% | |
| 020791 | 1.0616 | 1.0927 | 0.02% | |
| 021161 | 1.0659 | 1.0659 | -0.83% | |
| 021533 | 2.6095 | 2.6095 | -0.83% | |
| 021562 | 1.1981 | 1.2621 | -0.83% | |
| 021624 | 1.6944 | 1.6944 | -1.07% | |
| 024435 | 1.1927 | 1.1927 | -1.07% | |
| 027110 | 1.0538 | 1.0538 | -0.83% | |
| 027191 | 0.8973 | 0.8973 | -0.83% | |
| 027276 | 0.9234 | 0.9234 | -0.83% | |
| 023819 | 1.1707 | 1.1707 | -0.83% | |
| 025529 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 005919 | 1.6369 | 1.6369 | -0.83% | |
| 006898 | 1.4017 | 1.4017 | 0.02% | |
| 007128 | 1.5148 | 1.5148 | 0.02% | |
| 008762 | 1.005 | 1.1654 | 0.02% | |
| 008764 | 1.6075 | 1.6075 | 0.18% | |
| 011041 | 0.3765 | 0.3765 | -0.83% | |
| 001551 | 0.7153 | 0.7153 | -0.83% | |
| 001552 | 0.9981 | 0.9981 | -0.83% | |
| 001593 | 1.5552 | 1.5552 | -0.83% | |
| 001631 | 1.9391 | 2.0172 | -0.83% | |
| 010118 | 1.3954 | 1.3954 | 0.02% | |
| 010119 | 1.3722 | 1.3722 | 0.02% | |
| 010169 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% | |
| 011657 | 1.0938 | 1.1701 | 0.02% | |
| 011840 | 1.9173 | 1.9173 | -0.83% | |
| 008114 | 1.7348 | 1.7977 | -0.83% | |
| 014661 | 2.2197 | 2.2197 | -0.33% | |
| 014881 | 1.2961 | 1.2961 | -0.83% | |
| 012401 | 0.6548 | 0.6548 | -0.83% | |
| 012568 | 1.1784 | 1.1784 | -1.07% | |
| 012070 | 1.0749 | 1.0849 | -1.07% | |
| 012895 | 1.338 | 1.338 | -0.83% | |
| 015460 | 1.0351 | 1.0351 | -1.07% | |
| 013826 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | |
| 013268 | 1.0585 | 1.0585 | -1.07% | |
| 159133 | 1.1171 | 1.1171 | -0.83% | |
| 159190 | 1.0753 | 1.0753 | -0.83% | |
| 016696 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 019896 | 1.804 | 1.804 | -1.07% | |
| 017193 | 1.8318 | 1.8318 | -0.83% | |
| 017354 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | |
| 017421 | 1.1338 | 1.1338 | -1.07% | |
| 015848 | 1.0172 | 1.1332 | 0.02% | |
| 024615 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | |
| 023411 | 1.0869 | 1.0869 | -0.83% | |
| 022528 | 1.0562 | 1.079 | 0.02% | |
| 022559 | 1.5716 | 1.5716 | -0.83% | |
| 022567 | 1.8344 | 1.8344 | -0.83% | |
| 159770 | 1.1426 | 1.1426 | -0.83% | |
| 021964 | 1.616 | 1.616 | -0.83% | |
| 022069 | 1.3899 | 1.3899 | -0.83% | |
| 022070 | 1.3855 | 1.3855 | -0.83% | |
| 020718 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | |
| 021043 | 1.1446 | 1.1446 | 0.02% | |
| 021160 | 1.8566 | 1.8566 | -0.83% | |
| 021524 | 1.2573 | 1.2573 | -1.07% | |
| 021525 | 1.243 | 1.243 | -1.07% | |
| 021532 | 2.62 | 2.62 | -0.83% | |
| 021620 | 1.2795 | 1.2795 | -0.83% | |
| 021622 | 1.4814 | 1.4814 | -0.83% | |
| 021787 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | |
| 024539 | 1.0143 | 1.0178 | 0.02% | |
| 027192 | 0.8971 | 0.8971 | -0.83% | |
| 027359 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | |
| 159360 | 1.3683 | 1.3683 | -0.83% | |
| 159549 | 1.2232 | 1.2232 | -0.83% | |
| 023944 | 1.0332 | 1.0332 | -1.07% | |
| 025251 | 1.007 | 1.007 | 0.02% | |
| 026569 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
| 024754 | 1.1733 | 1.2346 | -0.83% | |
| 002388 | 1.256 | 1.2653 | -1.07% | |
| 000306 | 1.1507 | 1.6131 | 0.02% | |
