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鑫元皓利一年定开债发起式 014284
收藏成功
债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理吴洵,曹建华 申购费率0.06% 基金规模6.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014284 | 基金经理吴洵,曹建华 | 最新份额118,760.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模6.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-03-15 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模6.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0364 | 1.0999 | -0.04% |
| 2025-5-23 | 1.0368 | 1.1003 | 0.14% |
| 2025-5-16 | 1.0354 | 1.0989 | -0.09% |
| 2025-5-9 | 1.0363 | 1.0998 | 0.15% |
| 2025-4-30 | 1.0347 | 1.0982 | 0.17% |
| 2025-4-25 | 1.0329 | 1.0964 | -0.03% |
| 2025-4-18 | 1.0332 | 1.0967 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.033 | 1.0965 | 0.13% |
| 2025-4-3 | 1.0317 | 1.0952 | 0.17% |
| 2025-3-31 | 1.03 | 1.0935 | 0.02% |
| 2025-3-28 | 1.0298 | 1.0933 | -0.04% |
| 2025-3-27 | 1.0302 | 1.0937 | 0.00% |
| 2025-3-26 | 1.0302 | 1.0937 | 0.02% |
| 2025-3-25 | 1.03 | 1.0935 | 0.04% |
| 2025-3-24 | 1.0296 | 1.0931 | 0.02% |
| 2025-3-21 | 1.0294 | 1.0929 | 0.04% |
| 2025-3-20 | 1.029 | 1.0925 | 0.03% |
| 2025-3-19 | 1.0287 | 1.0922 | 0.02% |
| 2025-3-18 | 1.0285 | 1.092 | 0.03% |
| 2025-3-14 | 1.0282 | 1.0917 | 0.01% |
曹建华先生：理学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。现任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元皓利一年定开债发起式 2022-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.89% | -13.07% |
| 鑫元鑫趋势C | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -16.26% | -13.06% |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.70% | -13.07% |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元双债增强A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 3.7 | 6.68% | 4.82% |
| 鑫元双债增强C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 3.7 | 5.69% | 4.83% |
| 鑫元聚利 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.30% | -13.07% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.6 | 4.68% | 2.26% |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1.9 | 0.27% | 5.63% |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2022-09-30 至 2025-02-18 | 2.4 | 5.65% | 2.41% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 2.8 | 4.04% | 2.17% |
| 鑫元泽利C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.0 | 0.93% | 6.60% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1.9 | 1.06% | 5.63% |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.7 | 6.64% | 2.41% |
| 鑫元恒鑫收益增强E | 债券型 | 2023-07-07 至 今 | 1.9 | -0.72% | 0.65% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.0 | -0.15% | 6.60% |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元增利定期开放 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 3.7 | 6.68% | 4.82% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-03-03 至 今 | 3.3 | 5.57% | 4.51% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 2.8 | 3.81% | 2.17% |
| 鑫元恒鑫收益增强D | 债券型 | 2022-12-19 至 今 | 2.5 | -0.21% | 3.16% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-02-20 至 2023-05-31 | 0.3 | 0.91% | 0.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴洵 | 2025-03-20 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 曹建华 | 2022-03-03 至 今 | 3年2个月零30天 | 5.57 | 4.51 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005494 | 1.0909 | 1.0909 | -0.60% | |
