基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理卢纯青 申购费率0.0% 基金规模30.48亿 (2022-06-30) |
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基金代码004740 | 基金经理卢纯青 | 最新份额18,769.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模30.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模11.7亿 | 托管费0.2% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.0488 | 1.5488 | 0.23% |
2024-11-18 | 1.0464 | 1.5464 | -0.17% |
2024-11-15 | 1.0482 | 1.5482 | -1.23% |
2024-11-14 | 1.0612 | 1.5612 | -1.23% |
2024-11-13 | 1.0744 | 1.5744 | 0.84% |
2024-11-12 | 1.0654 | 1.5654 | -1.40% |
2024-11-11 | 1.0805 | 1.5805 | -1.12% |
2024-11-8 | 1.0927 | 1.5927 | -0.98% |
2024-11-7 | 1.1035 | 1.6035 | 1.02% |
2024-11-6 | 1.0924 | 1.5924 | -0.62% |
2024-11-5 | 1.0992 | 1.5992 | 1.84% |
2024-11-4 | 1.0793 | 1.5793 | 0.44% |
2024-11-1 | 1.0746 | 1.5746 | 1.02% |
2024-10-31 | 1.0638 | 1.5638 | -0.96% |
2024-10-30 | 1.0741 | 1.5741 | -0.28% |
2024-10-29 | 1.0771 | 1.5771 | -0.74% |
2024-10-28 | 1.0851 | 1.5851 | 0.39% |
2024-10-25 | 1.0809 | 1.5809 | -0.40% |
2024-10-24 | 1.0852 | 1.5852 | -1.43% |
2024-10-23 | 1.1009 | 1.6009 | 0.15% |
卢纯青女士:加拿大圣玛丽大学金融学硕士,中历任北京毕马威华振会计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/基金经理。2020年06月24日起任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月24日起任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年08月11日起任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧先进制造股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 4.4 | 17.57% | -8.91% |
中欧先进制造股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 4.4 | 14.24% | -8.91% |
中欧研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.7 | -40.65% | -21.94% |
中欧研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.7 | -39.27% | -21.94% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 3.3 | -30.34% | -30.24% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-11 至 今 | 3.3 | -29.47% | -30.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢纯青 | 2021-08-11 至 今 | 3年3个月零9天 | -30.34 | -30.24 |
周蔚文 | 2017-07-13 至 2022-03-18 | 4年8个月零5天 | 67.83 | 66.39 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001000 | 1.1788 | 1.1788 | -1.02% | |
001110 | 1.7863 | 2.0578 | -1.02% | |
001147 | 1.4258 | 1.4258 | -1.02% | |
001173 | 1.4558 | 1.4558 | -1.02% | |
001883 | 2.7673 | 3.8093 | -1.02% | |
002009 | 1.4602 | 1.5576 | -1.02% | |
002621 | 1.5329 | 1.5329 | -1.22% | |
002920 | 1.0477 | 1.2655 | -0.08% | |
002962 | 1.1169 | 1.3146 | -0.08% | |
003096 | 1.5601 | 1.7921 | -1.02% | |
004728 | 1.0427 | 1.2819 | -0.08% | |
005764 | 1.719 | 1.9007 | -1.02% | |
006530 | 1.0594 | 1.3674 | -1.02% | |
007446 | 1.0397 | 1.1106 | -0.08% | |
009515 | 1.0437 | 1.0437 | -1.02% | |
009520 | 1.2087 | 1.2477 | -0.08% | |
009776 | 0.6582 | 0.6582 | -1.02% | |
