基金公司博时基金管理有限公司 基金经理余斌,王帅 申购费率0.6% 基金规模3.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码002625 | 基金经理余斌,王帅 | 最新份额2,343.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模3.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-04-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模20.05亿 | 托管费0.1% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、回购、银行定期存款、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.1284 | 1.318 | 0.22% |
2025-6-30 | 1.1259 | 1.3155 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.1259 | 1.3155 | 0.20% |
2025-6-20 | 1.1236 | 1.3132 | 0.12% |
2025-6-13 | 1.1223 | 1.3119 | 0.09% |
2025-6-6 | 1.1213 | 1.3109 | 0.31% |
2025-5-30 | 1.1178 | 1.3074 | -0.05% |
2025-5-23 | 1.1184 | 1.308 | 0.08% |
2025-5-16 | 1.1175 | 1.3071 | -0.49% |
2025-5-9 | 1.123 | 1.3126 | 0.22% |
2025-4-30 | 1.1205 | 1.3101 | 0.38% |
2025-4-25 | 1.1163 | 1.3059 | -0.01% |
2025-4-22 | 1.1164 | 1.306 | 0.07% |
2025-4-18 | 1.1168 | 1.3052 | -0.06% |
2025-4-11 | 1.1175 | 1.3059 | 0.29% |
2025-4-3 | 1.1143 | 1.3027 | 0.71% |
2025-3-28 | 1.1064 | 1.2948 | 0.15% |
2025-3-21 | 1.1047 | 1.2931 | -0.12% |
2025-3-14 | 1.106 | 1.2944 | 0.22% |
2025-3-7 | 1.1036 | 1.292 | -0.18% |
王帅先生:硕士研究生,2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2022年1月24日-2022年11月1日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月24日-2023年3月23日)的基金经理。现任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时富悦纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2022年3月16日—至今)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月9日—至今)、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2023年12月6日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时富尊一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 4.35% | 2.82% |
博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-14 | 0.9 | -- | -- |
博时安怡6个月定开债C | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.13% |
博时裕康纯债债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 2.8 | 4.02% | 1.95% |
博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-14 | 0.9 | -- | -- |
博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 7.19% | 3.29% |
博时双季鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时双季鑫6个月持有期混合B | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2022-09-09 至 今 | 2.8 | 4.60% | 1.95% |
博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 5.84% | 3.29% |
博时富悦纯债A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 7.10% | 3.29% |
博时裕达纯债债券 | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 6.65% | 3.29% |
博时安怡6个月定开债A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 5.41% | 3.29% |
博时聚润纯债债券A | 债券型 | 2022-01-24 至 2024-03-21 | 2.2 | 5.22% | 3.29% |
博时双季鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时利发纯债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 2.3 | 8.78% | 1.94% |
博时安盈债券C | 债券型 | 2021-08-11 至 2022-01-20 | 0.4 | -- | -- |
博时双月薪债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 7.14% | 3.29% |
博时利发纯债债券A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 10.93% | 3.29% |
博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-24 至 2023-03-23 | 1.2 | 1.87% | 1.48% |
博时安盈债券A | 债券型 | 2021-08-11 至 2022-01-20 | 0.4 | -- | -- |
博时月月薪定期支付债券 | 债券型 | 2022-01-24 至 2022-09-28 | 0.7 | 0.20% | 0.90% |
博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 9.65% | 3.29% |
