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中欧优质企业混合A  016311
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混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理代云锋
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9093
0.9093
-9.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.1% -0.02% 7860/8242
最近一月 -2.2% 0.01% 7190/8211
最近三月 27.1% 0.15% 1259/8130
最近一年 7.72% 0.02% 1624/7584
(2024-11-20)
基金代码016311 基金经理代云锋 最新份额245,266.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-08-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模25.47亿 托管费0.2%
投资策略

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.8988 0.8988 -1.15%
2024-11-20 0.9093 0.9093 -0.18%
2024-11-19 0.9109 0.9109 2.29%
2024-11-18 0.8905 0.8905 -1.84%
2024-11-15 0.9072 0.9072 -3.20%
2024-11-14 0.9372 0.9372 -3.34%
2024-11-13 0.9696 0.9696 1.08%
2024-11-12 0.9592 0.9592 -0.65%
2024-11-11 0.9655 0.9655 2.57%
2024-11-8 0.9413 0.9413 0.57%
2024-11-7 0.936 0.936 0.65%
2024-11-6 0.93 0.93 -0.94%
2024-11-5 0.9388 0.9388 3.01%
2024-11-4 0.9114 0.9114 2.26%
2024-11-1 0.8913 0.8913 -1.44%
2024-10-31 0.9043 0.9043 -0.11%
2024-10-30 0.9053 0.9053 -0.31%
2024-10-29 0.9081 0.9081 -1.23%
2024-10-28 0.9194 0.9194 -0.66%
2024-10-25 0.9255 0.9255 1.20%

代云锋先生:硕士研究生。历任华宝基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、成长风格投资总监(2012年7月-2021年12月)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月07日起任职)、中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2022年08月23日起任职)、中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)。

任职期间收益
中欧优质企业混合A  2022-07-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝新兴成长混合A混合型2020-09-03 至 2021-12-14 1.332.99% 24.35% 
中欧科技成长混合A混合型2023-12-20 至 今 0.9--  --  
中欧优质企业混合A混合型2022-07-20 至 今 2.3-36.41% -25.34% 
中欧优质企业混合C混合型2022-07-20 至 今 2.3-37.14% -25.34% 
中欧科技成长混合C混合型2023-12-20 至 今 0.9--  --  
华宝服务优选混合混合型2020-02-12 至 2021-12-14 1.8103.01% 52.10% 
华宝创新优选混合混合型2017-10-17 至 2021-12-14 4.2206.03% 83.47% 
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C混合型2022-11-21 至 今 2.01.12% 2.83% 
中欧洞见一年持有混合混合型2022-07-07 至 今 2.4-40.30% -25.90% 
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2022-11-21 至 2023-02-06 0.21.22% 2.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
代云锋2022-07-20 至 今2年4个月零2天-36.41-25.34
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000894 1.6267 1.6267 0.68%
001000 1.2084 1.2084 0.68%
001164 1.3027 1.5312 0.68%
001882 2.3869 3.3068 0.68%
001891 1.5614 2.3005 0.68%
002920 1.0479 1.2657 0.05%
004232 2.0334 3.0642 0.68%
004233 1.7318 1.7318 0.68%
004728 1.0434 1.2826 0.05%
004814 1.6262 1.9058 0.68%
005419 1.1164 1.1534 0.05%
008375 1.0963 1.0963 0.68%
009211 0.8978 0.9528 0.68%
009519 1.2493 1.2883 0.05%
010080 0.6584 0.6584 0.68%
010189 1.0614 1.0614 0.68%
011711 0.6737 0.6737 0.68%
012145 1.0625 1.0625 0.05%
012281 1.0411 1.0411 0.68%
012558 0.7323 0.7323 0.68%
