公募基金 > 基金超市 > 易方达中证消费电子主题ETF
指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理李博扬
申购费率
基金规模0.86亿  (2022-06-30)
0.7704
0.7704
-22.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.93% -0.02% 4593/4692
最近一月 -1.66% 0.01% 4243/4628
最近三月 -18.03% -0.04% 4314/4392
最近一年 25.17% 0.11% 511/3605
(2025-05-27)
基金代码562950 基金经理李博扬 最新份额34,225.83万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2022-01-12 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.55亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-27 0.7704 0.7704 -1.57%
2025-5-26 0.7827 0.7827 0.06%
2025-5-23 0.7822 0.7822 -1.41%
2025-5-22 0.7934 0.7934 -0.33%
2025-5-21 0.796 0.796 -0.74%
2025-5-20 0.8019 0.8019 0.74%
2025-5-19 0.796 0.796 -0.16%
2025-5-16 0.7973 0.7973 -0.05%
2025-5-15 0.7977 0.7977 -2.05%
2025-5-14 0.8144 0.8144 0.41%
2025-5-13 0.8111 0.8111 -0.50%
2025-5-12 0.8152 0.8152 2.17%
2025-5-9 0.7979 0.7979 -1.78%
2025-5-8 0.8124 0.8124 0.62%
2025-5-7 0.8074 0.8074 -0.32%
2025-5-6 0.81 0.81 2.20%
2025-4-30 0.7926 0.7926 1.16%
2025-4-29 0.7835 0.7835 0.45%
2025-4-28 0.78 0.78 -0.43%
2025-4-25 0.7834 0.7834 0.82%

李博扬先生:工程理学硕士,中国籍。2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易员、量化及指数研究员。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理助理、研究员、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-04-13至今)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(2024-06-08至今)、易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-18至今)、易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025-02-06至今)、易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025-02-25至今)、易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025-05-06至今)。现任易方达恒生ETF(QDII)、易方达上证科创板100增强策略ETF、易方达中证沪港深500ETF联接发起式、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证生物科技主题ETF联接发起式、易方达上证科创板50ETF、易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式、易方达中证500增强策略ETF、易方达中证消费电子主题ETF联接发起式、易方达中证生物科技主题ETF基金经理助理。

任职期间收益
易方达中证消费电子主题ETF  2024-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中证龙头企业指数C指数型2024-06-08 至 今 1.0--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A指数型2024-12-14 至 今 0.5--  --  
易方达上证180ETF联接A指数型2025-01-10 至 今 0.4--  --  
易方达上证科创板综合ETF联接A指数型2025-05-08 至 今 0.1--  --  
易方达中证龙头企业指数A指数型2024-06-08 至 今 1.0--  --  
易方达上证180ETF联接C指数型2025-01-10 至 今 0.4--  --  
易方达创业板50ETF指数型,ETF型2025-05-23 至 今 0.0--  --  
易方达中证沪港深500ETF指数型,ETF型2024-09-14 至 今 0.7--  --  
易方达上证科创板200ETF指数型,ETF型2025-05-14 至 今 0.0--  --  
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A指数型2024-09-14 至 今 0.7--  --  
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A指数型2024-11-22 至 今 0.5--  --  
易方达恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-04-27 至 今 1.1--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C指数型2024-12-14 至 今 0.5--  --  
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C指数型2024-09-14 至 今 0.7--  --  
易方达中证生物科技主题ETF指数型,ETF型2024-12-14 至 今 0.5--  --  
易方达上证科创板100增强策略ETF指数型,ETF型2024-07-27 至 今 0.8--  --  
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A指数型2024-09-14 至 今 0.7--  --  
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C指数型2024-11-22 至 今 0.5--  --  
