基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理陈威霖 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015862 | 基金经理陈威霖 | 最新份额494,575.79万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-06 | 托管行 |
首募规模99.86亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.059 | 1.059 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.059 | 1.059 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% |
2024-11-8 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% |
2024-11-6 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% |
2024-11-1 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.0579 | 1.0579 | 0.02% |
2024-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% |
2024-10-28 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% |
2024-10-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 6.5 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.6 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.6 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 6.5 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.6 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.6 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 2.1 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈威霖 | 2022-05-25 至 今 | 2年5个月零27天 | 4.12 | -22.49 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000386 | 1.637 | 1.914 | 0.05% | |
001194 | 1.934 | 1.999 | 0.68% | |
001506 | 1.359 | 1.419 | 0.68% | |
002066 | 1.09 | 1.239 | 0.05% | |
006063 | 1.3822 | 1.3822 | 0.83% | |
006682 | 1.3836 | 1.3836 | 0.83% | |
007412 | 1.0603 | 1.0603 | 0.68% | |
007537 | 1.1813 | 1.2613 | 0.05% | |
007562 | 1.1464 | 1.2461 | 0.05% | |
007945 | 1.384 | 1.384 | 0.68% | |
008409 | 1.0997 | 1.1646 | 0.05% | |
008715 | 1.4087 | 1.4087 | 0.68% | |
009598 | 0.6553 | 0.6553 | 0.68% | |
010011 | 1.1606 | 1.2511 | 0.05% | |
010104 | 0.7089 | 0.7089 | 0.68% | |
010348 | 0.8101 | 0.8101 | 0.68% | |
011058 | 0.8244 | 0.8244 | 0.68% | |
011167 | 1.0202 | 1.0202 | 0.68% | |
011803 | 1.1724 | 1.1724 | 0.68% | |
011877 | 0.6388 | 0.6388 | 0.68% | |
011997 | 1.2246 | 1.2246 | 0.68% | |
012136 | 1.1609 | 1.2599 | 0.05% | |
013493 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
014062 | 0.6924 | 0.6924 | 0.83% | |
015751 | 0.9802 | 0.9802 | 0.68% | |
015779 | 1.592 | 1.592 | 0.68% | |
016495 | 1.0816 | 1.0816 | 0.83% | |
018214 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
018295 | 1.1988 | 1.1988 | 0.68% | |
018817 | 2.148 | 2.373 | 0.83% | |
018995 | 1.309 | 1.309 | 0.68% | |
021485 | 1.3035 | 1.3035 | 0.83% | |
021512 | 1.708 | 1.907 | 0.68% | |
260103 | 1.6543 | 3.9843 | 0.68% | |
260116 | 3.069 | 4.399 | 0.68% | |
012563 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
000020 | 3.031 | 3.199 | 0.68% | |
001379 | 1.872 | 1.939 | 0.68% | |
001422 | 1.417 | 1.614 | 0.68% | |
008712 | 1.1502 | 1.1502 | 0.68% | |
008999 | 1.2348 | 1.2348 | 0.05% | |
009235 | 1.0815 | 1.168 | 0.05% | |
009992 | 0.8356 | 0.8356 | 0.68% | |
010108 | 0.653 | 0.653 | 0.68% | |
010212 | 1.1063 | 1.1553 | 0.68% | |
010350 | 0.9907 | 0.9907 | 0.68% | |
010527 | 1.0345 | 1.1198 | 0.05% | |
010949 | 1.0303 | 1.0303 | 0.68% | |
011344 | 0.6704 | 0.6704 | 0.68% | |
013226 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
013645 | 1.0636 | 1.0936 | 0.05% | |
014974 | 1.0386 | 1.1031 | 0.05% | |
015408 | 0.9858 | 0.9858 | 0.83% | |
015752 | 0.649 | 0.649 | 0.68% | |
016308 | 1.6905 | 1.6905 | 0.68% | |
016906 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