博时富元纯债债券 | 债券型 | 2022-03-16 至 2024-07-23 | 2.4 | 4.12% | 4.34% |
博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 8.76% | 3.29% |
博时富泽金融债A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 1.6 | 1.19% | 0.53% |
博时富悦纯债C | 债券型 | 2023-02-15 至 今 | 2.4 | 3.41% | 2.02% |
博时富泽金融债C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 1.6 | 0.98% | 0.53% |
博时聚润纯债债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 2024-03-21 | 0.0 | -- | -- |
博时安康18个月定开债(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-08-11 至 今 | 3.9 | -- | -- |
博时富融纯债债券 | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | 8.17% | 3.29% |
博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-05 至 2022-06-14 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余斌 | 2024-03-21 至 今 | 1年3个月零14天 | ||
王帅 | 2022-01-24 至 今 | 3年5个月零11天 | 5.41 | 3.29 |
陈黎 | 2018-04-09 至 2022-01-24 | 3年9个月零15天 | 14.50 | 21.24 |
陈凯杨 | 2016-04-08 至 2019-12-16 | 3年8个月零8天 | 11.90 | 12.02 |
余斌先生:中国籍,哈尔滨工业大学硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年-2012年担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师,2012年-2014年担任华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理,2014年-2015年担任长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员,2015年-2017年任职于平安大华基金,2017年-2021年担任平安基金管理有限公司投资研究部固定收益研究员、基金经理,2021年-2023年任职于建信理财。2023年起加入博时基金管理有限公司。现任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年3月11日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2024年3月21日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2024年4月23日—至今)、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年5月23日—至今)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2024年7月10日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年8月7日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安惠利纯债A | 债券型 | 2017-10-16 至 2021-06-29 | 3.7 | 20.52% | 17.83% |
平安合丰定开债 | 债券型 | 2018-08-09 至 2021-04-08 | 2.7 | 12.78% | 13.06% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-05-28 | 1.0 | 7.17% | 26.25% |
博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安惠盈纯债C | 债券型 | 2020-04-22 至 2021-06-29 | 1.2 | 0.19% | 3.26% |
博时安怡6个月定开债C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安鼎信债券A | 债券型 | 2017-10-16 至 2021-06-11 | 3.7 | 20.31% | 17.54% |
平安惠裕债券C | 债券型 | 2017-10-16 至 2019-08-29 | 1.9 | -0.05% | 8.18% |
平安惠泽纯债A | 债券型 | 2019-06-24 至 2021-06-29 | 2.0 | 7.09% | 9.68% |
平安惠兴纯债 | 债券型 | 2018-08-22 至 2021-06-11 | 2.8 | 11.37% | 15.00% |
平安惠涌纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 2021-06-29 | 1.8 | 6.70% | 6.65% |
博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时裕乾纯债债券E | 债券型 | 2024-12-10 至 2024-12-30 | 0.1 | -- | -- |
博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安惠轩纯债A | 债券型 | 2018-08-09 至 2020-03-12 | 1.6 | 7.46% | 9.86% |
博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时裕利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2024-06-05 至 2024-12-30 | 0.6 | -- | -- |
博时安怡6个月定开债A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时裕利纯债债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时智臻纯债债券A | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时智臻纯债债券A | 债券型 | 2024-05-22 至 2024-12-04 | 0.5 | -- | -- |
平安惠裕债券A | 债券型 | 2017-10-16 至 2019-08-29 | 1.9 | 6.61% | 8.18% |
平安合瑞定开债 | 债券型 | 2018-05-16 至 2021-06-29 | 3.1 | 16.27% | 16.03% |
平安合悦定开债 | 债券型 | 2018-08-02 至 2021-06-11 | 2.9 | 13.71% | 14.59% |
