公募基金 > 基金超市 > 天弘安康颐睿一年持有混合D
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理贺剑,陈敏
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1312
1.1312
4.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 3365/9069
最近一月 0.58% 0.03% 4873/9060
最近三月 -0.26% 0.04% 4958/8992
最近一年 4.81% 0.42% 6636/8201
(2026-05-27)
基金代码023978 基金经理贺剑,陈敏 最新份额16,038.11万份   ()
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-04-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:
①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;
②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红,且基金份额持有人可对A类、C类和D类
基金份额分别选择不同的分红方式;通过红利再
投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/
申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份
额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将
有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别
制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.1312 1.1312 -0.19%
2026-5-26 1.1333 1.1333 0.05%
2026-5-25 1.1327 1.1327 0.27%
2026-5-22 1.1296 1.1296 0.14%
2026-5-21 1.128 1.128 -0.27%
2026-5-20 1.1311 1.1311 0.00%
2026-5-19 1.1311 1.1311 0.16%
2026-5-18 1.1293 1.1293 -0.16%
2026-5-15 1.1311 1.1311 -0.18%
2026-5-14 1.1331 1.1331 -0.31%
2026-5-13 1.1366 1.1366 0.08%
2026-5-12 1.1357 1.1357 -0.11%
2026-5-11 1.1369 1.1369 0.27%
2026-5-8 1.1338 1.1338 0.01%
2026-5-7 1.1337 1.1337 0.09%
2026-5-6 1.1327 1.1327 0.37%
2026-4-30 1.1285 1.1285 -0.05%
2026-4-29 1.1291 1.1291 0.35%
2026-4-28 1.1252 1.1252 0.04%
2026-4-27 1.1247 1.1247 0.02%

贺剑先生:金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月17日至2022年04月02日)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月01日至2021年04月29日)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月17日至2021年09月11日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月17日至2022年04月02日)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月17日至2021年09月11日)、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月12日至2023年09月13日)、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年06月08日至2024年04月03日)、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理(2021年09月03日至2025年11月29日)、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理(2021年07月13日至2025年11月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理(2025年11月28日起任职)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年12月02日起任职)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月18日起任职)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年04月15日起任职)、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年01月18日起任职)、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年02月28日起任职)、天弘稳利回报债券型证券投资基金基金经理(2025年10月28日起任职)、天弘普利90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
天弘安康颐睿一年持有混合D  2025-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2020-07-17 至 2021-09-11 1.212.08% 26.03% 
天弘新价值混合A混合型2020-07-17 至 2021-09-11 1.29.67% 26.09% 
天弘安康颐养混合C混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
