公募基金 > 基金超市 > 易方达上证科创50ETF联接A
指数型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理林伟斌,成曦
申购费率0.06%
基金规模76.77亿  (2022-06-30)
0.7736
0.7736
-22.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.4% 0.0% 4162/4723
最近一月 -2.34% 0.03% 4390/4651
最近三月 -9.05% -0.03% 3454/4411
最近一年 28.91% 0.11% 296/3634
(2025-05-22)
基金代码011608 基金经理林伟斌,成曦 最新份额917,122.13万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模76.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-03-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模49.95亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 0.766 0.766 -0.98%
2025-5-22 0.7736 0.7736 -0.45%
2025-5-21 0.7771 0.7771 -0.21%
2025-5-20 0.7787 0.7787 0.23%
2025-5-19 0.7769 0.7769 0.00%
2025-5-16 0.7769 0.7769 -0.52%
2025-5-15 0.781 0.781 -1.20%
2025-5-14 0.7905 0.7905 0.39%
2025-5-13 0.7874 0.7874 -0.15%
2025-5-12 0.7886 0.7886 0.46%
2025-5-9 0.785 0.785 -1.85%
2025-5-8 0.7998 0.7998 -0.34%
2025-5-7 0.8025 0.8025 0.35%
2025-5-6 0.7997 0.7997 1.32%
2025-4-30 0.7893 0.7893 0.80%
2025-4-29 0.783 0.783 0.09%
2025-4-28 0.7823 0.7823 -0.15%
2025-4-25 0.7835 0.7835 0.12%
2025-4-24 0.7826 0.7826 -0.87%
2025-4-23 0.7895 0.7895 -0.33%

林伟斌先生:经济学博士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理。

任职期间收益
易方达上证科创50ETF联接A  2021-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2016-04-15 至 2017-07-07 1.2-3.37% 1.90% 
易方达黄金ETF联接C商品型2016-07-01 至 2017-07-07 1.0-6.28% -6.78% 
易方达中证A50ETF联接发起式C指数型2024-04-02 至 今 1.1--  --  
易方达中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 2025-05-10 1.7-18.65% -16.57% 
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-11 至 2018-08-11 1.724.83% 16.81% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-18 至 2018-08-11 1.741.91% 17.45% 
易方达上证科创50ETF联接A指数型2021-02-18 至 今 4.3-44.84% -29.54% 
易方达沪深300ETF联接A指数型2013-11-14 至 2017-06-23 3.664.40% 53.82% 
易方达纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-06-09 至 今 2.013.34% -2.69% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2021-01-01 至 2023-09-02 2.7-13.21% -15.13% 
易方达上证科创50ETF联接C指数型2021-02-18 至 今 4.3-45.00% -29.54% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 今 3.5-32.69% -34.61% 
易方达中证500ETF指数型,ETF型2015-07-29 至 2017-06-23 1.9-6.86% 10.49% 
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-18 至 2018-08-11 1.744.79% 17.45% 
易方达中证800ETF联接C指数型2019-09-28 至 2025-05-10 5.61.98% 8.36% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 今 3.5-32.26% -34.61% 
易方达中证红利ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
易方达沪深300ETF指数型,ETF型2013-02-04 至 2017-06-23 4.452.59% 44.36% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 3.6-35.50% -33.75% 
易方达中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-08 至 今 1.3--  --  
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-11 至 2018-08-11 1.725.86% 16.81% 
易方达中证500质量成长ETF指数型,ETF型2021-11-19 至 2023-09-02 1.8-21.41% -21.51% 
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-18 至 2018-08-11 1.744.38% 17.45% 
易方达上证科创板50ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 4.7-50.47% -18.42% 
