| 基金代码018943 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额108,599.49万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年-2个月零8天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 2026-04-21 | 2年-4个月零25天 | 0.93 | 1.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021988 | 2.9759 | 2.9759 | -1.29% | |
| 020276 | 1.6823 | 1.6823 | -1.29% | |
| 005384 | 1.0858 | 1.3665 | -0.07% | |
| 005790 | 1.0876 | 1.3193 | -0.07% | |
| 006070 | 1.1201 | 1.2758 | -0.07% | |
| 161506 | 1.444 | 1.844 | -0.07% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.28% | |
| 519651 | 0.471 | 0.471 | -1.28% | |
| 519660 | 1.7247 | 2.0347 | -0.07% | |
| 015350 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 013666 | 0.8641 | 0.8641 | -1.28% | |
| 018528 | 1.068 | 1.068 | -0.07% | |
| 017757 | 2.8688 | 2.8688 | -1.28% | |
| 016018 | 2.314 | 2.314 | -1.29% | |
| 018871 | 0.8961 | 0.8961 | -1.28% | |
| 018889 | 1.7143 | 1.7143 | -1.28% | |
| 020253 | 1.1089 | 1.2139 | -0.07% | |
| 020277 | 1.6689 | 1.6689 | -1.29% | |
| 023697 | 1.1648 | 1.1648 | -0.07% | |
| 021388 | 1.0941 | 1.1126 | -1.29% | |
| 021567 | 1.0229 | 1.0379 | -0.07% | |
| 022706 | 1.2931 | 1.3866 | -1.29% | |
| 022707 | 1.2907 | 1.3798 | -1.29% | |
| 007635 | 1.1893 | 1.2192 | -0.07% | |
| 007890 | 1.0442 | 1.1554 | -0.07% | |
| 007203 | 2.9231 | 2.9231 | -1.28% | |
| 519679 | 6.7685 | 7.3365 | -1.28% | |
| 011083 | 1.1556 | 1.2256 | -0.07% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.28% | |
| 519642 | 4.117 | 4.117 | -1.28% | |
| 519667 | 1.0496 | 1.987 | -0.07% | |
| 014143 | 12.4863 | 12.4863 | -1.28% | |
| 015351 | 1.1034 | 1.1034 | -0.07% | |
| 015668 | 1.553 | 1.553 | -1.28% | |
| 015669 | 6.257 | 6.257 | -1.28% | |
| 015670 | 1.323 | 1.323 | -1.28% | |
| 016981 | 0.922 | 0.922 | -1.28% | |
| 019796 | 1.3707 | 1.3707 | -1.28% | |
| 018527 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% | |
| 017758 | 2.9745 | 2.9745 | -1.28% | |
| 018872 | 2.7591 | 2.7591 | -1.28% | |
| 023162 | 1.0842 | 1.0905 | -0.83% | |
| 021389 | 1.0939 | 1.1072 | -1.29% | |
| 021476 | 1.4226 | 1.4226 | -1.28% | |
| 021611 | 1.07 | 1.088 | -0.07% | |
| 025724 | 1.0851 | 1.0851 | -1.29% | |
| 005749 | 1.1063 | 1.2846 | -0.07% | |
| 006828 | 1.1678 | 1.3958 | -0.07% | |
| 519644 | 5.613 | 5.613 | -1.28% | |
| 013074 | 1.269 | 1.269 | -1.29% | |
| 015666 | 0.5447 | 0.5447 | -1.28% | |
| 017759 | 2.5402 | 2.5402 | -1.28% | |
| 017761 | 5.503 | 5.503 | -1.28% | |
| 018888 | 6.6697 | 6.6697 | -1.28% | |
| 020252 | 1.1041 | 1.2091 | -0.07% | |
| 022289 | 1.12 | 1.17 | -0.07% | |
| 021302 | 1.7163 | 1.7163 | -1.29% | |
| 021568 | 1.0202 | 1.0352 | -0.07% | |
| 024644 | 1.1642 | 1.1642 | -0.07% | |
| 022705 | 1.9711 | 1.9711 | -1.28% | |
| 026958 | 0.9713 | 0.9713 | -1.29% | |
| 150103 | 0.8511 | 4.9481 | -1.28% | |
| 519670 | 1.366 | 4.179 | -1.28% | |
| 005126 | 1.7883 | 1.7883 | -1.28% | |
| 005211 | 3.0354 | 3.0354 | -1.28% | |
| 006086 | 1.086 | 1.2447 | -0.07% | |
| 006856 | 1.0332 | 1.2259 | -0.07% | |
| 018452 | 1.0355 | 1.0355 | -1.28% | |
| 019797 | 1.3796 | 1.3796 | -1.28% | |
| 018535 | 1.0268 | 1.0578 | -0.07% | |
| 016341 | 1.3826 | 1.3826 | -1.28% | |
| 017760 | 4.036 | 4.036 | -1.28% | |
| 017762 | 0.463 | 0.463 | -1.28% | |
| 017763 | 1.2962 | 1.3292 | -0.07% | |
| 023163 | 1.0798 | 1.0861 | -0.83% | |
| 021301 | 1.724 | 1.724 | -1.29% | |
| 025723 | 1.0873 | 1.0873 | -1.29% | |
| 006128 | 2.2596 | 2.2596 | -1.28% | |