| 003824 | 1.0461 | 1.3692 | 0.02% | |
| 003825 | 1.0441 | 1.3505 | 0.02% | |
| 515290 | 1.4078 | 1.4078 | -0.83% | |
| 000573 | 2.608 | 2.677 | -1.07% | |
| 007748 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | |
| 005918 | 1.502 | 1.502 | -0.83% | |
| 530000 | 1.3529 | 1.3529 | -0.83% | |
| 420008 | 1.3599 | 1.5449 | 0.02% | |
| 420102 | 1.2474 | 2.1039 | 0.02% | |
| 010635 | 1.015 | 1.1301 | 0.02% | |
| 010769 | 0.7484 | 0.7484 | -0.83% | |
| 011103 | 0.8996 | 0.8996 | -0.83% | |
| 001550 | 0.732 | 0.732 | -0.83% | |
| 009308 | 1.3176 | 1.3176 | -1.07% | |
| 009987 | 1.025 | 1.025 | -1.07% | |
| 010058 | 1.1333 | 1.1333 | -1.07% | |
| 010168 | 1.155 | 1.155 | 0.02% | |
| 001030 | 1.1622 | 1.1622 | -1.07% | |
| 011656 | 1.0774 | 1.187 | 0.02% | |
| 011851 | 1.4361 | 1.4361 | -1.07% | |
| 517380 | 0.6907 | 0.6907 | -0.83% | |
| 517390 | 1.997 | 1.997 | -0.83% | |
| 012569 | 1.1557 | 1.1557 | -1.07% | |
| 009385 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | |
| 009510 | 1.1419 | 1.1883 | 0.02% | |
| 013054 | 1.2866 | 1.2866 | -0.83% | |
| 011559 | 1.0213 | 1.0213 | -1.07% | |
| 015661 | 1.2841 | 1.2905 | 0.02% | |
| 159111 | 101.8354 | 1.0184 | 0.02% | |
| 018044 | 2.0957 | 2.0957 | 0.18% | |
| 019171 | 2.2157 | 2.2157 | -0.83% | |
| 020092 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | |
| 016823 | 2.2895 | 2.2895 | 0.18% | |
| 017179 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 017192 | 1.8454 | 1.8454 | -0.83% | |
| 017422 | 1.1191 | 1.1191 | -1.07% | |
| 023410 | 1.0908 | 1.0908 | -0.83% | |
| 022428 | 1.3129 | 1.3129 | -0.83% | |
| 022539 | 1.1547 | 1.1547 | 0.02% | |
| 022543 | 1.5764 | 1.5764 | -0.83% | |
| 022544 | 1.9041 | 1.9041 | -0.83% | |
| 022555 | 1.0573 | 1.0573 | -1.07% | |
| 022556 | 1.1135 | 1.1135 | -1.07% | |
| 022558 | 0.6513 | 0.6513 | -0.83% | |
| 022581 | 1.1837 | 1.1837 | 0.02% | |
| 022583 | 1.6611 | 1.6611 | 0.02% | |
| 022955 | 1.7176 | 1.7176 | -0.83% | |
| 021963 | 1.6199 | 1.6199 | -0.83% | |
| 021973 | 1.5006 | 1.5006 | -1.07% | |
| 022047 | 1.0842 | 1.0842 | -1.07% | |
| 022361 | 1.1295 | 1.1295 | -1.07% | |
| 021372 | 1.2635 | 1.2635 | -1.07% | |
| 020799 | 1.1734 | 1.1734 | -1.07% | |
| 020873 | 1.9434 | 1.9434 | -0.83% | |
| 159603 | 1.9174 | 1.9174 | -0.83% | |
| 023896 | 1.7465 | 1.7465 | -0.83% | |
| 025013 | 1.1809 | 1.1809 | -0.83% | |
| 025043 | 1.8502 | 1.8502 | -0.83% | |
| 025092 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | |
| 025093 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | |
| 025902 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 025903 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 026041 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 024857 | 1.3216 | 1.3216 | -0.83% | |
| 005654 | 1.2012 | 1.3152 | 0.02% | |
| 164205 | 4.2655 | 4.9598 | -0.83% | |
| 007722 | 2.2074 | 2.2074 | 0.18% | |
| 008826 | 1.0731 | 1.1814 | 0.02% | |
| 159998 | 1.0254 | 1.0254 | -0.83% | |
| 010654 | 0.9232 | 0.9232 | -1.07% | |
| 010770 | 0.7404 | 0.7404 | -0.83% | |
| 010953 | 1.079 | 1.079 | -0.83% | |
| 010956 | 1.0466 | 1.0466 | -0.83% | |
| 011048 | 1.0768 | 1.1192 | -1.07% | |
| 011102 | 0.9092 | 0.9092 | -0.83% | |