| 008806 | 1.0004 | 1.1667 | 0.04% | |
| 007324 | 1.1235 | 1.179 | 0.04% | |
| 007551 | 1.1367 | 1.3038 | 0.04% | |
| 005779 | 1.0347 | 1.3324 | 0.04% | |
| 001601 | 0.6249 | 0.8409 | -0.60% | |
| 000815 | 1.1153 | 1.365 | 0.04% | |
| 000911 | 1.0489 | 1.5424 | 0.04% | |
| 005262 | 1.0388 | 1.5098 | -0.60% | |
| 022255 | 1.124 | 1.1585 | 0.04% | |
| 018849 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
| 022409 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 024258 | 1.0186 | 1.0186 | -0.69% | |
| 000578 | 1.0493 | 1.1293 | 0.04% | |
| 007050 | 1.0702 | 1.2142 | 0.04% | |
| 007092 | 1.0302 | 1.2124 | 0.04% | |
| 008864 | 1.1754 | 1.1799 | 0.04% | |
| 008865 | 1.1604 | 1.1649 | 0.04% | |
| 004031 | 1.0386 | 1.2426 | 0.04% | |
| 004059 | 1.0226 | 1.3002 | 0.04% | |
| 002633 | 1.0446 | 1.215 | 0.04% | |
| 000814 | 1.1077 | 1.4287 | 0.04% | |
| 012097 | 0.786 | 0.786 | -0.60% | |
| 008139 | 1.0847 | 1.1648 | 0.04% | |
| 008229 | 1.0064 | 1.1119 | 0.04% | |
| 019724 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 021881 | 1.0523 | 1.0523 | -0.69% | |
| 020814 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
| 006993 | 1.0612 | 1.2104 | 0.04% | |
| 006631 | 1.0294 | 1.2196 | 0.04% | |
| 006838 | 1.0595 | 1.2015 | 0.04% | |
| 005950 | 0.5847 | 0.5847 | -0.60% | |
| 006082 | 1.047 | 1.2249 | 0.04% | |
| 013115 | 1.0628 | 1.1328 | 0.04% | |
| 014264 | 0.9395 | 0.9395 | -0.60% | |
| 017190 | 1.0868 | 1.0868 | -0.69% | |
| 017468 | 0.5217 | 0.5217 | -0.60% | |
| 017584 | 1.0549 | 1.1087 | 0.04% | |
| 017620 | 1.0596 | 1.0596 | -0.60% | |
| 020123 | 1.0287 | 1.0407 | 0.04% | |
| 018761 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 022115 | 1.0242 | 1.0242 | -0.60% | |
| 015910 | 1.1005 | 1.1105 | 0.04% | |
| 021527 | 1.0097 | 1.0097 | -0.60% | |
| 021449 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 004459 | 1.1628 | 1.3994 | 0.04% | |
| 000655 | 1.0548 | 1.4805 | 0.04% | |
| 004944 | 1.4584 | 1.4584 | -0.60% | |
| 006632 | 1.0233 | 1.1899 | 0.04% | |
| 006754 | 1.075 | 1.2456 | 0.04% | |
| 000896 | 1.0617 | 1.1757 | 0.04% | |
| 005949 | 0.5943 | 0.5943 | -0.60% | |
| 009395 | 1.1664 | 1.1664 | -0.60% | |
| 014263 | 0.9512 | 0.9512 | -0.60% | |
| 016727 | 1.0386 | 1.0833 | 0.04% | |
| 017027 | 0.9951 | 0.9951 | -0.60% | |
| 017180 | 1.0554 | 1.0704 | 0.04% | |
| 014005 | 1.1333 | 1.4783 | 0.04% | |
| 018579 | 1.0922 | 1.0922 | -0.69% | |
| 022331 | 1.0167 | 1.0167 | -0.69% | |
| 018819 | 1.3158 | 1.3158 | -0.60% | |
| 022408 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
| 020813 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 003041 | 1.0794 | 1.3252 | 0.04% | |
| 000579 | 1.0045 | 1.0845 | 0.04% | |
| 005446 | 1.0356 | 1.4266 | 0.04% | |
| 007325 | 1.1164 | 1.1717 | 0.04% | |
| 005849 | 1.0326 | 1.2766 | 0.04% | |
| 001602 | 0.5984 | 0.7784 | -0.60% | |
| 002632 | 1.0509 | 1.2498 | 0.04% | |
| 015071 | 0.5727 | 0.5727 | -0.60% | |
| 016902 | 0.8112 | 0.8112 | -0.60% | |
