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天弘增强回报E  009735
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张寓
申购费率0.0%
基金规模125.6亿  (2022-06-30)
1.3411
1.3411
34.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.0% 712/7563
最近一月 -0.06% 0.01% 7240/7527
最近三月 0.37% 0.01% 6344/7444
最近一年 7.15% 0.03% 660/6781
(2026-04-17)
基金代码009735 基金经理张寓 最新份额95,773.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模125.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2020-06-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-17 1.3411 1.3411 0.19%
2026-4-16 1.3385 1.3385 0.11%
2026-4-15 1.337 1.337 -0.13%
2026-4-14 1.3387 1.3387 0.16%
2026-4-13 1.3366 1.3366 0.20%
2026-4-10 1.3339 1.3339 0.22%
2026-4-9 1.331 1.331 -0.18%
2026-4-8 1.3334 1.3334 0.49%
2026-4-7 1.3269 1.3269 0.14%
2026-4-3 1.3251 1.3251 -0.24%
2026-4-2 1.3283 1.3283 -0.22%
2026-4-1 1.3312 1.3312 0.18%
2026-3-31 1.3288 1.3288 -0.35%
2026-3-30 1.3335 1.3335 0.08%
2026-3-27 1.3324 1.3324 0.10%
2026-3-26 1.3311 1.3311 -0.25%
2026-3-25 1.3344 1.3344 0.25%
2026-3-24 1.3311 1.3311 0.29%
2026-3-23 1.3273 1.3273 -0.57%
2026-3-20 1.3349 1.3349 -0.05%

张寓先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2024年06月14日)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2024年10月25日)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月21日至2022年09月24日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2021年12月01日)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月01日至2021年12月01日)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日至2025年12月05日)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月19日至2022年04月01日)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月11日至2024年06月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年03月27日起任职)、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月17日起任职)、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理(2021年09月29日起任职)、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职)、天弘匠心回报债券型证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)。

任职期间收益
天弘增强回报E  2020-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2020-07-01 至 2021-12-01 1.416.20% 33.78% 
天弘增强回报E债券型2020-07-17 至 今 5.811.97% 10.31% 
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 2025-12-05 1.1--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2021-11-30 至 2025-12-05 4.0-3.48% 4.01% 
天弘惠利混合A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.69.82% 6.65% 
天弘优质成长企业精选混合发起式C混合型2022-03-23 至 2022-09-24 0.5-6.97% -3.77% 
天弘价值精选混合发起C混合型2023-08-23 至 2024-10-25 1.20.99% -13.38% 
天弘价值精选混合发起A混合型2020-09-12 至 2024-10-25 4.113.87% -16.26% 
天弘增强回报A债券型2020-07-17 至 今 5.813.19% 10.31% 
天弘优质成长企业精选混合发起式A混合型2021-08-21 至 2022-09-24 1.1-19.65% -13.17% 
天弘益新C混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.22% -1.78% 
天弘永利优佳混合A混合型2021-09-06 至 今 4.6-4.31% -28.22% 
天弘永利债券A债券型2021-03-27 至 今 5.19.59% 7.82% 
天弘裕利A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.90% 6.63% 
天弘永利债券E债券型2021-03-27 至 今 5.110.85% 7.83% 
天弘策略精选C混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.59% -28.72% 
天弘裕利C混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.74% 6.65% 
天弘增强回报C债券型2020-07-17 至 今 5.811.60% 10.31% 
天弘永利优佳混合C混合型2021-09-06 至 今 4.6-5.20% -28.22% 
天弘永利优享债券E债券型2024-11-01 至 今 1.5--  --  
天弘策略精选A混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.04% -28.72% 
天弘永利债券C债券型2021-03-27 至 今 5.19.90% 7.82% 
天弘益新A混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.54% -1.79% 
