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易方达科翔混合  110013
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理陈皓
申购费率0.15%
基金规模53.41亿  (2022-06-30)
4.277
11.011
709.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.83% 0.01% 1712/8617
最近一月 6.84% 0.03% 728/8533
最近三月 6.05% 0.03% 1882/8453
最近一年 13.84% 0.16% 3556/7984
(2025-07-04)
基金代码110013 基金经理陈皓 最新份额82,975.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模53.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-11-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、原基金科翔终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 4.277 11.011 -0.65%
2025-7-3 4.305 11.048 1.25%
2025-7-2 4.252 10.977 -0.98%
2025-7-1 4.294 11.034 0.68%
2025-6-30 4.265 10.995 1.55%
2025-6-27 4.2 10.908 1.35%
2025-6-26 4.144 10.832 -0.48%
2025-6-25 4.164 10.859 1.29%
2025-6-24 4.111 10.788 1.28%
2025-6-23 4.059 10.719 0.25%
2025-6-20 4.049 10.705 -0.86%
2025-6-19 4.084 10.752 -1.14%
2025-6-18 4.131 10.815 0.76%
2025-6-17 4.1 10.773 -0.22%
2025-6-16 4.109 10.786 1.03%
2025-6-13 4.067 10.729 -0.64%
2025-6-12 4.093 10.764 0.29%
2025-6-11 4.081 10.748 1.24%
2025-6-10 4.031 10.681 -1.03%
2025-6-9 4.073 10.737 1.09%

陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日至2020年6月5日)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日至2022年1月11日)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日至2020年7月31日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)、易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年9月29日起任职)、易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月31日起任职)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月12日起任职)、易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年7月7日起任职)。

任职期间收益
易方达科翔混合  2014-05-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达新经济混合混合型2015-01-15 至 今 10.5174.70% 59.21% 
易方达科融混合混合型2019-02-14 至 2020-08-01 1.588.16% 49.92% 
易方达改革红利混合混合型2022-01-12 至 今 3.5-24.99% -28.56% 
易方达价值精选混合混合型2014-11-22 至 2017-05-11 2.534.59% 34.13% 
易方达港股通成长混合C混合型2021-07-23 至 今 4.0-43.87% -29.89% 
易方达科讯混合混合型2018-12-11 至 2022-01-12 3.1159.22% 100.67% 
易方达供给改革混合混合型2016-11-25 至 2018-12-25 2.1-19.39% -4.38% 
易方达创新未来18个月封闭混合B混合型2020-11-23 至 2020-12-23 0.10.58% 2.34% 
易方达港股通成长混合A混合型2021-07-23 至 今 4.0-43.32% -29.89% 
易方达品质动能三年持有混合A混合型2022-05-30 至 今 3.1-26.99% -25.90% 
易方达品质动能三年持有混合C混合型2022-05-30 至 今 3.1-27.45% -25.90% 
易方达平稳增长混合混合型2012-09-28 至 今 12.8252.61% 146.84% 
易方达科翔混合混合型2014-05-10 至 今 11.2306.42% 119.49% 
易方达创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2020-09-22 至 今 4.8-27.70% -16.22% 
易方达国防军工混合A混合型2015-06-06 至 2020-06-06 5.0-11.70% 16.03% 
易方达均衡成长股票股票型2020-04-28 至 今 5.2-20.51% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈皓2014-05-10 至 今11年1个月零26天306.42119.49
付浩2010-12-31 至 2014-05-103年-8个月零9天-12.76-24.97
刘芳洁2008-11-13 至 2010-12-312年1个月零18天78.9570.19
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000033 1.1385 1.5715 0.03%
000265 1.0426 1.5016 0.03%
000833 1.0235 1.145 0.03%
001437 3.7494 3.7494 -0.06%
