| 基金代码001000 | 基金经理代云锋 | 最新份额66,056.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模31.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-01-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.3703 | 2.3703 | -0.10% |
| 2026-7-2 | 2.3727 | 2.3727 | -7.12% |
| 2026-7-1 | 2.5547 | 2.5547 | -2.23% |
| 2026-6-30 | 2.6131 | 2.6131 | 3.62% |
| 2026-6-29 | 2.5217 | 2.5217 | 0.48% |
| 2026-6-26 | 2.5096 | 2.5096 | -5.17% |
| 2026-6-25 | 2.6464 | 2.6464 | 3.77% |
| 2026-6-24 | 2.5503 | 2.5503 | 3.52% |
| 2026-6-23 | 2.4637 | 2.4637 | -3.49% |
| 2026-6-22 | 2.5528 | 2.5528 | 1.96% |
| 2026-6-18 | 2.5038 | 2.5038 | 2.97% |
| 2026-6-17 | 2.4317 | 2.4317 | 2.80% |
| 2026-6-16 | 2.3655 | 2.3655 | 1.34% |
| 2026-6-15 | 2.3343 | 2.3343 | 4.47% |
| 2026-6-12 | 2.2345 | 2.2345 | -0.64% |
| 2026-6-11 | 2.2489 | 2.2489 | -0.66% |
| 2026-6-10 | 2.2639 | 2.2639 | -3.00% |
| 2026-6-9 | 2.3338 | 2.3338 | 4.00% |
| 2026-6-8 | 2.2441 | 2.2441 | -3.21% |
| 2026-6-5 | 2.3186 | 2.3186 | -4.08% |

代云锋先生:硕士研究生。历任华宝基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、成长风格投资总监(2012年7月-2021年12月)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月07日起任职)、中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2022年08月23日起任职)、中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新兴成长混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2021-12-14 | 1.3 | 32.99% | 24.35% |
| 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧科技成长混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧优质企业混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 4.0 | -36.41% | -25.34% |
| 中欧优质企业混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 4.0 | -37.14% | -25.34% |
| 中欧科技成长混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2020-02-12 至 2021-12-14 | 1.8 | 103.01% | 52.10% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4.2 | 206.03% | 83.47% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 3.6 | 1.12% | 2.83% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 4.0 | -40.30% | -25.90% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-11-21 至 2023-02-06 | 0.2 | 1.22% | 2.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 代云锋 | 2026-04-28 至 今 | 0年2个月零6天 | ||
| 葛兰 | 2018-07-12 至 2026-04-28 | 7年9个月零16天 | -1.67 | 28.63 |
| 张跃鹏 | 2017-06-23 至 2018-07-12 | 1年0个月零19天 | -2.70 | 2.12 |
| 周晶 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1年7个月零12天 | 0.82 | 3.25 |
| 刘明月 | 2015-05-18 至 2016-12-01 | 1年6个月零13天 | -48.19 | -12.78 |
| 葛兰 | 2015-01-15 至 2016-04-22 | 1年3个月零7天 | -4.80 | 14.25 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 89,651.74 | 82.11 |
| 2 | 债券及货币 | 17,059.10 | 15.62 |
| 3 | 现金 | 11,352.34 | 10.40 |
| 4 | 其他资产 | 2,812.96 | 02.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 241.29 | 11,885.80 | 10.89% | 16.82 |
| 300502 | 新易盛 | 24.08 | 10,661.82 | 9.77% | -6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.31 | 10,426.64 | 9.55% | -3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 41.21 | 9,811.98 | 8.99% | -17.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.28 | 6,940.73 | 6.36% | 1.58 |
| 002371 | 北方华创 | 15.07 | 6,736.87 | 6.17% | -3.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 19.22 | 5,795.58 | 5.31% | -18.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 35.84 | 5,402.80 | 4.95% | -14.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.43 | 3,523.50 | 3.23% | 1.05 |
| 600938 | 中国海油 | 70.65 | 2,826.00 | 2.59% | 70.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 38.20(万张) | 3,870.71(万元) | 3.55(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 11.80(万张) | 1,191.22(万元) | 1.09(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 06.40(万张) | 644.83(万元) | 0.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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