天弘招添利混合发起A混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.53% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2021-11-30 至 2025-12-05 4.0-2.59% 4.01% 
天弘永利优享债券A债券型2022-07-15 至 今 3.8-1.06% 2.09% 
天弘永利优享债券C债券型2022-07-15 至 今 3.8-1.63% 2.09% 
天弘匠心回报债券A债券型2025-10-29 至 今 0.5--  --  
天弘永利债券B债券型2021-03-27 至 今 5.110.85% 7.82% 
天弘新活力混合发起A混合型2020-09-12 至 2021-12-01 1.214.04% 22.45% 
天弘招添利混合发起C混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.63% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2022-08-11 至 2025-12-05 3.3-2.19% 2.09% 
天弘匠心回报债券C债券型2025-10-29 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
彭玮2021-09-11 至 2024-08-222年11个月零11天-6.964.52
张寓2020-07-17 至 今5年9个月零3天11.9710.31
姜晓丽2020-06-12 至 2026-02-095年-5个月零28天14.6110.51
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001556 1.786 1.786 0.14%
001595 1.6992 1.6992 0.14%
001629 0.8752 0.8752 0.14%
001631 2.0175 2.0956 0.14%
006753 1.179 1.179 0.33%
009987 0.935 0.935 0.33%
010119 1.3721 1.3721 0.06%
001030 1.1952 1.1952 0.33%
010825 1.0996 1.0996 0.33%
011040 0.431 0.431 0.14%
011041 0.4266 0.4266 0.14%
011316 1.2753 1.2753 0.14%
011408 1.062 1.062 0.33%
019170 2.2043 2.2043 0.14%
022047 1.0774 1.0774 0.33%
022069 1.357 1.357 0.14%
022361 1.1243 1.1243 0.33%
020899 3.345 3.345 0.14%
022429 1.2786 1.2786 0.14%
022581 1.1818 1.1818 0.06%
022583 1.6658 1.6658 0.06%
022584 1.0806 1.0816 0.06%
022602 1.019 1.0916 0.06%
159820 1.4009 1.4009 0.14%
159830 10.459 2.6043 -0.50%
022940 1.5355 1.5355 0.14%
023943 1.04 1.04 0.33%
025093 1.0001 1.0001 0.06%
021562 1.208 1.26 0.14%
021619 1.3691 1.3691 0.14%
021622 1.5148 1.5148 0.14%
012569 1.1269 1.1269 0.33%
012050 1.1188 1.1188 0.06%
009512 1.4527 1.5127 0.06%
011852 1.3749 1.3749 0.33%
014708 1.1965 1.1965 0.33%
015037 1.2854 1.2854 0.14%
015334 1.0677 1.1037 0.06%
015459 1.2326 1.2906 0.33%
015463 1.2216 1.2216 0.33%
013268 1.063 1.063 0.33%
159190 1.0277 1.0277 0.14%
017547 1.6489 1.6489 0.14%
015769 1.2396 1.2396 0.33%
015848 1.0125 1.1285 0.06%
015616 1.0558 1.1341 0.06%
015661 1.2799 1.2863 0.06%
013585 1.0521 1.168 0.06%
013586 1.0738 1.158 0.06%
420001 1.2084 3.5179 0.33%
009610 1.1188 1.3295 0.06%
009625 1.0392 1.2175 0.06%
007202 2.0662 2.0662 0.33%
164208 1.4029 2.1213 0.06%
007824 1.1641 1.1641 0.06%
026042 0.9948 0.9948 0.06%
027191 0.9995 0.9995 0.14%
024856 1.0729 1.0729 0.14%
024886 0.771 0.771 0.14%
159310 2.2617 2.2617 0.14%
159398 101.6823 1.0227 0.06%
001548 1.4621 1.4621 0.14%
001549 1.4277 1.4277 0.14%
001594 1.7398 1.7398 0.14%
001618 2.0824 2.0824 0.14%
001630 0.8556 0.8556 0.14%
002639 1.6134 1.6134 0.33%
010202 1.7753 1.7753 0.14%
010635 1.0107 1.1258 0.06%
010654 1.0878 1.0878 0.33%
010954 1.0422 1.0422 0.14%
019558 1.0422 1.0422 0.06%
019894 2.564 2.564 0.33%
020193 1.3992 1.3992 0.33%
018752 1.1984 1.1984 0.33%
021973 1.6418 1.6418 0.33%
022305 1.0326 1.0326 0.06%
020776 1.1028 1.1355 0.06%
020791 1.0599 1.0882 0.06%
020799 1.1592 1.1592 0.33%
020873 1.6827 1.6827 0.14%
021159 1.6658 1.6658 0.14%
023411 1.1008 1.1008 0.14%
023431 1.1314 1.1314 0.14%
022530 1.1312 1.1312 0.06%
022538 1.0779 1.0779 0.06%
022539 1.1517 1.1517 0.06%
022543 1.521 1.521 0.14%
022580 1.1561 1.1561 0.06%
022587 1.3607 1.3607 0.06%
159703 0.9255 0.9255 0.14%
159857 0.9105 0.9105 0.14%
022966 1.2823 1.2823 0.14%
022980 1.7331 1.78 0.14%
023819 1.121 1.121 0.14%
023820 1.1185 1.1185 0.14%
025014 1.1559 1.1559 0.14%
021561 1.2125 1.2645 0.14%