001443 1.7551 2.0061 -0.06%
001512 1.3662 1.3662 0.03%
001513 2.914 2.914 -0.06%
001603 2.209 2.407 -0.06%
001818 1.486 1.538 -0.06%
003133 1.587 1.656 0.03%
004746 1.8473 1.9873 -0.07%
005875 1.428 1.428 -0.06%
005955 1.8858 1.8858 -0.06%
006320 1.0056 1.1656 0.03%
007104 1.0957 1.2237 0.03%
007339 1.5701 1.5701 -0.07%
007365 1.0096 1.162 0.03%
007526 1.017 1.2141 0.03%
007997 1.0297 1.2284 0.03%
009216 1.3247 1.3697 -0.06%
009248 1.1097 1.1097 -0.06%
009292 1.0207 1.1684 0.03%
009690 1.2879 1.3279 -0.06%
010471 1.0226 1.1753 0.03%
011086 1.0969 1.0969 -0.06%
011650 1.0014 1.0014 -0.06%
011893 0.8681 0.8681 -0.06%
012009 0.8702 0.8702 -0.06%
012301 0.8623 0.8623 -0.06%
012734 1.1227 1.1227 -0.07%
012795 1.0118 1.1005 0.03%
013308 1.2991 1.2991 -0.02%
013604 1.1462 1.1462 -0.06%
013775 0.7851 0.7851 -0.06%
013809 1.1132 1.1132 0.03%
014161 1.0487 1.0487 -0.06%
014533 0.8741 0.8741 -0.07%
014905 1.0849 1.0849 -0.06%
015822 1.0689 1.0689 -0.06%
017414 2.191 2.191 -0.06%
017417 1.3617 1.3617 -0.06%
017705 1.0243 1.0635 0.03%
017989 1.0629 1.0629 0.03%
018899 1.0626 1.0626 0.03%
019003 1.1186 1.1186 -0.06%
019167 1.1291 1.1291 -0.08%
019321 1.2048 1.2048 -0.08%
020113 1.3204 1.3204 -0.08%
020294 1.373 1.373 -0.08%
020404 1.3791 1.3791 -0.08%
021207 1.1113 1.1113 -0.08%
022460 1.0136 1.0136 -0.07%
022773 1.0065 1.0065 0.03%
022923 1.385 1.385 -0.07%
023564 0.9696 0.9696 -0.07%
024378 1.0253 1.0253 -0.07%
024451 1.0118 1.0118 -0.06%
110022 3.387 3.387 -0.07%
110025 1.404 1.404 -0.06%
110050 1.0557 1.1257 0.03%
159572 1.2292 1.2292 -0.07%
159807 0.501 1.002 -0.07%
159819 0.946 0.946 -0.07%
161115 1.7192 2.6302 0.03%
502010 1.3021 0.8729 -0.07%
510100 2.7734 1.2316 -0.07%
510580 3.0015 1.147 -0.07%
513010 0.718 0.718 -0.02%
562900 0.7655 0.7655 -0.07%
562970 0.7764 0.7764 -0.07%
588020 1.2191 1.2191 -0.07%
588080 1.0099 0.7076 -0.07%
589800 0.9624 0.9624 -0.07%
000205 1.1635 1.6315 0.03%
001136 1.3744 1.6144 -0.06%
001286 1.4877 1.6707 -0.06%
001444 1.7207 1.9677 -0.06%
001807 1.388 1.438 -0.06%
003840 2.061 2.061 -0.06%
003883 2.0389 2.0389 -0.06%
004743 2.1225 2.1225 -0.07%
005438 1.2669 1.2669 -0.06%
006704 1.483 1.483 -0.07%
007029 1.391 1.391 -0.07%
007346 2.5024 2.5024 -0.06%
007856 1.3378 1.3378 -0.07%
007998 1.029 1.2111 0.03%
008556 1.1101 1.1941 0.03%
009341 1.0095 1.0095 -0.07%
009342 0.894 0.894 -0.06%
010392 0.9344 0.9344 -0.07%
011300 0.9364 0.9364 -0.06%
011303 1.081 1.081 -0.06%
011891 1.2948 1.2948 -0.06%
011892 1.2752 1.2752 -0.06%
012077 1.1064 1.1064 -0.06%
012078 1.0885 1.0885 -0.06%
012590 1.1679 1.1679 -0.07%
012718 0.773 0.773 -0.07%
012933 1.1171 1.1171 0.03%
016479 1.836 1.836 0.03%
017515 1.4389 1.4389 -0.07%
017646 0.542 0.542 -0.07%
017647 0.5384 0.5384 -0.07%
017938 0.7213 0.7213 -0.08%
017973 1.2186 1.2186 -0.06%
018412 1.0847 1.0847 -0.08%
018798 1.068 1.068 0.03%
018897 1.2577 1.2577 -0.08%
019004 1.1086 1.1086 -0.06%
019061 0.9658 0.9658 -0.08%
