基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理余海燕 申购费率0.05% 基金规模91.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码512010 | 基金经理余海燕 | 最新份额6,160,769.49万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模91.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-09-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.21亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含新股发行、增发和配售,含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期权、场外衍生工具等金融产品),本基金可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-22 | 0.3703 | 1.4812 | -0.27% |
2025-5-21 | 0.3713 | 1.4852 | 0.95% |
2025-5-20 | 0.3678 | 1.4712 | 1.43% |
2025-5-19 | 0.3626 | 1.4504 | -0.30% |
2025-5-16 | 0.3637 | 1.4548 | 0.00% |
2025-5-15 | 0.3637 | 1.4548 | 0.14% |
2025-5-14 | 0.3632 | 1.4528 | 0.86% |
2025-5-13 | 0.3601 | 1.4404 | 0.92% |
2025-5-12 | 0.3568 | 1.4272 | -0.39% |
2025-5-9 | 0.3582 | 1.4328 | 0.17% |
2025-5-8 | 0.3576 | 1.4304 | 0.14% |
2025-5-7 | 0.3571 | 1.4284 | 0.03% |
2025-5-6 | 0.357 | 1.428 | 0.62% |
2025-4-30 | 0.3548 | 1.4192 | 1.14% |
2025-4-29 | 0.3508 | 1.4032 | 0.34% |
2025-4-28 | 0.3496 | 1.3984 | -0.46% |
2025-4-25 | 0.3512 | 1.4048 | -0.14% |
2025-4-24 | 0.3517 | 1.4068 | 0.11% |
2025-4-23 | 0.3513 | 1.4052 | -0.11% |
2025-4-22 | 0.3517 | 1.4068 | 0.95% |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日至2024年11月27日)、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式基金经理(自2023年9月21日至2024年11月27日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 34.10% | 33.04% |
易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 33.20% | 33.04% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -39.24% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.7 | -2.69% | 5.21% |
易方达沪深300医药ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.8 | -18.83% | 11.30% |
易方达军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -78.90% | 81.27% |
易方达国企改革分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.67% | 23.24% |
易方达上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | 29.94% | 42.81% |
易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 今 | 6.0 | -2.87% | 6.47% |
易方达中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 6.3 | 9.62% | 12.22% |
易方达中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 6.3 | 9.05% | 12.22% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.29% | -14.92% |
易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | 20.09% | 33.48% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -45.63% | 16.85% |
华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -8.10% | -16.25% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-01 | 5.6 | -1.99% | 16.48% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -6.94% | 69.35% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 2.43% | -17.55% |
易方达军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.07% | 81.27% |
易方达国企改革分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | -71.33% | 23.24% |
易方达证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -65.64% | 80.97% |
易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | -13.99% | 33.51% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3.9 | 18.37% | 59.89% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -34.55% | -17.55% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -34.60% | 27.08% |
易方达沪深300非银ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.8 | -22.67% | 11.30% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 1.91% | -17.55% |
易方达沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | 19.15% | 33.51% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.0 | 34.18% | 22.08% |
易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 2024-11-27 | 1.6 | -27.99% | -19.64% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-12-07 至 今 | 8.5 | -17.54% | 38.34% |
易方达沪深300医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-26 至 今 | 7.6 | -15.14% | 4.66% |
易方达沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-04-25 至 今 | 6.1 | -6.64% | 10.73% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -33.88% | -17.55% |
易方达上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | -29.99% | 42.81% |
