| 基金代码000124 | 基金经理蔡目荣 | 最新份额12,093.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.49亿 | 托管费0.2% |
把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.269 | 3.569 | -0.43% |
| 2026-7-2 | 3.283 | 3.583 | -0.82% |
| 2026-7-1 | 3.31 | 3.61 | 3.63% |
| 2026-6-30 | 3.194 | 3.494 | -1.96% |
| 2026-6-29 | 3.258 | 3.558 | 0.71% |
| 2026-6-26 | 3.235 | 3.535 | -1.88% |
| 2026-6-25 | 3.297 | 3.597 | 3.03% |
| 2026-6-24 | 3.2 | 3.5 | -0.37% |
| 2026-6-23 | 3.212 | 3.512 | -1.17% |
| 2026-6-22 | 3.25 | 3.55 | 0.15% |
| 2026-6-18 | 3.245 | 3.545 | -2.64% |
| 2026-6-17 | 3.333 | 3.633 | -0.21% |
| 2026-6-16 | 3.34 | 3.64 | -1.56% |
| 2026-6-15 | 3.393 | 3.693 | 2.23% |
| 2026-6-12 | 3.319 | 3.619 | 3.04% |
| 2026-6-11 | 3.221 | 3.521 | -1.17% |
| 2026-6-10 | 3.259 | 3.559 | 0.90% |
| 2026-6-9 | 3.23 | 3.53 | 0.53% |
| 2026-6-8 | 3.213 | 3.513 | -3.34% |
| 2026-6-5 | 3.324 | 3.624 | -0.06% |

蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝价值发现混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2026-03-28 | 8.3 | 23.53% | 19.25% |
| 华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-04-29 至 2023-06-02 | 1.1 | -8.92% | 0.21% |
| 华宝多策略增长A | 混合型 | 2015-11-05 至 2023-06-02 | 7.6 | 34.29% | 61.48% |
| 华宝绿色主题混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-05 | 2.3 | 59.32% | 66.23% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-05-27 至 2017-03-17 | 1.8 | 8.18% | -21.41% |
| 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.7 | -14.20% | -20.11% |
| 华宝新机遇混合C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-03-17 | 0.6 | 2.18% | 1.88% |
| 华宝绿色领先股票A | 股票型 | 2019-07-22 至 2020-11-05 | 1.3 | 42.19% | 40.44% |
| 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 2025-09-02 | 4.7 | 20.60% | -22.66% |
| 华宝价值发现混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2026-03-28 | 3.9 | -19.27% | -16.85% |
| 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2012-07-10 至 2025-09-02 | 13.2 | 214.34% | 141.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡目荣 | 2022-10-19 至 今 | 3年-4个月零19天 | -14.20 | -20.11 |
| 丁靖斐 | 2021-12-14 至 2022-12-21 | 1年0个月零7天 | -27.48 | -17.66 |
| 代云锋 | 2020-02-12 至 2021-12-14 | 1年10个月零2天 | 103.01 | 52.10 |
| 楼鸿强 | 2014-10-22 至 2020-02-12 | 5年-9个月零21天 | 141.74 | 91.47 |
| 邵喆阳 | 2013-05-30 至 2015-02-17 | 1年-4个月零18天 | 50.90 | 58.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501301 | 1.1151 | 1.1151 | 0.76% | |
| 007302 | 1.0656 | 1.2021 | 0.02% | |
| 007531 | 1.5661 | 1.5661 | 0.76% | |
| 008817 | 2.0794 | 2.0794 | 0.02% | |
| 008254 | 1.9135 | 1.9135 | 0.00% | |
| 025955 | 0.903 | 0.903 | 0.76% | |
| 000993 | 1.903 | 1.903 | 0.53% | |
| 019925 | 1.8032 | 1.8032 | 0.53% | |
| 018529 | 2.3513 | 2.3513 | 0.53% | |
| 562080 | 0.5697 | 1.1394 | 0.76% | |
| 024560 | 1.6365 | 1.6365 | 0.93% | |
| 023407 | 2.4756 | 2.4756 | 0.93% | |
| 022826 | 2.624 | 2.624 | 0.76% | |
| 023803 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
| 011281 | 1.2188 | 1.2188 | 0.02% | |
| 013471 | 0.6624 | 0.6624 | 0.93% | |
| 240003 | 1.29 | 2.475 | 0.02% | |
