| 基金代码010114 | 基金经理陈怀逸 | 最新份额13,733.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模3.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.25亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握新兴产业的投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.8433 | 1.8433 | -0.63% |
| 2026-1-5 | 1.8549 | 1.8549 | 1.15% |
| 2025-12-30 | 1.8737 | 1.8737 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 1.8714 | 1.8714 | 1.04% |
| 2025-12-26 | 1.8522 | 1.8522 | -0.74% |
| 2025-12-25 | 1.866 | 1.866 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.8639 | 1.8639 | 1.16% |
| 2025-12-23 | 1.8426 | 1.8426 | 0.95% |
| 2025-12-22 | 1.8253 | 1.8253 | 3.04% |
| 2025-12-19 | 1.7714 | 1.7714 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 1.7676 | 1.7676 | -2.46% |
| 2025-12-17 | 1.8122 | 1.8122 | 3.60% |
| 2025-12-16 | 1.7492 | 1.7492 | -1.99% |
| 2025-12-15 | 1.7847 | 1.7847 | -2.03% |
| 2025-12-12 | 1.8216 | 1.8216 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 1.813 | 1.813 | -2.35% |
| 2025-12-10 | 1.8567 | 1.8567 | -0.17% |
| 2025-12-9 | 1.8599 | 1.8599 | 1.87% |
| 2025-12-8 | 1.8258 | 1.8258 | 3.84% |
| 2025-12-5 | 1.7582 | 1.7582 | 0.55% |

陈怀逸先生:硕士研究生,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怀逸 | 2021-12-14 至 今 | 4年-12个月零24天 | -36.52 | -31.07 |
| 代云锋 | 2020-09-03 至 2021-12-14 | 1年3个月零11天 | 32.99 | 24.35 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001324 | 2.0859 | 2.0859 | 1.01% | |
| 005125 | 1.7856 | 1.9199 | 1.41% | |
| 005607 | 1.5559 | 1.5559 | 1.44% | |
| 006301 | 1.039 | 1.18 | 0.06% | |
| 007805 | 107.6956 | 109.6956 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0606 | 1.1396 | 0.06% | |
| 010868 | 1.1764 | 1.1764 | 1.01% | |
| 012323 | 0.621 | 0.621 | 1.44% | |
| 013472 | 0.8151 | 0.8151 | 1.41% | |
| 015070 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% | |
| 015414 | 1.0485 | 1.0905 | 0.06% | |
| 015415 | 1.0463 | 1.0883 | 0.06% | |
| 015614 | 1.7253 | 1.7253 | 1.01% | |
| 017435 | 1.3415 | 1.3415 | 1.44% | |
| 019108 | 1.273 | 1.273 | 1.01% | |
| 021340 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
| 021791 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | |
| 023320 | 1.2373 | 1.2373 | 1.44% | |
| 023407 | 1.8042 | 1.8042 | 1.41% | |
| 023555 | 1.3757 | 1.3757 | 1.44% | |
| 023802 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 024986 | 0.9266 | 0.9266 | 1.41% | |
| 025307 | 1.2768 | 1.3088 | 0.06% | |
| 025425 | 1.1762 | 1.1762 | 1.01% | |
| 025954 | 1.0385 | 1.0385 | 1.44% | |
| 159292 | 1.1415 | 1.1415 | 1.44% | |
| 159363 | 1.0182 | 2.0364 | 1.44% | |
| 159707 | 0.6316 | 0.6316 | 1.44% | |
| 240012 | 1.8012 | 2.1812 | 0.06% | |
| 240017 | 3.4366 | 3.8846 | 1.01% | |
| 240019 | 1.6384 | 2.2032 | 1.44% | |
| 240022 | 6.036 | 6.145 | 1.01% | |
| 501021 | 1.518 | 1.518 | 1.29% | |
| 510030 | 1.139 | 3.119 | 1.44% | |
| 516360 | 0.986 | 0.986 | 1.44% | |
| 562060 | 0.6292 | 1.3528 | 1.44% | |
| 017141 | 1.747 | 1.747 | 1.41% | |
| 001088 | 1.291 | 1.291 | 1.01% | |
| 005608 | 1.5084 | 1.5084 | 1.44% | |