平安惠文纯债 | 债券型 | 2019-09-27 至 2021-06-29 | 1.8 | 4.60% | 6.56% |
博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安惠享纯债A | 债券型 | 2017-10-16 至 2021-06-11 | 3.7 | 16.37% | 17.54% |
博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2024-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安合泰定开债 | 债券型 | 2019-03-12 至 2021-06-11 | 2.3 | 5.67% | 10.09% |
平安合韵定开债 | 债券型 | 2018-05-16 至 2021-06-11 | 3.1 | 11.60% | 15.75% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-05-28 | 1.0 | 8.16% | 26.25% |
平安惠泰纯债A | 债券型 | 2019-05-20 至 2021-06-11 | 2.1 | 7.74% | 10.09% |
平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-04-23 至 2021-06-11 | 1.1 | 0.11% | 2.99% |
博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2024-06-05 至 2024-12-30 | 0.6 | -- | -- |
博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安惠盈纯债A | 债券型 | 2017-12-01 至 2021-06-29 | 3.6 | 19.29% | 18.48% |
平安惠隆纯债A | 债券型 | 2017-10-16 至 2021-06-11 | 3.7 | 15.07% | 17.54% |
博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2024-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安惠隆纯债C | 债券型 | 2020-04-22 至 2021-06-11 | 1.1 | 1.32% | 3.04% |
平安合慧定开债 | 债券型 | 2018-07-04 至 2021-06-11 | 2.9 | 9.25% | 16.18% |
博时智臻纯债债券C | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时智臻纯债债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 2024-12-04 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余斌 | 2024-03-21 至 今 | 1年3个月零14天 | ||
王帅 | 2022-01-24 至 今 | 3年5个月零11天 | 5.41 | 3.29 |
陈黎 | 2018-04-09 至 2022-01-24 | 3年9个月零15天 | 14.50 | 21.24 |
陈凯杨 | 2016-04-08 至 2019-12-16 | 3年8个月零8天 | 11.90 | 12.02 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000652 | 3.441 | 2.98 | -0.06% | |
000783 | 1.1604 | 1.1859 | 0.03% | |
000930 | 7.3724 | 3.0679 | -0.44% | |
001125 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
001578 | 1.1414 | 1.3855 | 0.03% | |
002466 | 1.0696 | 1.3511 | 0.03% | |
002625 | 1.1284 | 1.318 | 0.03% | |
002970 | 1.0433 | 1.3152 | 0.03% | |
003023 | 1.2176 | 1.2724 | 0.03% | |
003210 | 1.1018 | 1.3304 | 0.03% | |
003564 | 1.0994 | 1.2994 | 0.03% | |
003709 | 1.0284 | 1.2708 | 0.03% | |
003963 | 1.023 | 1.3103 | 0.03% | |
004176 | 1.5269 | 1.7352 | -0.06% | |
004334 | 1.0241 | 1.3226 | 0.03% | |
004479 | 1.1208 | 1.3125 | 0.03% | |
005266 | 1.3886 | 1.5904 | -0.06% | |
006438 | 1.3672 | 1.3672 | -0.08% | |
006733 | 1.8842 | 1.8842 | -0.08% | |
007234 | 1.2408 | 1.2408 | -0.06% | |
007659 | 1.0099 | 1.2079 | 0.03% | |
007796 | 1.5297 | 1.5297 | -0.08% | |
008967 | 0.7429 | 1.0638 | -0.06% | |
009057 | 1.6158 | 1.6158 | -0.06% | |
009217 | 0.8603 | 0.8603 | -0.06% | |
009323 | 1.0815 | 1.1428 | 0.03% | |
009857 | 0.7329 | 0.7329 | -0.06% | |
010329 | 0.6838 | 0.6838 | -0.06% | |
010456 | 0.6476 | 0.6476 | -0.06% | |
010903 | 0.6823 | 0.6823 | -0.06% | |
010904 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
011056 | 0.7253 | 0.7253 | -0.06% | |
011340 | 0.8811 | 0.8811 | -0.06% | |
011395 | 0.915 | 0.915 | -0.06% | |
012087 | 0.6255 | 0.6255 | -0.06% | |
013068 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | |
013103 | 0.5864 | 0.5864 | -0.06% | |
013321 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
013418 | 0.8906 | 0.8906 | -0.06% | |
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009561 | 1.0301 | 1.1768 | 0.03% | |
