基金代码740001 | 基金经理肖洁,王浩聿 | 最新份额2,287.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-03-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.84亿 | 托管费0.2% |
本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人履行适当程序后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.237 | 2.057 | 0.81% |
2024-5-8 | 1.227 | 2.047 | -1.45% |
2024-5-7 | 1.245 | 2.065 | -0.56% |
2024-5-6 | 1.252 | 2.072 | 1.05% |
2024-4-30 | 1.239 | 2.059 | -0.16% |
2024-4-29 | 1.241 | 2.061 | 1.14% |
2024-4-26 | 1.227 | 2.047 | 1.74% |
2024-4-25 | 1.206 | 2.026 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.204 | 2.024 | 0.67% |
2024-4-23 | 1.196 | 2.016 | -1.40% |
2024-4-22 | 1.213 | 2.033 | -2.65% |
2024-4-19 | 1.246 | 2.066 | -0.40% |
2024-4-18 | 1.251 | 2.071 | 0.56% |
2024-4-17 | 1.244 | 2.064 | 3.58% |
2024-4-16 | 1.201 | 2.021 | -3.07% |
2024-4-15 | 1.239 | 2.059 | 1.23% |
2024-4-12 | 1.224 | 2.044 | 0.33% |
2024-4-11 | 1.22 | 2.04 | 1.24% |
2024-4-10 | 1.205 | 2.025 | -0.82% |
2024-4-9 | 1.215 | 2.035 | -0.57% |
肖洁女士:中国国籍,硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -23.28% | -18.85% |
长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -23.76% | -18.85% |
长安鑫富领先混合C | 混合型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -24.32% | -20.90% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -11.95% | -11.99% |
长安宏观策略混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -13.63% | -11.99% |
长安鑫富领先混合A | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 2.3 | -33.25% | -25.45% |
长安沪深300非周期指数A | 指数型 | 2022-02-08 至 今 | 2.3 | -31.77% | -29.35% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -11.87% | -11.99% |
长安宏观策略混合A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -13.56% | -11.99% |
长安沪深300非周期指数C | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -19.08% | -20.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩聿 | 2024-01-16 至 今 | 0年3个月零24天 | -4.41 | -6.70 |
肖洁 | 2023-11-24 至 今 | 0年-7个月零16天 | -13.56 | -11.99 |
江山 | 2021-08-13 至 2023-11-24 | 2年3个月零11天 | -15.90 | -21.58 |
林忠晶 | 2020-07-14 至 2021-08-13 | 1年0个月零30天 | 18.15 | 20.73 |
顾晓飞 | 2019-01-08 至 2020-07-13 | 1年6个月零5天 | 25.86 | 72.34 |
林忠晶 | 2017-11-13 至 2019-01-10 | 1年-11个月零28天 | -30.83 | -14.84 |
栾绍菲 | 2015-05-25 至 2018-12-24 | 3年6个月零29天 | -39.50 | -26.82 |
雷宇 | 2012-06-28 至 2015-06-16 | 2年-1个月零19天 | 190.27 | 126.14 |
吴富佳 | 2012-01-30 至 2012-08-27 | 0年6个月零28天 | -10.30 | -13.01 |
王浩聿先生:中国国籍,硕士学位。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -3.19% | -6.70% |
长安宏观策略混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -4.35% | -6.70% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -3.17% | -6.70% |
长安宏观策略混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -4.41% | -6.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩聿 | 2024-01-16 至 今 | 0年3个月零24天 | -4.41 | -6.70 |
肖洁 | 2023-11-24 至 今 | 0年-7个月零16天 | -13.56 | -11.99 |
江山 | 2021-08-13 至 2023-11-24 | 2年3个月零11天 | -15.90 | -21.58 |
林忠晶 | 2020-07-14 至 2021-08-13 | 1年0个月零30天 | 18.15 | 20.73 |
顾晓飞 | 2019-01-08 至 2020-07-13 | 1年6个月零5天 | 25.86 | 72.34 |
林忠晶 | 2017-11-13 至 2019-01-10 | 1年-11个月零28天 | -30.83 | -14.84 |
栾绍菲 | 2015-05-25 至 2018-12-24 | 3年6个月零29天 | -39.50 | -26.82 |
