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长安产业精选混合A  000496
收藏成功
混合型
基金公司长安基金管理有限公司
基金经理林忠晶
申购费率0.15%
基金规模1.88亿  (2022-06-30)
1.1414
1.3814
42.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.15% 0.02% 4898/7992
最近一月 3.91% 0.03% 3125/7981
最近三月 13.38% 0.1% 1970/7912
最近一年 -19.95% -0.08% 6268/7203
(2024-05-09)
基金代码000496 基金经理林忠晶 最新份额2,279.96万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长安基金管理有限公司 最新规模1.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-07 托管行广发银行股份有限公司
首募规模3.42亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.1414 1.3814 1.05%
2024-5-8 1.1295 1.3695 -1.07%
2024-5-7 1.1417 1.3817 -0.30%
2024-5-6 1.1451 1.3851 1.48%
2024-4-30 1.1284 1.3684 -0.03%
2024-4-29 1.1287 1.3687 1.07%
2024-4-26 1.1167 1.3567 2.00%
2024-4-25 1.0948 1.3348 -0.23%
2024-4-24 1.0973 1.3373 2.17%
2024-4-23 1.074 1.314 -1.40%
2024-4-22 1.0892 1.3292 -2.27%
2024-4-19 1.1145 1.3545 -0.43%
2024-4-18 1.1193 1.3593 0.70%
2024-4-17 1.1115 1.3515 2.87%
2024-4-16 1.0805 1.3205 -2.36%
2024-4-15 1.1066 1.3466 0.38%
2024-4-12 1.1024 1.3424 0.47%
2024-4-11 1.0972 1.3372 1.19%
2024-4-10 1.0843 1.3243 -1.28%
2024-4-9 1.0984 1.3384 -0.14%

林忠晶先生:经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理、总经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理。

任职期间收益
长安产业精选混合A  2020-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长安泓源纯债债券C债券型2017-08-30 至 2019-05-10 1.70.11% 6.78% 
长安产业精选混合A混合型2020-07-14 至 今 3.8-27.22% -15.68% 
长安产业精选混合A混合型2015-05-26 至 2019-01-10 3.610.73% -28.03% 
长安行业成长混合A混合型2022-09-01 至 今 1.7-36.16% -20.17% 
长安行业成长混合C混合型2022-09-01 至 今 1.7-36.60% -20.17% 
长安鑫富领先混合A混合型2017-02-10 至 2022-02-08 5.0141.80% 80.64% 
长安鑫兴混合A混合型2017-10-23 至 2020-11-16 3.163.29% 52.17% 
长安鑫禧混合C混合型2018-01-02 至 2021-05-28 3.4-8.13% 72.77% 
长安优势行业混合A混合型2022-07-15 至 今 1.8-37.36% -22.43% 
长安鑫利优选混合C混合型2015-11-17 至 今 8.52.40% 26.09% 
长安泓沣中短债债券C债券型2017-07-22 至 2019-05-10 1.88.90% 6.83% 
长安沪深300非周期指数A指数型2015-01-27 至 2022-02-08 7.063.02% 79.17% 
长安鑫利优选混合A混合型2015-05-07 至 今 9.014.73% 11.86% 
长安产业精选混合C混合型2015-11-16 至 2019-01-10 3.23.87% -13.64% 
长安产业精选混合C混合型2020-07-14 至 今 3.8-28.49% -15.66% 
长安泓源纯债债券A债券型2017-08-30 至 2019-05-10 1.7-0.81% 6.77% 
长安鑫盈混合C混合型2019-05-27 至 今 5.08.28% 23.40% 
长安泓沣中短债债券A债券型2017-07-22 至 2019-05-10 1.89.26% 6.83% 
长安鑫旺价值混合A混合型2017-08-14 至 2019-01-10 1.4-7.33% -11.02% 
长安鑫旺价值混合C混合型2017-08-14 至 2019-01-10 1.4-7.34% -11.02% 
长安鑫兴混合C混合型2017-10-23 至 2020-11-16 3.162.41% 52.17% 
长安鑫禧混合A混合型2018-01-02 至 2021-05-28 3.4-7.55% 72.78% 
长安鑫盈混合A混合型2019-05-27 至 今 5.011.53% 23.40% 
长安优势行业混合C混合型2022-07-15 至 今 1.8-38.09% -22.43% 
长安宏观策略混合A混合型2017-11-13 至 2019-01-10 1.2-30.83% -14.84% 
长安宏观策略混合A混合型2020-07-14 至 2021-08-13 1.118.15% 20.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林忠晶2020-07-14 至 今3年-3个月零26天-27.22-15.68
