基金代码005186 | 基金经理张云凯,杨严 | 最新份额1,319.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-11-29 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模4.21亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持流动性的前提下,重点投资于受益于产业升级、消费升级和技术升级相关的行业和个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.9966 | 1.9966 | 3.19% |
2024-11-18 | 1.9348 | 1.9348 | -2.47% |
2024-11-15 | 1.9837 | 1.9837 | -3.18% |
2024-11-14 | 2.0488 | 2.0488 | -1.45% |
2024-11-13 | 2.0789 | 2.0789 | -0.18% |
2024-11-12 | 2.0826 | 2.0826 | -1.72% |
2024-11-11 | 2.119 | 2.119 | 3.34% |
2024-11-8 | 2.0506 | 2.0506 | 0.49% |
2024-11-7 | 2.0406 | 2.0406 | 0.81% |
2024-11-6 | 2.0242 | 2.0242 | 0.67% |
2024-11-5 | 2.0107 | 2.0107 | 3.30% |
2024-11-4 | 1.9465 | 1.9465 | 2.84% |
2024-11-1 | 1.8927 | 1.8927 | -1.38% |
2024-10-31 | 1.9191 | 1.9191 | 1.22% |
2024-10-30 | 1.8959 | 1.8959 | 0.72% |
2024-10-29 | 1.8824 | 1.8824 | -1.08% |
2024-10-28 | 1.9029 | 1.9029 | 1.91% |
2024-10-25 | 1.8673 | 1.8673 | 0.83% |
2024-10-24 | 1.8519 | 1.8519 | -1.98% |
2024-10-23 | 1.8894 | 1.8894 | 0.46% |
杨严女士:中国国籍,博士研究生,2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,曾任债券研究员、基金经理等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2019-12-18 至 2022-01-17 | 2.1 | 7.74% | 9.99% |
德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.39% | 5.37% |
长安泓沣中短债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 5.33% | 2.28% |
长安鑫兴混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.6 | 1.61% | -20.02% |
德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.02% | 5.38% |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.37% | 9.60% |
长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 5.33% | 2.28% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.85% | 9.59% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 3.31% | 5.19% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 4.34% | 5.19% |
长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 5.54% | 2.28% |
长安鑫兴混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.6 | 1.49% | -20.02% |
长安泓润纯债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 6.10% | 2.28% |
长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 6.39% | 2.28% |
长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 2.1 | 6.16% | 2.28% |
德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1.1 | 3.90% | 4.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张云凯 | 2024-05-15 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
杨严 | 2023-04-28 至 今 | 1年6个月零23天 | 1.61 | -20.02 |
袁苇 | 2022-08-22 至 2023-09-28 | 1年1个月零6天 | -22.44 | -14.36 |
刘学通 | 2021-11-23 至 2023-03-08 | 1年-9个月零13天 | -14.27 | -14.13 |
刘兴旺 | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1年0个月零7天 | 17.75 | 16.54 |
林忠晶 | 2017-10-23 至 2020-11-16 | 3年0个月零24天 | 63.29 | 52.17 |
张云凯先生:研究生、金融学硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理,上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理,东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师,招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员,长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张云凯 | 2024-05-15 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
杨严 | 2023-04-28 至 今 | 1年6个月零23天 | 1.61 | -20.02 |
袁苇 | 2022-08-22 至 2023-09-28 | 1年1个月零6天 | -22.44 | -14.36 |
