基金公司博时基金管理有限公司 基金经理魏桢,鲁邦旺 申购费率0.0% 基金规模0.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码511860 | 基金经理魏桢,鲁邦旺 | 最新份额35.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.06亿 | 托管费0.09% |
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金场内A类基金份额的收益分配原则：
（1）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
（2）“每日分配、利随本清”。本基金A类基金份额采用100.00元固定份额净值交易方式，根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除；
（3）本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
（4）本基金A类基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人计算当日收益，若收益账户当日累计收益满足结转条件,则为投资者结转相应的基金份额。若当日净收益大于零时，则为投资者收益账户记增收益，满足结转条件的则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额和收益账户收益不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，记减投资者收益账户收益。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并委托登记机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记；
（5）投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人A类基金份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
（6）当日申购的A类基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的A类基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金场外C类基金份额的收益分配原则：
（1）本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
（2）“每日分配、定期结转”。本基金C类基金份额采用1.00元固定份额净值交易方式，根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金C类基金份额的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
（3）本基金C类基金份额收益分配方式为红利再投资，根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（4）当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；
（5）当日申购的C类基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的C类基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
（6）如需召开基金份额持有人大会，为确保C类基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为C类基金份额持有人进行累计未结转收益的结转；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
鲁邦旺先生：中国籍，硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时外服货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 8.1 | 16.30% | 18.16% |
| 博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2018-06-23 | 1.5 | 4.41% | 3.33% |
| 博时安慧18个月定开债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.74% | 2.09% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.50% | 7.43% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 12.14% | 8.86% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.75% | 10.00% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1.2 | 6.69% | 6.95% |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2022-06-22 | 2.6 | 4.01% | 5.48% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 4.1 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 4.1 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.7 | 0.95% | -14.64% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.9 | 2.78% | 3.00% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 8.1 | 18.21% | 18.16% |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.49% | 8.86% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.43% | 8.86% |
| 博时裕和纯债 | 债券型 | 2016-12-15 至 2017-08-04 | 0.6 | 0.23% | 2.02% |
| 博时安慧18个月定开债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.37% | 2.09% |
| 博时双月乐60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 1.6 | 1.83% | 0.44% |
| 博时裕达纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.65% | 8.86% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | 6.17% | 2.67% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.34% | 8.86% |
| 博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 9.69% | 8.86% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 2.3 | 1.43% | 2.07% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2017-04-26 至 今 | 8.1 | 15.73% | 18.16% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 今 | 8.5 | 33.99% | 27.11% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.78% | 8.86% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 6.3 | 10.91% | 10.66% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.31% | 7.43% |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 5.5 | 8.13% | 8.61% |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 今 | 5.5 | 7.60% | 8.65% |
| 博时双月乐60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 1.6 | 1.84% | 0.44% |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.28% | 10.00% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.76% | 8.86% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 15.23% | 8.86% |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2023-10-17 | 0.3 | 0.41% | 0.46% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 2.5 | 4.34% | 2.83% |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0.2 | 0.45% | 0.46% |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.70% | 8.86% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2018-03-19 至 今 | 7.2 | 14.26% | 14.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏桢 | 2024-03-12 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
| 鲁邦旺 | 2017-04-26 至 今 | 8年1个月零1天 | 15.73 | 18.16 |
| 魏桢 | 2015-06-08 至 2017-04-26 | 1年10个月零18天 | 4.69 | 5.36 |
| 张勇 | 2014-11-14 至 2015-06-08 | 0年-6个月零25天 | 1.92 | 2.29 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,141,462.01 | 79.15 |
| 3 | 现金 | 853,152.20 | 16.31 |
| 4 | 其他资产 | 07.03 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 2,000.00(万张) | 199,180.96(万元) | 3.81(%) |
| 2 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,500.00(万张) | 149,352.16(万元) | 2.85(%) |
| 3 | 112593943 | 25杭州银行CD051 | 1,500.00(万张) | 148,595.91(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 1,000.00(万张) | 99,910.26(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 112505142 | 25建设银行CD142 | 1,000.00(万张) | 99,073.41(万元) | 1.89(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-11-25 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.179% | 1.339% | 1.587% | 1.636% | 2.213% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.29% | 0.63% | 0.49% | 1.34% | 4.84% | 8.45% | 25.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -502.27 | -144.83 | -117.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