华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -11.20% | -19.40% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 2014-12-18 至 今 | 10.4 | -21.63% | 33.47% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -42.62% | 16.85% |
易方达中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1.9 | -20.26% | -23.37% |
易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-03-23 至 2021-01-01 | 5.8 | 33.59% | 42.81% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -36.20% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.7 | -2.24% | 5.14% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.21% | -14.92% |
易方达沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -43.74% | 16.85% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -45.63% | 16.85% |
易方达证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.02% | 81.27% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -44.63% | 16.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -37.69% | 27.08% |
易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 35.23% | 33.04% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -3.53% | 69.35% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -33.68% | -17.55% |
易方达沪深300医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-08-21 至 今 | 11.8 | 37.76% | 77.10% |
易方达沪深300非银ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-29 至 今 | 11.0 | 72.78% | 99.31% |
易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-09 至 2021-04-15 | 3.9 | -0.22% | 59.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余海燕 | 2013-08-21 至 今 | 11年9个月零2天 | 37.76 | 77.10 |
林飞 | 2013-08-21 至 2016-04-09 | 2年-5个月零19天 | 13.95 | 27.70 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022895 | 0.7736 | 0.7736 | -0.58% | |
022925 | 1.2423 | 1.2423 | -0.58% | |
021606 | 1.753 | 1.753 | -0.02% | |
159686 | 1.0393 | 1.0393 | -0.58% | |
159788 | 1.2606 | 1.2606 | -0.58% | |
159895 | 0.8359 | 0.8359 | -0.58% | |
019026 | 1.4257 | 1.4257 | -0.58% | |
019058 | 1.0866 | 1.0866 | -0.52% | |
019061 | 0.952 | 0.952 | -0.52% | |
019062 | 0.9475 | 0.9475 | -0.52% | |
019142 | 1.2694 | 1.2694 | -0.52% | |
020404 | 1.3657 | 1.3657 | -0.52% | |
018316 | 0.8685 | 0.8685 | -0.52% | |
019316 | 0.8086 | 0.8086 | -0.52% | |
019325 | 0.8854 | 0.8854 | -0.52% | |
020041 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
018558 | 1.0109 | 1.0109 | -0.52% | |
021894 | 0.935 | 0.935 | -0.52% | |
562950 | 0.7934 | 0.7934 | -0.58% | |
563060 | 1.0075 | 1.0075 | -0.58% | |
020603 | 1.1114 | 1.1474 | -0.52% | |
011087 | 1.0787 | 1.0787 | -0.46% | |
011299 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | |
011300 | 0.8899 | 0.8899 | -0.46% | |
011303 | 1.0658 | 1.0658 | -0.46% | |
009901 | 1.0565 | 1.0765 | -0.46% | |
001746 | 1.433 | 1.573 | -0.46% | |
001832 | 2.2855 | 2.2855 | -0.46% | |
001835 | 1.544 | 1.597 | -0.46% | |
001562 | 1.793 | 1.856 | -0.46% | |
006664 | 1.0123 | 1.1733 | -0.02% | |
009249 | 1.2021 | 1.2021 | -0.46% | |
010196 | 0.7457 | 0.7457 | -0.58% | |
010197 | 0.7327 | 0.7327 | -0.58% | |
001076 | 1.634 | 1.634 | -0.46% | |
010389 | 0.8675 | 0.8675 | -0.46% | |
010572 | 0.4962 | 0.4962 | -0.58% | |
010849 | 0.4748 | 0.4748 | -0.46% | |
018798 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | |
013503 | 0.767 | 0.767 | -0.58% | |
013517 | 1.0934 | 1.0934 | -0.46% | |
013604 | 1.0985 | 1.0985 | -0.46% | |
013774 | 0.7605 | 0.7605 | -0.46% | |
013775 | 0.7502 | 0.7502 | -0.46% | |
159540 | 1.1757 | 1.1757 | -0.58% | |
159633 | 2.491 | 0.8849 | -0.58% | |
017646 | 0.5195 | 0.5195 | -0.58% | |
007788 | 1.412 | 1.412 | -0.58% | |
001217 | 2.695 | 3.013 | -0.46% | |
001344 | 0.9093 | 0.9093 | -0.58% | |
510900 | 1.107 | 1.157 | -1.14% | |
512570 | 1.0574 | 1.0574 | -0.58% | |
513200 | 0.8683 | 0.8683 | -0.58% | |
005438 | 1.1691 | 1.1691 | -0.46% | |
012590 | 1.0962 | 1.0962 | -0.58% | |
011962 | 1.1179 | 1.1179 | -0.02% | |
012076 | 0.9774 | 0.9774 | -0.46% | |
012078 | 1.0746 | 1.0746 | -0.46% | |
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011608 | 0.7736 | 0.7736 | -0.58% | |
011609 | 0.7703 | 0.7703 | -0.58% | |
011650 | 0.9656 | 0.9656 | -0.46% | |
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008008 | 1.393 | 1.691 | -0.02% | |