| 017026 | 0.9955 | 0.9955 | -0.60% | |
| 018580 | 1.0843 | 1.0843 | -0.69% | |
| 018683 | 1.0285 | 1.0285 | 0.04% | |
| 021882 | 1.05 | 1.05 | -0.69% | |
| 021163 | 1.1686 | 1.1686 | 0.04% | |
| 002442 | 1.0556 | 1.3283 | 0.04% | |
| 003500 | 1.077 | 1.2969 | 0.04% | |
| 006142 | 1.015 | 1.2535 | 0.04% | |
| 000694 | 1.1345 | 1.5295 | 0.04% | |
| 007559 | 1.035 | 1.2155 | 0.04% | |
| 005780 | 1.0543 | 1.3074 | 0.04% | |
| 007761 | 1.0092 | 1.1582 | 0.04% | |
| 005263 | 1.0352 | 1.4702 | -0.60% | |
| 012096 | 0.7984 | 0.7984 | -0.60% | |
| 014574 | 0.448 | 0.448 | -0.60% | |
| 014882 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
| 014883 | 1.0999 | 1.0999 | 0.04% | |
| 015072 | 0.5659 | 0.5659 | -0.60% | |
| 017191 | 1.0758 | 1.0758 | -0.69% | |
| 017619 | 1.069 | 1.069 | -0.60% | |
| 017726 | 0.7553 | 0.7553 | -0.69% | |
| 022330 | 1.0186 | 1.0186 | -0.69% | |
| 018827 | 0.8439 | 0.8439 | -0.60% | |
| 021713 | 1.0233 | 1.0283 | 0.04% | |
| 020974 | 1.1333 | 1.1333 | 0.04% | |
| 005497 | 1.1506 | 1.1706 | 0.04% | |
| 007093 | 1.0369 | 1.2053 | 0.04% | |
| 004948 | 1.4095 | 1.4095 | -0.60% | |
| 010459 | 1.0587 | 1.1255 | 0.04% | |
| 014284 | 1.0364 | 1.0999 | 0.04% | |
| 016439 | 1.0324 | 1.0918 | 0.04% | |
| 017467 | 0.5267 | 0.5267 | -0.60% | |
| 017583 | 1.0493 | 1.0493 | 0.04% | |
| 017727 | 0.7489 | 0.7489 | -0.69% | |
| 015164 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
| 018575 | 1.062 | 1.079 | 0.04% | |
| 018682 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
| 022116 | 1.0226 | 1.0226 | -0.60% | |
| 023091 | 1.0629 | 1.0659 | 0.04% | |
| 002265 | 1.0418 | 1.343 | 0.04% | |
| 002915 | 1.025 | 1.3294 | 0.04% | |
| 005493 | 1.1345 | 1.1345 | -0.60% | |
| 000897 | 1.0175 | 1.1295 | 0.04% | |
| 000910 | 1.0425 | 1.4181 | 0.04% | |
| 014575 | 0.4422 | 0.4422 | -0.60% | |
| 016438 | 1.0327 | 1.0961 | 0.04% | |
| 016903 | 0.8058 | 0.8058 | -0.60% | |
| 016259 | 1.1596 | 1.1596 | -0.60% | |
| 019533 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
| 018576 | 1.0588 | 1.0748 | 0.04% | |
| 018762 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
| 018818 | 1.3251 | 1.3251 | -0.60% | |
| 018828 | 0.838 | 0.838 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 156,806.22 | 128.19 |
| 3 | 现金 | 775.35 | 00.63 |
| 4 | 其他资产 | 9,394.92 | 07.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 149985 | 22山证03 | 100.00(万张) | 10,204.57(万元) | 8.34(%) |
| 2 | 252480007 | 24东方债01BC | 80.00(万张) | 8,228.67(万元) | 6.73(%) |
| 3 | 185784 | 22开源01 | 80.00(万张) | 8,192.90(万元) | 6.70(%) |
| 4 | 250301 | 25进出01 | 70.00(万张) | 6,997.70(万元) | 5.72(%) |
| 5 | 252400002 | 24中原消费债01 | 60.00(万张) | 6,178.33(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.0253 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.47% | 2.83% | 2.93% | 0.0% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.82% | 0.6% | 0.6% | 2.83% | 9.06% | 0.0% | 10.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 162.30 | 208.62 | 106.94 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | -0.48 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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