公募基金 > 基金超市 > 易方达安旭90天持有债券C
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘琬姝
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0067
1.0067
0.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4738/7082
最近一月 0.24% 0.0% 1380/7016
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-01)
基金代码023637 基金经理刘琬姝 最新份额21,719.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.0067 1.0067 0.06%
2025-7-25 1.0061 1.0061 0.00%
2025-7-18 1.0061 1.0061 0.09%
2025-7-11 1.0052 1.0052 -0.04%
2025-7-4 1.0056 1.0056 0.13%
2025-6-30 1.0043 1.0043 0.01%
2025-6-27 1.0042 1.0042 0.05%
2025-6-20 1.0037 1.0037 0.13%
2025-6-13 1.0024 1.0024 0.09%
2025-6-6 1.0015 1.0015 0.05%
2025-5-30 1.001 1.001 0.07%
2025-5-23 1.0003 1.0003 0.03%
2025-5-16 1.0 1.0 0.00%
2025-5-15 1.0 1.0 0.00%

刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达安旭90天持有债券C  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2023-03-25 至 今 2.4--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2023-03-25 至 今 2.4--  --  
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.64.66% 2.92% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 1.9--  --  
易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-07 至 今 0.3--  --  
易方达恒兴3个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券A债券型2021-01-15 至 今 4.5--  --  
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.64.27% 2.92% 
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-29 至 今 1.3--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券C债券型2021-01-15 至 今 4.5--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.64.06% 2.92% 
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-29 至 今 1.3--  --  
易方达恒利3个月定开债券债券型2023-02-11 至 今 2.54.14% 1.99% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-07 至 今 0.3--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2020-12-22 至 今 4.6--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2023-08-17 至 今 2.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.64.43% 2.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘琬姝2025-04-07 至 今0年3个月零26天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
562920 0.9844 0.9844 -0.38%
562930 0.8676 0.8676 -0.38%
563020 1.2196 1.2806 -0.38%
563050 0.962 0.962 -0.38%
022359 1.3386 1.3456 0.02%
021206 1.1311 1.1311 -0.51%
018896 1.3567 1.3567 -0.51%
019020 4.65 4.65 -0.36%
019142 1.4252 1.4252 -0.51%
020517 1.2403 1.2403 -0.51%
020518 1.2346 1.2346 -0.51%
017937 0.8029 0.8029 -0.51%
017990 1.0598 1.0598 0.02%
018315 0.9265 0.9265 -0.51%
019316 0.8803 0.8803 -0.51%
019493 1.1831 1.1831 -0.51%
019662 1.076 1.076 0.02%
020103 1.277 1.277 -0.51%
013603 1.2349 1.2349 -0.36%
159328 1.0015 1.0015 -0.38%
159606 0.973 0.973 -0.38%
016357 1.0401 1.0401 -0.51%
016499 0.8956 0.8956 -0.38%
010387 0.9754 0.9754 -0.38%
010390 0.879 0.879 -0.36%
009860 1.6645 1.6645 -0.38%
001746 1.445 1.585 -0.36%
001442 1.6086 1.6666 -0.36%
001443 1.7557 2.0067 -0.36%
009250 1.1827 1.1827 -0.36%
002600 1.242 1.509 0.02%
003293 1.8427 5.3497 -0.36%
012872 1.2167 1.2167 -0.38%
012874 1.3438 1.3438 -0.38%
011778 0.9048 0.9048 -0.36%
011822 0.8935 0.8935 -0.36%
008008 1.423 1.721 0.02%
011962 1.1212 1.1212 0.02%
012009 0.8851 0.8851 -0.36%
012301 0.9256 0.9256 -0.36%
007364 1.0014 1.1661 0.02%
110002 3.77 5.773 -0.36%
110037 1.1085 1.6145 0.02%
112002 0.897 3.531 -0.36%
005876 2.222 2.222 -0.36%
009810 1.1585 1.1585 -0.36%
003882 2.077 2.077 -0.36%
003883 2.0474 2.0474 -0.36%
