| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额25,244.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 2.963 | 3.303 | 0.65% |
| 2026-4-2 | 2.944 | 3.284 | -0.57% |
| 2026-4-1 | 2.961 | 3.301 | 4.74% |
| 2026-3-31 | 2.827 | 3.167 | -2.72% |
| 2026-3-30 | 2.906 | 3.246 | 0.52% |
| 2026-3-27 | 2.891 | 3.231 | 0.59% |
| 2026-3-26 | 2.874 | 3.214 | -1.88% |
| 2026-3-25 | 2.929 | 3.269 | 1.53% |
| 2026-3-24 | 2.885 | 3.225 | 1.76% |
| 2026-3-23 | 2.835 | 3.175 | -3.80% |
| 2026-3-20 | 2.947 | 3.287 | 1.10% |
| 2026-3-19 | 2.915 | 3.255 | -1.55% |
| 2026-3-18 | 2.961 | 3.301 | 3.06% |
| 2026-3-17 | 2.873 | 3.213 | -2.74% |
| 2026-3-16 | 2.954 | 3.294 | 0.61% |
| 2026-3-13 | 2.936 | 3.276 | -1.11% |
| 2026-3-12 | 2.969 | 3.309 | -2.01% |
| 2026-3-11 | 3.03 | 3.37 | -1.08% |
| 2026-3-10 | 3.063 | 3.403 | 3.69% |
| 2026-3-9 | 2.954 | 3.294 | -2.06% |

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.9 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.3 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.6 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 4年-9个月零24天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.605 | 3.905 | -0.38% | |
| 001324 | 1.9518 | 1.9518 | -0.38% | |
| 004335 | 2.3858 | 2.3858 | -0.38% | |
| 006098 | 1.4294 | 1.4294 | -0.81% | |
| 006355 | 1.2321 | 1.2321 | -0.81% | |
| 006881 | 2.5444 | 2.5444 | -0.38% | |
| 007116 | 1.087 | 1.192 | 0.02% | |
| 007302 | 1.0671 | 1.1979 | 0.02% | |
| 007435 | 1.0986 | 1.2294 | 0.02% | |
| 007644 | 1.0161 | 1.1741 | 0.02% | |
| 007873 | 1.6731 | 1.6731 | -0.81% | |
| 009263 | 1.4506 | 1.6506 | -0.38% | |
| 010335 | 0.9357 | 0.9357 | -0.38% | |
| 012549 | 0.5742 | 0.5742 | -0.81% | |
| 012551 | 1.1332 | 1.1332 | -0.81% | |
| 013317 | 1.0341 | 1.0341 | -0.81% | |
| 013942 | 1.1157 | 1.1157 | -0.81% | |
| 015414 | 1.06 | 1.102 | 0.02% | |
| 016807 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 017142 | 1.1186 | 1.1186 | -0.38% | |
| 017143 | 1.098 | 1.098 | -0.38% | |
| 020153 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | |
| 021371 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 021448 | 2.6327 | 2.6327 | -0.38% | |
| 022218 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
| 023408 | 1.8531 | 1.8531 | -0.65% | |
| 023802 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 023868 | 1.2006 | 1.2006 | -0.38% | |
| 024986 | 0.9075 | 0.9075 | -0.65% | |
| 025221 | 0.8275 | 0.8275 | -0.65% | |
| 025425 | 1.2032 | 1.2032 | -0.38% | |
| 025557 | 2.5444 | 2.5444 | -0.38% | |
| 159146 | 1.0309 | 1.0309 | -0.81% | |
| 159716 | 1.0392 | 1.0392 | -0.81% | |