017170 | 2.982 | 2.982 | 0.68% | |
017729 | 1.0904 | 1.1444 | 0.05% | |
019490 | 1.0495 | 1.0667 | 0.05% | |
020589 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
159559 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% | |
159682 | 0.985 | 0.985 | 0.83% | |
261101 | 1.07 | 1.372 | 0.05% | |
012564 | 1.0651 | 1.0651 | 0.05% | |
000182 | 1.187 | 1.523 | 0.05% | |
001750 | 1.1709 | 1.2637 | 0.05% | |
002244 | 1.385 | 1.435 | 0.68% | |
002792 | 1.4941 | 1.4941 | 0.68% | |
008072 | 1.4672 | 1.4672 | 0.83% | |
010004 | 1.1726 | 1.1726 | 0.83% | |
010105 | 0.6967 | 0.6967 | 0.68% | |
011328 | 1.1243 | 1.1243 | 0.83% | |
011345 | 0.6572 | 0.6572 | 0.68% | |
011876 | 0.6473 | 0.6473 | 0.68% | |
012137 | 1.1605 | 1.1605 | 0.68% | |
012227 | 0.6874 | 0.6874 | 0.68% | |
013812 | 0.6974 | 0.6974 | 0.68% | |
014149 | 1.1495 | 1.1495 | 0.68% | |
015756 | 1.0114 | 1.0114 | 0.68% | |
015775 | 1.1083 | 1.1083 | 0.68% | |
016307 | 1.7096 | 1.7096 | 0.68% | |
016869 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
016870 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
017088 | 1.0302 | 1.0302 | 0.68% | |
017090 | 2.41 | 2.41 | 0.68% | |
017926 | 1.0634 | 1.1069 | 0.05% | |
018736 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
019767 | 1.3403 | 1.3403 | 0.83% | |
020587 | 1.0312 | 1.0312 | 0.68% | |
021503 | 4.332 | 4.332 | 0.83% | |
021735 | 1.2242 | 1.2713 | 0.83% | |
021822 | 1.0745 | 1.0745 | 0.83% | |
260108 | 1.825 | 3.632 | 0.68% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 0.68% | |
512220 | 1.677 | 1.677 | 0.83% | |
000252 | 1.2049 | 1.5288 | 0.05% | |
000411 | 1.596 | 2.149 | 0.83% | |
004719 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
005258 | 1.143 | 1.143 | 0.68% | |
006435 | 1.5475 | 1.5475 | 0.68% | |
006681 | 1.1165 | 1.1665 | 0.05% | |
009499 | 1.0399 | 1.0399 | 0.68% | |
010003 | 1.1925 | 1.1925 | 0.83% | |
011018 | 1.2637 | 1.2637 | 0.68% | |
011088 | 1.0118 | 1.1379 | 0.05% | |
011329 | 1.1201 | 1.1201 | 0.83% | |
014634 | 0.9193 | 0.9193 | 0.83% | |
015163 | 0.8911 | 0.8911 | 0.68% | |
015495 | 1.0791 | 1.0791 | 0.83% | |
015496 | 1.0681 | 1.0681 | 0.83% | |
015872 | 0.6438 | 0.6438 | 0.83% | |
016129 | 1.2913 | 1.2913 | 0.83% | |
016935 | 1.3726 | 1.3726 | 0.83% | |
017167 | 2.865 | 2.865 | 0.68% | |
018553 | 1.439 | 1.763 | 0.68% | |
018861 | 0.8847 | 0.8847 | 0.83% | |
019103 | 1.0052 | 1.0052 | 0.83% | |
019215 | 1.136 | 1.136 | 0.68% | |
020588 | 1.0296 | 1.0296 | 0.68% | |
020893 | 1.1037 | 1.1037 | 0.83% | |
021484 | 1.3048 | 1.3048 | 0.83% | |
021823 | 1.0737 | 1.0737 | 0.83% | |
159353 | 0.9934 | 0.9934 | 0.83% | |
159757 | 0.5921 | 0.5921 | 0.83% | |
260101 | 3.6706 | 6.3472 | 0.68% | |
260111 | 1.394 | 3.202 | 0.68% | |
260115 | 1.452 | 2.336 | 0.68% | |
261102 | 1.0473 | 1.582 | 0.05% | |
960008 | 3.048 | 4.228 | 0.68% | |
000253 | 1.197 | 1.4727 | 0.05% | |
000311 | 2.214 | 2.554 | 0.83% | |
000385 | 1.709 | 1.994 | 0.05% | |
000532 | 3.018 | 3.018 | 0.68% | |
000688 | 1.541 | 1.791 | 0.83% | |
000772 | 1.32 | 1.757 | 0.68% | |
001407 | 1.877 | 1.94 | 0.68% | |
001455 | 0.898 | 0.898 | 0.83% | |
003605 | 1.1995 | 1.3745 | 0.05% | |
005914 | 1.8139 | 1.8139 | 0.68% | |
007604 | 1.1295 | 1.1442 | 0.05% | |
007751 | 1.2264 | 1.4657 | 0.83% | |
008060 | 1.6071 | 1.6071 | 0.68% | |
008131 | 0.8134 | 0.8134 | 0.68% | |
008850 | 1.5606 | 1.5606 | 0.68% | |
009000 | 1.2128 | 1.2128 | 0.05% | |
009755 | 1.0219 | 1.0219 | 0.68% | |
010012 | 1.1411 | 1.2312 | 0.05% | |
