公募基金 > 基金超市 > 华宝创新优选混合
| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额28,160.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 2.682 | 3.022 | -0.89% |
| 2025-11-17 | 2.706 | 3.046 | 0.19% |
| 2025-11-14 | 2.701 | 3.041 | -2.14% |
| 2025-11-13 | 2.76 | 3.1 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 2.732 | 3.072 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 2.728 | 3.068 | -1.37% |
| 2025-11-10 | 2.766 | 3.106 | -1.21% |
| 2025-11-7 | 2.8 | 3.14 | -1.55% |
| 2025-11-6 | 2.844 | 3.184 | 2.19% |
| 2025-11-5 | 2.783 | 3.123 | 0.72% |
| 2025-11-4 | 2.763 | 3.103 | -2.09% |
| 2025-11-3 | 2.822 | 3.162 | 0.57% |
| 2025-10-31 | 2.806 | 3.146 | -2.77% |
| 2025-10-30 | 2.886 | 3.226 | -2.17% |
| 2025-10-29 | 2.95 | 3.29 | 1.69% |
| 2025-10-28 | 2.901 | 3.241 | 0.07% |
| 2025-10-27 | 2.899 | 3.239 | 3.76% |
| 2025-10-24 | 2.794 | 3.134 | 3.56% |
| 2025-10-23 | 2.698 | 3.038 | -1.32% |
| 2025-10-22 | 2.734 | 3.074 | -1.37% |
张金涛先生：研究生硕士，具有多年证券从业经历，中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝创新优选混合 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.5 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.9 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 3年11个月零5天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003154 | 2.0201 | 2.0751 | -0.33% | |
| 003876 | 1.6966 | 1.9356 | -0.36% | |
| 007308 | 1.0414 | 1.0414 | -0.33% | |
| 007531 | 1.6565 | 1.6565 | -0.36% | |
| 009947 | 1.0997 | 1.1547 | 0.00% | |
| 011281 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | |
| 012537 | 0.785 | 0.785 | -0.36% | |
| 012549 | 0.6449 | 0.6449 | -0.36% | |
| 013475 | 0.7885 | 0.7885 | -0.36% | |
| 013478 | 1.1012 | 1.1012 | -0.36% | |
| 015573 | 8.5464 | 8.5464 | -0.33% | |
| 016807 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 017143 | 1.1969 | 1.1969 | -0.33% | |
| 017204 | 1.9329 | 1.9329 | -0.64% | |
| 018119 | 1.0911 | 1.0911 | -0.33% | |
| 018570 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | |
| 020154 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | |
| 021371 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | |
| 021381 | 1.1693 | 1.1693 | -0.33% | |
| 021448 | 2.4122 | 2.4122 | -0.33% | |
| 023408 | 1.4951 | 1.4951 | -0.28% | |
| 024560 | 1.2908 | 1.2908 | -0.28% | |
| 024766 | 0.9527 | 0.9527 | -0.28% | |
| 024767 | 0.9521 | 0.9521 | -0.28% | |
| 024985 | 0.9473 | 0.9473 | -0.28% | |
| 159275 | 1.0063 | 1.0063 | -0.36% | |
| 159363 | 0.8354 | 1.6708 | -0.36% | |
| 240008 | 8.7343 | 8.7343 | -0.33% | |
| 240011 | 4.5899 | 5.0967 | -0.33% | |
| 501021 | 1.5238 | 1.5238 | -0.64% | |
| 501301 | 1.4281 | 1.4281 | -0.36% | |
| 562010 | 1.0484 | 1.0484 | -0.36% | |
| 562080 | 0.6079 | 1.2158 | -0.36% | |
