基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额36,651.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.877 | 2.217 | -1.93% |
2025-4-2 | 1.914 | 2.254 | 0.37% |
2025-4-1 | 1.907 | 2.247 | 1.11% |
2025-3-31 | 1.886 | 2.226 | -0.21% |
2025-3-28 | 1.89 | 2.23 | 0.11% |
2025-3-27 | 1.888 | 2.228 | 1.02% |
2025-3-26 | 1.869 | 2.209 | 0.54% |
2025-3-25 | 1.859 | 2.199 | -1.12% |
2025-3-24 | 1.88 | 2.22 | -0.42% |
2025-3-21 | 1.888 | 2.228 | -2.68% |
2025-3-20 | 1.94 | 2.28 | -0.82% |
2025-3-19 | 1.956 | 2.296 | -0.31% |
2025-3-18 | 1.962 | 2.302 | 0.05% |
2025-3-17 | 1.961 | 2.301 | 0.51% |
2025-3-14 | 1.951 | 2.291 | 1.61% |
2025-3-13 | 1.92 | 2.26 | -2.64% |
2025-3-12 | 1.972 | 2.312 | 1.02% |
2025-3-11 | 1.952 | 2.292 | -0.26% |
2025-3-10 | 1.957 | 2.297 | -0.76% |
2025-3-7 | 1.972 | 2.312 | -0.35% |
张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 今 | 1.9 | -25.40% | -18.07% |
华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.9 | -40.91% | -24.67% |
华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.9 | -38.40% | -24.67% |
华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.3 | -51.03% | -31.06% |
华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 1.6 | -12.65% | -15.31% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 3年-9个月零21天 | -51.03 | -31.06 |
代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007435 | 1.085 | 1.2028 | 0.07% | |
006881 | 1.9219 | 1.9219 | 0.12% | |
501021 | 1.2729 | 1.2729 | 0.36% | |
011068 | 3.264 | 3.264 | 0.12% | |
516700 | 0.9534 | 0.9534 | 0.03% | |
012262 | 0.8444 | 0.8444 | 0.12% | |
012323 | 0.5899 | 0.5899 | 0.03% | |
017716 | 1.1167 | 1.1167 | 0.12% | |
013942 | 0.5884 | 0.5884 | 0.03% | |
015613 | 0.3988 | 0.3988 | 0.12% | |
013472 | 0.7155 | 0.7155 | 0.03% | |
013317 | 0.6649 | 0.6649 | 0.03% | |
016380 | 0.8234 | 0.8234 | 0.12% | |
016463 | 1.096 | 1.096 | 0.12% | |
240017 | 1.9787 | 2.4267 | 0.12% | |
240019 | 1.5293 | 2.0941 | 0.03% | |
241001 | 1.232 | 1.232 | 0.36% | |
017142 | 0.9299 | 0.9299 | 0.12% | |
017144 | 1.2422 | 1.2422 | 0.36% | |
515000 | 1.3131 | 1.3131 | 0.03% | |
006227 | 1.2647 | 1.2647 | 0.12% | |
588330 | 0.5602 | 0.5602 | 0.03% | |
022218 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | |
021341 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | |
019282 | 1.0331 | 1.0731 | 0.07% | |
019925 | 0.601 | 0.601 | 0.12% | |
162414 | 1.7354 | 1.7354 | 0.12% | |
001534 | 1.112 | 1.112 | 0.12% | |
006826 | 1.0714 | 1.1684 | 0.07% | |
009189 | 1.4801 | 1.4801 | 0.12% | |
002152 | 2.039 | 2.039 | 0.12% | |
011280 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
516380 | 0.7916 | 0.7916 | 0.03% | |
012263 | 0.8333 | 0.8333 | 0.12% | |
017435 | 1.2367 | 1.2367 | 0.03% | |
016381 | 0.8172 | 0.8172 | 0.12% | |
016806 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
017100 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | |
017125 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | |
001324 | 1.6539 | 1.6539 | 0.12% | |