009591 | 0.9389 | 1.0251 | -0.06% | |
010223 | 1.193 | 1.193 | 0.03% | |
010326 | 0.4993 | 0.4993 | -0.06% | |
010775 | 1.131 | 1.131 | -0.06% | |
011486 | 0.6952 | 0.6952 | -0.06% | |
011487 | 0.6803 | 0.6803 | -0.06% | |
011586 | 0.8204 | 0.8204 | -0.06% | |
011846 | 0.7891 | 0.7891 | -0.06% | |
012083 | 0.8297 | 0.8297 | -0.06% | |
013104 | 0.573 | 0.573 | -0.06% | |
013931 | 1.0213 | 1.1129 | 0.03% | |
014233 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | |
014439 | 0.9911 | 0.9911 | -0.02% | |
014519 | 1.1504 | 1.1504 | -0.08% | |
014703 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
014914 | 1.2 | 1.2 | -0.06% | |
015276 | 0.8244 | 0.8244 | -0.06% | |
016270 | 1.1561 | 1.2239 | 0.03% | |
016337 | 1.1805 | 1.1805 | -0.08% | |
016914 | 1.0208 | 1.1059 | 0.03% | |
017481 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
017837 | 1.1359 | 1.1765 | 0.03% | |
018146 | 0.9371 | 0.9371 | -0.08% | |
018217 | 1.1839 | 1.1839 | -0.06% | |
018218 | 1.1682 | 1.1682 | -0.06% | |
018397 | 0.8308 | 0.8308 | -0.08% | |
018944 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
019161 | 1.0381 | 1.0826 | 0.03% | |
019297 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
019712 | 1.0405 | 1.0887 | -0.06% | |
020364 | 1.2141 | 1.2141 | -0.06% | |
020365 | 1.2038 | 1.2038 | -0.06% | |
021041 | 1.0921 | 1.1118 | 0.03% | |
021383 | 1.149 | 1.149 | -0.06% | |
021436 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | |
021625 | 1.777 | 1.777 | -0.06% | |
022458 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
022798 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
023510 | 1.1604 | 1.1759 | 0.03% | |
023521 | 0.8776 | 0.8776 | -0.08% | |
024178 | 1.3185 | 1.3185 | 0.03% | |
050002 | 1.7056 | 3.7565 | -0.08% | |
050006 | 1.3536 | 2.2958 | 0.03% | |
050007 | 0.924 | 2.797 | -0.06% | |
050022 | 1.8308 | 2.7027 | -0.06% | |
159533 | 1.4442 | 1.4442 | -0.08% | |
159650 | 106.9861 | 1.0699 | 0.03% | |
160512 | 1.949 | 2.11 | -0.06% | |
160523 | 1.0185 | 1.3381 | 0.03% | |
160528 | 0.767 | 0.7931 | -0.06% | |
160529 | 0.987 | 0.987 | -0.06% | |
510020 | 3.2887 | 1.213 | -0.08% | |
516860 | 1.3923 | 1.3923 | -0.08% | |
561760 | 0.9395 | 0.9395 | -0.08% | |
588790 | 0.5643 | 1.1286 | -0.08% | |
000219 | 2.52 | 2.772 | -0.06% | |
001215 | 1.111 | 1.111 | -0.06% | |
001243 | 1.1023 | 1.1023 | -0.08% | |
001522 | 1.382 | 1.4345 | -0.06% | |
002140 | 1.0953 | 1.3113 | 0.03% | |
002556 | 1.638 | 1.638 | -0.08% | |
002611 | 2.4604 | 2.4604 | -0.44% | |
002754 | 1.0173 | 1.353 | 0.03% | |
002781 | 1.0397 | 1.2987 | 0.03% | |
002811 | 1.3178 | 1.3868 | 0.03% | |
002905 | 1.1131 | 1.2902 | 0.03% | |
002930 | 1.0586 | 1.2815 | 0.03% | |
003120 | 1.7468 | 1.8288 | -0.06% | |
003260 | 1.0971 | 1.3511 | 0.03% | |
003434 | 1.794 | 1.859 | -0.06% | |
003708 | 1.0325 | 1.3071 | 0.03% | |
005265 | 1.4696 | 1.6841 | -0.06% | |
005482 | 0.732 | 0.732 | -0.06% | |
006714 | 1.0515 | 1.2274 | 0.03% | |
006813 | 1.4409 | 1.4409 | -0.06% | |
007148 | 1.0343 | 1.1811 | 0.03% | |
007486 | 1.0563 | 1.2268 | 0.03% | |
007536 | 1.1006 | 1.231 | 0.03% | |
007797 | 1.4957 | 1.4957 | -0.08% | |
008106 | 1.0789 | 1.2176 | 0.03% | |
010227 | 1.1736 | 1.1736 | 0.03% | |
010327 | 0.4808 | 0.4808 | -0.06% | |
010924 | 1.0548 | 1.0548 | -0.06% | |