010678 | 0.7191 | 0.7191 | -1.02% | |
010712 | 1.0459 | 1.0879 | -1.02% | |
011264 | 0.7835 | 0.7835 | -1.02% | |
014135 | 0.923 | 0.923 | -1.02% | |
014421 | 0.7675 | 0.7675 | -1.02% | |
014996 | 0.8344 | 0.8344 | -1.02% | |
015143 | 1.0298 | 1.0298 | -1.02% | |
015481 | 0.8078 | 0.8078 | -1.02% | |
015502 | 1.0672 | 1.0902 | -0.08% | |
016847 | 0.8559 | 0.8559 | -1.22% | |
016848 | 0.8473 | 0.8473 | -1.22% | |
016851 | 1.0368 | 1.0368 | -0.08% | |
017742 | 0.9331 | 0.9331 | -1.02% | |
018106 | 0.9277 | 0.9277 | -1.02% | |
019123 | 1.0552 | 1.0552 | -0.08% | |
019388 | 1.3977 | 1.3977 | -1.02% | |
019759 | 1.1293 | 1.1293 | -1.22% | |
020013 | 0.9858 | 0.9858 | -1.02% | |
020255 | 1.1292 | 1.1292 | -1.22% | |
020475 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
020478 | 1.5253 | 1.5253 | -1.22% | |
020484 | 1.1163 | 1.1163 | -1.22% | |
021182 | 1.0987 | 1.0987 | -1.02% | |
021760 | 0.8388 | 0.8388 | -1.22% | |
018663 | 0.9799 | 0.9799 | -1.22% | |
018664 | 0.9721 | 0.9721 | -1.22% | |
001165 | 1.2609 | 1.3948 | -1.02% | |
001890 | 1.5653 | 1.5653 | -1.02% | |
001891 | 1.5245 | 2.2636 | -1.02% | |
001990 | 1.6343 | 2.0813 | -1.02% | |
004234 | 1.5348 | 1.8798 | -1.02% | |
004813 | 2.0793 | 2.0793 | -1.22% | |
004815 | 1.5238 | 1.7963 | -1.02% | |
005242 | 1.5105 | 1.6111 | -1.02% | |
005736 | 1.0367 | 1.2515 | -0.08% | |
006229 | 0.989 | 0.989 | -1.22% | |
008376 | 1.0586 | 1.0586 | -1.02% | |
009519 | 1.233 | 1.272 | -0.08% | |
010080 | 0.6504 | 0.6504 | -1.02% | |
010188 | 1.0816 | 1.0816 | -1.02% | |
010723 | 0.6395 | 0.6395 | -1.02% | |
010852 | 0.6023 | 0.6023 | -1.02% | |
012391 | 0.6501 | 0.6501 | -1.02% | |
013992 | 0.6662 | 0.6662 | -1.02% | |
014000 | 1.0378 | 1.0378 | -0.08% | |
014420 | 0.7852 | 0.7852 | -1.02% | |
014759 | 1.0556 | 1.0556 | -1.02% | |
014760 | 1.0446 | 1.0446 | -1.02% | |
015387 | 0.9343 | 0.9343 | -1.22% | |
015454 | 0.973 | 0.973 | -1.22% | |
016311 | 0.8905 | 0.8905 | -1.02% | |
016767 | 0.8012 | 0.8012 | -1.02% | |
018105 | 0.9363 | 0.9363 | -1.02% | |
018993 | 1.1779 | 1.1779 | -1.02% | |
019015 | 1.0786 | 1.0786 | -1.02% | |
019154 | 0.9503 | 0.9503 | -1.02% | |
019926 | 1.0513 | 1.0513 | -1.02% | |
019992 | 1.0929 | 1.0929 | -1.02% | |
020004 | 0.9917 | 0.9917 | -1.02% | |
020372 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | |
020876 | 1.0481 | 1.0481 | -1.02% | |
020953 | 1.0249 | 1.0249 | -0.08% | |
021299 | 1.8192 | 1.8192 | -1.22% | |
022014 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | |
022117 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
166023 | 1.0923 | 1.5923 | -1.02% | |
166024 | 0.9047 | 1.2336 | -1.02% | |
166025 | 0.802 | 1.4337 | -1.02% | |
166027 | 0.7655 | 0.7655 | -1.02% | |
000894 | 1.6224 | 1.6224 | -1.02% | |
001174 | 1.3711 | 1.3711 | -1.02% | |