| 006300 | 1.0511 | 1.2071 | 0.06% | |
| 007116 | 1.0775 | 1.1825 | 0.06% | |
| 009989 | 1.2607 | 1.2607 | 1.01% | |
| 010841 | 1.3884 | 1.5884 | 1.01% | |
| 011068 | 5.921 | 5.921 | 1.01% | |
| 012745 | 1.1297 | 1.1647 | 0.06% | |
| 019742 | 1.0511 | 1.0661 | 0.06% | |
| 021225 | 2.6565 | 2.6565 | 1.44% | |
| 021790 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | |
| 022826 | 3.02 | 3.02 | 1.44% | |
| 023293 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | |
| 023803 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 024368 | 1.1233 | 1.1233 | 1.41% | |
| 024560 | 1.4329 | 1.4329 | 1.41% | |
| 024767 | 1.1308 | 1.1308 | 1.41% | |
| 240003 | 1.2767 | 2.4617 | 0.06% | |
| 501090 | 1.2529 | 1.2529 | 1.44% | |
| 512810 | 0.8402 | 1.6804 | 1.44% | |
| 516020 | 0.9178 | 0.9178 | 1.44% | |
| 562010 | 1.017 | 1.017 | 1.44% | |
| 563500 | 0.6448 | 1.3185 | 1.44% | |
| 000754 | 1.134 | 1.364 | 1.01% | |
| 003154 | 2.085 | 2.14 | 1.01% | |
| 006127 | 1.4741 | 1.4741 | 1.29% | |
| 006881 | 2.4895 | 2.4895 | 1.01% | |
| 007405 | 1.64 | 1.91 | 1.41% | |
| 007531 | 1.7414 | 1.7414 | 1.44% | |
| 007873 | 1.7965 | 1.7965 | 1.44% | |
| 009947 | 1.1002 | 1.1552 | 0.06% | |
| 012537 | 0.8541 | 0.8541 | 1.44% | |
| 012538 | 0.8464 | 0.8464 | 1.44% | |
| 013477 | 1.179 | 1.179 | 1.44% | |
| 015864 | 1.068 | 1.068 | 1.01% | |
| 016257 | 3.8258 | 3.8258 | 1.01% | |
| 017142 | 1.3246 | 1.3246 | 1.01% | |
| 019029 | 3.189 | 3.65 | 1.01% | |
| 019925 | 0.9704 | 0.9704 | 1.01% | |
| 021312 | 1.1765 | 1.1765 | 1.01% | |
| 021341 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | |
| 021448 | 2.623 | 2.623 | 1.01% | |
| 022888 | 1.2128 | 1.2263 | 1.41% | |
| 023319 | 1.2395 | 1.2395 | 1.44% | |
| 023868 | 1.1744 | 1.1744 | 1.01% | |
| 024367 | 1.1248 | 1.1248 | 1.41% | |
| 025220 | 0.8093 | 0.8093 | 1.41% | |
| 025221 | 0.8088 | 0.8088 | 1.41% | |
| 159220 | 0.6074 | 1.2148 | 1.44% | |
| 159231 | 0.6999 | 1.3998 | 1.44% | |
| 159716 | 1.0963 | 1.0963 | 1.44% | |
| 162414 | 1.891 | 1.891 | 1.01% | |
| 240008 | 8.7759 | 8.7759 | 1.01% | |
| 501029 | 1.8482 | 1.9825 | 1.41% | |
| 516380 | 1.0643 | 1.0643 | 1.44% | |
| 016806 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
| 002152 | 4.71 | 4.71 | 1.01% | |
| 005445 | 1.7628 | 1.7628 | 1.01% | |
| 006098 | 1.7872 | 1.7872 | 1.44% | |
| 008817 | 1.9808 | 1.9808 | 0.06% | |
| 009189 | 2.6126 | 2.6126 | 1.01% | |
| 011154 | 0.845 | 0.845 | 1.01% | |
| 012549 | 0.6194 | 0.6194 | 1.44% | |
| 013943 | 1.1052 | 1.1052 | 1.44% | |
| 017125 | 1.2072 | 1.2072 | 1.44% | |
| 017143 | 1.3022 | 1.3022 | 1.01% | |
| 018529 | 2.4488 | 2.4488 | 1.01% | |
| 019214 | 1.0683 | 1.1133 | 0.06% | |
| 019510 | 1.3166 | 1.3201 | 1.44% | |
| 019511 | 1.3139 | 1.3174 | 1.44% | |
| 020154 | 1.0582 | 1.0582 | 0.06% | |
| 021216 | 1.3655 | 1.3655 | 1.44% | |
| 022218 | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% | |
| 022887 | 1.2162 | 1.2297 | 1.41% | |
| 024766 | 1.1319 | 1.1319 | 1.41% | |
| 025955 | 1.0382 | 1.0382 | 1.44% | |
| 159296 | 1.0135 | 1.0135 | 1.44% | |
