基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015416 | 基金经理 | 最新份额90.91万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-09-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-12-20 | 0.9622 | 0.9622 | -1.36% |
2022-12-19 | 0.9755 | 0.9755 | 0.07% |
2022-12-16 | 0.9748 | 0.9748 | -2.06% |
2022-12-15 | 0.9953 | 0.9953 | 3.01% |
2022-12-14 | 0.9662 | 0.9662 | -0.55% |
2022-12-13 | 0.9715 | 0.9715 | -1.98% |
2022-12-12 | 0.9911 | 0.9911 | -1.51% |
2022-12-9 | 1.0063 | 1.0063 | -0.63% |
2022-12-8 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% |
2022-12-7 | 1.013 | 1.013 | 2.00% |
2022-12-6 | 0.9931 | 0.9931 | 1.16% |
2022-12-5 | 0.9817 | 0.9817 | -0.39% |
2022-12-2 | 0.9855 | 0.9855 | 0.22% |
2022-12-1 | 0.9833 | 0.9833 | 1.56% |
2022-11-30 | 0.9682 | 0.9682 | 1.05% |
2022-11-29 | 0.9581 | 0.9581 | 0.38% |
2022-11-28 | 0.9545 | 0.9545 | -0.21% |
2022-11-25 | 0.9565 | 0.9565 | -2.19% |
2022-11-24 | 0.9779 | 0.9779 | 0.47% |
2022-11-23 | 0.9733 | 0.9733 | 0.31% |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515530 | 3.0816 | 0.9629 | -1.27% | |
008565 | 1.0404 | 1.0404 | -0.07% | |
011965 | 0.9171 | 0.9171 | -1.27% | |
159760 | 0.7212 | 0.7212 | -1.27% | |
003580 | 1.3281 | 1.3281 | -0.89% | |
003078 | 1.1244 | 1.2392 | -0.07% | |
005523 | 1.2459 | 1.2459 | -0.89% | |
002245 | 1.3087 | 1.3087 | -0.07% | |
005000 | 1.2086 | 1.2086 | -0.89% | |
004340 | 1.4548 | 1.4548 | -0.89% | |
006809 | 0.8743 | 0.8743 | -1.27% | |
002528 | 1.1812 | 1.2316 | -0.07% | |
010081 | 0.9895 | 0.9895 | -0.89% | |
012513 | 0.8084 | 0.8084 | -0.62% | |
017392 | 0.9791 | 0.9791 | -0.62% | |
002934 | 0.9708 | 1.3088 | -0.89% | |
006207 | 1.1083 | 1.1083 | -0.07% | |
005381 | 1.3591 | 1.3591 | -0.89% | |
006978 | 1.0548 | 1.0875 | -0.07% | |
005014 | 1.4802 | 1.4802 | -0.89% | |
006786 | 1.0881 | 1.0881 | -1.27% | |
009344 | 1.0252 | 1.0666 | -0.07% | |
003378 | 1.6533 | 1.8894 | -0.89% | |
012288 | 0.9953 | 0.9953 | -0.89% | |
012289 | 0.9914 | 0.9914 | -0.89% | |
012293 | 0.9793 | 0.9793 | -0.89% | |
002935 | 1.0118 | 1.3651 | -0.89% | |
005382 | 1.3279 | 1.3279 | -0.89% | |
006979 | 1.0177 | 1.0803 | -0.07% | |
007417 | 1.043 | 1.1081 | -0.07% | |
006810 | 0.8616 | 0.8616 | -1.27% | |
009343 | 1.0336 | 1.075 | -0.07% | |
011012 | 1.0372 | 1.0372 | -0.07% | |
014417 | 0.7546 | 0.7546 | -1.27% | |
017393 | 0.9724 | 0.9724 | -0.62% | |
560560 | 0.7671 | 0.7671 | -1.27% | |
515380 | 4.0699 | 0.9914 | -1.27% | |
002246 | 1.4308 | 1.4308 | -0.07% | |
006904 | 1.6066 | 1.7768 | -0.89% | |
001798 | 1.547 | 1.547 | -0.89% | |
010082 | 0.9833 | 0.9833 | -0.89% | |
005111 | 1.1846 | 1.1846 | -0.89% | |
005824 | 1.2683 | 1.2683 | -0.89% | |
011964 | 0.9184 | 0.9184 | -1.27% | |
012294 | 0.7723 | 0.7723 | -0.89% | |