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019409 | 1.4762 | 1.4762 | -0.52% | |
019580 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | |
019702 | 1.3384 | 1.3384 | -0.52% | |
020083 | 1.1588 | 1.2218 | -0.02% | |
020100 | 1.2081 | 1.2081 | -0.52% | |
020102 | 1.2304 | 1.2304 | -0.52% | |
020103 | 1.2256 | 1.2256 | -0.52% | |
020114 | 1.2917 | 1.2917 | -0.52% | |
018646 | 1.2198 | 1.2198 | -0.58% | |
562920 | 0.8868 | 0.8868 | -0.58% | |
563030 | 1.0115 | 1.0115 | -0.58% | |
588080 | 1.0135 | 0.7101 | -0.58% | |
022359 | 1.3463 | 1.3463 | -0.02% | |
021424 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | |
021457 | 1.1701 | 1.2081 | -0.52% | |
011086 | 1.0875 | 1.0875 | -0.46% | |
011302 | 1.0843 | 1.0843 | -0.46% | |
009860 | 1.5938 | 1.5938 | -0.58% | |
001747 | 1.644 | 1.706 | -0.46% | |
001802 | 1.165 | 1.577 | -0.46% | |
001857 | 1.823 | 1.823 | -0.46% | |
001442 | 1.5869 | 1.6449 | -0.46% | |
001603 | 2.181 | 2.379 | -0.46% | |
010340 | 0.806 | 0.806 | -0.46% | |
010387 | 0.7442 | 0.7442 | -0.58% | |
010392 | 0.8309 | 0.8309 | -0.58% | |
161122 | 0.5028 | 0.7419 | -0.58% | |
018896 | 1.2203 | 1.2203 | -0.52% | |
013304 | 0.6538 | 0.6538 | -0.58% | |
013305 | 0.6465 | 0.6465 | -0.58% | |
159150 | 1.168 | 1.168 | -0.58% | |
159316 | 1.0781 | 1.0781 | -0.58% | |
016479 | 1.822 | 1.822 | -0.02% | |
017094 | 1.0666 | 1.0666 | -0.58% | |
004743 | 2.0248 | 2.0248 | -0.58% | |
004744 | 2.0745 | 2.0745 | -0.58% | |
007789 | 1.4028 | 1.4028 | -0.58% | |
007884 | 1.1933 | 1.3813 | -0.46% | |
001315 | 3.0152 | 3.1272 | -0.46% | |
001342 | 1.5939 | 2.2849 | -0.46% | |
510100 | 2.7351 | 1.2157 | -0.58% | |
510310 | 3.8409 | 1.9693 | -0.58% | |
513090 | 1.5232 | 1.5232 | -0.58% | |
513210 | 1.4618 | 1.4618 | -1.14% | |
513320 | 1.3008 | 1.3008 | -0.58% | |
002969 | 1.4146 | 1.5236 | -0.02% | |
006112 | 1.0869 | 1.2699 | -0.02% | |
006319 | 1.0085 | 1.1765 | -0.02% | |
006320 | 1.0057 | 1.1637 | -0.02% | |
005667 | 1.0232 | 1.2266 | -0.02% | |
516350 | 0.8295 | 0.8295 | -0.58% | |
012175 | 0.9106 | 0.9106 | -0.46% | |
009412 | 1.198 | 1.198 | -0.46% | |
012733 | 1.0927 | 1.0927 | -0.58% | |
012757 | 0.9565 | 0.9565 | -0.58% | |
012822 | 1.0655 | 1.0655 | -0.46% | |
011777 | 0.914 | 0.914 | -0.46% | |
011822 | 0.7887 | 0.7887 | -0.46% | |
011823 | 0.7767 | 0.7767 | -0.46% | |
011892 | 1.0082 | 1.0082 | -0.46% | |
011894 | 0.9232 | 0.9232 | -0.46% | |
005827 | 1.8459 | 1.8459 | -0.46% | |
009813 | 1.0335 | 1.0335 | -0.46% | |
007170 | 1.0118 | 1.1836 | -0.02% | |
007171 | 1.0082 | 1.229 | -0.02% | |
009051 | 1.2423 | 1.4423 | -0.58% | |
502003 | 1.2473 | 0.8055 | -0.58% | |
007364 | 1.007 | 1.1634 | -0.02% | |
110008 | 1.4009 | 2.5835 | -0.02% | |
110011 | 5.172 | 6.962 | -1.14% | |
110021 | 2.0005 | 2.0005 | -0.58% | |
110028 | 1.9987 | 3.0457 | -0.02% | |
110038 | 1.1101 | 1.5491 | -0.02% | |
110053 | 1.0263 | 1.183 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,231,661.82 | 99.82 |
2 | 债券及货币 | 4,983.53 | 00.22 |
3 | 现金 | 4,983.53 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 2,168.16 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 7,903.61 | 388,857.82 | 17.39% | -336.17 |
603259 | 药明康德 | 4,430.84 | 298,283.87 | 13.34% | -182.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,072.52 | 250,970.66 | 11.23% | -47.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 8,263.14 | 109,734.55 | 4.91% | -340.13 |
600436 | 片仔癀 | 533.71 | 107,941.98 | 4.83% | -23.43 |
000538 | 云南白药 | 1,578.39 | 89,652.70 | 4.01% | -69.44 |
688271 | 联影医疗 | 729.40 | 88,763.97 | 3.97% | -32.04 |
002422 | 科伦药业 | 2,266.57 | 73,051.55 | 3.27% | -98.68 |
002001 | 新和成 | 2,741.28 | 61,349.81 | 2.74% | -108.58 |
000963 | 华东医药 | 1,551.88 | 56,954.03 | 2.55% | -68.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.15% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.29% | 1.84% | -8.21% | -7.09% | 3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | -0.62% | 2.78% | 2.78% | 1.84% | -22.69% | -30.77% | 48.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.42 | 1.30 |
夏普比率 | 2.13 | -43.94 | -19.92 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.10 | -0.09 |
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