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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 517380
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理贺雨轩 申购费率 基金规模2.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码517380 | 基金经理贺雨轩 | 最新份额80,432.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-07-27 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模3.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于少量非成份股（包括创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-1 | 0.8686 | 0.8686 | 5.37% |
| 2025-8-29 | 0.8243 | 0.8243 | 4.41% |
| 2025-8-28 | 0.7895 | 0.7895 | -0.54% |
| 2025-8-27 | 0.7938 | 0.7938 | -3.17% |
| 2025-8-26 | 0.8198 | 0.8198 | -1.94% |
| 2025-8-25 | 0.836 | 0.836 | 2.24% |
| 2025-8-22 | 0.8177 | 0.8177 | 1.28% |
| 2025-8-21 | 0.8074 | 0.8074 | 1.39% |
| 2025-8-20 | 0.7963 | 0.7963 | -0.67% |
| 2025-8-19 | 0.8017 | 0.8017 | -2.30% |
| 2025-8-18 | 0.8206 | 0.8206 | 0.97% |
| 2025-8-15 | 0.8127 | 0.8127 | 1.44% |
| 2025-8-14 | 0.8012 | 0.8012 | 0.30% |
| 2025-8-13 | 0.7988 | 0.7988 | 4.25% |
| 2025-8-12 | 0.7662 | 0.7662 | -0.66% |
| 2025-8-11 | 0.7713 | 0.7713 | 1.06% |
| 2025-8-8 | 0.7632 | 0.7632 | -1.27% |
| 2025-8-7 | 0.773 | 0.773 | -2.56% |
| 2025-8-6 | 0.7933 | 0.7933 | -0.80% |
| 2025-8-5 | 0.7997 | 0.7997 | 2.20% |
贺雨轩先生：通信与信息系统硕士，多年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月至2024年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 2021-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2022-09-07 至 今 | 3.0 | -19.21% | -24.06% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.46% | -29.46% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 3.3 | -28.19% | -20.07% |
| 天弘中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-15 至 今 | 3.5 | -31.72% | -29.46% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2022-09-07 至 今 | 3.0 | -18.98% | -24.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | -5.38% | -5.34% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 3.3 | -27.89% | -20.07% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | -5.65% | -5.34% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | -5.35% | -5.34% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 2.5 | -19.82% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.19% | -29.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 2.5 | -19.68% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.2 | -44.29% | -33.44% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.2 | -44.00% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.2 | -63.87% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.2 | -64.06% | -33.44% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 3.8 | -54.66% | -33.30% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.1 | -52.09% | -33.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺雨轩 | 2021-08-16 至 今 | 4年0个月零17天 | -52.09 | -33.46 |
| 胡超 | 2021-07-06 至 2022-09-07 | 1年2个月零1天 | -36.72 | -10.44 |
| 杨超 | 2021-07-06 至 2023-02-15 | 1年7个月零9天 | -28.99 | -9.82 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515290 | 1.4775 | 1.4775 | 1.06% | |
| 515330 | 1.292 | 1.292 | 1.06% | |