易方达上证科创板人工智能ETF联接C指数型2025-03-26 至 今 0.2--  --  
易方达上证科创板50ETF指数型,ETF型2024-10-19 至 今 0.6--  --  
易方达上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-11 至 今 0.3--  --  
易方达中证500增强策略ETF指数型,ETF型2024-11-30 至 今 0.5--  --  
易方达上证科创板人工智能ETF联接A指数型2025-03-26 至 今 0.2--  --  
易方达上证科创板综合ETF联接C指数型2025-05-08 至 今 0.1--  --  
易方达上证180ETF指数型,ETF型2024-11-26 至 今 0.5--  --  
易方达中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2024-04-13 至 今 1.1--  --  
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C指数型2024-09-14 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博扬2024-04-13 至 今1年1个月零15天
成曦2021-11-26 至 2024-05-072年-7个月零11天-47.12-33.29
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510100 2.6869 1.1956 -0.36%
511110 100.5085 1.0051 -0.05%
512560 0.6323 1.2646 -0.36%
513000 1.4723 1.4723 0.88%
002969 1.41 1.519 -0.05%
003134 1.5231 1.5821 -0.05%
006263 0.9577 0.9577 0.88%
006320 1.0058 1.1638 -0.05%
002216 1.358 1.358 -0.28%
001382 2.08 2.08 -0.28%
000147 1.2194 1.5414 -0.05%
020041 1.0288 1.0288 -0.05%
020149 1.0412 1.0412 -0.05%
021893 0.9332 0.9332 -0.33%
562960 1.0668 1.0668 -0.36%
563010 1.2483 1.2483 -0.36%
017516 1.4043 1.4043 -0.36%
017705 1.0202 1.0594 -0.05%
018896 1.1865 1.1865 -0.33%
018898 1.0596 1.0596 -0.05%
019168 1.0725 1.0725 -0.33%
020296 1.0057 1.0258 -0.05%
020346 1.0081 1.0081 0.00%
017854 1.0485 1.0485 -0.33%
017937 0.7104 0.7104 -0.33%
017988 0.8891 0.8891 -0.28%
018229 1.1312 1.1312 0.00%
018411 1.0698 1.0698 -0.33%
019314 1.2748 1.2748 -0.33%
019321 1.1344 1.1344 -0.33%
019324 0.8876 0.8876 -0.33%
019579 1.0592 1.0592 -0.05%
019606 1.0208 1.108 -0.05%
017417 1.3475 1.3475 -0.28%
014027 0.9299 0.9299 0.00%
014140 0.7858 0.7858 -0.36%
159532 1.1796 1.1796 -0.36%
159558 1.1691 1.1691 -0.36%
159565 1.2184 1.2184 -0.36%
159566 1.2579 1.2579 -0.36%
159572 1.1354 1.1354 -0.36%
159633 2.4692 0.8772 -0.36%
011891 0.9961 0.9961 -0.28%
008008 1.388 1.686 -0.05%
516510 1.0871 1.0871 -0.36%
012346 0.6807 0.6807 -0.28%
012301 0.803 0.803 -0.28%
009412 1.1945 1.1945 -0.28%
009413 1.177 1.177 -0.28%
012822 1.0627 1.0627 -0.28%
012866 1.1559 1.1559 0.00%
012875 1.0761 1.0761 -0.36%
012922 1.403 1.403 0.00%
011687 0.8748 0.8748 -0.28%
022359 1.346 1.346 -0.05%
021424 1.0334 1.0334 -0.05%
021141 1.124 1.124 -0.33%
021749 0.9557 0.9557 -0.36%
023564 0.9703 0.9703 -0.36%
159696 1.4297 1.4297 0.00%
159901 2.6445 5.1358 -0.36%
022910 0.6381 0.6381 -0.36%
110017 1.371 2.612 -0.05%
110018 1.356 2.507 -0.05%
110031 1.0838 1.0838 0.88%
110050 1.0531 1.1231 -0.05%
118001 1.106 1.106 0.00%
005875 1.2836 1.2836 -0.28%
005955 1.859 1.859 -0.28%
004743 1.9986 1.9986 -0.36%
007857 1.2701 1.2701 -0.36%
007104 1.1017 1.2127 -0.05%
009051 1.2203 1.4203 -0.36%
003883 2.0045 2.0045 -0.28%
161124 0.9693 0.9693 0.88%
009808 0.7686 0.7686 -0.28%
001807 1.381 1.431 -0.28%
001856 3.041 3.041 -0.28%
001857 1.794 1.794 -0.28%
001438 2.2904 2.2904 -0.28%
006533 2.9118 2.9118 -0.28%
006663 1.0125 1.165 -0.05%
009212 1.0124 1.1479 -0.05%
009213 1.1589 1.1589 0.00%