刘学通 | 2021-11-23 至 2023-03-08 | 1年-9个月零13天 | -14.27 | -14.13 |
刘兴旺 | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1年0个月零7天 | 17.75 | 16.54 |
林忠晶 | 2017-10-23 至 2020-11-16 | 3年0个月零24天 | 63.29 | 52.17 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000496 | 1.0496 | 1.2896 | -1.02% | |
005049 | 2.0626 | 2.0626 | -1.02% | |
005342 | 1.8095 | 1.8095 | -1.02% | |
011899 | 0.583 | 0.583 | -1.02% | |
013513 | 0.5631 | 0.5631 | -1.02% | |
013514 | 0.5546 | 0.5546 | -1.02% | |
016796 | 1.769 | 1.769 | -1.02% | |
005344 | 0.5797 | 0.5797 | -1.02% | |
005477 | 0.3915 | 0.3915 | -1.02% | |
009958 | 0.694 | 0.694 | -1.02% | |
002146 | 1.4726 | 1.4726 | -1.02% | |
004898 | 1.0388 | 1.315 | -0.08% | |
004908 | 1.1635 | 1.3529 | -0.08% | |
005343 | 0.5871 | 0.5871 | -1.02% | |
005345 | 1.1373 | 1.2875 | -0.08% | |
005588 | 1.1325 | 1.1325 | -1.02% | |
016345 | 0.8319 | 0.8319 | -1.02% | |
004897 | 1.0361 | 1.3123 | -0.08% | |
005050 | 2.0589 | 2.0589 | -1.02% | |
006372 | 1.3162 | 1.3162 | -1.02% | |
012688 | 0.5237 | 0.5237 | -1.02% | |
016579 | 1.241 | 1.241 | -1.02% | |
017040 | 1.225 | 1.225 | -1.22% | |
016346 | 0.8229 | 0.8229 | -1.02% | |
001281 | 1.2585 | 1.2585 | -1.02% | |
005341 | 1.8088 | 1.8088 | -1.02% | |
005743 | 2.006 | 2.006 | -1.02% | |
012689 | 0.5102 | 0.5102 | -1.02% | |
740101 | 1.227 | 1.731 | -1.22% | |
001657 | 1.785 | 1.785 | -1.02% | |
002147 | 1.4048 | 1.4048 | -1.02% | |
005478 | 0.3864 | 0.3864 | -1.02% | |
005744 | 1.9493 | 1.9493 | -1.02% | |
009959 | 0.6797 | 0.6797 | -1.02% | |
012714 | 1.1333 | 1.2835 | -0.08% | |
015343 | 0.6875 | 0.6875 | -1.02% | |
002072 | 1.2139 | 1.2139 | -1.02% | |
005186 | 1.9348 | 1.9348 | -1.02% | |
005187 | 1.9127 | 1.9127 | -1.02% | |
005592 | 1.1102 | 1.1102 | -1.02% | |
006371 | 1.3644 | 1.3644 | -1.02% | |
012618 | 1.1732 | 1.3626 | -0.08% | |
015344 | 0.6752 | 0.6752 | -1.02% | |
740001 | 1.254 | 2.074 | -1.02% | |
002071 | 1.0078 | 1.0578 | -1.02% | |
004907 | 1.1791 | 1.3685 | -0.08% | |
005346 | 1.1213 | 1.2715 | -0.08% | |
011900 | 0.573 | 0.573 | -1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,554.59 | 89.53 |
2 | 债券及货币 | 514.28 | 18.02 |
3 | 现金 | 463.71 | 16.25 |
4 | 其他资产 | 55.66 | 01.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600482 | 中国动力 | 05.50 | 132.60 | 4.65% | 3.00 |
688187 | 时代电气 | 02.50 | 132.68 | 4.65% | 2.50 |
601390 | 中国中铁 | 20.00 | 131.40 | 4.61% | 15.00 |
603801 | 志邦家居 | 10.00 | 128.90 | 4.52% | 10.00 |
002738 | 中矿资源 | 03.50 | 127.89 | 4.48% | 2.70 |
000831 | 中国稀土 | 04.50 | 127.40 | 4.47% | 4.50 |
605296 | 神农集团 | 04.00 | 125.24 | 4.39% | 4.00 |
601689 | 拓普集团 | 02.70 | 124.90 | 4.38% | 2.70 |
600111 | 北方稀土 | 06.00 | 123.78 | 4.34% | 3.50 |
601117 | 中国化学 | 15.00 | 123.60 | 4.33% | 15.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019631 | 20国债05 | 00.50(万张) | 50.57(万元) | 1.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.7% | 25.59% | 0.24% | 10.42% | 9.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81% | 32.74% | 29.92% | 25.87% | 25.59% | 0.72% | 64.26% | 93.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.64 | 0.67 |
夏普比率 | 151.72 | 25.17 | 53.30 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
詹森指数 | 0.20 | 0.01 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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