010973 | 1.0662 | 1.2129 | 0.03% | |
011396 | 0.8954 | 0.8954 | -0.06% | |
011741 | 0.9054 | 0.9054 | -0.06% | |
011845 | 0.8086 | 0.8086 | -0.06% | |
012082 | 0.8434 | 0.8434 | -0.06% | |
012154 | 1.3336 | 1.3336 | -0.06% | |
012218 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | |
012500 | 0.8281 | 0.8281 | -0.06% | |
013451 | 0.6918 | 0.6918 | -0.06% | |
014108 | 0.6465 | 0.6465 | -0.06% | |
014601 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
015747 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
015750 | 0.9006 | 0.9006 | -0.06% | |
015824 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
015902 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
016966 | 1.2423 | 1.2423 | 0.03% | |
017883 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | |
018145 | 0.943 | 0.943 | -0.08% | |
019298 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | |
019910 | 1.2481 | 1.2481 | -0.08% | |
019979 | 1.0568 | 1.0768 | 0.03% | |
020239 | 1.0629 | 1.0926 | 0.03% | |
020323 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | |
020928 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
020960 | 1.0352 | 1.0352 | 0.03% | |
020984 | 1.2777 | 1.2777 | -0.08% | |
021114 | 1.0788 | 1.1252 | 0.03% | |
021125 | 1.171 | 1.171 | -0.08% | |
021233 | 1.1496 | 1.2193 | -0.08% | |
021315 | 1.3163 | 1.3163 | -0.08% | |
021352 | 1.084 | 1.1239 | 0.03% | |
021499 | 2.5422 | 2.5422 | -0.44% | |
022040 | 1.2285 | 1.2285 | 0.03% | |
022599 | 1.0373 | 1.0414 | -0.08% | |
022766 | 1.2268 | 1.2268 | 0.03% | |
022806 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
023520 | 0.8784 | 0.8784 | -0.08% | |
023536 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% | |
023728 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | |
024555 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | |
050011 | 3.3831 | 3.4981 | 0.03% | |
050123 | 1.5324 | 1.7754 | 0.03% | |
050201 | 0.81 | 2.301 | -0.06% | |
160527 | 0.7959 | 0.8289 | -0.06% | |
510710 | 3.8221 | 1.1816 | -0.08% | |
513690 | 1.0378 | 1.0633 | -0.08% | |
515900 | 1.4609 | 1.4609 | -0.08% | |
516580 | 0.4508 | 0.4508 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,298.75 | 123.67 |
3 | 现金 | 75.54 | 01.48 |
4 | 其他资产 | 10.58 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240413 | 24农发13 | 30.00(万张) | 3,040.88(万元) | 59.70(%) |
2 | 019757 | 24国债20 | 15.58(万张) | 1,577.64(万元) | 30.98(%) |
3 | 250205 | 25国开05 | 10.00(万张) | 979.79(万元) | 19.24(%) |
4 | 2400006 | 24特别国债06 | 01.00(万张) | 103.74(万元) | 2.04(%) |
5 | 019547 | 16国债19 | 00.40(万张) | 47.82(万元) | 0.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.08% |
50≤X<300 | 0.3% |
0≤X<50 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0012 |
2 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 0.0474 |
3 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.045 |
4 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0.011 |
5 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.65% | 4.43% | 3.72% | 3.37% | 3.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 1.37% | 0.22% | 1.83% | 4.43% | 11.58% | 18.06% | 34.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 185.94 | 159.70 | 156.58 |
特雷诺指数 | -0.19 | -0.40 | -0.24 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
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