天弘增强回报E债券型2021-08-23 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘恒新混合C混合型2021-05-28 至 2025-11-29 4.55.13% -30.03% 
天弘裕新混合A混合型2021-05-28 至 2025-11-29 4.5-1.70% -29.32% 
天弘稳健回报债券发起A债券型2022-12-28 至 今 3.40.20% 2.40% 
天弘安康颐睿一年持有混合C混合型2023-01-31 至 今 3.3-1.84% -21.71% 
天弘稳健回报债券发起E债券型2024-06-03 至 今 2.0--  --  
天弘恒新混合E混合型2024-11-06 至 2025-11-29 1.1--  --  
天弘安康颐和混合E混合型2024-11-13 至 今 1.5--  --  
天弘稳利定期开放B债券型2021-09-07 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘安康颐利混合E混合型2024-10-30 至 今 1.6--  --  
天弘惠利混合A混合型2020-07-17 至 2022-04-02 1.715.41% 10.12% 
天弘安康颐和混合C混合型2020-11-06 至 今 5.61.78% -20.77% 
天弘普利90天持有债券A债券型2025-11-20 至 今 0.5--  --  
天弘普利90天持有债券C债券型2025-11-20 至 今 0.5--  --  
天弘增强回报A债券型2021-08-23 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘安盈一年持有A债券型2021-04-10 至 2023-09-13 2.43.48% 6.57% 
天弘安盈一年持有C债券型2021-04-10 至 2023-09-13 2.42.64% 6.57% 
天弘安康颐利混合F混合型2024-11-07 至 今 1.6--  --  
天弘稳利定期开放A债券型2021-09-07 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘增强回报C债券型2021-08-23 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘恒新混合A混合型2021-05-28 至 2025-11-29 4.55.94% -30.03% 
天弘安康颐享12个月持有A混合型2021-05-14 至 2024-04-03 2.9-0.67% -27.52% 
天弘安康颐利混合C混合型2022-01-11 至 今 4.4-0.85% -19.60% 
天弘安康颐养混合E混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
天弘稳健回报债券发起D债券型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
天弘稳利回报债券A债券型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
天弘安康颐养混合A混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
天弘穗利一年定开债券A债券型2020-07-01 至 2021-03-20 0.70.27% 2.09% 
天弘穗利一年定开债券C债券型2020-07-01 至 2021-03-20 0.70.06% 2.09% 
天弘裕新混合C混合型2021-05-28 至 2025-11-29 4.5-2.41% -29.32% 
天弘恒新混合D混合型2024-04-01 至 2025-11-29 1.7--  --  
天弘安康颐睿一年持有混合D混合型2025-04-24 至 今 1.1--  --  
天弘安康颐和混合A混合型2020-11-06 至 今 5.62.43% -20.77% 
天弘安康颐利混合A混合型2022-01-11 至 今 4.4-0.51% -19.60% 
天弘稳健回报债券发起C债券型2022-12-28 至 今 3.40.10% 2.40% 
天弘安康颐睿一年持有混合A混合型2023-01-31 至 今 3.3-1.47% -21.71% 
天弘新活力混合发起A混合型2020-07-17 至 2022-04-02 1.714.53% 10.12% 
天弘安康颐享12个月持有C混合型2021-05-14 至 2024-04-03 2.9-1.72% -27.52% 
天弘裕新混合E混合型2025-08-04 至 2025-11-29 0.3--  --  
天弘稳利回报债券C债券型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
天弘安康颐丰一年持有期混合A2021-12-31 至 今 4.4-3.66% -28.51% 
天弘安康颐丰一年持有期混合C2021-12-31 至 今 4.4-1.80% -28.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈敏2025-04-24 至 今1年1个月零4天
贺剑2025-04-24 至 今1年1个月零4天
姜晓丽2025-04-24 至 2026-02-090年-3个月零16天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026042 1.0018 1.0018 -0.03%
024886 0.7148 0.7148 -1.12%
005654 1.2 1.314 -0.03%
164208 1.4081 2.1265 -0.03%
159997 2.3445 2.3445 -1.12%
007295 1.1095 1.2535 -0.03%
004748 0.9395 0.9395 -0.91%
530000 1.3716 1.3716 -1.12%
010635 1.0141 1.1292 -0.03%
010655 0.9201 0.9201 -0.91%
009735 1.339 1.339 -0.03%
001556 1.8907 1.8907 -1.12%
001559 1.6002 1.6002 -0.91%
001594 1.6788 1.6788 -1.12%
006753 1.1376 1.1376 -0.91%