顾晓飞2019-01-08 至 2020-07-131年6个月零5天28.9172.34
林忠晶2015-05-26 至 2019-01-103年-5个月零15天10.73-28.03
栾绍菲2015-05-25 至 2018-12-243年6个月零29天10.80-26.82
王磊2014-03-28 至 2014-08-220年4个月零25天3.0010.47
雷宇2014-03-28 至 2015-06-161年2个月零19天17.40126.08
基本信息
长安基金管理有限公司
注册资本27000.0 万元公司属性
成立时间2011-09-05资产管理规模151.37 亿元
公司股东长安国际信托股份有限公司  杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)  兵器装备集团财务有限责任公司  五星控股集团有限公司  上海恒嘉美联发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005744 1.9208 1.9208 1.03%
001657 1.845 1.845 1.03%
005345 1.2749 1.2749 0.05%
002072 1.3084 1.3084 1.03%
005588 1.1391 1.1391 1.03%
005743 1.9715 1.9715 1.03%
005344 0.5613 0.5613 1.03%
740001 1.237 2.057 1.03%
740101 1.163 1.667 1.33%
015344 0.7335 0.7335 1.03%
004907 1.1674 1.3568 0.05%
004908 1.1528 1.3422 0.05%
005049 1.9745 1.9745 1.03%
009958 0.7385 0.7385 1.03%
009959 0.7252 0.7252 1.03%
005342 1.7503 1.7503 1.03%
002147 1.4012 1.4012 1.03%
001281 1.353 1.353 1.03%
005592 1.1178 1.1178 1.03%
005050 1.9725 1.9725 1.03%
005186 1.5389 1.5389 1.03%
012618 1.1625 1.3519 0.05%
011900 0.5824 0.5824 1.03%
011899 0.591 0.591 1.03%
016796 1.834 1.834 1.03%
017040 1.162 1.162 1.33%
006371 1.3412 1.3412 1.03%
005346 1.2604 1.2604 0.05%
005341 1.7482 1.7482 1.03%
013513 0.5496 0.5496 1.03%
013514 0.5427 0.5427 1.03%
004898 1.0771 1.3046 0.05%
005343 0.568 0.568 1.03%
002146 1.4648 1.4648 1.03%
016345 0.7559 0.7559 1.03%
016346 0.7497 0.7497 1.03%
000496 1.1414 1.3814 1.03%
006372 1.2993 1.2993 1.03%
005477 0.3785 0.3785 1.03%
005478 0.3739 0.3739 1.03%
004897 1.0736 1.3011 0.05%
005187 1.5225 1.5225 1.03%
002071 1.0989 1.1489 1.03%
012688 0.5159 0.5159 1.03%
012689 0.5047 0.5047 1.03%
012714 1.2723 1.2723 0.05%
015343 0.7438 0.7438 1.03%
016579 1.227 1.227 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,371.7478.23
2债券及货币1,716.7125.00
3现金1,716.7125.00
4其他资产44.3100.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600114东睦股份21.69319.934.66%21.69  
300308中际旭创02.02316.254.61%0.42  
601899紫金矿业18.56312.184.55%-3.54  
300406九强生物14.24274.834.00%14.24  
002997瑞鹄模具08.76266.043.87%8.76  
688036传音控股01.57264.993.86%1.57  
300394天孚通信01.58239.013.48%0.64  
300181佐力药业16.26209.923.06%16.26  
000921海信家电06.83207.893.03%6.83  
688687凯因科技06.26201.812.94%6.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-06-052017-06-070.08
22015-07-102015-07-140.16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.56%-19.95%-8.28%0.11%3.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.91%
13.38%
4.3%
4.3%
-19.95%
-22.87%
0.56%
42.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.10
0.86
夏普比率
-147.39
-57.31
6.95
特雷诺指数
-0.04
-0.04
0.01
詹森指数
-0.19
-0.14
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。