| 159876 | 1.0204 | 2.0408 | -0.81% | |
| 240010 | 1.7253 | 1.7253 | -0.38% | |
| 240020 | 3.408 | 4.308 | -0.38% | |
| 501021 | 1.4218 | 1.4218 | -0.81% | |
| 516800 | 0.7703 | 1.5406 | -0.81% | |
| 562000 | 0.5677 | 1.1354 | -0.81% | |
| 589190 | 0.8398 | 0.8398 | -0.81% | |
| 000866 | 3.304 | 3.304 | -0.81% | |
| 001118 | 1.15 | 1.15 | -0.38% | |
| 005608 | 1.443 | 1.443 | -0.81% | |
| 006127 | 1.3794 | 1.3794 | -0.81% | |
| 006300 | 1.0541 | 1.2101 | 0.02% | |
| 007805 | 107.9596 | 109.9596 | 0.01% | |
| 007964 | 1.2513 | 1.5883 | 0.02% | |
| 009189 | 2.6254 | 2.6254 | -0.38% | |
| 009947 | 1.1128 | 1.1678 | 0.02% | |
| 012323 | 0.5728 | 0.5728 | -0.81% | |
| 015069 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
| 015573 | 8.1792 | 8.1792 | -0.38% | |
| 018571 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | |
| 022926 | 1.5343 | 1.5343 | -0.65% | |
| 022986 | 1.241 | 1.241 | 0.02% | |
| 023321 | 1.0605 | 1.0705 | -0.81% | |
| 024050 | 1.0374 | 1.0374 | -0.65% | |
| 024752 | 1.0324 | 1.0324 | -0.81% | |
| 025220 | 0.8285 | 0.8285 | -0.65% | |
| 025259 | 1.9768 | 1.9768 | 0.02% | |
| 025954 | 0.8785 | 0.8785 | -0.81% | |
| 026286 | 0.9488 | 0.9488 | -0.38% | |
| 159131 | 0.7742 | 0.7742 | -0.81% | |
| 159275 | 0.9402 | 0.9402 | -0.81% | |
| 240013 | 1.6121 | 1.9921 | 0.02% | |
| 515000 | 0.9667 | 1.9334 | -0.81% | |
| 516360 | 0.9471 | 0.9471 | -0.81% | |
| 520780 | 1.0405 | 1.0405 | -0.81% | |
| 563500 | 0.6038 | 1.2459 | -0.81% | |
| 589520 | 0.558 | 1.116 | -0.81% | |
| 000867 | 1.262 | 1.312 | -0.81% | |
| 002152 | 4.804 | 4.804 | -0.38% | |
| 006301 | 1.0414 | 1.1824 | 0.02% | |
| 006947 | 1.2163 | 1.2363 | 0.02% | |
| 007405 | 1.5228 | 1.7928 | -0.65% | |
| 009757 | 1.0672 | 1.1462 | 0.02% | |
| 011153 | 0.766 | 0.766 | -0.38% | |
| 011154 | 0.7502 | 0.7502 | -0.38% | |
| 011281 | 1.2251 | 1.2251 | 0.02% | |
| 012263 | 1.2251 | 1.2251 | -0.38% | |
| 013318 | 1.0199 | 1.0199 | -0.81% | |
| 013471 | 0.7762 | 0.7762 | -0.65% | |
| 016463 | 1.789 | 1.789 | -0.38% | |
| 017101 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | |
| 017715 | 1.4561 | 1.4561 | -0.38% | |
| 017716 | 1.4381 | 1.4381 | -0.38% | |
| 019511 | 1.2346 | 1.2455 | -0.81% | |
| 021217 | 1.2689 | 1.2689 | -0.81% | |
| 021224 | 2.4824 | 2.4824 | -0.81% | |
| 021225 | 2.4742 | 2.4742 | -0.81% | |
| 021790 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
| 021791 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 022887 | 1.2293 | 1.2529 | -0.65% | |
| 023320 | 1.2215 | 1.2215 | -0.81% | |
| 023803 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