010043 1.1189 1.1498 -0.91%
010168 1.1544 1.1544 -0.03%
011513 1.3196 1.3196 -1.12%
011851 1.4768 1.4768 -0.91%
012569 1.1884 1.1884 -0.91%
008646 1.1633 1.1692 -0.03%
012265 1.1346 1.1346 -0.03%
017193 1.872 1.872 -1.12%
013889 0.8547 0.8547 -1.12%
015462 0.9044 0.9044 -0.91%
015525 1.1397 1.1397 -0.03%
013569 1.0907 1.0907 -0.91%
013585 1.0568 1.1727 -0.03%
013244 1.1256 1.1256 -0.91%
159190 1.1143 1.1143 -1.12%
014452 1.0733 1.1448 -0.03%
022047 1.0863 1.0863 -0.91%
589860 1.7022 1.7022 -1.12%
022123 1.1054 1.1054 -0.03%
022361 1.1283 1.1283 -0.91%
019894 2.641 2.641 -0.91%
019896 1.8163 1.8163 -0.91%
025013 1.2104 1.2104 -1.12%
025014 1.2069 1.2069 -1.12%
025043 1.8964 1.8964 -1.12%
025092 0.9981 0.9981 -0.03%
025116 1.0856 1.0856 -0.91%
020718 1.0541 1.0541 -0.03%
020799 1.1322 1.1322 -0.91%
021164 1.0559 1.0559 -0.91%
021525 1.2616 1.2616 -0.91%
024539 1.0135 1.017 -0.03%
022428 1.3389 1.3389 -1.12%
022527 1.3763 1.3763 -0.03%
022557 1.1199 1.1199 -0.03%
159859 0.3483 0.3483 -1.12%
026490 0.9672 0.9672 -0.91%
026631 1.0096 1.0096 -1.12%
024855 1.1332 1.1332 -1.12%
024858 1.3501 1.3501 -1.12%
027192 0.8909 0.8909 -1.12%
159549 1.1893 1.1893 -1.12%
001210 1.8916 1.8916 -0.91%
164205 4.4797 5.2089 -1.12%
164210 1.2546 1.8597 -0.03%
420002 1.2389 2.0179 -0.03%
420003 3.2084 3.5434 -0.91%
004694 0.9649 0.9649 -0.91%
007824 1.1655 1.1655 -0.03%
008762 1.0046 1.165 -0.03%
008933 1.0216 1.1502 -0.03%
000961 1.7378 1.7378 -1.12%
000962 1.6697 1.6697 -1.12%
010769 0.7494 0.7494 -1.12%
001551 0.7196 0.7196 -1.12%
001557 1.8278 1.8278 -1.12%
001595 1.6393 1.6393 -1.12%
001618 2.7108 2.7108 -1.12%
001629 0.8727 0.8727 -1.12%
002639 1.6287 1.6287 -0.91%
009987 1.0549 1.0549 -0.91%
010058 1.1321 1.1321 -0.91%
010118 1.3837 1.3837 -0.03%
012895 1.395 1.395 -1.12%
013053 1.3341 1.3341 -1.12%
011784 1.0909 1.0909 -0.91%
014661 2.2197 2.2197 -0.85%
010824 1.2683 1.2683 -0.91%
012402 0.6538 0.6538 -1.12%
012552 1.6894 1.6894 -1.12%
008738 1.014 1.1956 -0.03%
012050 1.1189 1.1189 -0.03%
017423 1.068 1.068 -0.91%
014881 1.3664 1.3664 -1.12%
015524 1.1565 1.1565 -0.03%
013268 1.0575 1.0575 -0.91%
022072 1.1605 1.2482 -1.12%
022073 1.1611 1.2461 -1.12%
589070 1.2502 1.2502 -1.12%
023252 1.1918 1.1918 -1.12%
024369 1.0049 1.0049 -1.12%
025252 1.0037 1.0037 -0.03%
020791 1.0612 1.0923 -0.03%
020900 3.8724 3.8724 -1.12%
021159 1.8948 1.8948 -1.12%
021617 1.1175 1.1606 -0.03%
022528 1.0558 1.0786 -0.03%
022530 1.1336 1.1336 -0.03%
022539 1.1542 1.1542 -0.03%
022555 1.0564 1.0564 -0.91%
159770 1.2067 1.2067 -1.12%
022940 1.6134 1.6134 -1.12%
022980 1.6899 1.7528 -1.12%
025832 1.4186 1.4186 -1.12%
026041 1.0035 1.0035 -0.03%
024885 0.7163 0.7163 -1.12%
027359 1.0279 1.0279 -0.03%
159398 102.0227 1.0261 -0.03%
164206 1.658 2.3425 -0.03%
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021535 1.3735 1.3735 -1.12%