009448 | 1.0356 | 1.0356 | -0.89% | |
009449 | 1.0203 | 1.0203 | -0.89% | |
009596 | 0.8792 | 0.8792 | -0.89% | |
015347 | 0.957 | 0.957 | -0.89% | |
015416 | 0.9622 | 0.9622 | -1.27% | |
015140 | 1.0797 | 1.0797 | -1.27% | |
006208 | 1.104 | 1.104 | -0.07% | |
001910 | 1.2463 | 1.5531 | -0.89% | |
006787 | 1.0722 | 1.0722 | -1.27% | |
009240 | 1.0591 | 1.0591 | -1.27% | |
009285 | 1.042 | 1.042 | -0.89% | |
002529 | 1.2586 | 1.3696 | -0.07% | |
002767 | 1.5488 | 1.5488 | -0.89% | |
011208 | 0.9819 | 0.9819 | -0.89% | |
009597 | 0.8691 | 0.8691 | -0.89% | |
011767 | 1.0041 | 1.0041 | -0.89% | |
015417 | 0.9611 | 0.9611 | -1.27% | |
014416 | 0.7583 | 0.7583 | -1.27% | |
016054 | 0.8973 | 0.8973 | -1.27% | |
005524 | 1.2263 | 1.2263 | -0.89% | |
006865 | 1.1115 | 1.158 | -0.07% | |
008926 | 0.905 | 0.905 | -1.27% | |
001799 | 1.5301 | 1.5301 | -0.89% | |
010536 | 0.7483 | 0.7483 | -0.89% | |
010537 | 0.7409 | 0.7409 | -0.89% | |
005823 | 1.287 | 1.287 | -0.89% | |
011233 | 0.8979 | 0.8979 | -0.62% | |
010875 | 0.9795 | 0.9795 | -0.89% | |
159720 | 0.7319 | 0.7319 | -1.27% | |
005475 | 1.6325 | 1.6325 | -0.89% | |
002331 | 1.3884 | 1.3884 | -0.89% | |
008754 | 1.0548 | 1.0548 | -0.62% | |
009286 | 1.034 | 1.034 | -0.89% | |
011209 | 0.9803 | 0.9803 | -0.89% | |
012458 | 0.9584 | 0.9584 | -0.62% | |
012292 | 0.9833 | 0.9833 | -0.89% | |
011768 | 0.9938 | 0.9938 | -0.89% | |
010874 | 0.9892 | 0.9892 | -0.89% | |
015348 | 0.9558 | 0.9558 | -0.89% | |
017391 | 0.9881 | 0.9881 | -0.62% | |
015139 | 1.0833 | 1.0833 | -1.27% | |
016053 | 0.8991 | 0.8991 | -1.27% | |
002986 | 1.2844 | 1.2844 | -0.07% | |
005474 | 1.6472 | 1.6472 | -0.89% | |
006905 | 1.5699 | 1.7379 | -0.89% | |
008755 | 1.038 | 1.038 | -0.62% | |
008927 | 0.8961 | 0.8961 | -1.27% | |
005015 | 1.4635 | 1.4635 | -0.89% | |
005054 | 1.1652 | 1.2143 | -0.07% | |
007418 | 1.0361 | 1.0974 | -0.07% | |
002653 | 1.2429 | 1.3689 | -0.89% | |
005172 | 1.0669 | 1.2406 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 247.33 | 88.00 |
2 | 债券及货币 | 43.57 | 15.50 |
3 | 现金 | 43.57 | 15.50 |
4 | 其他资产 | 01.98 | 00.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.06 | 24.57 | 8.74% | 0.00 |
300124 | 汇川技术 | 00.35 | 23.61 | 8.40% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 00.25 | 22.34 | 7.95% | 0.00 |
002812 | 恩捷股份 | 00.11 | 15.16 | 5.39% | 0.00 |
002709 | 天赐材料 | 00.23 | 11.32 | 4.03% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 00.44 | 10.14 | 3.61% | 0.00 |
300450 | 先导智能 | 00.22 | 09.14 | 3.25% | 0.00 |
603659 | 璞泰来 | 00.14 | 07.93 | 2.82% | 0.00 |
002340 | 格林美 | 01.04 | 07.88 | 2.80% | 0.00 |
002074 | 国轩高科 | 00.22 | 06.70 | 2.38% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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