| 基金代码000496 | 基金经理林忠晶 | 最新份额1,182.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模1.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-07 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模3.42亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.8184 | 2.0584 | -1.55% |
| 2026-7-23 | 1.8471 | 2.0871 | -2.09% |
| 2026-7-22 | 1.8866 | 2.1266 | -3.46% |
| 2026-7-21 | 1.9542 | 2.1942 | 8.10% |
| 2026-7-20 | 1.8077 | 2.0477 | -2.12% |
| 2026-7-17 | 1.8468 | 2.0868 | -7.76% |
| 2026-7-16 | 2.0022 | 2.2422 | -3.31% |
| 2026-7-15 | 2.0707 | 2.3107 | -2.15% |
| 2026-7-14 | 2.1161 | 2.3561 | 4.93% |
| 2026-7-13 | 2.0167 | 2.2567 | -3.09% |
| 2026-7-10 | 2.0811 | 2.3211 | -5.00% |
| 2026-7-9 | 2.1906 | 2.4306 | 5.26% |
| 2026-7-8 | 2.0812 | 2.3212 | -0.68% |
| 2026-7-7 | 2.0954 | 2.3354 | -0.80% |
| 2026-7-3 | 2.1402 | 2.3802 | 0.80% |
| 2026-7-2 | 2.1232 | 2.3632 | -6.84% |
| 2026-7-1 | 2.2792 | 2.5192 | -4.03% |
| 2026-6-30 | 2.375 | 2.615 | 3.36% |
| 2026-6-29 | 2.2978 | 2.5378 | -1.16% |
| 2026-6-26 | 2.3247 | 2.5647 | -3.68% |

林忠晶先生:经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理、总经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-05-10 | 1.7 | 0.11% | 6.78% |
| 长安产业精选混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2019-01-10 | 3.6 | 10.73% | -28.03% |
| 长安产业精选混合A | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | -27.22% | -15.68% |
| 长安行业成长混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2024-05-15 | 1.7 | -36.16% | -20.17% |
| 长安行业成长混合C | 混合型 | 2022-09-01 至 2024-05-15 | 1.7 | -36.60% | -20.17% |
| 长安鑫富领先混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2022-02-08 | 5.0 | 141.80% | 80.64% |
| 长安鑫兴混合A | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-11-16 | 3.1 | 63.29% | 52.17% |
| 长安鑫禧混合C | 混合型 | 2018-01-02 至 2021-05-28 | 3.4 | -8.13% | 72.77% |
| 长安优势行业混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 2025-01-23 | 2.5 | -37.36% | -22.43% |
| 长安鑫利优选混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2025-01-23 | 9.2 | 2.40% | 26.09% |
| 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2017-07-22 至 2019-05-10 | 1.8 | 8.90% | 6.83% |
| 长安沪深300非周期指数A | 指数型 | 2015-01-27 至 2022-02-08 | 7.0 | 63.02% | 79.17% |
| 长安鑫利优选混合A | 混合型 | 2015-05-07 至 2025-01-23 | 9.7 | 14.73% | 11.86% |
| 长安产业精选混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2019-01-10 | 3.2 | 3.87% | -13.64% |
| 长安产业精选混合C | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | -28.49% | -15.66% |
| 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-05-10 | 1.7 | -0.81% | 6.77% |
| 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2019-05-27 至 2024-12-27 | 5.6 | 8.28% | 23.40% |
| 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2017-07-22 至 2019-05-10 | 1.8 | 9.26% | 6.83% |
| 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 2017-08-14 至 2019-01-10 | 1.4 | -7.33% | -11.02% |
| 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 2017-08-14 至 2019-01-10 | 1.4 | -7.34% | -11.02% |
| 长安鑫兴混合C | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-11-16 | 3.1 | 62.41% | 52.17% |
| 长安鑫禧混合A | 混合型 | 2018-01-02 至 2021-05-28 | 3.4 | -7.55% | 72.78% |
| 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2019-05-27 至 2024-12-27 | 5.6 | 11.53% | 23.40% |
| 长安优势行业混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2025-01-23 | 2.5 | -38.09% | -22.43% |
| 长安宏观策略混合A | 混合型 | 2017-11-13 至 2019-01-10 | 1.2 | -30.83% | -14.84% |
| 长安宏观策略混合A | 混合型 | 2020-07-14 至 2021-08-13 | 1.1 | 18.15% | 20.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林忠晶 | 2020-07-14 至 今 | 6年0个月零11天 | -27.22 | -15.68 |
| 顾晓飞 | 2019-01-08 至 2020-07-13 | 1年6个月零5天 | 28.91 | 72.34 |
| 林忠晶 | 2015-05-26 至 2019-01-10 | 3年-5个月零15天 | 10.73 | -28.03 |