021620 1.2668 1.2668 -1.12%
021622 1.5704 1.5704 -1.12%
021623 1.8106 1.8106 -0.91%
024436 1.1924 1.1924 -0.91%
023391 1.0767 1.0907 -0.03%
022532 1.1196 1.1196 -0.03%
022538 1.0799 1.0799 -0.03%
022542 1.1174 1.1207 -0.03%
022544 1.976 1.976 -1.12%
022558 0.6597 0.6597 -1.12%
022578 1.6188 1.6188 -0.91%
022587 1.3463 1.3463 -0.03%
159820 1.4608 1.4608 -1.12%
159857 0.9545 0.9545 -1.12%
022966 1.3389 1.3389 -1.12%
025833 1.4172 1.4172 -1.12%
026491 0.966 0.966 -0.91%
159310 3.1651 3.1651 -1.12%
003824 1.0446 1.3677 -0.03%
420001 1.2092 3.5197 -0.91%
001030 1.163 1.163 -0.91%
010771 1.1531 1.1531 -1.12%
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009875 0.8118 0.8118 -1.12%
001484 1.6353 1.8744 -0.91%
001549 1.4471 1.4471 -1.12%
001550 0.7364 0.7364 -1.12%
001552 1.0029 1.0029 -1.12%
001553 0.9795 0.9795 -1.12%
001592 1.6314 1.6314 -1.12%
001632 1.8802 1.9578 -1.12%
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011051 1.0708 1.0708 -0.91%
011408 1.0729 1.0729 -0.91%
012070 1.0767 1.0867 -0.91%
012258 1.3991 1.3991 -0.91%
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017175 1.2079 1.2079 -1.12%
016160 1.1073 1.1073 -0.03%
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020873 2.111 2.111 -1.12%
020899 3.8883 3.8883 -1.12%
021042 1.142 1.142 -0.03%
021160 1.8868 1.8868 -1.12%
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021524 1.276 1.276 -0.91%
021532 2.8826 2.8826 -1.12%
021533 2.8711 2.8711 -1.12%
021596 1.0912 1.0912 -0.03%
021621 1.5764 1.5764 -1.12%
022540 1.1496 1.1496 -0.03%
022543 1.5969 1.5969 -1.12%
022581 1.1835 1.1835 -0.03%
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159836 1.4737 1.4737 -1.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票55,061.4516.01
2债券及货币342,160.1499.51
3现金2,455.4500.71
4其他资产16.9600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601229上海银行383.353,799.001.10%-8.54  
601318中国平安39.942,267.790.66%30.87  
000786北新建材59.291,546.280.45%27.19  
601225陕西煤业60.441,546.660.45%0.56  
001979招商蛇口185.961,563.920.45%103.29  
601688华泰证券78.181,391.600.40%-2.62  
001914招商积余127.291,241.080.36%12.76  
300274阳光电源08.081,218.140.35%2.70  
600760中航沈飞24.531,204.400.35%8.46  
02259紫金黄金国际07.421,140.610.33%7.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125002225附息国债2290.00(万张)9,029.13(万元)2.63(%)  
225001125附息国债1190.00(万张)8,980.73(万元)2.61(%)  
323248000824中行二级资本债02A80.00(万张)8,405.26(万元)2.44(%)  
425021525国开1581.00(万张)8,026.08(万元)2.33(%)  
525022025国开2079.00(万张)7,923.36(万元)2.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.89%4.81%0.0%0.0%4.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.58%
-0.26%
1.15%
1.15%
4.81%
0.0%
0.0%
4.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.22
0.00
夏普比率
118.39
95.30
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
-0.01
-0.02
0.00
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