| 024065 | 2.0224 | 2.0224 | -0.38% | |
| 024560 | 1.2788 | 1.2788 | -0.65% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0909 | -0.81% | |
| 240005 | 0.5712 | 5.0759 | -0.38% | |
| 513770 | 0.4156 | 0.8312 | -0.81% | |
| 562030 | 0.4883 | 0.9766 | -0.81% | |
| 016806 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 000754 | 1.1489 | 1.3789 | -0.38% | |
| 007397 | 1.3044 | 1.3044 | -0.81% | |
| 007404 | 1.313 | 1.862 | -0.81% | |
| 007590 | 1.4223 | 1.4223 | -0.81% | |
| 009989 | 1.3979 | 1.3979 | -0.38% | |
| 010842 | 1.504 | 1.504 | -0.38% | |
| 010868 | 1.2037 | 1.2037 | -0.38% | |
| 011376 | 1.1881 | 1.1881 | -0.38% | |
| 013476 | 0.7223 | 0.7223 | -0.81% | |
| 015070 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | |
| 016462 | 5.055 | 5.055 | -0.38% | |
| 017995 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 019925 | 0.9275 | 0.9275 | -0.38% | |
| 022826 | 2.807 | 2.807 | -0.81% | |
| 023292 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
| 024367 | 1.1503 | 1.1503 | -0.65% | |
| 024561 | 1.2761 | 1.2761 | -0.65% | |
| 024753 | 1.0307 | 1.0307 | -0.81% | |
| 025955 | 0.8776 | 0.8776 | -0.81% | |
| 026754 | 0.8743 | 0.8743 | -0.81% | |
| 159296 | 1.0223 | 1.0223 | -0.81% | |
| 159707 | 0.5283 | 0.5283 | -0.81% | |
| 159851 | 0.6846 | 1.3692 | -0.81% | |
| 240008 | 8.3778 | 8.3778 | -0.38% | |
| 240011 | 5.0517 | 5.6785 | -0.38% | |
| 240016 | 2.812 | 2.842 | -0.81% | |
| 240019 | 1.5845 | 2.1493 | -0.81% | |
| 501301 | 1.2412 | 1.2412 | -0.81% | |
| 501310 | 1.344 | 1.344 | -0.81% | |
| 510030 | 1.056 | 2.892 | -0.81% | |
| 512000 | 0.486 | 0.972 | -0.81% | |
| 512800 | 0.7964 | 1.5928 | -0.81% | |
| 515260 | 0.613 | 1.226 | -0.81% | |
| 520560 | 0.8396 | 0.8396 | -0.81% | |
| 520880 | 0.5447 | 1.0894 | -0.81% | |
| 017141 | 1.68 | 1.68 | -0.65% | |
| 000753 | 1.1912 | 1.4212 | -0.38% | |
| 000993 | 1.704 | 1.704 | -0.38% | |
| 003154 | 2.0212 | 2.0762 | -0.38% | |
| 005125 | 1.8047 | 1.9581 | -0.65% | |
| 005445 | 1.4544 | 1.4544 | -0.38% | |
| 006697 | 1.5566 | 1.5566 | -0.81% | |
| 007531 | 1.3914 | 1.3914 | -0.81% | |
| 009329 | 1.1178 | 1.1178 | -0.81% | |
| 012550 | 1.1439 | 1.1439 | -0.81% | |
| 012745 | 1.1452 | 1.1802 | 0.02% | |
| 013943 | 1.1014 | 1.1014 | -0.81% | |
| 015864 | 1.0722 | 1.0722 | -0.38% | |
| 016461 | 4.722 | 4.722 | -0.38% | |
| 018529 | 2.499 | 2.499 | -0.38% | |
| 020154 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
| 021340 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |
| 021341 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 022107 | 1.2186 | 1.2186 | 0.02% | |