013912 1.0486 1.0486 0.68%
014000 1.0437 1.0437 0.05%
014420 0.7967 0.7967 0.68%
014658 1.0194 1.0194 0.68%
015086 0.7164 0.7164 0.82%
016766 0.8237 0.8237 0.68%
017290 1.672 1.672 0.68%
017919 1.0027 1.0027 0.82%
018249 0.9235 0.9235 0.68%
018409 1.1839 1.1839 0.68%
018881 1.0387 1.0387 0.05%
018994 1.2254 1.2254 0.68%
019159 1.1409 1.1409 0.68%
019992 1.0992 1.0992 0.68%
020484 1.1747 1.1747 0.82%
021584 1.0362 1.0362 0.69%
021759 0.9609 0.9609 0.82%
022015 1.0055 1.0055 0.05%
166005 2.1456 3.1827 0.68%
166010 1.1557 1.6859 0.05%
166025 0.8021 1.4338 0.68%
501208 0.8512 0.8512 0.68%
001110 1.8068 2.0783 0.68%
001165 1.2629 1.3968 0.68%
001881 1.2394 2.6783 0.68%
001888 1.8343 3.0633 0.68%
001938 1.3145 2.6393 0.82%
001990 1.6875 2.1345 0.68%
002685 1.0786 1.4676 0.68%
003096 1.6142 1.8462 0.68%
004236 2.661 3.202 0.68%
004455 1.2076 1.3896 0.68%
005276 1.3528 1.3528 0.68%
005421 1.5479 1.9907 0.68%
005763 2.3002 2.3702 0.82%
006229 1.0446 1.0446 0.82%
007101 0.7724 1.4031 0.68%
009515 1.0491 1.0491 0.68%
009622 1.1455 1.1455 0.68%
009791 0.7614 0.7614 0.68%
010188 1.0877 1.0877 0.68%
010713 1.0444 1.0864 0.68%
012391 0.6707 0.6707 0.68%
012897 1.0429 1.1623 0.05%
013220 0.8219 0.8219 0.68%
013283 1.0433 1.0909 0.05%
014608 0.6606 0.6606 0.68%
014701 0.8812 0.8812 0.68%
014760 1.0451 1.0451 0.68%
014996 0.8511 0.8511 0.68%
015881 1.0002 1.0002 0.68%
015884 1.3064 1.3064 0.69%
016767 0.8103 0.8103 0.68%
017920 0.9924 0.9924 0.82%
018248 0.9347 0.9347 0.68%
018911 1.2115 1.2115 0.68%
021839 1.0083 1.0083 0.05%
022265 1.0557 1.0557 0.05%
166001 1.142 2.6322 0.68%
166016 1.0801 1.5971 0.05%
166020 1.499 2.1778 0.68%
018664 1.022 1.022 0.82%
001173 1.4972 1.4972 0.68%
001174 1.4101 1.4101 0.68%
001307 1.1392 1.1392 0.68%
001776 1.0506 1.4394 0.05%
002961 1.1572 1.3581 0.05%
004734 1.291 1.291 0.68%
004740 1.0501 1.5501 0.68%
004812 2.1977 2.1977 0.82%
004815 1.5442 1.8167 0.68%
004994 1.1966 1.1966 0.05%
005736 1.0372 1.252 0.05%
005765 2.1357 2.3027 0.68%
006228 1.0936 1.0936 0.82%
010337 0.4548 0.4548 0.68%
010429 0.8361 0.8361 0.68%
011393 1.1151 1.1151 0.68%
012647 0.8774 0.8774 0.68%
014474 1.0111 1.0421 0.05%
015880 1.0146 1.0146 0.68%
016485 0.9886 0.9886 0.68%
016847 0.9023 0.9023 0.82%
016848 0.8932 0.8932 0.82%
016850 1.0481 1.0481 0.05%
017288 1.4826 1.4826 0.68%
018410 1.1702 1.1702 0.68%
018593 1.0394 1.0394 0.05%
019388 1.4311 1.4311 0.68%
019451 1.0803 1.0803 0.05%
019759 1.1667 1.1667 0.82%
019888 1.0672 1.0672 0.68%
019926 1.0519 1.0519 0.68%
020390 1.0481 1.0481 0.05%
020474 1.083 1.083 0.68%
020877 1.0676 1.0676 0.68%
021298 1.89 1.89 0.82%
021840 1.0084 1.0084 0.05%
021889 1.2308 1.2308 0.82%
166023 1.0962 1.5962 0.68%
001883 2.8095 3.8515 0.68%
001886 1.579 1.9545 0.68%
001980 1.1381 1.4381 0.68%
002010 1.4167 1.5131 0.68%
002962 1.12 1.3177 0.05%
003095 1.6771 1.9151 0.68%
004729 1.0263 1.2445 0.05%
