基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理程涛涛,尹华龙,金兴健 申购费率0.0% 基金规模0.91亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000324 | 基金经理程涛涛,尹华龙,金兴健 | 最新份额1,670.21万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2013-10-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.86亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险性和高流动性的前提下,力争获得较高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
金兴健先生:中国国籍,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。历任宝钢集团资金部投资经理、华安基金管理有限公司投资经理、华安未来资产管理有限公司投资经理。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现担任公司投研负责人。2021年2月23日起担任基金经理,现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 4.32% | 5.57% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 3.87% | 7.92% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.51% | 5.57% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.66% | 7.92% |
华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.34% | 7.92% |
华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 4.87% | 7.92% |
华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -1.81% | 0.74% |
华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.63% | 2.14% |
华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | 3.22% | 2.14% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 7.97% | 7.92% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 0.81% | 7.92% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 6.18% | -10.64% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2022-12-01 | 1.5 | 5.55% | -10.66% |
华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | 10.01% | 7.92% |
华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-04-22 | 1.1 | -0.87% | 0.74% |
华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.60% | 2.90% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 3.62% | 5.57% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | 5.92% | 5.57% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | -0.05% | 7.92% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 6.04% | 7.92% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2021-02-23 至 2024-03-06 | 3.0 | 11.39% | 7.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程涛涛 | 2023-09-01 至 今 | 0年7个月零27天 | 0.51 | 0.84 |
尹华龙 | 2022-07-20 至 今 | 1年9个月零8天 | 1.77 | 2.87 |
金兴健 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零19天 | 3.62 | 5.57 |
魏晓菲 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2年9个月零24天 | 4.68 | 6.10 |
梁昕 | 2019-03-13 至 2020-11-02 | 1年7个月零20天 | 3.13 | 3.65 |
王致远 | 2019-03-01 至 2020-12-07 | 1年9个月零6天 | 3.37 | 3.96 |
李仆 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2年-1个月零4天 | 5.46 | 6.80 |
张俊杰 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1年7个月零23天 | 5.86 | 6.25 |
尹华龙 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1年0个月零8天 | 2.56 | 2.83 |
杨荣哲 | 2014-11-28 至 2016-05-04 | 1年-7个月零6天 | 5.11 | 4.86 |
杨凯玮 | 2013-10-11 至 2015-08-11 | 1年-3个月零31天 | 8.13 | 7.98 |
尹华龙先生:中山大学经济学专业硕士。历任信达澳银基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司债券高级研究员、基金经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.82% | 2.83% |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 2.14% | 2.87% |
信澳慧管家C | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.19% | 1.15% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.92% | 0.60% |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.31% | 14.05% |
信澳信用债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.26% | 14.05% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 2.90% | 2.87% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.81% | 2.09% |
信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 9.14% | 14.05% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.49% | 2.48% |
华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
信澳慧管家A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.11% | 1.15% |
信澳慧管家E | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.01% | 1.15% |
信澳慧管家D | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.72% | 1.15% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.56% | 0.60% |
信澳慧理财货币A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.07% | 1.15% |
信澳慧管家B | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.24% | 1.15% |
华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.18% | 1.13% |
信澳安盛纯债A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-02-03 | 1.2 | -0.18% | 4.40% |
华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.94% | 0.30% |
华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 3.50% | 2.20% |
华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 3.11% | 2.20% |
信达澳银稳定价值债券B | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.40% | 1.60% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.65% | 2.48% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-04-19 | 0.6 | 0.37% | -1.47% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -0.66% | 0.97% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.17% | 0.03% |
信达安和纯债债券 | 债券型 | 2018-12-11 至 2019-09-18 | 0.8 | 90.68% | 2.18% |
信澳信用债债券C | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 18.37% | 14.05% |
华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.24% | 0.30% |