| 000612 | 4.749 | 4.949 | -0.33% | |
| 001481 | 0.1035 | 0.1035 | -0.64% | |
| 001534 | 1.946 | 1.946 | -0.33% | |
| 004335 | 2.3631 | 2.3631 | -0.33% | |
| 006098 | 1.6992 | 1.6992 | -0.36% | |
| 006227 | 1.4357 | 1.4357 | -0.33% | |
| 006300 | 1.0497 | 1.2057 | 0.00% | |
| 006301 | 1.038 | 1.179 | 0.00% | |
| 007404 | 1.6476 | 1.8866 | -0.36% | |
| 007590 | 1.3879 | 1.3879 | -0.36% | |
| 008253 | 1.314 | 1.314 | -0.64% | |
| 011376 | 1.1771 | 1.1771 | -0.33% | |
| 012262 | 1.0801 | 1.0801 | -0.33% | |
| 012323 | 0.6185 | 0.6185 | -0.36% | |
| 012745 | 1.1323 | 1.1673 | 0.00% | |
| 013317 | 1.0314 | 1.0314 | -0.36% | |
| 013472 | 0.8192 | 0.8192 | -0.36% | |
| 013942 | 1.0241 | 1.0241 | -0.36% | |
| 015414 | 1.0487 | 1.0907 | 0.00% | |
| 015614 | 1.669 | 1.669 | -0.33% | |
| 017101 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | |
| 021312 | 1.1729 | 1.1729 | -0.33% | |
| 021341 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
| 022986 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | |
| 023292 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
| 023293 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
| 023320 | 1.1715 | 1.1715 | -0.36% | |
| 024051 | 1.1503 | 1.1503 | -0.28% | |
| 025221 | 0.8672 | 0.8672 | -0.28% | |
| 159220 | 0.6316 | 1.2632 | -0.36% | |
| 159296 | 1.0305 | 1.0305 | -0.36% | |
| 240005 | 0.4876 | 4.8841 | -0.33% | |
| 240020 | 3.372 | 4.272 | -0.33% | |
| 241001 | 1.513 | 1.513 | -0.64% | |
| 512170 | 0.3588 | 1.0764 | -0.36% | |
| 515000 | 0.934 | 1.868 | -0.36% | |
| 516020 | 0.8386 | 0.8386 | -0.36% | |
| 001324 | 1.9961 | 1.9961 | -0.33% | |
| 005125 | 1.7908 | 1.9021 | -0.28% | |
| 005445 | 1.704 | 1.704 | -0.33% | |
| 006355 | 1.4192 | 1.4192 | -0.36% | |
| 006697 | 1.6345 | 1.6345 | -0.36% | |
| 008817 | 1.883 | 1.883 | 0.00% | |
| 009263 | 1.4169 | 1.6169 | -0.33% | |
| 009989 | 1.1576 | 1.1576 | -0.33% | |
| 010114 | 1.7233 | 1.7233 | -0.33% | |
| 010841 | 1.3892 | 1.5892 | -0.33% | |
| 012550 | 1.1805 | 1.1805 | -0.36% | |
| 013476 | 0.7789 | 0.7789 | -0.36% | |
| 017434 | 1.3609 | 1.3609 | -0.36% | |
| 017995 | 1.056 | 1.056 | -0.33% | |
| 019214 | 1.0678 | 1.1128 | 0.00% | |
| 020153 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | |
| 023321 | 1.0661 | 1.0728 | -0.36% | |
| 023407 | 1.4985 | 1.4985 | -0.28% | |
| 023803 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
| 024367 | 1.0972 | 1.0972 | -0.28% | |
| 024752 | 1.0017 | 1.0017 | -0.36% | |
| 024753 | 1.0012 | 1.0012 | -0.36% | |
| 159231 | 0.581 | 1.162 | -0.36% | |
| 159707 | 0.6812 | 0.6812 | -0.36% | |
| 162411 | 0.7326 | 0.7326 | -0.64% | |
| 162415 | 2.95 | 2.95 | -0.64% | |
| 240013 | 1.555 | 1.935 | 0.00% | |
| 513770 | 0.5676 | 1.1352 | -0.36% | |