005764 1.7626 1.9443 0.68%
006530 1.0779 1.3859 0.68%
009776 0.6751 0.6751 0.68%
009873 0.7029 0.7029 0.68%
010679 0.7028 0.7028 0.68%
010723 0.6464 0.6464 0.68%
010901 1.027 1.027 0.68%
011264 0.794 0.794 0.68%
012146 1.0497 1.0497 0.05%
014135 0.9531 0.9531 0.68%
014421 0.7787 0.7787 0.68%
014995 0.8654 0.8654 0.68%
015827 1.0512 1.0512 0.68%
016298 1.0873 1.0873 0.68%
016312 0.8931 0.8931 0.68%
016851 1.0398 1.0398 0.05%
017998 1.1916 1.1916 0.68%
017999 1.1822 1.1822 0.68%
018448 1.3024 1.3024 0.68%
018910 1.2175 1.2175 0.68%
019389 1.4339 1.4339 0.68%
019474 1.1153 1.1153 0.05%
019764 1.1611 1.1611 0.82%
020478 1.5689 1.5689 0.82%
021181 1.1231 1.1231 0.68%
021182 1.1208 1.1208 0.68%
021660 1.2927 1.2927 0.82%
022117 1.067 1.067 0.05%
022432 0.9959 0.9959 0.82%
166006 1.572 1.9383 0.68%
001111 1.4223 1.6365 0.68%
001885 1.8026 3.3941 0.68%
001887 4.5362 4.8862 0.68%
001955 2.6619 2.6619 0.68%
002009 1.4668 1.5642 0.68%
002697 1.4828 1.4828 0.82%
004231 1.4867 1.6847 0.68%
004235 3.8248 3.8248 0.68%
004616 2.2746 2.3436 0.82%
004993 1.229 1.229 0.05%
005620 1.0571 1.3121 0.82%
005787 1.1122 1.7164 0.68%
007446 1.0424 1.1133 0.05%
010215 1.0975 1.0975 0.68%
010216 1.0709 1.0709 0.68%
010678 0.7254 0.7254 0.68%
011436 0.6563 0.6563 0.68%
011708 0.9061 0.9061 0.68%
012915 1.1048 1.1048 0.05%
012916 1.0973 1.0973 0.05%
013831 0.9068 0.9068 0.68%
013993 0.9302 0.9302 0.68%
014136 0.9317 0.9317 0.68%
014405 0.8202 0.8202 0.68%
014759 1.0562 1.0562 0.68%
015098 1.043 1.043 0.68%
015099 1.0317 1.0317 0.68%
015143 1.0631 1.0631 0.68%
015144 1.0487 1.0487 0.68%
015388 0.9279 0.9279 0.82%
015453 1.0126 1.0126 0.82%
019016 1.0743 1.0743 0.68%
019153 0.9849 0.9849 0.68%
019387 1.4252 1.4252 0.68%
019694 1.0075 1.0075 0.82%
020004 1.0087 1.0087 0.68%
020013 1.0026 1.0026 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票222,405.5493.11
2债券及货币14,224.1605.96
3现金6,466.2002.71
4其他资产4,294.8001.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛169.8222,071.259.24%0.40  
002475立讯精密448.9919,512.948.17%-42.11  
300750宁德时代75.8919,114.858.00%-0.44  
300308中际旭创122.2218,927.627.92%-15.91  
002463沪电股份444.3317,844.227.47%17.49  
603055台华新材1,253.9115,460.766.47%29.43  
09868小鹏汽车-W319.6715,264.176.39%-122.29  
002472双环传动492.9913,586.935.69%-132.48  
300274阳光电源132.6613,210.765.53%-25.20  
688019安集科技92.5612,958.675.43%-5.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124000924附息国债0970.00(万张)7,056.18(万元)2.95(%)  
201974924国债1507.00(万张)701.77(万元)0.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.18%7.72%0.0%0.0%-4.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.2%
27.1%
18.68%
11.65%
7.72%
0.0%
0.0%
-9.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.41
1.35
夏普比率
35.28
7.94
-6.10
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.00
詹森指数
0.00
-0.06
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。