| 240008 | 8.3537 | 8.3537 | 0.53% | |
| 240017 | 4.61 | 5.058 | 0.53% | |
| 017144 | 1.6168 | 1.6168 | 0.00% | |
| 017434 | 0.9133 | 0.9133 | 0.76% | |
| 512170 | 0.3165 | 0.9495 | 0.76% | |
| 512800 | 0.7457 | 1.4914 | 0.76% | |
| 515260 | 1.0389 | 2.0778 | 0.76% | |
| 005445 | 1.3606 | 1.3606 | 0.53% | |
| 001324 | 2.1729 | 2.1729 | 0.53% | |
| 501090 | 1.0411 | 1.0411 | 0.76% | |
| 007116 | 1.0963 | 1.2013 | 0.02% | |
| 008253 | 1.9644 | 1.9644 | 0.00% | |
| 026287 | 1.1656 | 1.1656 | 0.53% | |
| 026288 | 1.0006 | 1.0006 | 0.76% | |
| 026754 | 0.8525 | 0.8525 | 0.76% | |
| 025220 | 0.6851 | 0.6851 | 0.93% | |
| 009757 | 1.0754 | 1.1544 | 0.02% | |
| 009975 | 2.818 | 2.818 | 0.00% | |
| 162414 | 1.949 | 1.949 | 0.53% | |
| 162415 | 2.891 | 2.891 | 0.00% | |
| 019511 | 1.3866 | 1.3975 | 0.76% | |
| 020154 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | |
| 018570 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | |
| 562010 | 0.9463 | 0.9463 | 0.76% | |
| 017715 | 1.4804 | 1.4804 | 0.53% | |
| 024561 | 1.6318 | 1.6318 | 0.93% | |
| 022888 | 1.1018 | 1.1354 | 0.93% | |
| 023293 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 023868 | 1.2737 | 1.2737 | 0.53% | |
| 024051 | 1.1448 | 1.1448 | 0.93% | |
| 022107 | 1.2254 | 1.2254 | 0.02% | |
| 021312 | 1.1626 | 1.1626 | 0.53% | |
| 021381 | 1.1873 | 1.1873 | 0.53% | |
| 011068 | 5.111 | 5.111 | 0.53% | |
| 011153 | 0.6651 | 0.6651 | 0.53% | |
| 515710 | 0.4712 | 0.4712 | 0.76% | |
| 012548 | 0.4987 | 0.4987 | 0.76% | |
| 012549 | 0.4937 | 0.4937 | 0.76% | |
| 013942 | 1.2523 | 1.2523 | 0.76% | |
| 013943 | 1.2353 | 1.2353 | 0.76% | |
| 159137 | 0.85 | 0.85 | 0.76% | |
| 159220 | 0.5495 | 1.124 | 0.76% | |
| 240002 | 4.2414 | 6.2514 | 0.53% | |
| 240011 | 6.7805 | 7.4073 | 0.53% | |
| 017100 | 1.0942 | 1.0942 | 0.02% | |
| 017125 | 0.756 | 0.756 | 0.76% | |
| 017140 | 1.6327 | 1.6327 | 0.93% | |
| 017142 | 1.0547 | 1.0547 | 0.53% | |
| 017197 | 2.3357 | 2.3357 | 0.53% | |
| 515000 | 1.5453 | 3.0906 | 0.76% | |
| 005608 | 1.6626 | 1.6626 | 0.76% | |
| 007874 | 2.5322 | 2.5322 | 0.76% | |
| 007957 | 1.0031 | 1.1979 | 0.02% | |
| 024752 | 1.3567 | 1.3567 | 0.76% | |
| 024753 | 1.3534 | 1.3534 | 0.76% | |
| 024766 | 0.9363 | 0.9363 | 0.93% | |
| 024767 | 0.9342 | 0.9342 | 0.93% | |
| 027467 | 1.4021 | 1.4021 | 0.76% | |
| 159596 | 0.6593 | 1.3681 | 0.76% | |
| 025307 | 1.2901 | 1.3221 | 0.02% | |
| 025557 | 2.3978 | 2.3978 | 0.53% | |
| 006697 | 1.4611 | 1.4611 | 0.76% | |
| 009989 | 1.3304 | 1.3304 | 0.53% | |
| 162412 | 0.5544 | 0.4449 | 0.76% | |
| 019282 | 1.023 | 1.096 | 0.02% | |
| 019742 | 1.0569 | 1.0719 | 0.02% | |
| 562050 | 0.9815 | 0.9815 | 0.76% | |
| 562060 | 0.5865 | 1.2674 | 0.76% | |
| 589280 | 1.0574 | 1.0574 | 0.76% | |
| 021791 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
| 023408 | 2.4655 | 2.4655 | 0.93% | |
| 159707 | 0.4437 | 0.4437 | 0.76% | |
| 023320 | 1.2977 | 1.2977 | 0.76% | |
| 024305 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | |
| 024367 | 1.0269 | 1.0269 | 0.93% | |