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型2017-04-20 至 2018-08-11 1.324.76% 10.58% 
易方达中证800ETF联接A指数型2019-09-28 至 2025-05-10 5.62.43% 8.36% 
易方达中证红利ETF联接C指数型2020-06-02 至 今 5.027.27% -18.98% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C指数型2021-07-19 至 2023-09-02 2.1-13.66% -20.86% 
易方达上证50指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2021-01-01 至 2023-09-02 2.7-22.14% -15.11% 
易方达中证红利ETF指数型,ETF型2019-10-23 至 今 5.646.91% 7.20% 
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-11 至 2018-08-11 1.722.70% 17.79% 
易方达上证50指数(LOF)C指数型2021-07-23 至 2023-09-02 2.1-16.10% -21.31% 
易方达中证A50ETF联接发起式A指数型2024-04-02 至 今 1.1--  --  
易方达上证科创50ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-11 至 2018-08-11 1.721.99% 17.79% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-18 至 2018-08-11 1.741.52% 17.45% 
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型2017-04-20 至 2018-08-11 1.325.08% 10.58% 
易方达MSCI美国50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-07-28 至 今 1.85.84% -2.32% 
易方达中证红利ETF联接A指数型2020-06-02 至 今 5.027.73% -18.98% 
易方达中证A50ETF联接发起式Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
易方达黄金ETF商品型,ETF型2013-10-23 至 2017-07-07 3.79.34% 9.87% 
易方达中证800ETF指数型,ETF型2019-08-26 至 2025-05-10 5.70.68% 9.38% 
易方达中证红利低波动ETF指数型,ETF型2023-09-22 至 2025-05-10 1.62.57% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2021-02-18 至 今4年3个月零6天-44.84-29.54
林伟斌2021-02-18 至 今4年3个月零6天-44.84-29.54
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022895 0.7736 0.7736 -0.58%
022925 1.2423 1.2423 -0.58%
021606 1.753 1.753 -0.02%
159686 1.0393 1.0393 -0.58%
159788 1.2606 1.2606 -0.58%
159895 0.8359 0.8359 -0.58%
020972 1.2589 1.2589 -0.39%
021034 1.0758 1.0758 -0.39%
019026 1.4257 1.4257 -0.58%
019141 1.2757 1.2757 -0.39%
020403 1.3712 1.3712 -0.39%
020518 1.1741 1.1741 -0.39%
017853 1.0711 1.0711 -0.39%
018230 1.108 1.108 -0.39%
019324 0.8897 0.8897 -0.39%
020041 1.0287 1.0287 -0.02%
020102 1.2304 1.2304 -0.39%
562950 0.7934 0.7934 -0.58%
563060 1.0075 1.0075 -0.58%
021458 1.1669 1.2049 -0.39%
011087 1.0787 1.0787 -0.46%
011299 1.0285 1.0285 -0.02%
011300 0.8899 0.8899 -0.46%
011303 1.0658 1.0658 -0.46%
009901 1.0565 1.0765 -0.46%
001746 1.433 1.573 -0.46%
001832 2.2855 2.2855 -0.46%
001835 1.544 1.597 -0.46%
001562 1.793 1.856 -0.46%
006664 1.0123 1.1733 -0.02%
009214 1.1442 1.1442 -0.39%
009249 1.2021 1.2021 -0.46%
010196 0.7457 0.7457 -0.58%
010197 0.7327 0.7327 -0.58%
001076 1.634 1.634 -0.46%
010389 0.8675 0.8675 -0.46%
010572 0.4962 0.4962 -0.58%
161125 2.5672 2.5672 -0.39%
010849 0.4748 0.4748 -0.46%
018798 1.0643 1.0643 -0.02%
013503 0.767 0.767 -0.58%
013517 1.0934 1.0934 -0.46%
013604 1.0985 1.0985 -0.46%
013774 0.7605 0.7605 -0.46%
013775 0.7502 0.7502 -0.46%
159540 1.1757 1.1757 -0.58%
159633 2.491 0.8849 -0.58%
016650 0.9391 0.9391 -0.39%
017331 1.0317 1.0317 -0.39%
017646 0.5195 0.5195 -0.58%
007788 1.412 1.412 -0.58%
001217 2.695 3.013 -0.46%
001344 0.9093 0.9093 -0.58%
003718 0.357 0.357 -0.39%
003721 0.6607 0.6607 -0.39%
512570 1.0574 1.0574 -0.58%
513010 0.7272 0.7272 -0.39%
