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长安泓源纯债债券A  004897
收藏成功
债券型
基金公司长安基金管理有限公司
基金经理孟楠
申购费率0.04%
基金规模1.58亿  (2022-06-30)
1.0529
1.3746
40.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5424/7782
最近一月 0.12% -0.0% 4336/7754
最近三月 0.51% 0.0% 3443/7629
最近一年 2.59% 0.02% 1644/7060
(2026-07-24)
基金代码004897 基金经理孟楠 最新份额106,721.99万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长安基金管理有限公司 最新规模1.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-07-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.0529 1.3746 0.00%
2026-7-24 1.0529 1.3746 0.01%
2026-7-23 1.0528 1.3745 -0.01%
2026-7-22 1.0529 1.3746 0.03%
2026-7-21 1.0526 1.3743 -0.01%
2026-7-20 1.0527 1.3744 0.01%
2026-7-17 1.0526 1.3743 0.02%
2026-7-16 1.0524 1.3741 0.00%
2026-7-15 1.0524 1.3741 0.01%
2026-7-14 1.0523 1.374 0.01%
2026-7-13 1.0522 1.3739 -0.01%
2026-7-10 1.0523 1.374 0.01%
2026-7-9 1.0522 1.3739 0.00%
2026-7-8 1.0522 1.3739 0.01%
2026-7-7 1.0521 1.3738 0.01%
2026-7-3 1.0517 1.3734 -0.01%
2026-7-2 1.0518 1.3735 0.00%
2026-7-1 1.0518 1.3735 -0.04%
2026-6-30 1.0522 1.3739 -0.03%
2026-6-29 1.0525 1.3742 0.04%

孟楠女士:中国籍,法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。

任职期间收益
长安泓源纯债债券A  2019-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长安泓源纯债债券C债券型2019-07-08 至 今 7.122.03% 15.88% 
长安裕腾混合C2023-05-26 至 今 3.21.19% -17.95% 
长安泓汇多利3个月滚动持有债券A债券型2020-07-31 至 今 6.0--  --  
长安泓沣中短债债券E债券型2021-12-17 至 2023-03-08 1.24.03% 1.78% 
长安货币B货币型2019-09-19 至 今 6.99.91% 9.15% 
长安泓沣中短债债券C债券型2019-07-08 至 2023-03-08 3.714.81% 14.26% 
长安鑫益增强混合A混合型2019-07-08 至 2021-07-30 2.19.84% 78.05% 
长安泓源纯债债券A债券型2019-07-08 至 今 7.122.79% 15.88% 
长安泓沣中短债债券A债券型2019-07-08 至 2023-03-08 3.715.48% 14.27% 
长安泓润纯债债券E债券型2022-09-29 至 2023-03-08 0.40.87% 0.39% 
长安货币A货币型2019-09-19 至 今 6.98.77% 9.15% 
长安鑫益增强混合C混合型2019-07-08 至 2021-07-30 2.18.64% 77.99% 
长安泓润纯债债券A债券型2021-11-23 至 2023-03-08 1.32.94% 2.07% 
长安泓润纯债债券C债券型2021-11-23 至 2023-03-08 1.32.67% 2.07% 
长安裕腾混合A2023-05-26 至 今 3.21.33% -17.95% 
长安泓汇多利3个月滚动持有债券C债券型2020-07-31 至 今 6.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟楠2019-07-08 至 今7年0个月零20天22.7915.88
徐小勇2019-05-10 至 2020-05-191年0个月零9天13.336.27
林忠晶2017-08-30 至 2019-05-101年-4个月零10天-0.816.77
陈立秋2017-07-08 至 2018-08-311年1个月零23天7.54-2.95
基本信息
长安基金管理有限公司
注册资本27000.0 万元公司属性
成立时间2011-09-05资产管理规模151.37 亿元
公司股东长安国际信托股份有限公司  杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)  兵器装备集团财务有限责任公司  五星控股集团有限公司  上海恒嘉美联发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005050 2.4923 2.4923 -1.43%
002147 1.4454 1.4454 -1.43%
016346 1.0873 1.0873 -1.43%
001657 1.929 1.929 -1.43%
005187 3.16 3.16 -1.43%
005478 0.4094 0.4094 -1.43%
004897 1.0529 1.3746 -0.06%
004907 1.1648 1.4103 -0.06%
005743 3.6629 3.6629 -1.43%
740001 3.732 4.552 -1.43%
740101 1.46 1.964 -1.95%
016579 3.661 3.661 -1.43%
017040 1.452 1.452 -1.95%
000496 1.8184 2.0584 -1.43%
005342 2.2494 2.2494 -1.43%
005346 1.1478 1.3082 -0.06%
016796 1.896 1.896 -1.43%
006372 2.3141 2.3141 -1.43%
005049 2.5032 2.5032 -1.43%
005744 3.5296 3.5296 -1.43%
002146 1.5278 1.5278 -1.43%
012618 1.1558 1.4013 -0.06%
015344 0.6894 0.6894 -1.43%
006371 2.4312 2.4312 -1.43%
005588 1.1978 1.1978 -1.43%
001281 1.3399 1.3399 -1.43%
004898 1.057 1.3748 -0.06%
005341 2.2541 2.2541 -1.43%
013513 1.0005 1.0005 -1.43%
013514 0.9771 0.9771 -1.43%
005477 0.4162 0.4162 -1.43%
005592 1.1703 1.1703 -1.43%
009958 0.7379 0.7379 -1.43%
009959 0.7166 0.7166 -1.43%
005186 3.2045 3.2045 -1.43%
005343 0.8261 0.8261 -1.43%
005344 0.8137 0.8137 -1.43%
002071 1.7313 1.7813 -1.43%
012688 0.905 0.905 -1.43%
012714 1.0334 1.318 -0.06%
011900 1.6467 1.6467 -1.43%
011899 1.6896 1.6896 -1.43%
016345 1.1084 1.1084 -1.43%
004908 1.1458 1.3913 -0.06%
005345 1.1516 1.3281 -0.06%
002072 1.2816 1.2816 -1.43%
012689 0.8698 0.8698 -1.43%
015343 0.7115 0.7115 -1.43%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币219,543.92104.09
3现金140.6200.07
4其他资产845.7400.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123002323附息国债2395.00(万张)11,060.01(万元)5.24(%)  
201979225国债19100.00(万张)10,104.92(万元)4.79(%)  
322021022国开1070.00(万张)7,568.51(万元)3.59(%)  
404268015526昆明交通CP00270.00(万张)7,030.32(万元)3.33(%)  
525021525国开1570.00(万张)6,933.41(万元)3.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.1%
100≤X<3000.2%
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-092026-03-110.0127
22025-08-252025-08-270.0328
32024-06-242024-06-260.0487
42023-06-212023-06-270.04978
52022-10-282022-11-010.0603
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.1%2.59%3.55%3.54%3.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.51%
0.07%
1.73%
2.59%
11.04%
19.03%
40.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.02
夏普比率
263.33
116.72
190.85
特雷诺指数
-0.26
-0.16
-0.32
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。