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长安鑫富领先混合C  016796
收藏成功
基金公司长安基金管理有限公司
基金经理李坤
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.8
1.8
-15.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% -0.03% 2870/9401
最近一月 -5.21% -0.12% 2712/9377
最近三月 -5.36% -0.11% 3224/9266
最近一年 -2.96% -0.05% 3952/8481
(2026-10-22)
基金代码016796 基金经理李坤 最新份额212.61万份   ()
基金类型 基金公司长安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-07 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.809 1.809 0.50%
2026-10-22 1.8 1.8 -0.99%
2026-10-21 1.818 1.818 -0.11%
2026-10-20 1.82 1.82 0.05%
2026-10-19 1.819 1.819 -0.22%
2026-10-16 1.823 1.823 0.05%
2026-10-15 1.822 1.822 -0.92%
2026-10-14 1.839 1.839 -0.38%
2026-10-13 1.846 1.846 0.16%
2026-10-12 1.843 1.843 -0.75%
2026-10-9 1.857 1.857 0.05%
2026-10-8 1.856 1.856 -0.43%
2026-9-30 1.864 1.864 -0.21%
2026-9-29 1.868 1.868 0.21%
2026-9-28 1.864 1.864 -1.01%
2026-9-24 1.883 1.883 -0.74%
2026-9-23 1.897 1.897 -0.11%
2026-9-22 1.899 1.899 -0.05%
2026-9-21 1.9 1.9 0.21%
2026-9-18 1.896 1.896 0.58%

李坤先生:CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任光大证券股份有限公司研究所行业分析师,平安资产管理有限公司信评与债券研究部信评分析师,上海海通证券资产管理有限公司投资经理、固收研究部副总监(主持工作)、固收三部副总监(主持工作)、公募固收部副总监(主持工作)等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部部门总监、基金经理。

任职期间收益
长安鑫富领先混合C  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长安鑫富领先混合C2025-01-23 至 今 1.8--  --  
长安泓沣中短债债券E债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
长安鑫富领先混合A2025-01-23 至 今 1.8--  --  
长安鑫利优选混合C2025-01-23 至 今 1.8--  --  
长安泓沣中短债债券C债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
长安鑫利优选混合A2025-01-23 至 今 1.8--  --  
长安泓沣中短债债券A债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
长安泓润纯债债券E债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
长安泓润纯债债券A债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
长安泓润纯债债券C债券型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李坤2025-01-23 至 今1年9个月零1天
肖洁2022-11-07 至 2025-01-232年2个月零16天-24.32-20.90
基本信息
长安基金管理有限公司
注册资本27000.0 万元公司属性
成立时间2011-09-05资产管理规模151.37 亿元
公司股东兵器装备集团财务有限责任公司  万联证券股份有限公司  长安国际信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012618 1.1199 1.4058 -0.12%
011900 1.1332 1.1332 -2.37%
015344 0.6428 0.6428 -2.37%
013513 0.7204 0.7204 -2.37%
016346 0.8083 0.8083 -2.37%
001281 1.3316 1.3316 -2.37%
005187 2.9332 2.9332 -2.37%
016796 1.8 1.8 -2.37%
016345 0.825 0.825 -2.37%
006372 1.6659 1.6659 -2.37%
005477 0.4027 0.4027 -2.37%
005588 1.1767 1.1767 -2.37%
005744 2.5465 2.5465 -2.37%
740001 2.499 3.319 -2.37%
015343 0.6647 0.6647 -2.37%
013514 0.7027 0.7027 -2.37%
016579 2.449 2.449 -2.37%
005743 2.6459 2.6459 -2.37%
004897 1.0604 1.3821 -0.12%
004907 1.1291 1.4153 -0.12%
005049 2.4545 2.4545 -2.37%
005186 2.9755 2.9755 -2.37%
005344 0.751 0.751 -2.37%
005345 1.1658 1.3423 -0.12%
004908 1.1102 1.3958 -0.12%
005050 2.443 2.443 -2.37%
005341 2.1846 2.1846 -2.37%
005343 0.7627 0.7627 -2.37%
012689 0.6258 0.6258 -2.37%
012714 1.0456 1.3302 -0.12%
017040 1.213 1.213 -2.45%
005478 0.3959 0.3959 -2.37%
005592 1.1491 1.1491 -2.37%
005346 1.1613 1.3217 -0.12%
002072 1.2721 1.2721 -2.37%
009959 0.6922 0.6922 -2.37%
740101 1.22 1.724 -2.45%
012688 0.6524 0.6524 -2.37%
000496 1.3469 1.5869 -2.37%
005342 2.1792 2.1792 -2.37%
002071 1.2809 1.3309 -2.37%
001657 1.834 1.834 -2.37%
009958 0.7137 0.7137 -2.37%
011899 1.1642 1.1642 -2.37%
002147 1.4306 1.4306 -2.37%
006371 1.7537 1.7537 -2.37%
004898 1.0642 1.382 -0.12%
002146 1.514 1.514 -2.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票132.5822.90
2债券及货币448.2777.44
3现金80.6713.94
4其他资产00.1700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688012中微公司00.0313.962.41%0.03  
300274阳光电源00.0609.541.65%0.06  
601899紫金矿业00.3007.541.30%0.06  
688521芯原股份00.0207.421.28%0.02  
688008澜起科技00.0206.201.07%0.02  
688409富创精密00.0206.121.06%0.02  
601168西部矿业00.2005.430.94%0.20  
601869长飞光纤00.0105.460.94%0.01  
002460赣锋锂业00.0805.230.90%-0.02  
600285羚锐制药00.2504.840.84%0.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975124国债1602.00(万张)203.90(万元)35.22(%)  
201974224特国0100.70(万张)74.79(万元)12.92(%)  
301978525国债1300.40(万张)40.51(万元)7.00(%)  
401975624特国0600.30(万张)29.75(万元)5.14(%)  
501978425特国0500.20(万张)18.66(万元)3.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.85%-2.96%-0.42%0.0%-4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.21%
-5.36%
-7.02%
-3.12%
-2.96%
-1.26%
0.0%
-15.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.41
0.38
0.76
夏普比率
-55.08
51.39
-20.92
特雷诺指数
-0.01
0.03
-0.01
詹森指数
-0.00
0.01
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。