019142 1.3561 1.3561 -0.08%
019168 1.1228 1.1228 -0.08%
019313 1.3062 1.3062 -0.08%
019325 0.9311 0.9311 -0.08%
019354 1.2045 1.2045 -0.06%
019409 1.4898 1.4898 -0.08%
019580 1.0587 1.0587 0.03%
020040 1.0357 1.0357 0.03%
020104 1.0737 1.0737 -0.08%
020149 1.0475 1.0475 0.03%
020602 1.1538 1.1988 -0.08%
020603 1.1492 1.1942 -0.08%
020892 1.0326 1.0326 0.03%
020973 1.2199 1.2199 -0.08%
021050 1.0511 1.0511 -0.07%
022359 1.3467 1.3537 0.03%
023228 1.0302 1.0302 -0.08%
023729 1.038 1.038 -0.07%
110003 1.8864 3.8764 -0.07%
110011 4.915 6.705 -0.02%
110023 4.084 4.084 -0.06%
110027 2.0688 3.1678 0.03%
110038 1.1183 1.5573 0.03%
159558 1.222 1.222 -0.07%
159606 0.9495 0.9495 -0.07%
159715 0.7616 0.7616 -0.07%
159781 0.5531 0.5531 -0.07%
159788 1.2742 1.2742 -0.07%
159901 2.7648 5.3642 -0.07%
161117 1.051 1.745 0.03%
510130 6.2939 2.1648 -0.07%
515810 1.3407 1.3407 -0.07%
516510 1.1673 1.1673 -0.07%
517030 0.9894 0.9894 -0.07%
562920 0.9346 0.9346 -0.07%
562960 1.0803 1.0803 -0.07%
563030 1.0775 1.0775 -0.07%
563060 1.0209 1.0209 -0.07%
588730 1.0303 1.0303 -0.07%
020296 1.0018 1.0291 0.03%
019032 3.202 3.202 -0.06%
000171 1.858 2.325 0.03%
001182 2.389 2.389 -0.06%
001184 0.598 0.598 -0.06%
001216 2.7644 3.0874 -0.06%
001217 2.6737 2.9917 -0.06%
001249 1.796 1.858 -0.06%
001285 1.5199 1.7129 -0.06%
001315 3.0378 3.1498 -0.06%
001745 1.457 1.597 -0.06%
001856 3.227 3.227 -0.06%
002600 1.24 1.507 0.03%
002963 2.486 2.486 -0.44%
003839 2.0936 2.0936 -0.06%
004742 1.3692 1.3692 -0.07%
005675 1.1127 1.1127 -0.02%
006013 1.7086 1.7736 -0.06%
007788 1.4383 1.4383 -0.07%
007857 1.33 1.33 -0.07%
008008 1.4127 1.7107 0.03%
008286 0.7831 0.7831 -0.07%
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159540 1.1926 1.1926 -0.07%
159787 0.6297 0.6297 -0.07%
159895 0.8562 0.8562 -0.07%
159915 2.1351 2.4459 -0.07%
512560 0.6823 1.3646 -0.07%
515180 1.4053 1.6763 -0.07%
516070 0.451 0.902 -0.07%
516090 0.372 0.744 -0.07%
516350 0.8276 0.8276 -0.07%
563080 1.1691 1.1691 -0.07%
588210 0.9901 0.9901 -0.07%
019020 4.05 4.05 -0.06%
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000147 1.2243 1.5463 0.03%
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009903 1.1108 1.1108 -0.06%
010387 0.8572 0.8572 -0.07%
010737 0.7905 0.7905 -0.07%
010849 0.4609 0.4609 -0.06%
011299 1.0384 1.0384 0.03%
011348 1.0663 1.0663 -0.06%
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012081 0.9509 0.9509 -0.07%
012842 1.323 1.323 -0.07%
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016344 1.7789 1.9139 -0.06%
016594 2.362 2.362 -0.06%
016630 0.8957 0.8957 -0.08%
016900 0.9116 0.9116 -0.08%
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018646 1.1936 1.1936 -0.07%
018799 1.0645 1.0645 0.03%
018896 1.2641 1.2641 -0.08%
018996 1.0352 1.0682 0.03%
019024 0.9706 0.9706 -0.07%
019058 1.0935 1.0935 -0.08%
019059 1.0877 1.0877 -0.08%
019320 1.2111 1.2111 -0.08%
019355 1.2111 1.2111 -0.06%
019663 1.0756 1.0756 0.03%