| 023556 | 1.3059 | 1.3059 | -0.81% | |
| 024305 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | |
| 024368 | 1.1479 | 1.1479 | -0.65% | |
| 024985 | 0.908 | 0.908 | -0.65% | |
| 240001 | 2.8756 | 8.5179 | -0.38% | |
| 240004 | 3.2891 | 5.7991 | -0.38% | |
| 501090 | 1.1342 | 1.1342 | -0.81% | |
| 515710 | 0.5522 | 0.5522 | -0.81% | |
| 516130 | 0.7182 | 0.7182 | -0.81% | |
| 516560 | 0.8036 | 0.8036 | -0.81% | |
| 562010 | 0.9708 | 0.9708 | -0.81% | |
| 562050 | 1.0171 | 1.0171 | -0.81% | |
| 562060 | 0.6442 | 1.3828 | -0.81% | |
| 562070 | 0.9705 | 0.9705 | -0.81% | |
| 000601 | 2.963 | 3.303 | -0.38% | |
| 000612 | 5.165 | 5.365 | -0.38% | |
| 003876 | 1.3631 | 1.9121 | -0.81% | |
| 006948 | 1.1824 | 1.2024 | 0.02% | |
| 007957 | 1.0115 | 1.1925 | 0.02% | |
| 009756 | 1.0202 | 1.2452 | 0.02% | |
| 010114 | 1.8543 | 1.8543 | -0.38% | |
| 012262 | 1.2465 | 1.2465 | -0.38% | |
| 015614 | 1.4214 | 1.4214 | -0.38% | |
| 017125 | 0.9286 | 0.9286 | -0.81% | |
| 017126 | 0.9194 | 0.9194 | -0.81% | |
| 019282 | 1.0126 | 1.0856 | 0.02% | |
| 019510 | 1.2377 | 1.2486 | -0.81% | |
| 021381 | 1.187 | 1.187 | -0.38% | |
| 023555 | 1.3085 | 1.3085 | -0.81% | |
| 024766 | 0.9945 | 0.9945 | -0.65% | |
| 025307 | 1.287 | 1.319 | 0.02% | |
| 026287 | 0.9481 | 0.9481 | -0.38% | |
| 159137 | 0.9317 | 0.9317 | -0.81% | |
| 159220 | 0.6107 | 1.2402 | -0.81% | |
| 162412 | 0.5783 | 0.455 | -0.81% | |
| 240002 | 3.9382 | 5.9482 | -0.38% | |
| 240012 | 1.7429 | 2.1229 | 0.02% | |
| 240014 | 1.5339 | 1.8639 | -0.65% | |
| 240017 | 3.4609 | 3.9089 | -0.38% | |
| 240022 | 5.747 | 5.856 | -0.38% | |
| 001534 | 1.827 | 1.827 | -0.38% | |
| 003144 | 1.8416 | 1.8416 | -0.38% | |
| 005607 | 1.4899 | 1.4899 | -0.81% | |
| 007874 | 1.6298 | 1.6298 | -0.81% | |
| 008817 | 1.9464 | 1.9464 | 0.02% | |
| 010841 | 1.4198 | 1.6198 | -0.38% | |
| 011280 | 1.2496 | 1.2496 | 0.02% | |
| 012537 | 0.8406 | 0.8406 | -0.81% | |
| 012538 | 0.8327 | 0.8327 | -0.81% | |
| 012548 | 0.5797 | 0.5797 | -0.81% | |
| 013475 | 0.732 | 0.732 | -0.81% | |
| 013477 | 0.9205 | 0.9205 | -0.81% | |
| 013478 | 0.9087 | 0.9087 | -0.81% | |
| 015415 | 1.0576 | 1.0996 | 0.02% | |
| 015613 | 0.5611 | 0.5611 | -0.38% | |
| 016257 | 3.2179 | 3.2179 | -0.38% | |
| 017434 | 1.0773 | 1.0773 | -0.81% | |
| 019108 | 1.311 | 1.311 | -0.38% | |
| 022888 | 1.225 | 1.2486 | -0.65% | |
| 023293 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
| 026755 | 0.929 | 0.929 | -0.65% | |
| 159176 | 0.9834 | 0.9834 | -0.81% | |
| 159231 | 0.6061 | 1.2122 | -0.81% | |
| 159363 | 1.0497 | 2.0994 | -0.81% | |
| 162414 | 1.8596 | 1.8596 | -0.38% | |
