公募基金 > 基金超市 > 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘依姗
申购费率0.0%
基金规模2.37亿  (2022-06-30)
1.3171
1.3171
31.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.04% 0.01% 428/652
最近一月 7.22% 0.09% 373/650
最近三月 -3.93% 0.0% 503/640
最近一年 26.32% 0.12% 97/593
(2025-05-20)
基金代码013309 基金经理刘依姗 最新份额173,005.82万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模2.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-04-29 托管行
首募规模3.08亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。 此外,本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-21 1.3227 1.3227 0.43%
2025-5-20 1.3171 1.3171 1.05%
2025-5-19 1.3034 1.3034 -0.63%
2025-5-16 1.3117 1.3117 -0.30%
2025-5-15 1.3157 1.3157 -1.56%
2025-5-14 1.3366 1.3366 1.89%
2025-5-13 1.3118 1.3118 -3.31%
2025-5-12 1.3567 1.3567 4.71%
2025-5-9 1.2957 1.2957 -0.99%
2025-5-8 1.3086 1.3086 0.51%
2025-5-7 1.3019 1.3019 -0.72%
2025-5-6 1.3114 1.3114 2.89%
2025-4-30 1.2746 1.2746 1.21%
2025-4-29 1.2593 1.2593 0.56%
2025-4-28 1.2523 1.2523 0.11%
2025-4-25 1.2509 1.2509 0.08%
2025-4-24 1.2499 1.2499 -1.44%
2025-4-23 1.2682 1.2682 2.97%
2025-4-22 1.2316 1.2316 0.24%
2025-4-21 1.2287 1.2287 0.02%

刘依姗女士:硕士,2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。现任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2024-11-27起任职)。易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025-04-11起任职)。易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2025-04-11起任职)。易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2025-04-11起任职)。

任职期间收益
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C  2025-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-11-27 至 今 0.5--  --  
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘依姗2025-04-11 至 今0年1个月零11天
PAN LINGDAN2023-06-21 至 2025-04-111年-3个月零21天-22.79-3.44
成曦2022-01-24 至 2023-09-091年7个月零16天4.732.75
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159545 1.2942 1.3522 0.69%
159606 0.8993 0.8993 0.69%
014275 1.6141 1.6361 0.68%
016631 0.8611 0.8611 0.54%
016899 0.907 0.907 0.54%
016900 0.9011 0.9011 0.54%
017595 1.0455 1.0455 0.54%
017646 0.5255 0.5255 0.69%
013517 1.0921 1.0921 0.68%
013308 1.3318 1.3318 0.56%
019156 1.0317 1.0317 0.56%
019167 1.1158 1.1158 0.54%
020403 1.3931 1.3931 0.54%
017854 1.0798 1.0798 0.54%
017989 1.0599 1.0599 0.04%
018229 1.1157 1.1157 0.56%
018232 0.1538 0.1538 0.56%
019314 1.2954 1.2954 0.54%
019324 0.8848 0.8848 0.54%
019580 1.0562 1.0562 0.04%
020103 1.2235 1.2235 0.54%
018647 1.2162 1.2162 0.69%
021894 0.9473 0.9473 0.54%
562970 0.7518 0.7518 0.69%
563010 1.2632 1.2632 0.69%
563700 1.0177 1.0177 0.69%
020671 1.5656 1.5656 0.69%
020732 1.5876 1.5876 0.54%
021606 1.7528 1.7528 0.04%
021180 0.9892 0.9892 0.68%
506002 0.9617 0.9937 0.68%
510580 2.8872 1.1033 0.69%
006328 1.0762 1.0762 0.56%
006330 0.1496 0.1496 0.56%
005676 3.041 3.041 0.56%
007883 0.8982 0.8982 0.69%
007884 1.1927 1.3807 0.68%
000148 1.1981 1.5061 0.04%
000205 1.1584 1.6264 0.04%
003883 2.0066 2.0066 0.68%
502006 1.3261 0.8328 0.69%
110002 3.271 5.254 0.68%
110008 1.3992 2.5818 0.04%
110023 3.513 3.513 0.68%
110026 2.1175 2.1175 0.69%
005740 1.0382 1.2772 0.04%
005875 1.3268 1.3268 0.68%
005876 2.0665 2.0665 0.68%
009689 1.2893 1.3293 0.68%
009690 1.2768 1.3168 0.68%
006705 1.4322 1.4322 0.69%
009212 1.0119 1.1474 0.04%
009216 1.3145 1.3595 0.68%
010197 0.741 0.741 0.69%
010340 0.8087 0.8087 0.68%
001076 1.647 1.647 0.68%
010572 0.4972 0.4972 0.69%
161119 1.7544 1.7544 0.04%
161125 2.6094 2.6094 0.56%
161126 1.8322 1.8322 0.56%
161129 1.1251 1.1251 0.56%
161132 1.6689 1.6689 0.68%
009860 1.5686 1.5686 0.69%
009900 1.0874 1.1074 0.68%