| 栾绍菲 | 2015-05-25 至 2018-12-24 | 3年6个月零29天 | 10.80 | -26.82 |
| 王磊 | 2014-03-28 至 2014-08-22 | 0年4个月零25天 | 3.00 | 10.47 |
| 雷宇 | 2014-03-28 至 2015-06-16 | 1年2个月零19天 | 17.40 | 126.08 |
| 注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
| 公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005588 | 1.2027 | 1.2027 | -0.02% | |
| 005346 | 1.1475 | 1.3079 | 0.01% | |
| 012714 | 1.0332 | 1.3178 | 0.01% | |
| 001281 | 1.3496 | 1.3496 | -0.02% | |
| 000496 | 1.8471 | 2.0871 | -0.02% | |
| 005186 | 3.3393 | 3.3393 | -0.02% | |
| 005187 | 3.293 | 3.293 | -0.02% | |
| 005342 | 2.2928 | 2.2928 | -0.02% | |
| 005744 | 3.5447 | 3.5447 | -0.02% | |
| 005050 | 2.5371 | 2.5371 | -0.02% | |
| 740101 | 1.485 | 1.989 | 0.15% | |
| 013513 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
| 016796 | 1.906 | 1.906 | -0.02% | |
| 002071 | 1.7587 | 1.8087 | -0.02% | |
| 002146 | 1.5294 | 1.5294 | -0.02% | |
| 005343 | 0.8635 | 0.8635 | -0.02% | |
| 005345 | 1.1513 | 1.3278 | 0.01% | |
| 011899 | 1.7272 | 1.7272 | -0.02% | |
| 006372 | 2.3238 | 2.3238 | -0.02% | |
| 005592 | 1.1751 | 1.1751 | -0.02% | |
| 009959 | 0.7354 | 0.7354 | -0.02% | |
| 012618 | 1.1557 | 1.4012 | 0.01% | |
| 011900 | 1.6833 | 1.6833 | -0.02% | |
| 002147 | 1.4469 | 1.4469 | -0.02% | |
| 005341 | 2.2976 | 2.2976 | -0.02% | |
| 005049 | 2.5481 | 2.5481 | -0.02% | |
| 012689 | 0.8728 | 0.8728 | -0.02% | |
| 002072 | 1.2909 | 1.2909 | -0.02% | |
| 001657 | 1.94 | 1.94 | -0.02% | |
| 004907 | 1.1647 | 1.4102 | 0.01% | |
| 016579 | 3.744 | 3.744 | -0.02% | |
| 005478 | 0.4173 | 0.4173 | -0.02% | |
| 005344 | 0.8505 | 0.8505 | -0.02% | |
| 005743 | 3.6785 | 3.6785 | -0.02% | |
| 004897 | 1.0528 | 1.3745 | 0.01% | |
| 740001 | 3.816 | 4.636 | -0.02% | |
| 012688 | 0.908 | 0.908 | -0.02% | |
| 016346 | 1.1253 | 1.1253 | -0.02% | |
| 013514 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
| 006371 | 2.4414 | 2.4414 | -0.02% | |
| 005477 | 0.4242 | 0.4242 | -0.02% | |
| 009958 | 0.7572 | 0.7572 | -0.02% | |
| 004898 | 1.0569 | 1.3747 | 0.01% | |
| 004908 | 1.1457 | 1.3912 | 0.01% | |
| 016345 | 1.1471 | 1.1471 | -0.02% | |
| 015343 | 0.7261 | 0.7261 | -0.02% | |
| 015344 | 0.7035 | 0.7035 | -0.02% | |
| 017040 | 1.477 | 1.477 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,081.74 | 87.57 |
| 2 | 债券及货币 | 780.79 | 13.46 |
| 3 | 现金 | 780.79 | 13.46 |
| 4 | 其他资产 | 62.33 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.92 | 560.87 | 9.67% | -0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.44 | 558.80 | 9.63% | -0.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.42 | 369.78 | 6.37% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 01.31 | 343.68 | 5.92% | 0.10 |
| 600183 | 生益科技 | 01.91 | 331.19 | 5.71% | 1.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.30 | 244.50 | 4.21% | -0.42 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.39 | 216.24 | 3.73% | -0.44 |
| 300567 | 精测电子 | 00.59 | 187.38 | 3.23% | -0.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.12 | 186.36 | 3.21% | -0.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 02.35 | 171.27 | 2.95% | 2.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 0.08 |
| 2 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 0.16 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 61.15% | 64.07% | 13.22% | -3.82% | 7.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.01% | 2.36% | -22.23% | 30.56% | 64.07% | 45.19% | -17.69% | 130.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 1.23 | 1.14 |
| 夏普比率 | 170.17 | 149.18 | 20.08 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.47 | 0.23 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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