| 001250 | 1.938 | 1.938 | 1.04% | |
| 000306 | 1.1251 | 1.5875 | 0.03% | |
| 512060 | 1.1328 | 1.1328 | 1.06% | |
| 420008 | 1.3532 | 1.5382 | 0.03% | |
| 007296 | 1.0636 | 1.216 | 0.03% | |
| 007741 | 1.0997 | 1.1707 | 0.03% | |
| 007823 | 1.1719 | 1.1719 | 0.03% | |
| 009987 | 0.8364 | 0.8364 | 1.04% | |
| 010043 | 1.1004 | 1.1313 | 1.04% | |
| 001030 | 1.2436 | 1.2436 | 1.04% | |
| 001588 | 1.4011 | 1.4011 | 1.06% | |
| 001594 | 1.7952 | 1.7952 | 1.06% | |
| 001630 | 0.8811 | 0.8811 | 1.06% | |
| 006752 | 1.1187 | 1.1187 | 1.04% | |
| 008591 | 1.4332 | 1.4332 | 1.06% | |
| 013054 | 1.2574 | 1.2574 | 1.06% | |
| 011559 | 1.0142 | 1.0142 | 1.04% | |
| 010825 | 1.0095 | 1.0095 | 1.04% | |
| 010953 | 0.9903 | 0.9903 | 1.06% | |
| 011048 | 1.0627 | 1.1051 | 1.04% | |
| 012348 | 0.8309 | 0.8309 | 1.91% | |
| 012569 | 0.9591 | 0.9591 | 1.04% | |
| 159398 | 100.9268 | 1.0093 | 0.03% | |
| 017150 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
| 017193 | 1.4071 | 1.4071 | 1.06% | |
| 015616 | 1.0587 | 1.117 | 0.03% | |
| 159240 | 1.1955 | 1.1955 | 1.06% | |
| 019558 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 021963 | 1.2573 | 1.2573 | 1.06% | |
| 021964 | 1.2557 | 1.2557 | 1.06% | |
| 022296 | 1.0604 | 1.0604 | 1.04% | |
| 022306 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
| 022388 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
| 015769 | 0.9864 | 0.9864 | 1.04% | |
| 015770 | 0.974 | 0.974 | 1.04% | |
| 020374 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | |
| 022542 | 1.1029 | 1.1049 | 0.03% | |
| 022584 | 1.0675 | 1.0685 | 0.03% | |
| 159836 | 1.1284 | 1.1284 | 1.06% | |
| 159873 | 0.6564 | 0.6564 | 1.06% | |
| 021372 | 1.137 | 1.137 | 1.04% | |
| 021161 | 1.3333 | 1.3333 | 1.06% | |
| 021524 | 1.3718 | 1.3718 | 1.04% | |
| 021621 | 1.4533 | 1.4533 | 1.06% | |
| 021624 | 1.3915 | 1.3915 | 1.04% | |
| 023416 | 1.0623 | 1.0633 | 0.03% | |
| 023417 | 1.1106 | 1.1106 | 1.04% | |
| 000606 | 1.0792 | 1.3437 | 0.03% | |
| 005654 | 1.1808 | 1.2948 | 0.03% | |
| 002388 | 1.1938 | 1.2031 | 1.04% | |
| 003825 | 1.0306 | 1.3285 | 0.03% | |
| 164208 | 1.3706 | 2.089 | 0.03% | |
| 420102 | 1.2497 | 2.0872 | 0.03% | |
| 002794 | 1.1521 | 1.471 | 0.03% | |
| 010168 | 1.1385 | 1.1385 | 0.03% | |
| 005919 | 1.3998 | 1.3998 | 1.06% | |
| 009735 | 1.3133 | 1.3133 | 0.03% | |
| 009875 | 0.9549 | 0.9549 | 1.06% | |
| 001553 | 1.1882 | 1.1882 | 1.06% | |
| 001592 | 1.2044 | 1.2044 | 1.06% | |
| 009308 | 1.3212 | 1.3212 | 1.04% | |
| 012050 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
| 012212 | 1.1222 | 1.1222 | 1.06% | |
| 010803 | 1.0184 | 1.1347 | 0.03% | |
| 010955 | 1.1177 | 1.1177 | 1.06% | |
| 011040 | 0.4956 | 0.4956 | 1.06% | |
| 517380 | 0.8686 | 0.8686 | 1.06% | |
| 012401 | 0.8067 | 0.8067 | 1.06% | |
| 017423 | 1.0575 | 1.0575 | 1.04% | |
| 016160 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
| 015037 | 1.1739 | 1.1739 | 1.06% | |
| 015459 | 1.128 | 1.128 | 1.04% | |
| 015615 | 1.0536 | 1.1215 | 0.03% | |
| 159310 | 1.976 | 1.976 | 1.06% | |
| 020194 | 1.4194 | 1.4194 | 1.04% | |
| 022072 | 1.1852 | 1.2232 | 1.06% | |