010027 | 0.6525 | 0.6525 | 0.68% | |
010706 | 0.9246 | 0.9246 | 0.68% | |
011998 | 1.2071 | 1.2071 | 0.68% | |
012130 | 0.7938 | 0.7938 | 0.68% | |
012139 | 1.1153 | 1.1153 | 0.68% | |
012228 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
013225 | 1.1033 | 1.1033 | 0.68% | |
014473 | 0.9964 | 0.9964 | 0.68% | |
014768 | 1.1443 | 1.1443 | 0.68% | |
015683 | 1.2439 | 1.4389 | 0.68% | |
017860 | 0.7392 | 0.7392 | 0.68% | |
017950 | 0.9255 | 0.9255 | 0.83% | |
018137 | 1.0345 | 1.0539 | 0.05% | |
018138 | 1.0396 | 1.0591 | 0.05% | |
018504 | 1.1652 | 1.1652 | 0.68% | |
018505 | 1.1612 | 1.1612 | 0.68% | |
018998 | 1.529 | 1.529 | 0.83% | |
019013 | 1.0659 | 1.0659 | 0.83% | |
019239 | 1.4596 | 1.4596 | 0.83% | |
019521 | 1.1012 | 1.1012 | 0.68% | |
021313 | 2.221 | 2.221 | 0.83% | |
159610 | 0.8682 | 0.8682 | 0.83% | |
260117 | 1.711 | 2.19 | 0.68% | |
017123 | 1.044 | 1.0613 | 0.05% | |
000242 | 2.899 | 3.449 | 0.68% | |
000979 | 2.232 | 2.232 | 0.83% | |
001361 | 0.702 | 0.702 | 0.83% | |
001974 | 1.957 | 1.957 | 0.83% | |
001975 | 3.057 | 3.057 | 0.83% | |
002065 | 1.126 | 1.282 | 0.05% | |
002793 | 1.4451 | 1.4451 | 0.68% | |
003315 | 1.0692 | 1.2935 | 0.05% | |
003318 | 1.4696 | 1.4696 | 0.83% | |
005327 | 1.0807 | 1.2874 | 0.05% | |
006764 | 1.1155 | 1.2145 | 0.05% | |
009190 | 0.9781 | 0.9781 | 0.68% | |
009685 | 1.0144 | 1.1585 | 0.05% | |
010211 | 1.1147 | 1.1637 | 0.68% | |
011804 | 1.1586 | 1.1586 | 0.68% | |
013492 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
013646 | 1.0629 | 1.0929 | 0.05% | |
013813 | 0.685 | 0.685 | 0.68% | |
014148 | 1.1633 | 1.1633 | 0.68% | |
014635 | 0.9058 | 0.9058 | 0.83% | |
015162 | 0.9023 | 0.9023 | 0.68% | |
015679 | 2.203 | 2.203 | 0.83% | |
015731 | 3.045 | 3.815 | 0.68% | |
015755 | 1.0474 | 1.0474 | 0.68% | |
015862 | 1.0592 | 1.0592 | 0.68% | |
015871 | 0.6454 | 0.6454 | 0.83% | |
016349 | 0.6396 | 0.6396 | 0.83% | |
016496 | 1.0732 | 1.0732 | 0.83% | |
016934 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
017639 | 1.0728 | 1.0728 | 0.68% | |
017949 | 0.9299 | 0.9299 | 0.83% | |
018600 | 1.916 | 1.916 | 0.68% | |
019102 | 1.0079 | 1.0079 | 0.83% | |
020825 | 1.1433 | 1.1488 | 0.05% | |
020995 | 1.2053 | 1.2053 | 0.05% | |
021962 | 0.9326 | 0.9326 | 0.83% | |
022445 | 0.9705 | 0.9705 | 0.83% | |
022534 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
159935 | 1.871 | 1.871 | 0.83% | |
260104 | 8.161 | 10.037 | 0.68% | |
261001 | 1.079 | 1.435 | 0.05% | |
261002 | 1.0499 | 1.6293 | 0.05% | |
513980 | 0.5425 | 0.5425 | 0.83% | |
515100 | 1.4656 | 1.9026 | 0.83% | |
017124 | 1.0394 | 1.0557 | 0.05% | |
000586 | 2.163 | 2.735 | 0.83% | |
000978 | 1.625 | 1.678 | 0.83% | |
001362 | 1.67 | 1.729 | 0.68% | |
001423 | 1.387 | 1.582 | 0.68% | |
001507 | 1.33 | 1.389 | 0.68% | |
001535 | 1.417 | 1.417 | 0.68% | |
003407 | 1.1004 | 1.4516 | 0.05% | |
003504 | 1.1778 | 1.2316 | 0.05% | |
004476 | 1.472 | 1.472 | 0.83% | |
006345 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
007760 | 1.2203 | 1.4483 | 0.83% | |
008495 | 1.0245 | 1.1282 | 0.05% | |
008554 | 1.1936 | 1.3684 | 0.05% | |
009098 | 1.9353 | 1.9353 | 0.68% | |
010477 | 1.0663 | 1.1548 | 0.05% | |
011019 | 1.2451 | 1.2451 | 0.68% | |
011059 | 0.8058 | 0.8058 | 0.68% | |
013380 | 1.1378 | 1.1928 | 0.05% | |
014791 | 0.927 | 0.927 | 0.68% | |
014973 | 1.0337 | 1.1058 | 0.05% | |
016126 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
016127 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