005675 1.1347 1.1347 -1.32%
002216 1.462 1.462 -0.36%
007856 1.3808 1.3808 -0.38%
007857 1.3727 1.3727 -0.38%
001342 1.615 2.306 -0.36%
001344 1.0006 1.0006 -0.38%
510130 6.4611 2.2223 -0.38%
515180 1.4113 1.6823 -0.38%
159819 1.0552 1.0552 -0.38%
022754 1.1712 1.1712 -0.38%
022907 2.3962 2.3962 -0.38%
021363 1.217 1.217 -0.38%
020670 1.6529 1.6529 -0.38%
021049 1.0643 1.0643 -0.38%
021050 1.0634 1.0634 -0.38%
021141 1.1424 1.1424 -0.51%
021606 1.759 1.759 0.02%
023390 1.1313 1.1343 -0.38%
018996 1.0274 1.0664 0.02%
019018 3.418 3.418 -0.36%
017974 1.2612 1.2612 -0.36%
018103 1.2626 1.2626 -0.51%
018316 0.9209 0.9209 -0.51%
019313 1.3767 1.3767 -0.51%
019409 1.5373 1.5373 -0.51%
019702 1.4868 1.4868 -0.51%
020105 1.1234 1.1234 -0.51%
018647 1.2105 1.2105 -0.38%
017414 2.243 2.243 -0.36%
013517 1.1046 1.1046 -0.36%
159566 1.3891 1.3891 -0.38%
159633 2.7664 0.9828 -0.38%
016479 1.842 1.842 0.02%
001076 1.953 1.953 -0.36%
010388 0.9574 0.9574 -0.38%
161124 1.1328 1.1328 -1.32%
161131 0.9432 0.9432 -0.36%
161132 1.7624 1.7624 -0.36%
005124 1.033 1.318 0.02%
011086 1.096 1.096 -0.36%
009901 1.0637 1.0837 -0.36%
001803 1.15 1.58 -0.36%
001832 2.3248 2.3248 -0.36%
006662 1.0122 1.1777 0.02%
009212 1.0071 1.1526 0.02%
009248 1.1095 1.1095 -0.36%
009265 0.9218 0.9218 -0.38%
012757 0.9841 0.9841 -0.38%
012934 1.1096 1.1096 0.02%
011687 0.8939 0.8939 -0.36%
011721 1.083 1.083 -0.36%
011848 0.8882 0.8882 -0.36%
011302 1.105 1.105 -0.36%
516590 0.9695 0.9695 -0.38%
012346 0.7922 0.7922 -0.36%
012700 1.2203 1.2203 -0.38%
012717 0.8399 0.8399 -0.38%
012075 0.9826 0.9826 -0.36%
012733 1.2501 1.2501 -0.38%
007451 1.0444 1.1889 0.02%
110007 1.4219 2.5435 0.02%
110009 1.193 3.968 -0.36%
110013 4.582 11.42 -0.36%
110018 1.366 2.525 0.02%
110020 1.6276 1.6276 -0.38%
110021 2.1501 2.1501 -0.38%
110029 1.9674 9.1887 -0.36%
110032 0.1572 0.1572 -1.32%
005875 1.5838 1.5838 -0.36%
006013 1.7747 1.8397 -0.36%
009809 1.0109 1.1874 0.02%
009049 1.8078 1.8078 -0.36%
009050 1.0746 1.2436 0.02%
005437 1.3807 1.3807 -0.36%
005439 1.1128 1.2968 0.02%
002351 1.583 1.88 0.02%
001216 2.8291 3.1521 -0.36%
001314 2.306 2.392 -0.36%
001343 1.3289 1.6939 -0.36%
000111 1.025 1.58 0.02%
000189 1.347 1.5623 0.02%
000205 1.1544 1.6304 0.02%
512090 1.67 1.67 -0.38%
512560 0.7139 1.4278 -0.38%
513070 1.3182 1.3182 -0.38%
513320 1.3502 1.3502 -0.38%
515110 1.3997 1.3997 -0.38%
022910 0.7374 0.7374 -0.38%
023228 1.0595 1.0595 -0.51%
024284 1.0003 1.0003 0.02%
020802 1.1499 1.2049 -0.36%
020972 1.3083 1.3083 -0.51%
021179 1.0664 1.0664 -0.36%
024450 1.0623 1.0623 -0.36%
562900 0.7738 0.7738 -0.38%
562970 0.8242 0.8242 -0.38%
563090 1.1258 1.1258 -0.38%
588020 1.3232 1.3232 -0.38%
588210 1.0731 1.0731 -0.38%
588500 1.5414 1.5414 -0.38%
019034 1.7913 1.7913 -0.36%
019059 1.0774 1.0774 -0.51%
019061 1.0389 1.0389 -0.51%
019167 1.1877 1.1877 -0.51%
017973 1.2737 1.2737 -0.36%
017988 0.9338 0.9338 -0.36%
019314 1.3692 1.3692 -0.51%
019320 1.2389 1.2389 -0.51%
019324 1.0302 1.0302 -0.51%
019325 1.0245 1.0245 -0.51%
019408 1.5441 1.5441 -0.51%
019579 1.0627 1.0627 0.02%
019580 1.0595 1.0595 0.02%
020041 1.0332 1.0332 0.02%
020083 1.1545 1.2255 0.02%
018646 1.2172 1.2172 -0.38%
017516 1.4317 1.4317 -0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
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1年 3年 5年
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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