| 001548 | 1.463 | 1.463 | -0.83% | |
| 001589 | 1.5079 | 1.5079 | -0.83% | |
| 001617 | 2.581 | 2.581 | -0.83% | |
| 009225 | 1.4267 | 1.4267 | 0.18% | |
| 010202 | 1.9133 | 1.9133 | -0.83% | |
| 011852 | 1.4072 | 1.4072 | -1.07% | |
| 013888 | 0.8682 | 0.8682 | -0.83% | |
| 011317 | 1.3356 | 1.3356 | -0.83% | |
| 011558 | 1.0403 | 1.0403 | -1.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 242,667.31 | 14.91 |
| 2 | 债券及货币 | 1,418,942.75 | 87.20 |
| 3 | 现金 | 16,092.62 | 00.99 |
| 4 | 其他资产 | 39,516.55 | 02.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 362.97 | 14,272.04 | 0.88% | 362.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 631.96 | 13,511.30 | 0.83% | 631.96 |
| 600826 | 兰生股份 | 1,341.61 | 12,973.33 | 0.80% | 0.00 |
| 601009 | 南京银行 | 1,066.70 | 12,149.71 | 0.75% | 1066.70 |
| 601838 | 成都银行 | 700.53 | 11,993.07 | 0.74% | 700.53 |
| 000651 | 格力电器 | 309.82 | 11,717.39 | 0.72% | 309.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 173.40 | 10,497.48 | 0.65% | -36.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 960.17 | 10,485.06 | 0.64% | 960.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 376.80 | 9,642.31 | 0.59% | 376.80 |
| 600285 | 羚锐制药 | 390.09 | 8,718.51 | 0.54% | 390.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 400.00(万张) | 40,835.64(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 232480012 | 24农行二级资本债02B | 320.00(万张) | 33,305.93(万元) | 2.05(%) |
| 3 | 524180 | 25国证03 | 300.00(万张) | 30,300.55(万元) | 1.86(%) |
| 4 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 280.00(万张) | 28,890.82(万元) | 1.78(%) |
| 5 | 250011 | 25附息国债11 | 280.00(万张) | 27,940.05(万元) | 1.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.0161 |
| 2 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.0066 |
| 3 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 0.0101 |
| 4 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.0135 |
| 5 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 6.0E-4 |
| 6 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 5.0E-4 |
| 7 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0043 |
| 8 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0139 |
| 9 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.0039 |
| 10 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.0018 |
| 11 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.0117 |
| 12 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.0302 |
| 13 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.022 |
| 14 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0124 |
| 15 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.0158 |
| 16 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.0177 |
| 17 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.0296 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.13% | 4.24% | 3.52% | 3.9% | 5.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | 0.04% | 1.7% | 1.7% | 4.24% | 10.96% | 21.07% | 36.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| 夏普比率 | 104.29 | 65.09 | 61.87 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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