| 001088 | 1.331 | 1.331 | -0.38% | |
| 006227 | 1.5358 | 1.5358 | -0.38% | |
| 006826 | 1.0973 | 1.1943 | 0.02% | |
| 007805 | 107.9596 | 109.9596 | 0.00% | |
| 011068 | 5.632 | 5.632 | -0.38% | |
| 013472 | 0.7663 | 0.7663 | -0.65% | |
| 017100 | 1.09 | 1.09 | 0.02% | |
| 017435 | 1.0671 | 1.0671 | -0.81% | |
| 018570 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | |
| 019029 | 3.387 | 3.848 | -0.38% | |
| 019214 | 1.0671 | 1.1199 | 0.02% | |
| 019742 | 1.0541 | 1.0691 | 0.02% | |
| 019901 | 1.0791 | 1.1241 | 0.02% | |
| 021216 | 1.274 | 1.274 | -0.81% | |
| 021312 | 1.1831 | 1.1831 | -0.38% | |
| 023319 | 1.2244 | 1.2244 | -0.81% | |
| 023322 | 1.0577 | 1.0677 | -0.81% | |
| 023407 | 1.8593 | 1.8593 | -0.65% | |
| 024051 | 1.0345 | 1.0345 | -0.65% | |
| 024767 | 0.993 | 0.993 | -0.65% | |
| 159292 | 1.1081 | 1.1081 | -0.81% | |
| 159596 | 0.6149 | 1.2793 | -0.81% | |
| 240003 | 1.2869 | 2.4719 | 0.02% | |
| 240009 | 4.7029 | 4.9709 | -0.38% | |
| 240018 | 1.9768 | 1.9768 | 0.02% | |
| 501029 | 1.8699 | 2.0233 | -0.65% | |
| 512170 | 0.3309 | 0.9927 | -0.81% | |
| 512810 | 0.7354 | 1.4708 | -0.81% | |
| 516020 | 0.9082 | 0.9082 | -0.81% | |
| 516380 | 0.9596 | 0.9596 | -0.81% | |
| 516700 | 0.9602 | 0.9602 | -0.81% | |
| 562080 | 0.6406 | 1.2812 | -0.81% | |
| 588330 | 0.8979 | 0.8979 | -0.81% | |
| 017140 | 1.6964 | 1.6964 | -0.65% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,270.16 | 92.96 |
| 2 | 债券及货币 | 5,234.15 | 07.34 |
| 3 | 现金 | 5,234.15 | 07.34 |
| 4 | 其他资产 | 2,161.10 | 03.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.97 | 6,691.70 | 9.39% | -0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 15.16 | 6,530.42 | 9.16% | -6.90 |
| 600183 | 生益科技 | 56.61 | 4,042.52 | 5.67% | 11.86 |
| 601138 | 工业富联 | 57.53 | 3,569.95 | 5.01% | 57.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57.46 | 3,423.17 | 4.80% | -7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.79 | 2,124.97 | 2.98% | 1.47 |
| 002384 | 东山精密 | 24.50 | 2,073.92 | 2.91% | -11.56 |
| 300136 | 信维通信 | 32.92 | 2,041.04 | 2.86% | 32.92 |
| 603308 | 应流股份 | 48.31 | 2,016.86 | 2.83% | 48.31 |
| 688059 | 华锐精密 | 25.15 | 1,979.58 | 2.78% | 12.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.75% | 57.86% | 7.69% | 5.25% | 11.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 57.86% | 24.92% | 29.16% | 259.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.19 | 1.12 |
| 夏普比率 | 205.84 | 95.53 | 25.55 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.08 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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