公募基金 > 基金超市 > 易方达安旭90天持有债券A
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘琬姝
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0016
1.0016
0.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5517/7008
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-06)
基金代码023636 基金经理刘琬姝 最新份额4,354.38万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.0016 1.0016 0.05%
2025-5-30 1.0011 1.0011 0.07%
2025-5-23 1.0004 1.0004 0.04%
2025-5-16 1.0 1.0 0.00%
2025-5-15 1.0 1.0 0.00%

刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达安旭90天持有债券A  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2023-03-25 至 今 2.2--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2023-03-25 至 今 2.2--  --  
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.54.66% 2.92% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 1.7--  --  
易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-07 至 今 0.2--  --  
易方达恒兴3个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券A债券型2021-01-15 至 今 4.4--  --  
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.54.27% 2.92% 
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券C债券型2021-01-15 至 今 4.4--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.54.06% 2.92% 
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
易方达恒利3个月定开债券债券型2023-02-11 至 今 2.34.14% 1.99% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-07 至 今 0.2--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2020-12-22 至 今 4.5--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2023-08-17 至 今 1.8--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.54.43% 2.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘琬姝2025-04-07 至 今0年2个月零5天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011892 1.1378 1.1378 -0.11%
516090 0.348 0.696 -0.06%
008556 1.0933 1.1773 0.06%
009413 1.1774 1.1774 -0.11%
012734 1.1067 1.1067 -0.06%
012756 0.9469 0.9469 -0.06%
012865 0.2482 0.2482 0.31%
012874 1.2139 1.2139 -0.06%
012923 0.2019 0.2019 0.31%
011650 0.9851 0.9851 -0.11%
011778 0.9006 0.9006 -0.11%
011780 1.1347 1.1347 -0.11%
011822 0.7733 0.7733 -0.11%
011847 0.8988 0.8988 -0.11%
004742 1.3257 1.3257 -0.06%
001314 2.294 2.38 -0.11%
001342 1.5954 2.2864 -0.11%
001343 1.3132 1.6782 -0.11%
001344 0.9164 0.9164 -0.06%
000404 3.848 3.848 -0.11%
000436 1.7816 2.5396 -0.11%
003722 0.4929 0.4929 0.31%
510310 3.8064 1.952 -0.06%
512010 0.3733 1.4932 -0.06%
512570 1.0669 1.0669 -0.06%
513050 1.3911 1.3911 0.31%
513200 0.9466 0.9466 -0.06%
513320 1.3022 1.3022 -0.06%
515110 1.3409 1.3409 -0.06%
002963 2.512 2.512 0.16%
562910 0.6082 0.6082 -0.06%
017516 1.4349 1.4349 -0.06%
017595 1.0483 1.0483 0.00%
017621 1.0188 1.106 0.06%
017705 1.0218 1.061 0.06%
018996 1.0299 1.0629 0.06%
019004 1.0558 1.0558 -0.11%
019034 1.5494 1.5494 -0.11%
019158 0.1449 0.1449 0.31%
019167 1.1071 1.1071 0.00%
020517 1.1608 1.1608 0.00%
017854 1.0986 1.0986 0.00%
017988 0.8873 0.8873 -0.11%
018230 1.1506 1.1506 0.31%
019354 1.1768 1.1768 -0.11%
019965 1.0085 1.0085 0.00%
020105 1.0545 1.0545 0.00%
018513 1.018 1.018 0.00%
007978 0.183 0.183 0.31%
007171 1.0095 1.2303 0.06%
007172 1.0094 1.2299 0.06%
008284 1.094 1.094 0.31%
007361 1.1692 1.1692 0.31%
007365 1.0076 1.16 0.06%
007451 1.0479 1.1854 0.06%
110007 1.3956 2.5172 0.06%
110019 1.3407 1.3407 -0.06%