华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 3.60% | 2.90% |
华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.04% | 0.89% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.56% | 2.83% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 1.77% | 2.87% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 3.12% | 2.87% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.92% | 2.10% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.15% | 0.03% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -0.73% | 0.97% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 2.05% | 2.48% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 7.22% | 2.48% |
华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.17% | 1.13% |
华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.08% | 0.89% |
信达澳银稳定价值债券A | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.20% | 1.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程涛涛 | 2023-09-01 至 今 | 0年7个月零27天 | 0.51 | 0.84 |
尹华龙 | 2022-07-20 至 今 | 1年9个月零8天 | 1.77 | 2.87 |
金兴健 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零19天 | 3.62 | 5.57 |
魏晓菲 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2年9个月零24天 | 4.68 | 6.10 |
梁昕 | 2019-03-13 至 2020-11-02 | 1年7个月零20天 | 3.13 | 3.65 |
王致远 | 2019-03-01 至 2020-12-07 | 1年9个月零6天 | 3.37 | 3.96 |
李仆 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2年-1个月零4天 | 5.46 | 6.80 |
张俊杰 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1年7个月零23天 | 5.86 | 6.25 |
尹华龙 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1年0个月零8天 | 2.56 | 2.83 |
杨荣哲 | 2014-11-28 至 2016-05-04 | 1年-7个月零6天 | 5.11 | 4.86 |
杨凯玮 | 2013-10-11 至 2015-08-11 | 1年-3个月零31天 | 8.13 | 7.98 |
程涛涛先生:硕士,曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.61% | 0.84% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.56% | 0.32% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.85% | 0.84% |
华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.05% | 0.32% |
华润元大润泽债券D | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.62% | 0.32% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.32% |
华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.81% | 0.32% |
华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.01% | 0.32% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.51% | 0.84% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.91% | 0.84% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.62% | 0.32% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 5.90% | 0.32% |
华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.81% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程涛涛 | 2023-09-01 至 今 | 0年7个月零27天 | 0.51 | 0.84 |
尹华龙 | 2022-07-20 至 今 | 1年9个月零8天 | 1.77 | 2.87 |
金兴健 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零19天 | 3.62 | 5.57 |
魏晓菲 | 2019-09-04 至 2022-06-28 | 2年9个月零24天 | 4.68 | 6.10 |
梁昕 | 2019-03-13 至 2020-11-02 | 1年7个月零20天 | 3.13 | 3.65 |
王致远 | 2019-03-01 至 2020-12-07 | 1年9个月零6天 | 3.37 | 3.96 |
李仆 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2年-1个月零4天 | 5.46 | 6.80 |
张俊杰 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1年7个月零23天 | 5.86 | 6.25 |
尹华龙 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1年0个月零8天 | 2.56 | 2.83 |
杨荣哲 | 2014-11-28 至 2016-05-04 | 1年-7个月零6天 | 5.11 | 4.86 |
杨凯玮 | 2013-10-11 至 2015-08-11 | 1年-3个月零31天 | 8.13 | 7.98 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018459 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
003680 | 1.2231 | 1.2231 | -0.02% | |
000646 | 1.288 | 1.288 | 1.30% | |
007827 | 1.2664 | 1.2664 | 1.30% | |
004893 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
009889 | 1.0217 | 1.1251 | -0.02% | |
019563 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
017585 | 1.0988 | 1.1542 | -0.02% | |
001212 | 1.0911 | 1.1185 | -0.02% | |
000835 | 2.5082 | 2.5082 | 1.83% | |
009890 | 1.0179 | 1.1211 | -0.02% | |
015063 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
018458 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
006471 | 1.0611 | 1.9812 | -0.02% | |
009883 | 0.5794 | 0.5794 | 1.30% | |
015064 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
017586 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
001213 | 1.0677 | 1.0872 | -0.02% | |
004894 | 1.0695 | 1.2224 | -0.02% | |
003418 | 1.1393 | 1.2386 | -0.02% | |
019564 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
019089 | 2.5765 | 2.5765 | 1.30% | |
000273 | 1.5763 | 2.2983 | 1.30% | |
000522 | 2.5832 | 2.5832 | 1.30% | |
003723 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
010573 | 2.4817 | 2.4817 | 1.83% | |
007632 | 1.557 | 2.279 | 1.30% | |
009882 | 0.5902 | 0.5902 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,955.27 | 117.07 |
3 | 现金 | 898.99 | 53.83 |
4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 140211 | 14国开11 | 10.00(万张) | 1,056.27(万元) | 63.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.172% | 1.192% | 1.268% | 1.484% | 2.527% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.67% | 0.41% | 1.2% | 3.86% | 7.65% | 29.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -354.63 | -231.44 | -124.10 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。