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银河钱包货币A  150988
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货币型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理张沛,秦雨佳
申购费率0.0%
基金规模116.6亿  (2022-06-30)
0.3095
1.332%
20.78%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.1%
最近三月 0.37%
最近一年 1.52%
(2025-05-29)
基金代码150988 基金经理张沛,秦雨佳 最新份额18,816.24万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模116.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河钱包货币A  2018-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 今 5.28.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 7.313.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 今 7.316.14% 14.64% 
银河强化债券A债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 1.80.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 1.81.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 今 1.80.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.21% 0.17% 
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 7.315.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 今 6.118.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 1.81.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 今 7.315.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 5.613.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 5.612.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.412.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦雨佳2024-07-25 至 今0年10个月零6天
张沛2018-02-02 至 今7年3个月零29天15.5114.64
刘铭2017-06-17 至 2019-02-191年8个月零2天6.106.05
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022705 0.9097 0.9097 0.89%
022968 1.0283 1.0283 0.00%
021567 1.0205 1.0205 0.00%
501307 1.123 1.123 1.18%
519670 0.79 3.603 0.89%
519671 1.89 2.115 1.18%
161505 1.218 1.658 0.00%
006759 0.9177 0.9177 0.89%
006828 1.1436 1.3716 0.00%
519613 1.6607 1.7747 0.89%
519623 1.53 1.59 0.89%
008563 1.0892 1.1262 0.89%
008564 1.0838 1.1208 0.89%
016340 0.7718 0.7718 0.89%
019797 1.0157 1.0157 0.89%
018535 1.0269 1.0579 0.00%
004250 2.0329 2.0329 0.89%
007406 1.0496 1.1466 0.00%
007636 1.1632 1.1762 0.00%
007203 1.5101 1.5101 0.89%
007276 1.3484 1.4094 1.18%
519675 1.0516 1.6955 0.00%
519616 1.3126 1.5581 0.89%
519619 1.6304 1.6684 0.89%
519642 2.22 2.22 0.89%
519646 1.0 1.073 0.89%
519655 1.7285 1.7285 0.89%
519668 0.8629 3.4387 0.89%
016856 0.753 0.753 0.89%
016981 0.5588 0.5588 0.89%
015666 0.5218 0.5218 0.89%
150968 1.5108 4.2077 0.89%
018525 1.0352 1.0352 0.89%
018528 1.0505 1.0505 0.00%
021301 1.2957 1.2957 1.18%
021477 1.0939 1.0939 0.89%
006128 1.2008 1.2008 0.89%
501308 1.1035 1.1035 1.18%
519678 1.684 1.684 0.89%
519679 3.713 4.281 0.89%
010898 0.7888 0.7888 0.89%
011335 0.5344 0.5344 0.89%
519656 2.835 2.835 0.89%
519664 1.59 2.151 0.89%
519665 1.449 1.966 0.89%
017762 0.435 0.435 0.89%
014143 6.3316 6.3316 0.89%
015667 1.0252 1.0252 0.89%
015670 0.771 0.771 0.89%
020057 1.1951 1.1951 0.89%
018870 0.7804 0.7804 0.89%
020252 1.1928 1.1928 0.00%
020277 1.0033 1.0033 1.18%
006403 1.0179 1.1359 0.00%
005749 1.1354 1.2647 0.00%
007155 1.0373 1.1963 0.00%
519674 6.4652 6.4652 0.89%
530880 0.9968 1.0018 1.18%
005126 1.3327 1.3327 0.89%