| 017548 | 1.3372 | 1.3372 | 1.06% | |
| 015897 | 0.7465 | 0.7465 | 1.06% | |
| 022540 | 1.1363 | 1.1363 | 0.03% | |
| 022553 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
| 022555 | 1.0578 | 1.0578 | 1.04% | |
| 022557 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
| 022567 | 1.5053 | 1.5053 | 1.06% | |
| 022581 | 1.1718 | 1.1718 | 0.03% | |
| 022582 | 1.031 | 1.031 | 0.03% | |
| 022587 | 1.3483 | 1.3483 | 0.03% | |
| 022602 | 1.0301 | 1.0781 | 0.03% | |
| 159770 | 1.0592 | 1.0592 | 1.06% | |
| 159820 | 1.2019 | 1.2019 | 1.06% | |
| 159857 | 0.7077 | 0.7077 | 1.06% | |
| 159859 | 0.4572 | 0.4572 | 1.06% | |
| 022955 | 1.5929 | 1.5929 | 1.06% | |
| 023722 | 1.3312 | 1.3312 | 1.06% | |
| 025116 | 1.0676 | 1.0676 | 1.04% | |
| 021373 | 1.1324 | 1.1324 | 1.04% | |
| 020718 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
| 020800 | 1.0881 | 1.0881 | 1.04% | |
| 020873 | 1.5937 | 1.5937 | 1.06% | |
| 020920 | 1.2643 | 1.2901 | 0.03% | |
| 021159 | 1.6152 | 1.6152 | 1.06% | |
| 021162 | 1.331 | 1.331 | 1.06% | |
| 021536 | 1.7076 | 1.7076 | 1.06% | |
| 021786 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
| 022429 | 1.1705 | 1.1705 | 1.06% | |
| 000573 | 2.567 | 2.636 | 1.04% | |
| 164210 | 1.2653 | 1.8451 | 0.03% | |
| 420001 | 1.0504 | 3.1635 | 1.04% | |
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| 022070 | 1.1876 | 1.1876 | 1.06% | |
| 022073 | 1.1858 | 1.2228 | 1.06% | |
| 022123 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
| 017547 | 1.347 | 1.347 | 1.06% | |
| 015794 | 1.1951 | 1.1951 | 1.06% | |
| 022526 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | |
| 022530 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
| 022533 | 1.0183 | 1.0251 | 0.03% | |
| 022583 | 1.638 | 1.638 | 0.03% | |
| 159736 | 0.7569 | 0.7569 | 1.06% | |
| 159830 | 7.9267 | 1.9738 | 1.42% | |
| 159841 | 1.1909 | 1.1909 | 1.06% | |
| 022940 | 1.4468 | 1.4468 | 1.06% | |
| 022966 | 1.1724 | 1.1724 | 1.06% | |
| 023252 | 1.1568 | 1.1568 | 1.06% | |
| 024265 | 1.137 | 1.137 | 1.04% | |
| 024369 | 1.0573 | 1.0573 | 1.06% | |
| 024754 | 1.1937 | 1.2017 | 1.06% | |
| 022389 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
| 021042 | 1.1205 | 1.1205 | 0.03% | |
| 021525 | 1.3623 | 1.3623 | 1.04% | |
| 021622 | 1.4498 | 1.4498 | 1.06% | |
| 024370 | 1.0569 | 1.0569 | 1.06% | |
| 024539 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | |
| 023411 | 1.0518 | 1.0518 | 1.06% | |
| 023432 | 1.0759 | 1.0759 | 1.06% | |
| 022428 | 1.1724 | 1.1724 | 1.06% | |
| 164206 | 1.6384 | 2.3229 | 0.03% | |
| 420005 | 2.1887 | 2.5597 | 1.04% | |
| 004748 | 0.9863 | 0.9863 | 1.04% | |
| 007824 | 1.1556 | 1.1556 | 0.03% | |
| 007220 | 1.0538 | 1.2276 | 0.03% | |
| 008933 | 1.0203 | 1.1357 | 0.03% | |
| 010119 | 1.3002 | 1.3002 | 0.03% | |
| 000961 | 1.5925 | 1.5925 | 1.06% | |
| 010654 | 1.1589 | 1.1589 | 1.04% | |
| 010771 | 0.9286 | 0.9286 | 1.06% | |
| 001447 | 1.7867 | 1.7867 | 1.04% | |
| 001556 | 1.5095 | 1.5095 | 1.06% | |
| 001559 | 1.7744 | 1.7744 | 1.04% | |
| 008730 | 0.9973 | 1.1484 | 0.03% | |
| 012063 | 1.0573 | 1.1456 | 0.03% | |