| 007636 | 1.1652 | 1.1951 | -0.07% | |
| 519675 | 1.0779 | 1.7218 | -0.07% | |
| 530880 | 1.0524 | 1.0873 | -1.29% | |
| 010898 | 1.3966 | 1.3966 | -1.28% | |
| 519616 | 1.7059 | 1.9514 | -1.28% | |
| 519617 | 1.6564 | 1.8809 | -1.28% | |
| 519657 | 3.3698 | 3.3698 | -1.28% | |
| 011629 | 0.9338 | 0.9338 | -1.28% | |
| 015665 | 2.2055 | 2.2055 | -1.28% | |
| 020057 | 1.3671 | 1.3671 | -1.28% | |
| 020058 | 1.3602 | 1.3602 | -1.28% | |
| 023950 | 1.2217 | 1.2367 | -1.29% | |
| 021477 | 1.4062 | 1.4062 | -1.28% | |
| 021671 | 1.1879 | 1.2048 | -0.07% | |
| 519671 | 1.943 | 2.168 | -1.29% | |
| 519673 | 2.377 | 2.377 | -1.29% | |
| 519676 | 1.1105 | 1.8515 | -0.07% | |
| 501307 | 1.2607 | 1.2607 | -1.29% | |
| 006761 | 1.1659 | 2.6982 | -0.07% | |
| 011335 | 0.5623 | 0.5623 | -1.28% | |
| 519613 | 1.7844 | 1.8984 | -1.28% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.07% | |
| 519656 | 3.6682 | 3.6682 | -1.28% | |
| 519661 | 1.6508 | 1.9508 | -0.07% | |
| 519668 | 1.5573 | 4.1331 | -1.28% | |
| 563660 | 1.338 | 1.3582 | -1.29% | |
| 018534 | 1.0337 | 1.0647 | -0.07% | |
| 018870 | 1.3737 | 1.3737 | -1.28% | |
| 023949 | 1.2253 | 1.2403 | -1.29% | |
| 026959 | 0.971 | 0.971 | -1.29% | |
| 007275 | 1.7991 | 1.8611 | -1.29% | |
| 519674 | 12.8264 | 12.8264 | -1.28% | |
| 501308 | 1.2356 | 1.2356 | -1.29% | |
| 006071 | 1.0428 | 1.2163 | -0.07% | |
| 161505 | 1.431 | 1.871 | -0.07% | |
| 519622 | 1.0223 | 1.2827 | -0.07% | |
| 519655 | 1.7458 | 1.7458 | -1.28% | |
| 519664 | 1.723 | 2.284 | -1.28% | |
| 519665 | 1.555 | 2.072 | -1.28% | |
| 519666 | 1.06 | 1.9085 | -0.07% | |
| 519669 | 1.3073 | 1.8313 | -0.07% | |
| 015667 | 1.0298 | 1.0298 | -1.28% | |
| 013665 | 0.8799 | 0.8799 | -1.28% | |
| 150968 | 2.6048 | 5.3017 | -1.28% | |
| 021989 | 2.962 | 2.962 | -1.29% | |
| 016340 | 1.4124 | 1.4124 | -1.28% | |
| 023409 | 1.1083 | 1.1083 | -0.07% | |
| 022704 | 1.9879 | 1.9879 | -1.28% | |
| 006403 | 1.0458 | 1.1638 | -0.07% | |
| 005585 | 1.0635 | 1.0635 | -1.28% | |
| 007276 | 1.7388 | 1.7998 | -1.29% | |
| 519672 | 6.458 | 6.458 | -1.28% | |
| 519677 | 3.809 | 3.809 | -1.29% | |
| 519678 | 1.604 | 1.604 | -1.28% | |
| 004250 | 2.8073 | 2.8073 | -1.28% | |
| 006759 | 0.9115 | 0.9115 | -1.28% | |
| 006767 | 1.0461 | 1.7206 | -0.07% | |
| 519614 | 1.7035 | 1.8085 | -1.28% | |
| 519632 | 1.0887 | 1.3075 | -0.07% | |
| 151001 | 2.9712 | 7.0054 | -1.28% | |
| 151002 | 2.2763 | 3.9243 | -1.28% | |
| 016856 | 1.3176 | 1.3176 | -1.28% | |
| 016857 | 1.2901 | 1.2901 | -1.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 256,240.21 | 70.52 |
| 3 | 现金 | 431.36 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 76.51 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512054 | 25北京银行CD054 | 200.00(万张) | 19,988.67(万元) | 5.50(%) |
| 2 | 212380005 | 23光大银行债01 | 150.00(万张) | 15,324.24(万元) | 4.22(%) |
| 3 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 150.00(万张) | 14,981.88(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 130.00(万张) | 13,199.67(万元) | 3.63(%) |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 120.00(万张) | 12,266.59(万元) | 3.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.963% | 1.120% | 0.000% | 0.000% | 1.394% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.27% | 0.54% | 0.43% | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -134.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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