011629 0.5637 0.5637 0.89%
519615 1.0 1.095 0.89%
519627 1.0416 1.3975 0.89%
519628 1.038 1.4038 0.89%
519648 1.0 1.0264 0.00%
519654 1.028 1.23 0.00%
519669 1.2665 1.7905 0.00%
018534 1.0307 1.0617 0.00%
021388 1.076 1.076 1.18%
016018 2.39 2.39 1.18%
020276 1.0054 1.0054 1.18%
007635 1.1834 1.1964 0.00%
006086 1.0689 1.2276 0.00%
161506 1.233 1.633 0.00%
006761 1.1276 2.6599 0.00%
519614 1.5933 1.6983 0.89%
519624 1.5157 1.5757 0.89%
519625 1.1088 1.3358 0.89%
519626 1.0961 1.3221 0.89%
519644 2.504 2.504 0.89%
519652 1.406 1.538 0.89%
519660 1.5867 1.8967 0.00%
519666 1.0347 1.8618 0.00%
017758 1.7621 1.7621 0.89%
017763 1.2588 1.2918 0.00%
015351 1.0846 1.0846 0.00%
013665 0.7936 0.7936 0.89%
013666 0.7826 0.7826 0.89%
151001 1.8878 5.5154 0.89%
019796 1.0152 1.0152 0.89%
018526 1.0316 1.0316 0.89%
022289 1.0991 1.1491 0.00%
018871 0.9075 0.9075 0.89%
018872 2.01 2.01 0.89%
022704 0.912 0.912 0.89%
005387 1.5342 1.6597 0.89%
006070 1.0994 1.2551 0.00%
007275 1.3881 1.4501 1.18%
005211 1.7874 1.7874 0.89%
519617 1.2809 1.5054 0.89%
519621 1.0 1.038 0.89%
519622 1.0804 1.2628 0.00%
519651 0.44 0.44 0.89%
519653 1.36 1.465 0.89%
519667 1.0395 1.9361 0.00%
017760 2.189 2.189 0.89%
018452 1.0219 1.0219 0.89%
018527 1.054 1.054 0.00%
021988 0.9341 0.9341 1.18%
563660 0.9826 0.9826 1.18%
021389 1.074 1.074 1.18%
021476 1.1001 1.1001 0.89%
022706 1.0034 1.0124 1.18%
023162 1.0151 1.0151 0.83%
023163 1.014 1.014 0.83%
023697 1.1422 1.1422 0.00%
023409 1.0658 1.0658 0.00%
006071 1.013 1.1865 0.00%
519676 1.0656 1.8066 0.00%
006767 1.0352 1.7097 0.00%
006856 1.0409 1.2136 0.00%
013074 1.236 1.236 1.18%
519620 1.5631 1.6011 0.89%
519661 1.5248 1.8248 0.00%
017759 1.4899 1.4899 0.89%
017761 2.47 2.47 0.89%
015350 1.0905 1.0905 0.00%
015665 1.1791 1.1791 0.89%
015669 3.539 3.539 0.89%
020058 1.1962 1.1962 0.89%
021989 0.9325 0.9325 1.18%
021302 1.2938 1.2938 1.18%
020253 1.1985 1.1985 0.00%
022707 1.0024 1.0109 1.18%
021568 1.0191 1.0191 0.00%
005386 1.5431 1.6686 0.89%
005585 1.0502 1.0502 0.89%
150103 0.6561 4.7531 0.89%
005790 1.0695 1.2932 0.00%
519672 3.624 3.624 0.89%
519673 2.439 2.439 1.18%
519677 2.983 2.983 1.18%
519618 1.1801 1.2001 0.89%
519657 2.6253 2.6253 0.89%
016857 0.7418 0.7418 0.89%
016341 0.7599 0.7599 0.89%
017757 1.491 1.491 0.89%
015668 1.644 1.644 0.89%
151002 1.9057 3.5487 0.89%
018888 3.6809 3.6809 0.89%
018889 1.7075 1.7075 0.89%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币203,209.0572.19
3现金6,959.1702.47
4其他资产11,831.1604.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248779524广州农村商业银行CD123200.00(万张)19,982.55(万元)7.10(%)  
211241937624恒丰银行CD376200.00(万张)19,973.79(万元)7.10(%)  
311248837424广州农村商业银行CD131100.00(万张)9,986.94(万元)3.55(%)  
411240307524农业银行CD075100.00(万张)9,988.36(万元)3.55(%)  
511249751324成都银行CD090100.00(万张)9,987.30(万元)3.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.239%1.520%1.786%1.981%2.411%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.37%
0.74%
0.61%
1.52%
5.46%
10.31%
20.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-63.76
-48.71
-29.21
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。