| 516700 | 1.0089 | 1.0089 | -0.36% | |
| 002423 | 0.4166 | 0.4166 | -0.64% | |
| 003144 | 1.8466 | 1.8466 | -0.33% | |
| 006127 | 1.4805 | 1.4805 | -0.64% | |
| 006881 | 2.5949 | 2.5949 | -0.33% | |
| 007397 | 1.3535 | 1.3535 | -0.36% | |
| 007405 | 1.5645 | 1.8345 | -0.28% | |
| 007805 | 107.5308 | 109.5308 | 0.01% | |
| 007873 | 1.6216 | 1.6216 | -0.36% | |
| 007874 | 1.582 | 1.582 | -0.36% | |
| 008254 | 1.2831 | 1.2831 | -0.64% | |
| 012538 | 0.7781 | 0.7781 | -0.36% | |
| 015613 | 0.4799 | 0.4799 | -0.33% | |
| 016462 | 4.659 | 4.659 | -0.33% | |
| 016463 | 1.91 | 1.91 | -0.33% | |
| 017100 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | |
| 017142 | 1.2165 | 1.2165 | -0.33% | |
| 019029 | 3.357 | 3.818 | -0.33% | |
| 019511 | 1.2416 | 1.2416 | -0.36% | |
| 021791 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
| 022887 | 1.2638 | 1.2773 | -0.28% | |
| 024065 | 2.0201 | 2.0201 | -0.33% | |
| 025307 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | |
| 162412 | 0.624 | 0.4744 | -0.36% | |
| 240012 | 1.6786 | 2.0586 | 0.00% | |
| 240017 | 3.1569 | 3.6049 | -0.33% | |
| 501312 | 1.9457 | 1.9457 | -0.64% | |
| 510030 | 1.099 | 3.01 | -0.36% | |
| 516130 | 0.795 | 0.795 | -0.36% | |
| 520560 | 0.9726 | 0.9726 | -0.36% | |
| 016806 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | |
| 000124 | 4.107 | 4.407 | -0.33% | |
| 000866 | 2.752 | 2.752 | -0.36% | |
| 005608 | 1.4315 | 1.4315 | -0.36% | |
| 006947 | 1.2061 | 1.2261 | 0.00% | |
| 007435 | 1.1007 | 1.2185 | 0.00% | |
| 009189 | 2.3992 | 2.3992 | -0.33% | |
| 011154 | 0.8691 | 0.8691 | -0.33% | |
| 012551 | 1.1704 | 1.1704 | -0.36% | |
| 013318 | 1.0183 | 1.0183 | -0.36% | |
| 013471 | 0.8289 | 0.8289 | -0.36% | |
| 015415 | 1.0466 | 1.0886 | 0.00% | |
| 017144 | 1.701 | 1.701 | -0.64% | |
| 017437 | 2.1792 | 2.1792 | -0.64% | |
| 018118 | 1.1012 | 1.1012 | -0.33% | |
| 018571 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | |
| 021216 | 1.3053 | 1.3053 | -0.36% | |
| 021217 | 1.3012 | 1.3012 | -0.36% | |
| 022926 | 1.5746 | 1.5746 | -0.28% | |
| 023868 | 1.149 | 1.149 | -0.33% | |
| 025259 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | |
| 025425 | 1.1503 | 1.1503 | -0.33% | |
| 159131 | 0.9726 | 0.9726 | -0.36% | |
| 159596 | 0.6299 | 1.3093 | -0.36% | |
| 159851 | 0.8378 | 1.6756 | -0.36% | |
| 240004 | 3.594 | 6.104 | -0.33% | |
| 240009 | 4.8746 | 5.1426 | -0.33% | |
| 240022 | 5.111 | 5.22 | -0.33% | |
| 515260 | 0.6335 | 1.267 | -0.36% | |
| 562000 | 0.582 | 1.164 | -0.36% | |
| 588330 | 0.8894 | 0.8894 | -0.36% | |
| 589520 | 0.5646 | 1.1292 | -0.36% | |
| 002152 | 4.267 | 4.267 | -0.33% | |
| 006826 | 1.0923 | 1.1893 | 0.00% | |