雷宇 | 2012-06-28 至 2015-06-16 | 2年-1个月零19天 | 190.27 | 126.14 |
吴富佳 | 2012-01-30 至 2012-08-27 | 0年6个月零28天 | -10.30 | -13.01 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004908 | 1.1529 | 1.3423 | -0.03% | |
005345 | 1.2749 | 1.2749 | -0.03% | |
012689 | 0.5048 | 0.5048 | -0.73% | |
011900 | 0.5763 | 0.5763 | -0.73% | |
005478 | 0.3644 | 0.3644 | -0.73% | |
005592 | 1.1156 | 1.1156 | -0.73% | |
005343 | 0.5536 | 0.5536 | -0.73% | |
002072 | 1.2947 | 1.2947 | -0.73% | |
012618 | 1.1625 | 1.3519 | -0.03% | |
011899 | 0.5849 | 0.5849 | -0.73% | |
016346 | 0.7418 | 0.7418 | -0.73% | |
005050 | 1.9739 | 1.9739 | -0.73% | |
005344 | 0.5471 | 0.5471 | -0.73% | |
002147 | 1.4011 | 1.4011 | -0.73% | |
016345 | 0.7479 | 0.7479 | -0.73% | |
005477 | 0.3689 | 0.3689 | -0.73% | |
005744 | 1.9218 | 1.9218 | -0.73% | |
002071 | 1.0874 | 1.1374 | -0.73% | |
016579 | 1.217 | 1.217 | -0.73% | |
017040 | 1.151 | 1.151 | -1.03% | |
000496 | 1.1295 | 1.3695 | -0.73% | |
006371 | 1.3416 | 1.3416 | -0.73% | |
006372 | 1.2997 | 1.2997 | -0.73% | |
001657 | 1.825 | 1.825 | -0.73% | |
009959 | 0.7117 | 0.7117 | -0.73% | |
005186 | 1.539 | 1.539 | -0.73% | |
005187 | 1.5226 | 1.5226 | -0.73% | |
005341 | 1.7497 | 1.7497 | -0.73% | |
002146 | 1.4648 | 1.4648 | -0.73% | |
740001 | 1.227 | 2.047 | -0.73% | |
013513 | 0.5501 | 0.5501 | -0.73% | |
004898 | 1.0771 | 1.3046 | -0.03% | |
005346 | 1.2604 | 1.2604 | -0.03% | |
012688 | 0.516 | 0.516 | -0.73% | |
001281 | 1.3387 | 1.3387 | -0.73% | |
005588 | 1.1368 | 1.1368 | -0.73% | |
005049 | 1.9759 | 1.9759 | -0.73% | |
740101 | 1.152 | 1.656 | -1.03% | |
015343 | 0.7359 | 0.7359 | -0.73% | |
016796 | 1.814 | 1.814 | -0.73% | |
004897 | 1.0736 | 1.3011 | -0.03% | |
004907 | 1.1674 | 1.3568 | -0.03% | |
005743 | 1.9724 | 1.9724 | -0.73% | |
009958 | 0.7248 | 0.7248 | -0.73% | |
005342 | 1.7519 | 1.7519 | -0.73% | |
012714 | 1.2723 | 1.2723 | -0.03% | |
015344 | 0.7258 | 0.7258 | -0.73% | |
013514 | 0.5432 | 0.5432 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,513.00 | 79.93 |
2 | 债券及货币 | 906.33 | 28.83 |
3 | 现金 | 906.33 | 28.83 |
4 | 其他资产 | 18.97 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 10.05 | 250.55 | 7.97% | 10.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 03.97 | 182.50 | 5.80% | 3.97 |
300308 | 中际旭创 | 01.11 | 173.78 | 5.53% | 1.11 |
600150 | 中国船舶 | 04.05 | 149.85 | 4.77% | 4.05 |
600938 | 中国海油 | 04.52 | 132.12 | 4.20% | 4.52 |
000333 | 美的集团 | 01.93 | 123.94 | 3.94% | 1.93 |
000921 | 海信家电 | 03.19 | 97.04 | 3.09% | 3.19 |
002073 | 软控股份 | 14.25 | 97.18 | 3.09% | 14.25 |
000651 | 格力电器 | 02.46 | 96.70 | 3.08% | 2.46 |
003816 | 中国广核 | 23.95 | 96.76 | 3.08% | 23.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 0.82 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.27% | -21.9% | -2.11% | 1.29% | 5.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 9.75% | -3.0% | -3.0% | -21.9% | -6.19% | 6.6% | 100.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.64 | 0.91 |
夏普比率 | -75.68 | 32.85 | 11.32 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.12 | 0.10 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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