公募基金 > 基金超市 > 鹏华精选回报三年定开混合
混合型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王云鹏
申购费率1.5%
基金规模1.53亿  (2022-06-30)
1.1192
1.1192
11.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.03% 0.03% 5808/8562
最近一月 4.72% 0.07% 4997/8515
最近三月 8.41% 0.14% 5307/8413
最近一年 14.39% 0.33% 5725/7952
(2025-08-19)
基金代码160645 基金经理王云鹏 最新份额5,965.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-19 1.1192 1.1192 0.35%
2025-8-18 1.1153 1.1153 0.49%
2025-8-15 1.1099 1.1099 0.52%
2025-8-14 1.1042 1.1042 -0.80%
2025-8-13 1.1131 1.1131 0.48%
2025-8-12 1.1078 1.1078 -0.03%
2025-8-11 1.1081 1.1081 -1.03%
2025-8-8 1.1196 1.1196 0.28%
2025-8-7 1.1165 1.1165 0.07%
2025-8-6 1.1157 1.1157 1.08%
2025-8-5 1.1038 1.1038 0.33%
2025-8-4 1.1002 1.1002 2.43%
2025-8-1 1.0741 1.0741 0.05%
2025-7-31 1.0736 1.0736 -1.80%
2025-7-30 1.0933 1.0933 0.94%
2025-7-29 1.0831 1.0831 0.30%
2025-7-28 1.0799 1.0799 -0.80%
2025-7-25 1.0886 1.0886 -0.50%
2025-7-24 1.0941 1.0941 0.35%
2025-7-23 1.0903 1.0903 -0.65%

王云鹏先生:国籍中国,工程硕士,多年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。2022年09月担任鹏华中国50混合基金经理,2022年09月担任鹏华精选回报三年定开混合基金经理,2023年03月担任鹏华新材料混合发起式基金经理,王云鹏先生具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华精选回报三年定开混合  2022-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中国50混合混合型2022-09-23 至 今 2.9-29.65% -20.16% 
鹏华精选回报三年定开混合混合型,LOF型2022-09-23 至 今 2.9-30.17% -20.16% 
鹏华新材料混合发起式A混合型2023-02-24 至 今 2.5-27.25% -20.16% 
鹏华新材料混合发起式C混合型2023-02-24 至 今 2.5-27.62% -20.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王云鹏2022-09-23 至 今2年11个月零1天-30.17-20.16
王宗合2019-04-26 至 2023-02-113年-3个月零16天40.4363.05
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001326 1.4031 1.6091 -0.07%
000054 1.3487 1.719 0.02%
000295 1.106 1.568 0.02%
513700 0.7582 0.7582 -0.22%
007001 1.0632 1.201 0.02%
160637 1.2155 0.7483 -0.22%
160642 1.7345 1.7345 -0.07%
004504 1.3052 1.4646 0.02%
007932 1.4957 1.5457 -0.22%
006792 0.2028 0.2034 0.00%
010265 0.894 0.894 -0.07%
010365 1.8473 1.9218 -0.22%
003143 1.1238 1.1438 -0.07%
005870 1.5018 1.5018 -0.22%
009920 1.166 1.166 0.02%
011471 0.6431 0.6431 -0.07%
012043 0.6073 0.6873 -0.22%
011571 1.1916 1.1916 -0.07%
011572 1.0697 1.1057 -0.07%
011576 1.0324 1.0324 -0.07%
012640 1.3133 1.3133 -0.07%
010894 0.6927 0.6927 -0.07%
010964 1.2848 1.2848 0.02%
011072 1.0603 1.0603 -0.07%
011333 0.9568 0.9568 -0.07%
014314 1.6028 1.6028 -0.07%
206002 2.5973 2.9713 -0.07%
016890 1.0333 1.0333 0.02%
016892 0.8982 0.8982 -0.22%
016950 1.1119 1.1119 -0.07%
017082 1.0418 1.0418 -0.07%
017219 0.966 0.966 -0.07%
017239 1.0985 1.0985 -0.13%
017381 1.1797 1.1797 -0.13%
016329 1.0152 1.0152 0.02%
018081 1.0812 1.0812 0.02%
019245 1.3879 1.3879 -0.13%
019600 1.2267 1.2267 -0.07%
019603 1.0871 1.0871 0.02%
019820 1.7037 1.7037 -0.07%
020016 1.4035 1.4035 -0.22%
020037 1.1701 1.1701 -0.07%
020087 1.7804 1.7804 -0.07%
018532 1.0596 1.0648 0.02%
588830 1.2838 1.2838 -0.22%
022163 1.0136 1.0136 0.02%
022189 1.1063 1.1063 -0.07%
022220 1.0307 1.0338 0.02%
022233 1.0401 1.0401 0.02%
021069 1.0446 1.0446 0.02%