513200 0.8683 0.8683 -0.58%
005438 1.1691 1.1691 -0.46%
012590 1.0962 1.0962 -0.58%
011962 1.1179 1.1179 -0.02%
012076 0.9774 0.9774 -0.46%
012078 1.0746 1.0746 -0.46%
012081 0.9022 0.9022 -0.58%
012734 1.0893 1.0893 -0.58%
012795 1.0068 1.0955 -0.02%
012842 1.2356 1.2356 -0.58%
012873 1.3166 1.3166 -0.58%
012921 0.1966 0.1966 -0.39%
012923 0.1939 0.1939 -0.39%
012934 1.1048 1.1048 -0.02%
011649 0.9822 0.9822 -0.46%
011688 0.8725 0.8725 -0.46%
011778 0.9028 0.9028 -0.46%
011891 1.0232 1.0232 -0.46%
014727 1.1303 1.1303 -0.46%
014728 1.1118 1.1118 -0.46%
005956 1.7802 1.7802 -0.46%
009803 1.3207 1.4058 -0.02%
007029 1.3319 1.3319 -0.58%
007169 1.0123 1.19 -0.02%
003961 2.0529 2.0529 -0.46%
008284 0.9793 0.9793 -0.39%
007361 1.168 1.168 -0.39%
007380 1.1813 1.1813 -0.58%
007451 1.0472 1.1847 -0.02%
110001 4.318 5.663 -0.46%
110005 0.5214 5.4623 -0.46%
110012 2.213 7.153 -0.46%
110013 3.943 10.563 -0.46%
110027 2.0495 3.1485 -0.02%
110050 1.053 1.123 -0.02%
022755 1.0101 1.0101 -0.58%
022910 0.6538 0.6538 -0.58%
022923 1.3591 1.3591 -0.58%
023228 1.0087 1.0087 -0.39%
159715 0.7078 0.7078 -0.58%
159819 0.9165 0.9165 -0.58%
020670 1.557 1.557 -0.58%
020802 1.1167 1.1497 -0.46%
020891 1.032 1.032 -0.02%
021140 1.1458 1.1458 -0.39%
021179 0.9786 0.9786 -0.46%
019004 1.0432 1.0432 -0.46%
019157 0.1445 0.1445 -0.39%
020404 1.3657 1.3657 -0.39%
020517 1.1788 1.1788 -0.39%
017854 1.0641 1.0641 -0.39%
017987 0.9056 0.9056 -0.46%
019321 1.1432 1.1432 -0.39%
019409 1.4762 1.4762 -0.39%
019667 0.8953 0.8953 -0.39%
020082 1.1331 1.2011 -0.02%
020114 1.2917 1.2917 -0.39%
018647 1.2138 1.2138 -0.58%
562900 0.7386 0.7386 -0.58%
563000 0.8452 0.8452 -0.58%
588210 0.939 0.939 -0.58%
588500 1.3459 1.3459 -0.58%
011298 1.0457 1.0457 -0.02%
011348 1.0662 1.0662 -0.46%
001817 1.506 1.558 -0.46%
001475 1.337 1.337 -0.46%
006663 1.0125 1.165 -0.02%
006705 1.4361 1.4361 -0.58%
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118001 1.099 1.099 -0.39%
118002 3.03 3.03 -0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,526.1000.37
2债券及货币93,281.1305.34
3现金52,218.9202.99
4其他资产6,678.8400.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际07.37658.640.04%0.00  
688041海光信息04.16588.290.03%0.00  
688256寒武纪00.92573.350.03%-0.01  
688008澜起科技05.12400.500.02%0.00  
688111金山办公01.03306.990.02%-0.01  
688012中微公司01.93356.460.02%0.00  
688036传音控股02.03184.150.01%-0.01  
688169石头科技00.65159.160.01%-0.02  
688271联影医疗01.84224.180.01%-0.01  
688521芯原股份01.57166.260.01%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120031520进出15280.00(万张)28,701.00(万元)1.64(%)  
215021815国开18120.00(万张)12,361.21(万元)0.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%28.91%-2.12%0.0%-5.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.34%
-9.05%
0.14%
0.14%
28.91%
-6.22%
0.0%
-22.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.42
1.11
夏普比率
105.67
-3.26
-14.32
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.01
詹森指数
0.22
0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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