000124 | 3.58 | 3.88 | 0.12% | |
510030 | 0.99 | 2.711 | 0.03% | |
006300 | 1.049 | 1.2 | 0.07% | |
006355 | 1.2735 | 1.2735 | 0.03% | |
021216 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | |
021312 | 1.1369 | 1.1369 | 0.12% | |
021371 | 1.0572 | 1.0572 | 0.07% | |
019108 | 0.929 | 0.929 | 0.12% | |
018119 | 0.9379 | 0.9379 | 0.12% | |
018529 | 1.8989 | 1.8989 | 0.12% | |
001088 | 0.937 | 0.937 | 0.12% | |
023408 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | |
159851 | 1.4302 | 1.4302 | 0.03% | |
007405 | 1.2994 | 1.5694 | 0.00% | |
007964 | 1.2476 | 1.5526 | 0.07% | |
008254 | 0.927 | 0.927 | 0.36% | |
011281 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | |
012537 | 0.5925 | 0.5925 | 0.03% | |
016114 | 0.7318 | 0.7318 | 0.03% | |
015415 | 1.0752 | 1.0752 | 0.07% | |
240005 | 0.4037 | 4.6915 | 0.12% | |
007844 | 0.7376 | 0.7376 | 0.36% | |
000601 | 1.914 | 2.254 | 0.12% | |
000754 | 1.1316 | 1.3616 | 0.12% | |
005607 | 1.1672 | 1.1672 | 0.03% | |
589520 | 0.9144 | 0.9144 | 0.03% | |
019214 | 1.0652 | 1.1062 | 0.07% | |
020154 | 1.0449 | 1.0449 | 0.07% | |
162411 | 0.7545 | 0.7545 | 0.36% | |
005125 | 1.5743 | 1.6443 | 0.00% | |
009757 | 1.056 | 1.135 | 0.07% | |
022864 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | |
022887 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
023321 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
007397 | 1.1743 | 1.1743 | 0.03% | |
007116 | 1.0711 | 1.1761 | 0.07% | |
008253 | 0.947 | 0.947 | 0.36% | |
012548 | 0.6569 | 0.6569 | 0.03% | |
012551 | 0.8515 | 0.8515 | 0.03% | |
017715 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
015414 | 1.0765 | 1.0765 | 0.07% | |
159363 | 0.9816 | 0.9816 | 0.03% | |
016462 | 3.382 | 3.382 | 0.12% | |
240004 | 2.787 | 5.297 | 0.12% | |
017140 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | |
017141 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | |
004335 | 2.1054 | 2.1054 | 0.12% | |
007805 | 106.8137 | 108.8137 | 0.01% | |
007805 | 106.8137 | 108.8137 | 0.00% | |
512810 | 1.182 | 1.182 | 0.03% | |
000753 | 1.1686 | 1.3986 | 0.12% | |
005445 | 1.4924 | 1.4924 | 0.12% | |
005608 | 1.1351 | 1.1351 | 0.03% | |
021340 | 1.0131 | 1.0131 | 0.07% | |
021381 | 1.1668 | 1.1668 | 0.12% | |
017995 | 0.781 | 0.781 | 0.12% | |
562000 | 0.9496 | 0.9496 | 0.03% | |
009975 | 2.602 | 2.602 | 0.36% | |
009989 | 0.8668 | 0.8668 | 0.12% | |
010335 | 0.6029 | 0.6029 | 0.12% | |
003144 | 1.7204 | 1.7204 | 0.12% | |
159707 | 0.6073 | 0.6073 | 0.03% | |
159876 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% | |
022826 | 2.657 | 2.657 | 0.03% | |
022986 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
007404 | 1.39 | 1.629 | 0.03% | |
007531 | 1.4915 | 1.4915 | 0.03% | |
007590 | 1.2175 | 1.2175 | 0.03% | |
501029 | 1.6237 | 1.6937 | 0.00% | |
012550 | 0.8578 | 0.8578 | 0.03% | |
013471 | 0.7225 | 0.7225 | 0.03% | |
240020 | 2.678 | 3.578 | 0.12% | |
017101 | 1.0645 | 1.0645 | 0.07% | |
007874 | 1.1348 | 1.1348 | 0.03% | |
