基金代码002147 | 基金经理刘学通 | 最新份额156,083.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模11.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.92亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配置固定收益类和权益类资产,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债,可交换公司债券)、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.4012 | 1.4012 | 0.01% |
2024-5-8 | 1.4011 | 1.4011 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.4008 | 1.4008 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.4001 | 1.4001 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.3996 | 1.3996 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.3988 | 1.3988 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.4003 | 1.4003 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.4007 | 1.4007 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.4006 | 1.4006 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.4011 | 1.4011 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.401 | 1.401 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.4011 | 1.4011 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.4006 | 1.4006 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.3997 | 1.3997 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.3997 | 1.3997 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.3989 | 1.3989 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.3985 | 1.3985 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.3982 | 1.3982 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.3979 | 1.3979 | 0.01% |
刘学通先生:中国国籍,硕士。曾任山东省信用评级有限公司分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司项目经理、中国人保资产管理有限公司信用评估部高级经理和中航信托股份有限公司资产管理部高级研究员、长安基金管理有限公司高级债券研究员、投资经理等职。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘学通 | 2021-07-30 至 今 | 2年-3个月零10天 | 9.70 | -28.88 |
孟楠 | 2019-07-08 至 2021-07-30 | 2年0个月零22天 | 8.64 | 77.99 |
杜振业 | 2018-04-23 至 2021-07-30 | 3年3个月零7天 | 31.87 | 79.75 |
方红涛 | 2018-04-04 至 2019-09-23 | 1年5个月零19天 | 23.72 | 7.63 |
乔哲 | 2016-01-08 至 2018-04-04 | 2年2个月零27天 | -4.05 | 12.59 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004908 | 1.1529 | 1.3423 | -0.03% | |
005345 | 1.2749 | 1.2749 | -0.03% | |
012689 | 0.5048 | 0.5048 | -0.73% | |
011900 | 0.5763 | 0.5763 | -0.73% | |
005478 | 0.3644 | 0.3644 | -0.73% | |
005592 | 1.1156 | 1.1156 | -0.73% | |
005343 | 0.5536 | 0.5536 | -0.73% | |
002072 | 1.2947 | 1.2947 | -0.73% | |
012618 | 1.1625 | 1.3519 | -0.03% | |
011899 | 0.5849 | 0.5849 | -0.73% | |
016346 | 0.7418 | 0.7418 | -0.73% | |
005050 | 1.9739 | 1.9739 | -0.73% | |
005344 | 0.5471 | 0.5471 | -0.73% | |
002147 | 1.4011 | 1.4011 | -0.73% | |
016345 | 0.7479 | 0.7479 | -0.73% | |
005477 | 0.3689 | 0.3689 | -0.73% | |
005744 | 1.9218 | 1.9218 | -0.73% | |
002071 | 1.0874 | 1.1374 | -0.73% | |
016579 | 1.217 | 1.217 | -0.73% | |
017040 | 1.151 | 1.151 | -1.03% | |
000496 | 1.1295 | 1.3695 | -0.73% | |
006371 | 1.3416 | 1.3416 | -0.73% | |
006372 | 1.2997 | 1.2997 | -0.73% | |
001657 | 1.825 | 1.825 | -0.73% | |
009959 | 0.7117 | 0.7117 | -0.73% | |
005186 | 1.539 | 1.539 | -0.73% | |
005187 | 1.5226 | 1.5226 | -0.73% | |
005341 | 1.7497 | 1.7497 | -0.73% | |
002146 | 1.4648 | 1.4648 | -0.73% | |
740001 | 1.227 | 2.047 | -0.73% | |
013513 | 0.5501 | 0.5501 | -0.73% | |
004898 | 1.0771 | 1.3046 | -0.03% | |
005346 | 1.2604 | 1.2604 | -0.03% | |
012688 | 0.516 | 0.516 | -0.73% | |
001281 | 1.3387 | 1.3387 | -0.73% | |
005588 | 1.1368 | 1.1368 | -0.73% | |
005049 | 1.9759 | 1.9759 | -0.73% | |
740101 | 1.152 | 1.656 | -1.03% | |
015343 | 0.7359 | 0.7359 | -0.73% | |
016796 | 1.814 | 1.814 | -0.73% | |
004897 | 1.0736 | 1.3011 | -0.03% | |
004907 | 1.1674 | 1.3568 | -0.03% | |
005743 | 1.9724 | 1.9724 | -0.73% | |
009958 | 0.7248 | 0.7248 | -0.73% | |
005342 | 1.7519 | 1.7519 | -0.73% | |
012714 | 1.2723 | 1.2723 | -0.03% | |
015344 | 0.7258 | 0.7258 | -0.73% | |
013514 | 0.5432 | 0.5432 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,747.95 | 01.45 |
2 | 债券及货币 | 305,611.48 | 93.06 |
3 | 现金 | 703.60 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 1,627.15 | 00.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 90.00 | 618.30 | 0.19% | 30.00 |
601088 | 中国神华 | 13.00 | 508.17 | 0.15% | 8.00 |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 438.45 | 0.13% | 9.00 |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 290.40 | 0.09% | 15.00 |
600188 | 兖矿能源 | 10.50 | 249.80 | 0.08% | 9.70 |
601857 | 中国石油 | 25.00 | 247.00 | 0.08% | 25.00 |
601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 275.99 | 0.08% | 4.00 |
600036 | 招商银行 | 06.00 | 193.20 | 0.06% | 6.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 170.29 | 0.05% | 0.03 |
600941 | 中国移动 | 01.40 | 148.06 | 0.05% | 1.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230415 | 23农发15 | 100.00(万张) | 10,246.14(万元) | 3.12(%) |
2 | 112310242 | 23兴业银行CD242 | 100.00(万张) | 9,978.81(万元) | 3.04(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 70.00(万张) | 7,124.76(万元) | 2.17(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 57.00(万张) | 6,212.84(万元) | 1.89(%) |
5 | 042380287 | 23津城建CP005 | 50.00(万张) | 5,347.22(万元) | 1.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.45% | 3.65% | 3.63% | 4.02% | 4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.73% | 1.21% | 1.21% | 3.65% | 11.29% | 21.79% | 40.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 497.39 | 332.10 | 261.92 |
特雷诺指数 | 0.33 | -0.61 | -0.79 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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