021688 1.2852 1.2852 -0.22%
024656 1.0041 1.0041 -0.22%
022477 1.0314 1.0314 0.02%
159681 1.1695 1.1695 -0.22%
159697 1.0303 1.0303 -0.22%
159739 1.3968 1.3968 -0.22%
159880 1.3461 1.3461 -0.22%
022793 1.1882 1.1882 -0.22%
022883 1.1157 1.1157 -0.22%
022886 1.3045 1.3045 -0.22%
022972 1.0064 1.0064 -0.07%
022992 1.1436 1.1436 -0.22%
023291 1.1036 1.1036 -0.22%
023927 1.3124 1.3124 -0.22%
020636 1.029 1.0396 0.02%
020740 1.0526 1.0526 0.02%
000778 3.311 3.311 -0.22%
002505 1.097 1.5436 0.02%
001191 1.5985 1.5985 -0.07%
000143 1.975 2.167 0.02%
512130 1.0928 1.0928 -0.22%
008925 1.0353 1.1563 0.02%
008957 1.1081 1.2044 0.02%
009021 1.2189 1.2189 0.02%
008320 0.5505 0.5505 0.00%
008321 0.0771 0.0771 0.00%
008493 1.0387 1.2185 0.02%
159972 116.1024 1.2492 0.02%
160625 0.9699 1.9686 -0.22%
160634 1.0658 0.792 -0.22%
160635 0.9814 0.8905 -0.22%
007682 1.0397 1.1784 0.02%
004438 1.2474 1.4704 0.02%
006938 2.0248 2.0248 -0.22%
006958 1.1006 1.2523 0.02%
001453 1.2624 1.3677 -0.07%
006526 1.449 1.449 -0.07%
009230 1.4092 1.4092 -0.07%
009984 0.8939 0.8939 -0.07%
003165 2.8924 2.8924 -0.07%
003412 1.4142 1.4142 -0.07%
009921 1.1489 1.1489 0.02%
012055 1.0345 1.0345 -0.07%
012112 1.0661 1.0661 -0.07%
009570 0.7293 0.7293 -0.07%
012754 0.6624 0.6624 -0.22%
011552 1.11 1.11 -0.07%
011553 1.0955 1.0955 -0.07%
011577 1.0162 1.0162 -0.07%
008040 1.078 1.2092 0.02%
012641 1.2705 1.2705 -0.07%
008716 1.3084 1.3084 -0.07%
010863 1.081 1.0959 -0.07%
011330 1.0066 1.0066 -0.07%
015675 1.5884 1.5884 -0.22%
013537 1.1184 1.1184 0.02%
014446 1.0973 1.0973 0.02%
016562 0.952 0.952 -0.07%
016690 1.0864 1.0864 -0.22%
206004 1.4497 1.8458 0.02%
016785 1.4648 1.4648 -0.22%
016951 1.2051 1.2051 0.02%
016952 1.2525 1.2525 -0.22%
017083 1.0896 1.0896 -0.07%
015027 0.8206 0.8206 -0.07%
020419 1.4203 1.4203 -0.07%
020448 1.0613 1.0613 0.02%
018001 1.4537 1.4537 -0.07%
018080 1.0863 1.0863 0.02%
020086 1.794 1.794 -0.07%
588040 1.1501 1.1501 -0.22%
588920 1.1465 1.1465 -0.22%
022207 1.0185 1.0212 0.02%
022226 1.2074 1.2074 0.02%
022283 1.02 1.02 -0.07%
022371 1.0167 1.0167 -0.07%
017667 0.9957 0.9957 -0.07%
015685 0.7915 0.7915 -0.22%
015803 1.0373 1.0373 0.02%
021089 1.8932 1.8932 -0.22%
021720 1.0181 1.0181 0.02%
023381 1.197 1.197 -0.22%
022696 1.1023 1.1023 -0.22%
159867 0.6491 0.6491 -0.22%
159885 0.6267 0.9401 -0.22%
022794 1.075 1.075 -0.22%
022970 1.0182 1.0182 -0.07%
022974 1.0075 1.0075 -0.07%
023301 1.0088 1.0088 0.02%
023302 1.0078 1.0078 0.02%
024139 1.1006 1.1006 -0.22%
024140 1.155 1.1693 -0.22%
024157 1.2585 1.2585 -0.22%
024184 1.1477 1.1477 -0.22%
025127 0.9819 0.9819 -0.22%
021296 1.2261 1.2261 -0.22%
005632 1.4898 2.9684 -0.07%
002396 1.2126 1.302 0.02%
001123 1.696 1.7768 -0.07%
001222 1.72 1.72 -0.07%
001329 1.4222 1.4772 -0.07%
001330 1.5327 1.5727 -0.07%
003662 1.3893 1.4417 0.02%
513400 1.157 1.157 0.00%
006285 0.0784 0.0792 0.00%
006296 1.3613 1.3613 -0.13%
009022 1.1993 1.1993 0.02%
005028 2.2526 2.2526 -0.07%
551030 99.7109 0.9971 0.02%