110037 1.1132 1.6092 0.06%
110053 1.0272 1.1839 0.06%
010840 1.057 1.057 -0.11%
011300 0.8749 0.8749 -0.11%
001747 1.645 1.707 -0.11%
001803 1.126 1.556 -0.11%
001806 1.417 1.467 -0.11%
001832 2.2628 2.2628 -0.11%
001898 2.076 2.076 -0.11%
001475 1.349 1.349 -0.11%
009342 0.9119 0.9119 -0.11%
002600 1.234 1.501 0.06%
010196 0.7097 0.7097 -0.06%
010340 0.7956 0.7956 -0.11%
161115 1.7093 2.6203 0.06%
161123 1.2106 0.4917 -0.06%
161132 1.6598 1.6598 -0.11%
161133 0.8323 0.8323 0.00%
005099 1.0215 1.1537 0.06%
005124 1.0286 1.3136 0.06%
588500 1.3728 1.3728 -0.06%
021206 1.0893 1.0893 0.00%
021363 1.2363 1.2363 -0.06%
020801 1.1139 1.1469 -0.11%
021033 1.0652 1.0652 0.00%
021498 1.083 1.083 0.00%
021750 0.9995 0.9995 -0.06%
159788 1.2703 1.2703 -0.06%
159798 0.942 0.942 -0.06%
017297 1.2425 1.2425 0.00%
014027 0.9549 0.9549 0.00%
013309 1.3043 1.3043 0.31%
159150 1.149 1.149 -0.06%
159532 1.2079 1.2079 -0.06%
159545 1.3192 1.3772 -0.06%
016499 0.8555 0.8555 -0.06%
517030 0.9657 0.9657 -0.06%
012346 0.7141 0.7141 -0.11%
011961 1.1276 1.1276 0.06%
012822 1.0671 1.0671 -0.11%
012870 3.4921 3.4921 0.31%
012875 1.0793 1.0793 -0.06%
012921 0.2049 0.2049 0.31%
012933 1.1144 1.1144 0.06%
012934 1.1057 1.1057 0.06%
011508 1.0862 1.0862 -0.11%
011608 0.7777 0.7777 -0.06%
007857 1.2857 1.2857 -0.06%
001286 1.4802 1.6632 -0.11%
001373 1.689 1.689 -0.11%
001382 2.069 2.069 -0.11%
000033 1.1311 1.5641 0.06%
000205 1.1596 1.6276 0.06%
000265 1.0392 1.4982 0.06%
000266 1.0345 1.4505 0.06%
513000 1.4621 1.4621 0.31%
006319 1.0059 1.1769 0.06%
005438 1.2069 1.2069 -0.11%
002216 1.395 1.395 -0.11%
021898 1.0622 1.0622 0.00%
562950 0.7988 0.7988 -0.06%
562990 0.7451 0.7451 -0.06%
017594 1.0539 1.0539 0.00%
017646 0.5112 0.5112 -0.06%
015822 1.0671 1.0671 -0.11%
018897 1.2222 1.2222 0.00%
018898 1.0628 1.0628 0.06%
019156 1.0411 1.0411 0.31%
017938 0.7172 0.7172 0.00%
017990 1.0569 1.0569 0.06%
018104 1.2717 1.2717 0.00%
018315 0.8548 0.8548 0.00%
019324 0.9146 0.9146 0.00%
019667 0.9275 0.9275 0.00%
020113 1.2963 1.2963 0.00%
018558 1.0956 1.0956 0.00%
018743 1.0287 1.0607 0.06%
005876 2.0708 2.0708 -0.11%
005956 1.7812 1.7812 -0.11%
006013 1.6668 1.7318 -0.11%
009690 1.2772 1.3172 -0.11%
007977 0.183 0.183 0.31%
007028 1.358 1.358 -0.06%
009052 1.2243 1.4243 -0.06%
003962 2.0801 2.0801 -0.11%
008285 0.1523 0.1523 0.31%
501203 0.8673 0.8673 -0.11%
502010 1.2328 0.8298 -0.06%
007525 1.0137 1.2281 0.06%
110002 3.301 5.284 -0.11%
110021 2.0094 2.0094 -0.06%
110028 2.0021 3.0491 0.06%
110036 1.802 2.274 0.06%
118001 1.123 1.123 0.31%
010839 1.0663 1.0663 -0.11%
011303 1.0673 1.0673 -0.11%
009860 1.6046 1.6046 -0.06%
009902 1.1231 1.1231 -0.11%
009903 1.1019 1.1019 -0.11%
001746 1.432 1.572 -0.11%
001818 1.478 1.53 -0.11%
001856 3.041 3.041 -0.11%
001438 2.6785 2.6785 -0.11%
001441 1.6124 1.6704 -0.11%
001512 1.3618 1.3618 0.06%
009214 1.145 1.145 0.00%
009247 1.1243 1.1243 -0.11%
009249 1.2027 1.2027 -0.11%
009292 1.016 1.1637 0.06%
003214 1.0222 1.3224 0.06%
010472 1.0181 1.1578 0.06%
161125 2.6318 2.6318 0.31%
161128 4.9265 4.9265 0.31%
161131 0.8783 0.8783 -0.11%
589800 0.9434 0.9434 -0.06%
021362 1.2391 1.2391 -0.06%
020602 1.1228 1.1588 0.00%
020603 1.1186 1.1546 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。