| 021341 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 012551 | 1.8743 | 1.8743 | 0.76% | |
| 012263 | 1.1485 | 1.1485 | 0.53% | |
| 010868 | 1.2783 | 1.2783 | 0.53% | |
| 015415 | 1.0652 | 1.1072 | 0.02% | |
| 159036 | 0.9421 | 0.9421 | 0.76% | |
| 159131 | 1.0429 | 1.0429 | 0.76% | |
| 159275 | 0.7948 | 0.7948 | 0.76% | |
| 016462 | 4.776 | 4.776 | 0.53% | |
| 016463 | 2.66 | 2.66 | 0.53% | |
| 240020 | 3.321 | 4.221 | 0.53% | |
| 017141 | 1.6157 | 1.6157 | 0.93% | |
| 006355 | 1.1061 | 1.1061 | 0.76% | |
| 000601 | 4.02 | 4.36 | 0.53% | |
| 501310 | 1.2476 | 1.2476 | 0.76% | |
| 501312 | 2.3694 | 2.3694 | 0.00% | |
| 007873 | 2.6021 | 2.6021 | 0.76% | |
| 001481 | 0.1211 | 0.1211 | 0.00% | |
| 010114 | 2.3912 | 2.3912 | 0.53% | |
| 003144 | 1.9296 | 1.9296 | 0.53% | |
| 015864 | 1.0749 | 1.0749 | 0.53% | |
| 023292 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
| 024985 | 0.8788 | 0.8788 | 0.93% | |
| 024986 | 0.878 | 0.878 | 0.93% | |
| 021216 | 1.3597 | 1.3597 | 0.76% | |
| 021217 | 1.3537 | 1.3537 | 0.76% | |
| 011376 | 1.1682 | 1.1682 | 0.53% | |
| 516380 | 0.9997 | 0.9997 | 0.76% | |
| 516700 | 0.9181 | 0.9181 | 0.76% | |
| 012537 | 0.8553 | 0.8553 | 0.76% | |
| 012262 | 1.1697 | 1.1697 | 0.53% | |
| 010842 | 1.7809 | 1.7809 | 0.53% | |
| 013318 | 1.4829 | 1.4829 | 0.76% | |
| 159231 | 0.569 | 1.138 | 0.76% | |
| 016461 | 6.222 | 6.222 | 0.53% | |
| 240009 | 6.231 | 6.499 | 0.53% | |
| 240012 | 2.0117 | 2.3917 | 0.02% | |
| 240013 | 1.8589 | 2.2389 | 0.02% | |
| 017435 | 0.904 | 0.904 | 0.76% | |
| 006301 | 1.0435 | 1.1845 | 0.02% | |
| 002423 | 0.4249 | 0.4249 | 0.00% | |
| 004335 | 2.5715 | 2.5715 | 0.53% | |
| 007805 | 108.2234 | 110.2234 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2531 | 1.5901 | 0.02% | |
| 520780 | 0.8508 | 0.8508 | 0.76% | |
| 026289 | 1.0004 | 1.0004 | 0.76% | |
| 025954 | 0.9046 | 0.9046 | 0.76% | |
| 159363 | 1.4214 | 2.8428 | 0.76% | |
| 025259 | 2.1132 | 2.1132 | 0.02% | |
| 009189 | 3.37 | 3.37 | 0.53% | |
| 009947 | 1.1221 | 1.1771 | 0.02% | |
| 019108 | 1.565 | 1.565 | 0.53% | |
| 017995 | 1.083 | 1.083 | 0.53% | |
| 020153 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | |
| 016257 | 3.044 | 3.044 | 0.53% | |
| 159716 | 1.2237 | 1.2237 | 0.76% | |
| 024368 | 1.0239 | 1.0239 | 0.93% | |
| 021224 | 4.5068 | 4.5068 | 0.76% | |
| 021340 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 021371 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
| 011154 | 0.6507 | 0.6507 | 0.53% | |
| 516800 | 1.1659 | 2.3318 | 0.76% | |
| 012538 | 0.8468 | 0.8468 | 0.76% | |
| 012745 | 1.1547 | 1.1897 | 0.02% | |
| 010841 | 1.3009 | 1.5009 | 0.53% | |
| 013476 | 0.7498 | 0.7498 | 0.76% | |
| 159071 | 0.9573 | 0.9573 | 0.76% | |
| 240014 | 1.6948 | 2.0248 | 0.93% | |
| 240018 | 2.1131 | 2.1131 | 0.02% | |
| 016807 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
| 017101 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
| 017436 | 2.2621 | 2.2621 | 0.00% | |
| 017437 | 2.2339 | 2.2339 | 0.00% | |
| 015070 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