010115 0.9092 0.9092 -0.28%
003321 1.0653 1.0653 0.00%
000950 1.0228 1.0228 -0.36%
010471 1.0184 1.1711 -0.05%
010572 0.4974 0.4974 -0.36%
000404 3.75 3.75 -0.28%
512090 1.5512 1.5512 -0.36%
515110 1.3205 1.3205 -0.36%
001136 1.3595 1.5995 -0.28%
001182 2.344 2.344 -0.28%
001216 2.7541 3.0771 -0.28%
001342 1.5891 2.2801 -0.28%
001373 1.689 1.689 -0.28%
000265 1.0387 1.4977 -0.05%
020082 1.1332 1.2012 -0.05%
020104 1.043 1.043 -0.33%
018646 1.1915 1.1915 -0.36%
021894 0.9319 0.9319 -0.33%
562900 0.7369 0.7369 -0.36%
562910 0.607 0.607 -0.36%
562930 0.7767 0.7767 -0.36%
563050 0.8472 0.8472 -0.36%
588730 1.0306 1.0306 -0.36%
017594 1.0511 1.0511 0.00%
019020 3.535 3.535 -0.28%
019142 1.2643 1.2643 -0.33%
019325 0.8832 0.8832 -0.33%
019662 1.0719 1.0719 -0.05%
016899 0.8895 0.8895 -0.33%
016900 0.8836 0.8836 -0.33%
017414 2.151 2.151 -0.28%
013502 0.7562 0.7562 -0.36%
013503 0.7484 0.7484 -0.36%
013305 0.631 0.631 -0.36%
159328 0.9784 0.9784 -0.36%
159597 1.1099 1.1099 -0.36%
016357 0.9543 0.9543 -0.33%
011777 0.9086 0.9086 -0.28%
011892 0.9814 0.9814 -0.28%
014562 0.846 0.846 -0.28%
014728 1.091 1.091 -0.28%
014905 1.0668 1.0668 -0.28%
015090 0.8457 0.8457 0.00%
015126 1.038 1.038 -0.28%
011302 1.0812 1.0812 -0.28%
011348 1.0633 1.0633 -0.28%
012700 1.0756 1.0756 -0.36%
008557 1.0765 1.1505 -0.05%
011962 1.1181 1.1181 -0.05%
012008 0.8889 0.8889 -0.28%
012077 1.0883 1.0883 -0.28%
012176 0.8947 0.8947 -0.28%
012842 1.231 1.231 -0.36%
012864 1.774 1.774 0.00%
012874 1.1854 1.1854 -0.36%
011509 1.0634 1.0634 -0.28%
011650 0.9616 0.9616 -0.28%
589800 0.9135 0.9135 -0.36%
020733 1.5524 1.5524 -0.33%
020801 1.1054 1.1384 -0.28%
021144 1.2194 1.2194 -0.05%
021750 0.9545 0.9545 -0.36%
022460 0.9735 0.9735 -0.36%
159847 0.3779 0.3779 -0.36%
159915 1.9653 2.2514 -0.36%
159934 7.3015 2.9746 -0.62%
022755 1.0013 1.0013 -0.36%
110002 3.221 5.204 -0.28%
110005 0.5167 5.4505 -0.28%
110010 1.2684 2.0374 -0.28%
110022 3.454 3.454 -0.36%
110023 3.563 3.563 -0.28%
110026 2.0639 2.0639 -0.36%
110036 1.789 2.261 -0.05%
110037 1.1124 1.6084 -0.05%
005740 1.0387 1.2777 -0.05%
004746 1.7721 1.9121 -0.36%
007028 1.3302 1.3302 -0.36%
502003 1.2427 0.8027 -0.36%
161115 1.7054 2.6164 -0.05%
161127 1.1698 1.1698 0.00%
009803 1.3204 1.4055 -0.05%
001748 1.614 1.676 -0.28%
001806 1.416 1.466 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,974.1299.41
2债券及货币308.1701.06
3现金267.2200.92
4其他资产53.1100.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密67.582,763.539.48%23.58  
688981中芯国际26.562,372.788.14%9.25  
000725京东方A493.822,049.357.03%172.41  
688256寒武纪02.841,768.516.07%1.02  
603501韦尔股份11.401,512.485.19%4.00  
688008澜起科技15.241,192.894.09%5.30  
601138工业富联53.091,054.373.62%18.52  
603986兆易创新08.861,035.563.55%3.08  
002241歌尔股份32.50849.552.91%11.33  
300014亿纬锂能16.40772.602.65%5.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债00.41(万张)40.95(万元)0.14(%)  
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申购金额区间(万元) 费率
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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