501025 1.6196 1.7016 -0.22%
160603 2.438 5.081 -0.07%
160607 0.755 5.338 -0.07%
160608 1.3177 2.0599 0.02%
160612 1.13 1.943 0.02%
160621 1.4064 1.7484 0.02%
160633 1.2657 0.7067 -0.22%
160646 1.0245 1.0245 -0.22%
007681 1.0438 1.1836 0.02%
004498 1.0569 1.3036 0.02%
009331 0.9424 0.9424 -0.07%
010364 1.0055 1.0055 -0.22%
010366 0.6536 0.6536 -0.22%
003280 1.0998 1.3442 0.02%
003411 1.4786 1.4786 -0.07%
010489 0.7479 0.7479 -0.07%
005268 1.7694 1.7694 -0.22%
001950 1.1353 1.2999 0.02%
005831 1.0424 1.3056 0.02%
009634 1.1552 1.1552 -0.07%
009703 1.0344 1.7226 0.02%
009823 1.1222 1.1222 -0.07%
009862 0.7227 0.7227 -0.07%
011460 0.6394 0.6394 -0.07%
012057 1.0182 1.0182 -0.07%
012135 1.0406 1.0848 -0.07%
012755 0.657 0.657 -0.22%
012786 0.672 0.672 -0.07%
012797 1.0583 1.1001 0.02%
012969 0.8429 0.8429 -0.22%
011542 0.7508 0.7508 -0.07%
008059 1.0948 1.1611 -0.07%
008132 1.6158 1.6158 -0.07%
014756 0.8003 0.8003 -0.07%
015532 1.0904 1.0904 0.02%
015653 1.0752 1.0954 0.02%
015674 0.6369 0.6369 -0.22%
015677 1.3579 1.3579 -0.22%
013534 0.7088 0.7088 -0.07%
159657 0.7155 0.7155 -0.22%
014315 1.1022 1.1022 0.02%
016531 1.7637 1.7637 -0.07%
206013 1.06 1.477 -0.07%
206015 1.0701 1.5874 0.02%
017084 1.0763 1.0763 -0.07%
016331 1.0877 1.0877 0.02%
014942 0.7275 0.7275 -0.22%
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001328 1.1456 1.1456 -0.07%
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012809 1.0112 1.0112 -0.22%
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011575 1.3018 1.3018 -0.07%
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010919 1.061 1.061 -0.07%
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160617 1.1217 1.7584 0.02%
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011080 1.1 1.1371 0.02%
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159698 0.9454 0.9454 -0.22%
022845 1.2715 1.2715 -0.22%
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023222 1.1076 1.1234 -0.22%
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023771 1.0091 1.0091 -0.07%
024243 1.0136 1.0136 -0.22%
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020884 1.3505 1.3505 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,697.0991.07
2债券及货币582.3009.31
3现金582.3009.31
4其他资产02.3500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000975山金国际26.65504.758.07%-2.46  
300487蓝晓科技09.47476.347.61%-0.63  
601872招商轮船75.48472.507.55%10.18  
688625呈和科技12.74389.736.23%4.17  
603067振华股份25.35386.396.18%25.35  
600389江山股份17.75330.155.28%17.75  
601101昊华能源40.84295.684.73%-14.29  
600547山东黄金08.75279.394.47%8.75  
603612索通发展14.38264.304.23%14.38  
601898中煤能源17.21188.283.01%17.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.51%14.39%-7.63%-8.42%1.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.72%
8.41%
6.73%
15.46%
14.39%
-21.21%
-35.59%
11.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.96
0.98
夏普比率
70.02
-26.02
-44.75
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.06
-0.09
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。