002592 | 1.0884 | 1.6324 | -0.08% | |
002685 | 1.0551 | 1.4441 | -1.02% | |
004233 | 1.6838 | 1.6838 | -1.02% | |
004241 | 1.2297 | 2.3199 | -1.22% | |
004442 | 1.2063 | 1.3883 | -1.02% | |
004734 | 1.2886 | 1.2886 | -1.02% | |
009622 | 1.1444 | 1.1444 | -1.02% | |
009648 | 1.5915 | 1.5915 | -1.02% | |
009777 | 0.6444 | 0.6444 | -1.02% | |
009791 | 0.7459 | 0.7459 | -1.02% | |
010215 | 1.0924 | 1.0924 | -1.02% | |
010337 | 0.4497 | 0.4497 | -1.02% | |
011436 | 0.6517 | 0.6517 | -1.02% | |
012916 | 1.0972 | 1.0972 | -0.08% | |
013993 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% | |
014404 | 0.8252 | 0.8252 | -1.02% | |
014609 | 0.6357 | 0.6357 | -1.02% | |
014701 | 0.8579 | 0.8579 | -1.02% | |
014995 | 0.8483 | 0.8483 | -1.02% | |
015007 | 0.8831 | 0.9038 | -1.02% | |
015884 | 1.2739 | 1.2739 | 0.21% | |
016297 | 1.08 | 1.08 | -1.02% | |
017288 | 1.4416 | 1.4416 | -1.02% | |
017743 | 0.9223 | 0.9223 | -1.02% | |
018409 | 1.1693 | 1.1693 | -1.02% | |
019160 | 1.1024 | 1.1024 | -1.02% | |
019451 | 1.0802 | 1.0802 | -0.08% | |
019474 | 1.1152 | 1.1152 | -0.08% | |
020483 | 1.5224 | 1.5224 | -1.22% | |
020877 | 1.0456 | 1.0456 | -1.02% | |
021181 | 1.1009 | 1.1009 | -1.02% | |
021298 | 1.8216 | 1.8216 | -1.22% | |
021660 | 1.2292 | 1.2292 | -1.22% | |
022432 | 0.9906 | 0.9906 | -1.22% | |
166001 | 1.1269 | 2.6171 | -1.02% | |
166010 | 1.1406 | 1.6708 | -0.08% | |
166011 | 1.7758 | 3.0048 | -1.02% | |
166019 | 4.0837 | 4.4037 | -1.02% | |
501081 | 1.6375 | 1.6375 | -1.02% | |
001810 | 1.8156 | 1.9973 | -1.02% | |
001887 | 4.5067 | 4.8567 | -1.02% | |
001938 | 1.2947 | 2.6195 | -1.22% | |
002686 | 1.0199 | 1.3689 | -1.02% | |
002697 | 1.4793 | 1.4793 | -1.22% | |
002961 | 1.154 | 1.3549 | -0.08% | |
004740 | 1.0464 | 1.5464 | -1.02% | |
004812 | 2.1507 | 2.1507 | -1.22% | |
004994 | 1.1703 | 1.1703 | -0.08% | |
005621 | 1.0073 | 1.2463 | -1.22% | |
009872 | 0.7164 | 0.7164 | -1.02% | |
010189 | 1.0554 | 1.0554 | -1.02% | |
010679 | 0.6967 | 0.6967 | -1.02% | |
010947 | 0.6374 | 0.6374 | -1.02% | |
010948 | 0.6188 | 0.6188 | -1.02% | |
011393 | 1.1113 | 1.1113 | -1.02% | |
011708 | 0.8872 | 0.8872 | -1.02% | |
011711 | 0.6645 | 0.6645 | -1.02% | |
012240 | 1.0871 | 1.0921 | -0.08% | |
013831 | 0.9005 | 0.9005 | -1.02% | |
013912 | 1.0451 | 1.0451 | -1.02% | |
013994 | 0.8997 | 0.8997 | -1.02% | |
014657 | 1.0261 | 1.0261 | -1.02% | |
014766 | 0.7366 | 0.7366 | -1.02% | |
015098 | 1.0375 | 1.0375 | -1.02% | |
015388 | 0.9195 | 0.9195 | -1.22% | |
016486 | 0.9507 | 0.9507 | -1.02% | |
016766 | 0.8144 | 0.8144 | -1.02% | |
017999 | 1.1667 | 1.1667 | -1.02% | |
018248 | 0.9239 | 0.9239 | -1.02% | |
018410 | 1.1559 | 1.1559 | -1.02% | |
018448 | 1.3003 | 1.3003 | -1.02% | |
018449 | 1.4598 | 1.4892 | -1.02% | |