001746 1.43 1.57 0.68%
001803 1.156 1.551 0.68%
001806 1.417 1.467 0.68%
001836 1.524 1.577 0.68%
001857 1.808 1.808 0.68%
001475 1.338 1.338 0.68%
012077 1.0913 1.0913 0.68%
012864 1.806 1.806 0.56%
011688 0.874 0.874 0.68%
011777 0.9144 0.9144 0.68%
011778 0.9032 0.9032 0.68%
015091 0.8516 0.8516 0.54%
015125 1.0528 1.0528 0.68%
014026 0.9556 0.9556 0.54%
014027 0.9451 0.9451 0.54%
159558 1.1896 1.1896 0.69%
159566 1.2934 1.2934 0.69%
159597 1.144 1.144 0.69%
016479 1.821 1.821 0.04%
016498 0.8749 0.8749 0.69%
017414 2.16 2.16 0.68%
013502 0.7726 0.7726 0.69%
013603 1.1194 1.1194 0.68%
013809 1.1099 1.1099 0.04%
020294 1.3153 1.3153 0.54%
017937 0.7113 0.7113 0.54%
017990 1.0563 1.0563 0.04%
018104 1.2874 1.2874 0.54%
019320 1.1504 1.1504 0.54%
019355 1.1569 1.1569 0.68%
019408 1.4866 1.4866 0.54%
019662 1.0724 1.0724 0.04%
019667 0.8851 0.8851 0.54%
020101 1.1988 1.1988 0.54%
018557 1.0065 1.0065 0.54%
563000 0.8385 0.8385 0.69%
018898 1.0598 1.0598 0.04%
019020 3.486 3.486 0.68%
019058 1.0943 1.0943 0.54%
020602 1.1042 1.1402 0.54%
020972 1.2785 1.2785 0.54%
021140 1.154 1.154 0.54%
021144 1.2185 1.2185 0.04%
159788 1.2648 1.2648 0.69%
159798 0.9678 0.9678 0.69%
022754 1.0278 1.0278 0.69%
022913 1.3494 1.3494 0.69%
023229 1.0035 1.0035 0.54%
022359 1.3466 1.3466 0.04%
021207 1.1041 1.1041 0.54%
021362 1.1647 1.1647 0.69%
021457 1.1688 1.2068 0.54%
000436 1.7752 2.5332 0.68%
003840 2.0304 2.0304 0.68%
511110 100.3431 1.0034 0.04%
005437 1.2182 1.2182 0.68%
005667 1.0235 1.2269 0.04%
001344 0.9035 0.9035 0.69%
000033 1.1301 1.5631 0.04%
009049 1.5937 1.5937 0.68%
501203 0.8452 0.8452 0.68%
007365 1.0066 1.159 0.04%
007380 1.1739 1.1739 0.69%
110010 1.2868 2.0558 0.68%
110012 2.219 7.159 0.68%
110036 1.799 2.271 0.04%
110037 1.1114 1.6074 0.04%
005955 1.8624 1.8624 0.68%
006013 1.6579 1.7229 0.68%
007976 1.301 1.301 0.56%
006533 2.994 2.994 0.68%
009249 1.2003 1.2003 0.68%
003358 1.3281 1.4132 0.04%
000833 1.0197 1.1412 0.04%
010391 0.8585 0.8585 0.69%
010392 0.8436 0.8436 0.69%
161120 1.6901 1.6901 0.04%
161127 1.2001 1.2001 0.56%
161130 3.4839 3.4839 0.56%
161133 0.821 0.821 0.54%
011299 1.0285 1.0285 0.04%
001441 1.6091 1.6671 0.68%
001562 1.7906 1.8536 0.68%
012717 0.77 0.77 0.69%
012075 0.9883 0.9883 0.68%
012176 0.9005 0.9005 0.68%
012757 0.9502 0.9502 0.69%
012867 0.1649 0.1649 0.56%
012868 4.7616 4.7616 0.56%
012873 1.3136 1.3136 0.69%
011721 1.0652 1.0652 0.68%
011779 1.1507 1.1507 0.68%
011891 1.027 1.027 0.68%
008008 1.3913 1.6893 0.04%
014562 0.8532 0.8532 0.68%
014727 1.1421 1.1421 0.68%
014904 1.0799 1.0799 0.68%
014905 1.0696 1.0696 0.68%
516310 1.3129 1.3129 0.69%
516350 0.84 0.84 0.69%
517010 0.9723 0.9723 0.69%
517330 0.7347 0.7347 0.69%
159316 1.0578 1.0578 0.69%
159328 1.0049 1.0049 0.69%
016594 2.335 2.335 0.68%
017094 1.079 1.079 0.69%
017417 1.3528 1.3528 0.68%
017516 1.478 1.478 0.69%
014160 1.0576 1.0576 0.68%
013518 1.0765 1.0765 0.68%
013604 1.1033 1.1033 0.68%
013774 0.7648 0.7648 0.68%
013304 0.6561 0.6561 0.69%
019155 1.0402 1.0402 0.56%
019168 1.11 1.11 0.54%
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018412 1.1002 1.1002 0.54%
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序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币33,074.5008.44
3现金33,074.5008.44
4其他资产7,996.7302.04
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.74
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夏普比率
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特雷诺指数
0.03
0.03
0.02
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0.19
0.19
0.09
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