000612 | 3.434 | 3.634 | 0.12% | |
022107 | 1.192 | 1.192 | 0.07% | |
021217 | 1.1323 | 1.1323 | 0.03% | |
020153 | 1.0444 | 1.0444 | 0.07% | |
562010 | 0.7223 | 0.7223 | 0.03% | |
006098 | 1.5261 | 1.5261 | 0.03% | |
009947 | 1.0834 | 1.1384 | 0.07% | |
010114 | 1.0594 | 1.0594 | 0.12% | |
000867 | 1.517 | 1.567 | 0.03% | |
021791 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
022926 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | |
007308 | 1.0474 | 1.0474 | 0.12% | |
006948 | 1.161 | 1.181 | 0.07% | |
010842 | 1.2435 | 1.2435 | 0.12% | |
011153 | 0.9114 | 0.9114 | 0.12% | |
516130 | 0.7724 | 0.7724 | 0.03% | |
516360 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | |
015070 | 1.095 | 1.095 | 0.07% | |
015573 | 7.1307 | 7.1307 | 0.12% | |
015614 | 1.4672 | 1.4672 | 0.12% | |
013475 | 0.6106 | 0.6106 | 0.03% | |
013477 | 0.9553 | 0.9553 | 0.03% | |
013318 | 0.6577 | 0.6577 | 0.03% | |
240002 | 3.3127 | 5.3127 | 0.12% | |
240012 | 1.4218 | 1.8018 | 0.07% | |
240013 | 1.3203 | 1.7003 | 0.07% | |
240018 | 1.6784 | 1.6784 | 0.07% | |
016807 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | |
512170 | 0.3409 | 1.0227 | 0.03% | |
006127 | 1.2398 | 1.2398 | 0.36% | |
019029 | 2.673 | 3.134 | 0.12% | |
019510 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
018573 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% | |
562030 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
162415 | 2.656 | 2.656 | 0.36% | |
023407 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | |
023868 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
022888 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
023322 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
007302 | 1.0652 | 1.1842 | 0.07% | |
007644 | 1.0359 | 1.1609 | 0.07% | |
006947 | 1.1896 | 1.2096 | 0.07% | |
003876 | 1.4277 | 1.6667 | 0.03% | |
010841 | 1.2313 | 1.4313 | 0.12% | |
011154 | 0.8964 | 0.8964 | 0.12% | |
011376 | 1.1396 | 1.1396 | 0.12% | |
515710 | 0.6266 | 0.6266 | 0.03% | |
516020 | 0.6204 | 0.6204 | 0.03% | |
516560 | 0.8143 | 0.8143 | 0.03% | |
516800 | 1.1616 | 1.1616 | 0.03% | |
012745 | 1.1106 | 1.1456 | 0.07% | |
017434 | 1.2453 | 1.2453 | 0.03% | |
017436 | 1.6177 | 1.6177 | 0.36% | |
017437 | 1.6056 | 1.6056 | 0.36% | |
016257 | 2.7433 | 2.7433 | 0.12% | |
015069 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% | |
013943 | 0.5826 | 0.5826 | 0.03% | |
013478 | 0.9459 | 0.9459 | 0.03% | |
159596 | 1.1066 | 1.1268 | 0.03% | |
016461 | 2.015 | 2.015 | 0.12% | |
240001 | 3.1646 | 9.2368 | 0.12% | |
240008 | 7.26 | 7.26 | 0.12% | |
240009 | 4.426 | 4.694 | 0.12% | |
240016 | 2.657 | 2.687 | 0.03% | |
240022 | 3.318 | 3.427 | 0.12% | |
017126 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% | |
017143 | 0.9184 | 0.9184 | 0.12% | |
017145 | 1.2338 | 1.2338 | 0.36% | |
017204 | 1.4373 | 1.4373 | 0.36% | |
007873 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
001118 | 0.783 | 0.783 | 0.12% | |