| 007116 | 1.0797 | 1.1847 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0678 | 1.1908 | 0.00% | |
| 007644 | 1.0088 | 1.1668 | 0.00% | |
| 007805 | 107.5308 | 109.5308 | 0.00% | |
| 009975 | 2.882 | 2.882 | -0.64% | |
| 010335 | 0.8593 | 0.8593 | -0.33% | |
| 010842 | 1.4082 | 1.4082 | -0.33% | |
| 011153 | 0.8861 | 0.8861 | -0.33% | |
| 011280 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | |
| 015069 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0663 | 1.0663 | -0.33% | |
| 017716 | 1.4049 | 1.4049 | -0.33% | |
| 019282 | 1.0054 | 1.0784 | 0.00% | |
| 021225 | 2.3977 | 2.3977 | -0.36% | |
| 021340 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 022107 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | |
| 022826 | 2.921 | 2.921 | -0.36% | |
| 023556 | 1.32 | 1.32 | -0.36% | |
| 023802 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 024050 | 1.1523 | 1.1523 | -0.28% | |
| 025220 | 0.8675 | 0.8675 | -0.28% | |
| 025557 | 2.5949 | 2.5949 | -0.33% | |
| 159876 | 0.912 | 1.824 | -0.36% | |
| 240010 | 1.8782 | 1.8782 | -0.33% | |
| 240014 | 1.5742 | 1.9042 | -0.28% | |
| 240019 | 1.6625 | 2.2273 | -0.36% | |
| 516800 | 0.7619 | 1.5238 | -0.36% | |
| 000993 | 1.585 | 1.585 | -0.33% | |
| 001088 | 1.139 | 1.139 | -0.33% | |
| 001118 | 1.063 | 1.063 | -0.33% | |
| 005607 | 1.4757 | 1.4757 | -0.36% | |
| 006948 | 1.1742 | 1.1942 | 0.00% | |
| 009329 | 1.2261 | 1.2261 | -0.36% | |
| 011068 | 5.016 | 5.016 | -0.33% | |
| 012263 | 1.0632 | 1.0632 | -0.33% | |
| 013943 | 1.0121 | 1.0121 | -0.36% | |
| 015070 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
| 016461 | 4.203 | 4.203 | -0.33% | |
| 017125 | 1.2425 | 1.2425 | -0.36% | |
| 017145 | 1.6853 | 1.6853 | -0.64% | |
| 017435 | 1.3493 | 1.3493 | -0.36% | |
| 017436 | 2.2011 | 2.2011 | -0.64% | |
| 017715 | 1.4204 | 1.4204 | -0.33% | |
| 019510 | 1.2437 | 1.2437 | -0.36% | |
| 019925 | 0.8531 | 0.8531 | -0.33% | |
| 021224 | 2.4038 | 2.4038 | -0.36% | |
| 021790 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | |
| 022218 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | |
| 022888 | 1.2608 | 1.2743 | -0.28% | |
| 023319 | 1.1731 | 1.1731 | -0.36% | |
| 023555 | 1.3217 | 1.3217 | -0.36% | |
| 024305 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | |
| 024368 | 1.0961 | 1.0961 | -0.28% | |
| 240001 | 3.1767 | 9.2669 | -0.33% | |
| 240002 | 3.9061 | 5.9061 | -0.33% | |
| 240003 | 1.3054 | 2.4584 | 0.00% | |
| 512800 | 0.8372 | 1.6744 | -0.36% | |
| 515710 | 0.6228 | 0.6228 | -0.36% | |
| 516560 | 0.8848 | 0.8848 | -0.36% | |
| 520880 | 0.5735 | 1.147 | -0.36% | |
| 562060 | 0.6216 | 1.3376 | -0.36% | |
| 000601 | 2.706 | 3.046 | -0.33% | |
| 000753 | 1.1725 | 1.4025 | -0.33% | |
| 000754 | 1.1326 | 1.3626 | -0.33% | |