021623 1.5868 1.5868 0.33%
021786 1.0477 1.0477 0.06%
024370 1.0677 1.0677 0.14%
008590 1.1977 1.1977 0.14%
008593 1.4997 1.4997 0.14%
012049 1.1382 1.1382 0.06%
012259 1.1622 1.1622 0.33%
012328 0.819 0.819 0.14%
013054 1.2688 1.2688 0.14%
011784 1.0817 1.0817 0.33%
011839 1.7385 1.7385 0.14%
014661 2.3788 2.3788 -0.50%
014925 1.1001 1.1001 0.06%
013888 0.93 0.93 0.14%
517380 0.7833 0.7833 0.14%
517660 1.2212 1.2212 0.14%
013243 1.1051 1.1051 0.33%
159241 1.3564 1.3564 0.14%
014451 1.0245 1.1182 0.06%
016683 1.1385 1.1385 0.33%
017149 1.0992 1.0992 0.06%
017174 1.1465 1.1465 0.14%
016246 1.6408 1.8751 0.33%
016247 1.0118 1.108 0.06%
017548 1.6338 1.6338 0.14%
015794 1.4547 1.4547 0.14%
015524 1.1639 1.1639 0.06%
015525 1.1475 1.1475 0.06%
015563 1.1212 1.1212 0.06%
013570 1.0678 1.0678 0.33%
530080 1.216 1.216 0.14%
007741 1.0923 1.1855 0.06%
005919 1.619 1.619 0.14%
007220 1.0402 1.244 0.06%
008762 1.0024 1.1628 0.06%
164210 1.2517 1.8568 0.06%
005488 1.054 1.331 0.06%
004694 1.0056 1.0056 0.33%
004748 0.9794 0.9794 0.33%
159360 1.3344 1.3344 0.14%
001558 1.6832 1.6832 0.33%
000961 1.6721 1.6721 0.14%
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009986 0.9564 0.9564 0.33%
010044 1.1059 1.1352 0.33%
010168 1.1519 1.1519 0.06%
010169 1.1452 1.1452 0.06%
010257 1.0828 1.1314 0.33%
010634 1.0125 1.1293 0.06%
011050 1.0928 1.0928 0.33%
009735 1.3411 1.3411 0.06%
018262 1.0429 1.0853 0.06%
019557 1.0469 1.0469 0.06%
019895 1.8951 1.8951 0.33%
020194 1.3941 1.3941 0.33%
022073 1.1876 1.2699 0.14%
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022296 1.0673 1.0673 0.33%
021373 1.2697 1.2697 0.33%
021385 1.9124 1.9124 0.14%
020880 1.1253 1.1583 0.06%
021162 1.1859 1.1859 0.14%
020374 1.1736 1.1736 0.06%
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022406 1.0349 1.0349 0.06%
022526 1.1341 1.1341 0.06%
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022544 1.7675 1.7675 0.14%
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017024 1.0242 1.0526 0.06%
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006899 1.3601 1.3601 0.06%
007128 1.5225 1.5225 0.06%
007129 1.4811 1.4811 0.06%
164206 1.6668 2.3513 0.06%
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001210 1.4996 1.4996 0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111,058.4619.49
2债券及货币504,081.6888.46
3现金8,005.2201.40
4其他资产1,701.0100.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002487大金重工152.367,912.051.39%67.19  
002683广东宏大122.875,873.191.03%77.75  
600760中航沈飞97.175,455.850.96%57.78  
603606东方电缆81.684,880.380.86%22.75  
600522中天科技200.023,624.360.64%62.35  
601601中国太保81.733,425.300.60%81.73  
601318中国平安48.483,316.030.58%48.48  
600031三一重工139.062,938.340.52%139.06  
000803山高环能399.152,853.920.50%399.15  
600826兰生股份271.702,863.700.50%271.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001125附息国债11220.00(万张)21,758.15(万元)3.82(%)  
225042125农发21200.00(万张)20,161.41(万元)3.54(%)  
325001625附息国债16127.00(万张)12,758.61(万元)2.24(%)  
418855421电建04100.00(万张)10,210.75(万元)1.79(%)  
523248003324建行二级资本债02A100.00(万张)10,174.74(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.75%7.15%3.37%4.02%5.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
0.37%
1.65%
1.65%
7.15%
10.47%
21.77%
34.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.26
0.25
夏普比率
180.85
95.41
47.80
特雷诺指数
0.03
0.05
0.03
詹森指数
0.01
0.01
0.02
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