016128 | 1.2942 | 1.2942 | 0.83% | |
016933 | 1.0622 | 1.0622 | 0.05% | |
017861 | 0.7297 | 0.7297 | 0.68% | |
018294 | 1.2041 | 1.2041 | 0.68% | |
018737 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% | |
019014 | 1.0607 | 1.0607 | 0.83% | |
019489 | 1.0274 | 1.0446 | 0.05% | |
019522 | 1.1054 | 1.1054 | 0.68% | |
019523 | 1.1078 | 1.1078 | 0.68% | |
019768 | 1.3386 | 1.3386 | 0.83% | |
020716 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
020717 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | |
021500 | 1.593 | 1.593 | 0.83% | |
022444 | 0.9706 | 0.9706 | 0.83% | |
159569 | 1.079 | 1.079 | 0.83% | |
162607 | 0.448 | 3.276 | 0.68% | |
260112 | 2.43 | 3.401 | 0.68% | |
512280 | 1.488 | 1.488 | 0.83% | |
513970 | 0.8493 | 0.8493 | 0.83% | |
520990 | 0.8803 | 0.8803 | 0.83% | |
000181 | 1.205 | 1.58 | 0.05% | |
000418 | 4.339 | 4.339 | 0.83% | |
000465 | 1.04 | 1.581 | 0.05% | |
002796 | 1.1903 | 1.3345 | 0.05% | |
002797 | 1.1568 | 1.2955 | 0.05% | |
003408 | 1.106 | 1.4141 | 0.05% | |
003505 | 1.1553 | 1.209 | 0.05% | |
004707 | 1.6027 | 1.6027 | 0.68% | |
005457 | 1.3287 | 1.6087 | 0.83% | |
006065 | 1.0721 | 1.2506 | 0.05% | |
006106 | 0.9297 | 0.9297 | 0.83% | |
007603 | 1.1476 | 1.1624 | 0.05% | |
008333 | 1.0282 | 1.1406 | 0.05% | |
008657 | 1.2559 | 1.4519 | 0.68% | |
008851 | 1.0321 | 1.0321 | 0.68% | |
009376 | 1.2765 | 1.2765 | 0.68% | |
009871 | 1.1642 | 1.2099 | 0.05% | |
010289 | 0.6036 | 0.6036 | 0.68% | |
012131 | 0.7836 | 0.7836 | 0.68% | |
012138 | 1.1303 | 1.1303 | 0.68% | |
014063 | 0.6842 | 0.6842 | 0.83% | |
014472 | 1.0134 | 1.0134 | 0.68% | |
014767 | 1.1567 | 1.1567 | 0.68% | |
014790 | 0.9356 | 0.9356 | 0.68% | |
014926 | 1.1498 | 1.1498 | 0.68% | |
015409 | 0.978 | 0.978 | 0.83% | |
015805 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
015806 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
017089 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
017640 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | |
018215 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
019251 | 1.3914 | 1.3914 | 0.83% | |
019359 | 1.4663 | 1.4663 | 0.83% | |
019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
019381 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
020656 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
020894 | 1.1023 | 1.1023 | 0.83% | |
021961 | 0.9328 | 0.9328 | 0.83% | |
159560 | 1.162 | 1.162 | 0.83% | |
159588 | 0.9951 | 0.9951 | 0.83% | |
162605 | 1.934 | 4.875 | 0.68% | |
260109 | 1.133 | 3.614 | 0.68% | |
513780 | 0.9585 | 0.9585 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 701,782.02 | 134.29 |
3 | 现金 | 13,551.64 | 02.59 |
4 | 其他资产 | 16,323.46 | 03.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413121 | 24浙商银行CD121 | 500.00(万张) | 49,301.12(万元) | 9.43(%) |
2 | 112407023 | 24招商银行CD023 | 300.00(万张) | 29,734.40(万元) | 5.69(%) |
3 | 112402032 | 24工商银行CD032 | 300.00(万张) | 29,675.57(万元) | 5.68(%) |
4 | 112404057 | 24中国银行CD057 | 300.00(万张) | 29,446.95(万元) | 5.63(%) |
5 | 112486995 | 24宁波银行CD138 | 250.00(万张) | 24,770.56(万元) | 4.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.14% | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.44% | 0.67% | 1.9% | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 5.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 287.38 | 245.33 | 256.00 |
特雷诺指数 | 0.64 | -0.80 | -0.95 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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