| 000867 | 1.457 | 1.507 | -0.36% | |
| 007844 | 0.7143 | 0.7143 | -0.64% | |
| 007964 | 1.2721 | 1.5771 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0622 | 1.1412 | 0.00% | |
| 010868 | 1.1503 | 1.1503 | -0.33% | |
| 012548 | 0.6506 | 0.6506 | -0.36% | |
| 013477 | 1.1142 | 1.1142 | -0.36% | |
| 016257 | 3.5243 | 3.5243 | -0.33% | |
| 017126 | 1.2316 | 1.2316 | -0.36% | |
| 018529 | 2.5545 | 2.5545 | -0.33% | |
| 019108 | 1.125 | 1.125 | -0.33% | |
| 019742 | 1.0497 | 1.0647 | 0.00% | |
| 019901 | 1.0724 | 1.1174 | 0.00% | |
| 023322 | 1.0642 | 1.0709 | -0.36% | |
| 024561 | 1.2894 | 1.2894 | -0.28% | |
| 024986 | 0.9471 | 0.9471 | -0.28% | |
| 159292 | 1.071 | 1.071 | -0.36% | |
| 159355 | 1.0745 | 1.098 | -0.36% | |
| 159716 | 1.0505 | 1.0505 | -0.36% | |
| 162414 | 1.8638 | 1.8638 | -0.33% | |
| 240016 | 2.924 | 2.954 | -0.36% | |
| 240018 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | |
| 501029 | 1.852 | 1.9633 | -0.28% | |
| 501090 | 1.2429 | 1.2429 | -0.36% | |
| 501310 | 1.3925 | 1.3925 | -0.36% | |
| 512000 | 0.5825 | 1.165 | -0.36% | |
| 512810 | 0.6855 | 1.371 | -0.36% | |
| 516360 | 0.9455 | 0.9455 | -0.36% | |
| 516380 | 1.037 | 1.037 | -0.36% | |
| 562030 | 0.5427 | 1.0854 | -0.36% | |
| 562050 | 1.0638 | 1.0638 | -0.36% | |
| 563500 | 0.6053 | 1.2395 | -0.36% | |
| 017141 | 1.5261 | 1.5261 | -0.28% | |
| 017140 | 1.5394 | 1.5394 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73,936.65 | 92.08 |
| 2 | 债券及货币 | 8,782.56 | 10.94 |
| 3 | 现金 | 8,782.56 | 10.94 |
| 4 | 其他资产 | 198.95 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 14.44 | 5,280.26 | 6.58% | -7.62 |
| 600183 | 生益科技 | 95.56 | 5,162.15 | 6.43% | 50.81 |
| 601138 | 工业富联 | 77.50 | 5,116.00 | 6.37% | 77.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.56 | 5,070.22 | 6.31% | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.11 | 4,464.61 | 5.56% | 6.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54.18 | 3,876.91 | 4.83% | -10.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 90.72 | 2,547.42 | 3.17% | -22.57 |
| 688192 | 迪哲医药 | 28.27 | 2,047.31 | 2.55% | 16.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.66 | 1,787.25 | 2.23% | 1.83 |
| 688698 | 伟创电气 | 18.64 | 1,777.52 | 2.21% | 18.64 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 59.68% | 47.23% | 3.88% | 4.36% | 10.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09% | 12.7% | 33.83% | 50.92% | 47.23% | 12.1% | 23.79% | 228.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.38 | 1.10 |
| 夏普比率 | 167.10 | 64.51 | 25.77 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.20 | -0.00 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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