020041 1.0325 1.0325 0.03%
020082 1.1416 1.2096 0.03%
020103 1.2483 1.2483 -0.08%
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020733 1.6733 1.6733 -0.08%
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022914 0.8044 0.8044 -0.07%
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110001 4.629 5.974 -0.06%
110009 1.1247 3.8997 -0.06%
110010 1.3373 2.1063 -0.06%
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110053 1.03 1.1867 0.03%
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161124 1.0857 1.0857 -0.02%
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005437 1.2954 1.2954 -0.06%
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020083 1.1636 1.2266 0.03%
020100 1.2205 1.2205 -0.08%
020150 1.0444 1.0444 0.03%
020518 1.1932 1.1932 -0.08%
020802 1.1042 1.1592 -0.06%
021049 1.0517 1.0517 -0.07%
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021179 1.0027 1.0027 -0.06%
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021423 1.0462 1.0462 0.03%
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022930 1.0149 1.0149 -0.07%
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110017 1.382 2.633 0.03%
110028 2.0165 3.0635 0.03%
110032 0.154 0.154 -0.02%
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159150 1.1883 1.1883 -0.07%
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502003 1.3359 0.8598 -0.07%
510310 3.9414 2.0195 -0.07%
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516080 0.6382 0.6382 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票296,462.3588.04
2债券及货币40,420.2312.00
3现金40,243.9311.95
4其他资产913.4500.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002180纳思达1,146.0027,744.668.24%23.91  
600160巨化股份716.7417,710.645.26%5.82  
300413芒果超媒439.5612,153.743.61%52.41  
002487大金重工505.6012,048.413.58%278.70  
300577开润股份502.6211,183.323.32%-13.05  
000063中兴通讯298.0510,199.273.03%-77.14  
000403派林生物463.679,996.672.97%0.00  
300475香农芯创267.419,961.122.96%267.41  
002415海康威视291.398,945.622.66%-103.68  
002171楚江新材1,010.448,871.662.63%-10.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113582火炬转债01.06(万张)176.30(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-02-172022-02-180.22
22022-01-132022-01-140.2
32021-01-292021-02-010.18
42020-12-102020-12-110.1
52020-01-162020-01-170.08
62019-12-102019-12-110.06
72018-02-062018-02-070.01
82018-01-162018-01-170.117
92016-01-142016-01-150.104
102015-01-162015-01-190.08
112014-01-202014-01-210.06
122013-01-142013-01-150.04
132011-04-222011-04-250.09
142009-04-282009-04-290.15
152008-12-191900-01-010.0
162008-12-121900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.57%13.84%-5.94%2.26%13.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.84%
6.05%
0.28%
7.14%
13.84%
-16.79%
11.81%
709.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.12
1.03
夏普比率
54.29
-7.85
13.81
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.01
詹森指数
-0.05
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。