| 012258 | 1.0699 | 1.0699 | 1.04% | |
| 012858 | 1.0455 | 1.152 | 0.03% | |
| 013053 | 1.2716 | 1.2716 | 1.06% | |
| 011558 | 1.03 | 1.03 | 1.04% | |
| 011785 | 1.0626 | 1.0626 | 1.04% | |
| 008114 | 1.7674 | 1.7763 | 1.06% | |
| 014662 | 1.7785 | 1.7785 | 1.42% | |
| 014880 | 1.2103 | 1.2103 | 1.06% | |
| 014925 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
| 010824 | 1.0282 | 1.0282 | 1.04% | |
| 010956 | 1.1075 | 1.1075 | 1.06% | |
| 011051 | 1.0548 | 1.0548 | 1.04% | |
| 011316 | 1.0733 | 1.0733 | 1.06% | |
| 016472 | 1.3552 | 1.3552 | 0.03% | |
| 016682 | 1.1178 | 1.1178 | 1.04% | |
| 017149 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
| 017174 | 1.0482 | 1.0482 | 1.06% | |
| 017421 | 1.1129 | 1.1129 | 1.04% | |
| 017422 | 1.1018 | 1.1018 | 1.04% | |
| 015334 | 1.0628 | 1.0848 | 0.03% | |
| 015461 | 1.2997 | 1.2997 | 1.04% | |
| 015525 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
| 159281 | 0.9846 | 0.9846 | 1.06% | |
| 022037 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 019170 | 1.9499 | 1.9499 | 1.06% | |
| 022528 | 1.055 | 1.0625 | 0.03% | |
| 022532 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
| 022535 | 1.0328 | 1.0709 | 0.03% | |
| 022536 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
| 022545 | 0.9262 | 0.9262 | 1.06% | |
| 022554 | 1.0624 | 1.0624 | 1.04% | |
| 159703 | 0.7169 | 0.7169 | 1.06% | |
| 023253 | 1.1546 | 1.1546 | 1.06% | |
| 025043 | 1.5101 | 1.5101 | 1.06% | |
| 021386 | 1.5805 | 1.5805 | 1.06% | |
| 020777 | 1.032 | 1.0779 | 0.03% | |
| 020880 | 1.1103 | 1.1433 | 0.03% | |
| 020900 | 2.2417 | 2.2417 | 1.06% | |
| 021596 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | |
| 021619 | 1.0058 | 1.0058 | 1.06% | |
| 021620 | 1.0034 | 1.0034 | 1.06% | |
| 021787 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
| 024615 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,099.33 | 99.17 |
| 2 | 债券及货币 | 756.90 | 01.44 |
| 3 | 现金 | 756.90 | 01.44 |
| 4 | 其他资产 | 796.20 | 01.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 79.10 | 5,501.40 | 10.47% | 31.80 |
| 06160 | 百济神州 | 36.30 | 4,892.74 | 9.31% | 14.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.75 | 4,813.81 | 9.16% | 42.89 |
| 01801 | 信达生物 | 60.20 | 4,304.11 | 8.19% | 23.90 |
| 02269 | 药明生物 | 147.05 | 3,439.72 | 6.55% | 147.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 416.00 | 1,995.49 | 3.80% | 160.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 46.20 | 1,659.50 | 3.16% | 18.20 |
| 01530 | 三生制药 | 74.00 | 1,596.00 | 3.04% | 74.00 |
| 002001 | 新和成 | 63.60 | 1,352.77 | 2.58% | 25.30 |
| 000963 | 华东医药 | 32.48 | 1,310.89 | 2.50% | 13.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 116.62% | 91.57% | 9.92% | 0.0% | -3.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27% | 38.44% | 33.0% | 67.65% | 91.57% | 32.85% | 0.0% | -13.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.40 | 1.24 |
| 夏普比率 | 215.40 | 61.04 | -6.64 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.05 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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