512000 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
512800 | 1.5282 | 1.5282 | 0.03% | |
513770 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | |
006301 | 1.039 | 1.175 | 0.07% | |
021225 | 1.6541 | 1.6541 | 0.03% | |
021448 | 1.4935 | 1.4935 | 0.12% | |
015864 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% | |
019511 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | |
019742 | 1.0484 | 1.0584 | 0.07% | |
018570 | 1.09 | 1.09 | 0.07% | |
018571 | 1.0848 | 1.0848 | 0.07% | |
018572 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | |
562060 | 1.097 | 1.143 | 0.03% | |
563500 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
006697 | 1.5054 | 1.5054 | 0.03% | |
009329 | 1.1935 | 1.1935 | 0.03% | |
000993 | 1.287 | 1.287 | 0.12% | |
021790 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
159716 | 0.8108 | 0.8108 | 0.03% | |
022865 | 1.001 | 1.001 | 0.12% | |
501090 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | |
501301 | 1.2784 | 1.2784 | 0.03% | |
501310 | 1.2051 | 1.2051 | 0.03% | |
501312 | 1.4442 | 1.4442 | 0.36% | |
008817 | 1.6568 | 1.6568 | 0.07% | |
010868 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
012538 | 0.5881 | 0.5881 | 0.03% | |
012549 | 0.652 | 0.652 | 0.03% | |
016113 | 0.7376 | 0.7376 | 0.03% | |
013476 | 0.6044 | 0.6044 | 0.03% | |
159355 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
240003 | 1.2771 | 2.4301 | 0.07% | |
240010 | 1.4519 | 1.4519 | 0.12% | |
240011 | 2.2086 | 2.7154 | 0.12% | |
240014 | 1.3046 | 1.6346 | 0.00% | |
002423 | 0.37 | 0.37 | 0.36% | |
515260 | 0.8967 | 0.8967 | 0.03% | |
021224 | 1.6563 | 1.6563 | 0.03% | |
018118 | 0.9443 | 0.9443 | 0.12% | |
019901 | 1.0641 | 1.1091 | 0.07% | |
162412 | 0.5944 | 0.4619 | 0.03% | |
001481 | 0.1051 | 0.1051 | 0.36% | |
009263 | 1.2526 | 1.4526 | 0.12% | |
003154 | 1.6595 | 1.7145 | 0.12% | |
000866 | 2.058 | 2.058 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,430.30 | 84.35 |
2 | 债券及货币 | 8,526.54 | 12.98 |
3 | 现金 | 8,526.54 | 12.98 |
4 | 其他资产 | 2,499.64 | 03.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 88.87 | 4,079.32 | 6.21% | 10.41 |
300750 | 宁德时代 | 09.11 | 2,422.20 | 3.69% | 9.11 |
000333 | 美的集团 | 26.99 | 2,030.11 | 3.09% | 10.12 |
000063 | 中兴通讯 | 49.00 | 1,979.60 | 3.01% | 49.00 |
300818 | 耐普矿机 | 72.70 | 1,974.50 | 3.00% | -54.42 |
600104 | 上汽集团 | 94.40 | 1,959.74 | 2.98% | 94.40 |
002241 | 歌尔股份 | 74.53 | 1,923.62 | 2.93% | 74.53 |
301358 | 湖南裕能 | 42.39 | 1,921.30 | 2.92% | 42.39 |
600050 | 中国联通 | 253.14 | 1,344.17 | 2.05% | 253.14 |
688183 | 生益电子 | 34.27 | 1,345.35 | 2.05% | -17.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.58% | 3.91% | -8.27% | 5.94% | 8.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 8.87% | 6.75% | 6.75% | 3.91% | -22.82% | 33.47% | 132.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.17 | 1.12 |
夏普比率 | 17.16 | -40.48 | 31.45 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.11 | 0.05 |
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