| 159596 | 0.6609 | 1.3713 | 1.44% | |
| 159876 | 1.062 | 2.124 | 1.44% | |
| 240009 | 4.6949 | 4.9629 | 1.01% | |
| 240013 | 1.6676 | 2.0476 | 0.06% | |
| 240016 | 3.024 | 3.054 | 1.44% | |
| 240018 | 2.0106 | 2.0106 | 0.06% | |
| 512170 | 0.3604 | 1.0812 | 1.44% | |
| 512800 | 0.8253 | 1.6506 | 1.44% | |
| 515710 | 0.5969 | 0.5969 | 1.44% | |
| 000124 | 4.273 | 4.573 | 1.01% | |
| 000601 | 2.845 | 3.185 | 1.01% | |
| 001534 | 1.972 | 1.972 | 1.01% | |
| 003144 | 1.8734 | 1.8734 | 1.01% | |
| 006355 | 1.3885 | 1.3885 | 1.44% | |
| 006826 | 1.0941 | 1.1911 | 0.06% | |
| 006947 | 1.2071 | 1.2271 | 0.06% | |
| 007302 | 1.0683 | 1.1913 | 0.06% | |
| 007874 | 1.7516 | 1.7516 | 1.44% | |
| 007964 | 1.2426 | 1.5796 | 0.06% | |
| 011153 | 0.862 | 0.862 | 1.01% | |
| 011281 | 1.214 | 1.214 | 0.06% | |
| 012263 | 1.1254 | 1.1254 | 1.01% | |
| 015069 | 1.1395 | 1.1395 | 0.06% | |
| 015613 | 0.5448 | 0.5448 | 1.01% | |
| 019901 | 1.0701 | 1.1151 | 0.06% | |
| 021224 | 2.664 | 2.664 | 1.44% | |
| 022107 | 1.2094 | 1.2094 | 0.06% | |
| 022926 | 1.6511 | 1.6511 | 1.41% | |
| 024050 | 1.1667 | 1.1667 | 1.41% | |
| 025259 | 2.0106 | 2.0106 | 0.06% | |
| 159355 | 1.0436 | 1.0671 | 1.44% | |
| 240011 | 5.0794 | 5.5862 | 1.01% | |
| 512000 | 0.6143 | 1.2286 | 1.44% | |
| 515260 | 0.6925 | 1.385 | 1.44% | |
| 516560 | 0.8845 | 0.8845 | 1.44% | |
| 562050 | 1.0397 | 1.0397 | 1.44% | |
| 562070 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
| 562080 | 0.6253 | 1.2506 | 1.44% | |
| 000753 | 1.1746 | 1.4046 | 1.01% | |
| 007435 | 1.0883 | 1.2191 | 0.06% | |
| 012548 | 0.625 | 0.625 | 1.44% | |
| 012550 | 1.283 | 1.283 | 1.44% | |
| 012551 | 1.2716 | 1.2716 | 1.44% | |
| 013317 | 1.1143 | 1.1143 | 1.44% | |
| 013318 | 1.0997 | 1.0997 | 1.44% | |
| 013475 | 0.8079 | 0.8079 | 1.44% | |
| 013478 | 1.1647 | 1.1647 | 1.44% | |
| 016807 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
| 017434 | 1.3535 | 1.3535 | 1.44% | |
| 017716 | 1.4323 | 1.4323 | 1.01% | |
| 017995 | 1.043 | 1.043 | 1.01% | |
| 021371 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
| 023321 | 1.0421 | 1.0488 | 1.44% | |
| 023322 | 1.04 | 1.0467 | 1.44% | |
| 024305 | 1.1351 | 1.1351 | 0.06% | |
| 024753 | 1.0797 | 1.0797 | 1.44% | |
| 025557 | 2.4895 | 2.4895 | 1.01% | |
| 159275 | 1.0013 | 1.0013 | 1.44% | |
| 159851 | 0.8896 | 1.7792 | 1.44% | |
| 240001 | 3.0758 | 9.0159 | 1.01% | |
| 240010 | 2.0441 | 2.0441 | 1.01% | |
| 501301 | 1.3978 | 1.3978 | 1.44% | |
| 515000 | 1.0416 | 2.0832 | 1.44% | |
| 562030 | 0.5501 | 1.1002 | 1.44% | |
| 000993 | 1.715 | 1.715 | 1.01% | |
| 006948 | 1.1745 | 1.1945 | 0.06% | |
| 007397 | 1.339 | 1.339 | 1.44% | |
| 007590 | 1.3374 | 1.3374 | 1.44% | |
| 007644 | 1.0103 | 1.1683 | 0.06% | |
| 009263 | 1.4172 | 1.6172 | 1.01% | |
| 009329 | 1.2355 | 1.2355 | 1.44% | |
| 010114 | 1.8433 | 1.8433 | 1.01% | |
| 010842 | 1.5389 | 1.5389 | 1.01% | |
| 011280 | 1.2371 | 1.2371 | 0.06% | |
| 012262 | 1.1439 | 1.1439 | 1.01% | |
| 013476 | 0.7979 | 0.7979 | 1.44% | |
| 016463 | 1.933 | 1.933 | 1.01% | |