| 006227 | 1.8203 | 1.8203 | 0.53% | |
| 006300 | 1.0569 | 1.2129 | 0.02% | |
| 000124 | 3.269 | 3.569 | 0.53% | |
| 501021 | 1.2956 | 1.2956 | 0.76% | |
| 007397 | 1.2097 | 1.2097 | 0.76% | |
| 007404 | 1.4389 | 1.9879 | 0.76% | |
| 007435 | 1.1062 | 1.237 | 0.02% | |
| 006881 | 2.3978 | 2.3978 | 0.53% | |
| 520560 | 0.7512 | 0.7512 | 0.76% | |
| 003876 | 1.4953 | 2.0443 | 0.76% | |
| 026922 | 0.9107 | 0.9107 | 0.93% | |
| 159292 | 1.3002 | 1.3002 | 0.76% | |
| 159296 | 0.9378 | 0.9378 | 0.76% | |
| 025221 | 0.684 | 0.684 | 0.93% | |
| 006826 | 1.1016 | 1.1986 | 0.02% | |
| 009263 | 1.3305 | 1.5305 | 0.53% | |
| 003154 | 2.151 | 2.206 | 0.53% | |
| 000866 | 3.116 | 3.116 | 0.76% | |
| 000867 | 1.132 | 1.182 | 0.76% | |
| 162411 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | |
| 005125 | 1.6286 | 1.8004 | 0.93% | |
| 006098 | 1.6105 | 1.6105 | 0.76% | |
| 562000 | 0.6307 | 1.2614 | 0.76% | |
| 588330 | 1.3388 | 1.3388 | 0.76% | |
| 589190 | 1.5693 | 1.5693 | 0.76% | |
| 017716 | 1.4607 | 1.4607 | 0.53% | |
| 021448 | 3.3752 | 3.3752 | 0.53% | |
| 022887 | 1.1065 | 1.1401 | 0.93% | |
| 022926 | 1.6954 | 1.6954 | 0.93% | |
| 024050 | 1.1489 | 1.1489 | 0.93% | |
| 012550 | 1.8928 | 1.8928 | 0.76% | |
| 013472 | 0.6534 | 0.6534 | 0.93% | |
| 013475 | 0.7604 | 0.7604 | 0.76% | |
| 013477 | 0.8511 | 0.8511 | 0.76% | |
| 013317 | 1.5048 | 1.5048 | 0.76% | |
| 159019 | 0.8598 | 0.8598 | 0.76% | |
| 159146 | 1.0055 | 1.0055 | 0.76% | |
| 240016 | 2.63 | 2.66 | 0.76% | |
| 240019 | 1.488 | 2.0528 | 0.76% | |
| 241001 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | |
| 510030 | 0.984 | 2.695 | 0.76% | |
| 512000 | 0.5515 | 1.103 | 0.76% | |
| 512810 | 0.7556 | 1.5112 | 0.76% | |
| 513770 | 0.3372 | 0.6744 | 0.76% | |
| 000612 | 4.886 | 5.086 | 0.53% | |
| 000753 | 1.1921 | 1.4221 | 0.53% | |
| 005607 | 1.7183 | 1.7183 | 0.76% | |
| 501029 | 1.6894 | 1.8612 | 0.93% | |
| 007644 | 1.0266 | 1.1846 | 0.02% | |
| 007405 | 1.6813 | 1.9513 | 0.93% | |
| 520880 | 0.4439 | 0.8878 | 0.76% | |
| 026286 | 1.1676 | 1.1676 | 0.53% | |
| 026755 | 1.2311 | 1.2311 | 0.93% | |
| 026949 | 0.9533 | 0.9533 | 0.93% | |
| 001534 | 2.72 | 2.72 | 0.53% | |
| 019029 | 3.296 | 3.757 | 0.53% | |
| 019214 | 1.0656 | 1.1241 | 0.02% | |
| 019901 | 1.0879 | 1.1329 | 0.02% | |
| 562030 | 0.546 | 1.092 | 0.76% | |
| 562070 | 1.0673 | 1.0673 | 0.76% | |
| 563500 | 0.6832 | 1.4073 | 0.76% | |
| 021790 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
| 023555 | 1.5296 | 1.5296 | 0.76% | |
| 159876 | 0.9788 | 1.9576 | 0.76% | |
| 022986 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | |
| 023321 | 0.9917 | 1.0034 | 0.76% | |
| 023322 | 0.9884 | 1.0001 | 0.76% | |
| 022218 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
| 011280 | 1.2444 | 1.2444 | 0.02% | |
| 516020 | 0.9248 | 0.9248 | 0.76% | |
| 516360 | 1.2463 | 1.2463 | 0.76% | |
| 015613 | 0.6703 | 0.6703 | 0.53% | |
| 013478 | 0.8396 | 0.8396 | 0.76% | |
| 159176 | 1.0249 | 1.0249 | 0.76% | |
| 240004 | 3.116 | 5.626 | 0.53% | |