018530 | 1.0535 | 1.0535 | -0.08% | |
018910 | 1.1933 | 1.1933 | -1.02% | |
019159 | 1.1062 | 1.1062 | -1.02% | |
019694 | 0.9829 | 0.9829 | -1.22% | |
021375 | 1.1439 | 1.1553 | -1.22% | |
021839 | 1.0077 | 1.0077 | -0.08% | |
022015 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | |
166002 | 1.7673 | 3.3445 | -1.02% | |
001776 | 1.0503 | 1.4391 | -0.08% | |
001881 | 1.223 | 2.6619 | -1.02% | |
001886 | 1.5512 | 1.9267 | -1.02% | |
001955 | 2.6268 | 2.6268 | -1.02% | |
002010 | 1.4103 | 1.5067 | -1.02% | |
004236 | 2.6211 | 3.1621 | -1.02% | |
004237 | 1.6897 | 2.1755 | -1.02% | |
005275 | 1.4053 | 1.4053 | -1.02% | |
005276 | 1.3327 | 1.3327 | -1.02% | |
005620 | 1.0561 | 1.3111 | -1.22% | |
006562 | 1.0346 | 1.2459 | -0.08% | |
009873 | 0.693 | 0.693 | -1.02% | |
010216 | 1.066 | 1.066 | -1.02% | |
010336 | 0.4638 | 0.4638 | -1.02% | |
010901 | 1.0262 | 1.0262 | -1.02% | |
011710 | 0.6816 | 0.6816 | -1.02% | |
012146 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% | |
012558 | 0.7095 | 0.7095 | -1.02% | |
013830 | 0.9068 | 0.9068 | -1.02% | |
013998 | 0.8576 | 0.8576 | -1.02% | |
014136 | 0.9024 | 0.9024 | -1.02% | |
014765 | 0.7528 | 0.7528 | -1.02% | |
015085 | 0.7236 | 0.7236 | -1.22% | |
015086 | 0.7142 | 0.7142 | -1.22% | |
015453 | 0.9879 | 0.9879 | -1.22% | |
015881 | 0.9531 | 0.9531 | -1.02% | |
016298 | 1.0628 | 1.0628 | -1.02% | |
018531 | 1.0512 | 1.0512 | -0.08% | |
018593 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | |
018911 | 1.1876 | 1.1876 | -1.02% | |
019016 | 1.0712 | 1.0712 | -1.02% | |
019387 | 1.3919 | 1.3919 | -1.02% | |
019764 | 1.1239 | 1.1239 | -1.22% | |
019888 | 1.0492 | 1.0492 | -1.02% | |
020474 | 1.0619 | 1.0619 | -1.02% | |
020485 | 1.1144 | 1.1144 | -1.22% | |
020875 | 1.1034 | 1.1034 | -1.02% | |
021357 | 0.6415 | 0.6415 | -1.02% | |
021584 | 1.032 | 1.032 | 0.21% | |
021840 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
021874 | 0.9345 | 0.9345 | -1.22% | |
021890 | 1.2214 | 1.2214 | -1.22% | |
021978 | 1.1928 | 1.1928 | -1.22% | |
001117 | 1.5601 | 1.5601 | -1.02% | |
001146 | 1.5321 | 1.5321 | -1.02% | |
001307 | 1.111 | 1.111 | -1.02% | |
001888 | 1.7835 | 3.0125 | -1.02% | |
001889 | 1.0541 | 1.6014 | -0.08% | |
003095 | 1.6208 | 1.8588 | -1.02% | |
004231 | 1.4606 | 1.6586 | -1.02% | |
004735 | 1.2165 | 1.2165 | -1.02% | |
005241 | 1.5995 | 1.7001 | -1.02% | |
005763 | 2.1965 | 2.2665 | -1.22% | |
005765 | 2.0918 | 2.2588 | -1.02% | |
006228 | 1.0354 | 1.0354 | -1.22% | |
007619 | 1.0279 | 1.1614 | -0.08% | |
009210 | 0.9006 | 0.9556 | -1.02% | |
010900 | 1.0502 | 1.0502 | -1.02% | |
012281 | 1.034 | 1.034 | -1.02% | |
012557 | 0.7283 | 0.7283 | -1.02% | |
012647 | 0.8594 | 0.8594 | -1.02% | |
013221 | 0.7969 | 0.7969 | -1.02% | |