| 017126 | 1.1961 | 1.1961 | 1.44% | |
| 017715 | 1.4488 | 1.4488 | 1.01% | |
| 020153 | 1.0575 | 1.0575 | 0.06% | |
| 021217 | 1.3608 | 1.3608 | 1.44% | |
| 023556 | 1.3737 | 1.3737 | 1.44% | |
| 024065 | 2.085 | 2.085 | 1.01% | |
| 024561 | 1.4308 | 1.4308 | 1.41% | |
| 024985 | 0.9269 | 0.9269 | 1.41% | |
| 162412 | 0.6267 | 0.4756 | 1.44% | |
| 240004 | 3.9048 | 6.4148 | 1.01% | |
| 240020 | 3.205 | 4.105 | 1.01% | |
| 501310 | 1.3783 | 1.3783 | 1.44% | |
| 516130 | 0.7972 | 0.7972 | 1.44% | |
| 520880 | 0.5325 | 1.065 | 1.44% | |
| 588330 | 0.967 | 0.967 | 1.44% | |
| 001118 | 1.05 | 1.05 | 1.01% | |
| 004335 | 2.4422 | 2.4422 | 1.01% | |
| 006227 | 1.5699 | 1.5699 | 1.01% | |
| 006697 | 1.6103 | 1.6103 | 1.44% | |
| 011376 | 1.1809 | 1.1809 | 1.01% | |
| 013471 | 0.8251 | 0.8251 | 1.41% | |
| 015573 | 8.5802 | 8.5802 | 1.01% | |
| 016461 | 4.636 | 4.636 | 1.01% | |
| 018570 | 1.1367 | 1.1367 | 0.06% | |
| 018571 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
| 019282 | 1.0071 | 1.0801 | 0.06% | |
| 021381 | 1.1711 | 1.1711 | 1.01% | |
| 022986 | 1.2371 | 1.2371 | 0.06% | |
| 023292 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 023408 | 1.7995 | 1.7995 | 1.41% | |
| 024051 | 1.1642 | 1.1642 | 1.41% | |
| 024752 | 1.0807 | 1.0807 | 1.44% | |
| 159131 | 0.9567 | 0.9567 | 1.44% | |
| 240002 | 3.9863 | 5.9963 | 1.01% | |
| 240005 | 0.5539 | 5.0362 | 1.01% | |
| 240014 | 1.6507 | 1.9807 | 1.41% | |
| 513770 | 0.5503 | 1.1006 | 1.44% | |
| 516700 | 1.0315 | 1.0315 | 1.44% | |
| 516800 | 0.829 | 1.658 | 1.44% | |
| 520560 | 0.9511 | 0.9511 | 1.44% | |
| 520780 | 1.0329 | 1.0329 | 1.44% | |
| 562000 | 0.6127 | 1.2254 | 1.44% | |
| 589520 | 0.63 | 1.26 | 1.44% | |
| 017140 | 1.7628 | 1.7628 | 1.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,570.79 | 85.05 |
| 2 | 债券及货币 | 3,743.13 | 14.76 |
| 3 | 现金 | 3,743.13 | 14.76 |
| 4 | 其他资产 | 431.08 | 01.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00175 | 吉利汽车 | 141.30 | 2,522.03 | 9.94% | 34.10 |
| 601138 | 工业富联 | 37.65 | 2,485.28 | 9.80% | 37.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.93 | 2,393.82 | 9.44% | -4.09 |
| 300502 | 新易盛 | 06.51 | 2,381.16 | 9.39% | -5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.14 | 2,066.28 | 8.15% | 1.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 20.56 | 1,510.54 | 5.96% | 20.56 |
| 600183 | 生益科技 | 19.83 | 1,071.22 | 4.22% | 11.09 |
| 002384 | 东山精密 | 14.55 | 1,040.32 | 4.10% | -33.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 08.65 | 628.23 | 2.48% | 2.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.92 | 556.88 | 2.20% | 0.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.48% | 75.99% | 18.63% | 9.77% | 12.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84% | 6.13% | 0.51% | 0.51% | 75.99% | 67.01% | 59.43% | 84.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.88 | 1.91 | 1.42 |
| 夏普比率 | 197.67 | 94.69 | 43.39 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
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