| 240005 | 0.6835 | 5.3336 | 0.53% | |
| 240010 | 1.6359 | 1.6359 | 0.53% | |
| 240022 | 5.221 | 5.33 | 0.53% | |
| 017126 | 0.7479 | 0.7479 | 0.76% | |
| 006127 | 1.2557 | 1.2557 | 0.76% | |
| 007805 | 108.2234 | 110.2234 | 0.01% | |
| 007590 | 1.4024 | 1.4024 | 0.76% | |
| 006947 | 1.223 | 1.243 | 0.02% | |
| 006948 | 1.1878 | 1.2078 | 0.02% | |
| 025999 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 159355 | 0.9901 | 1.0212 | 0.76% | |
| 025425 | 1.2774 | 1.2774 | 0.53% | |
| 009756 | 1.0104 | 1.2571 | 0.02% | |
| 009329 | 1.0254 | 1.0254 | 0.76% | |
| 010335 | 1.8221 | 1.8221 | 0.53% | |
| 001088 | 1.592 | 1.592 | 0.53% | |
| 019510 | 1.3908 | 1.4017 | 0.76% | |
| 018571 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | |
| 589520 | 0.724 | 1.448 | 0.76% | |
| 023556 | 1.5258 | 1.5258 | 0.76% | |
| 159851 | 0.63 | 1.26 | 0.76% | |
| 023319 | 1.3018 | 1.3018 | 0.76% | |
| 023802 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 024065 | 2.1535 | 2.1535 | 0.53% | |
| 021225 | 4.4899 | 4.4899 | 0.76% | |
| 516130 | 0.652 | 0.652 | 0.76% | |
| 516560 | 0.739 | 0.739 | 0.76% | |
| 012323 | 0.5488 | 0.5488 | 0.76% | |
| 002152 | 6.339 | 6.339 | 0.53% | |
| 015414 | 1.0679 | 1.1099 | 0.02% | |
| 015573 | 8.1432 | 8.1432 | 0.53% | |
| 015614 | 1.3279 | 1.3279 | 0.53% | |
| 159076 | 0.9935 | 0.9935 | 0.76% | |
| 240001 | 2.6196 | 7.881 | 0.53% | |
| 016806 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
| 017143 | 1.0337 | 1.0337 | 0.53% | |
| 017145 | 1.5979 | 1.5979 | 0.00% | |
| 017204 | 2.3493 | 2.3493 | 0.00% | |
| 015069 | 1.1362 | 1.1362 | 0.02% | |
| 000754 | 1.1487 | 1.3787 | 0.53% | |
| 007844 | 0.8013 | 0.8013 | 0.00% | |
| 001118 | 1.094 | 1.094 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,409.45 | 90.96 |
| 2 | 债券及货币 | 3,854.53 | 08.90 |
| 3 | 现金 | 3,854.53 | 08.90 |
| 4 | 其他资产 | 957.99 | 02.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002100 | 天康生物 | 579.57 | 4,219.27 | 9.74% | -92.80 |
| 603885 | 吉祥航空 | 301.79 | 3,618.49 | 8.35% | -18.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 76.72 | 3,544.32 | 8.18% | 7.08 |
| 601111 | 中国国航 | 525.36 | 3,535.67 | 8.16% | -106.28 |
| 600029 | 南方航空 | 547.47 | 3,093.21 | 7.14% | -118.54 |
| 600115 | 中国东航 | 650.46 | 2,764.44 | 6.38% | -220.04 |
| 002928 | 华夏航空 | 209.17 | 1,639.89 | 3.78% | -16.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 83.14 | 1,381.79 | 3.19% | 38.48 |
| 600383 | 金地集团 | 478.33 | 1,305.84 | 3.01% | 287.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 31.04 | 1,076.78 | 2.49% | 31.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.3 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -38.48% | -8.3% | -3.01% | -4.02% | 10.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.36% | -9.32% | 2.35% | -21.72% | -8.3% | -8.76% | -18.54% | 257.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 1.22 | 1.11 |
| 夏普比率 | -45.02 | 17.94 | -21.12 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.15 | -0.07 |
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