013283 | 1.0428 | 1.0904 | -0.08% | |
014608 | 0.6447 | 0.6447 | -1.02% | |
015099 | 1.0263 | 1.0263 | -1.02% | |
015144 | 1.0159 | 1.0159 | -1.02% | |
015503 | 1.0599 | 1.0829 | -0.08% | |
017919 | 0.9657 | 0.9657 | -1.22% | |
018592 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
018880 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | |
018881 | 1.0384 | 1.0384 | -0.08% | |
018994 | 1.1696 | 1.1696 | -1.02% | |
019389 | 1.4004 | 1.4004 | -1.02% | |
019417 | 1.0613 | 1.0613 | -0.08% | |
019418 | 1.0568 | 1.0568 | -0.08% | |
019513 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | |
021305 | 1.1272 | 1.1272 | -1.02% | |
021714 | 1.1189 | 1.1189 | -1.22% | |
022433 | 0.9905 | 0.9905 | -1.22% | |
166005 | 2.0917 | 3.1288 | -1.02% | |
166008 | 1.0588 | 1.5998 | -0.08% | |
001306 | 1.1976 | 1.1976 | -1.02% | |
001811 | 2.1865 | 2.4375 | -1.02% | |
001884 | 1.6959 | 2.1211 | -1.02% | |
004232 | 1.9824 | 3.0132 | -1.02% | |
004455 | 1.1999 | 1.3819 | -1.02% | |
004616 | 2.1718 | 2.2408 | -1.22% | |
004729 | 1.0256 | 1.2438 | -0.08% | |
004993 | 1.202 | 1.202 | -0.08% | |
005419 | 1.1163 | 1.1533 | -0.08% | |
005421 | 1.525 | 1.9678 | -1.02% | |
008375 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | |
009516 | 1.0161 | 1.0161 | -1.02% | |
009621 | 1.1646 | 1.1646 | -1.02% | |
010724 | 0.6197 | 0.6197 | -1.02% | |
010853 | 0.5867 | 0.5867 | -1.02% | |
011709 | 0.8624 | 0.8624 | -1.02% | |
012915 | 1.1046 | 1.1046 | -0.08% | |
013991 | 0.6821 | 0.6821 | -1.02% | |
014474 | 1.0102 | 1.0412 | -0.08% | |
014658 | 1.0145 | 1.0145 | -1.02% | |
014702 | 0.8451 | 0.8451 | -1.02% | |
015006 | 0.8977 | 0.9185 | -1.02% | |
015827 | 1.0512 | 1.0512 | -1.02% | |
015885 | 1.2457 | 1.2457 | 0.21% | |
016312 | 0.8747 | 0.8747 | -1.02% | |
019656 | 0.9296 | 0.9296 | -1.22% | |
020373 | 1.0317 | 1.0317 | -0.08% | |
020390 | 1.0479 | 1.0479 | -0.08% | |
020954 | 1.0226 | 1.0226 | -0.08% | |
021306 | 1.1252 | 1.1252 | -1.02% | |
021376 | 1.1432 | 1.1545 | -1.22% | |
021583 | 1.0427 | 1.0427 | 0.21% | |
021977 | 1.1929 | 1.1929 | -1.22% | |
166007 | 1.6882 | 2.11 | -1.02% | |
166009 | 2.7419 | 3.7839 | -1.02% | |
001111 | 1.4062 | 1.6204 | -1.02% | |
001164 | 1.3006 | 1.5291 | -1.02% | |
001882 | 2.3269 | 3.2468 | -1.02% | |
001885 | 1.775 | 3.3665 | -1.02% | |
001980 | 1.1077 | 1.4077 | -1.02% | |
004235 | 3.8001 | 3.8001 | -1.02% | |
004814 | 1.6047 | 1.8843 | -1.02% | |
005420 | 1.0892 | 1.1262 | -0.08% | |
005787 | 1.0975 | 1.7017 | -1.02% | |
006529 | 1.0801 | 1.3925 | -1.02% | |
007101 | 0.7724 | 1.4031 | -1.02% | |
009211 | 0.8841 | 0.9391 | -1.02% | |
010213 | 0.7014 | 0.7014 | -1.02% | |
010214 | 0.6872 | 0.6872 | -1.02% | |
010429 | 0.8249 | 0.8249 | -1.02% | |
010713 | 1.0416 | 1.0836 | -1.02% | |
011394 | 1.0948 | 1.0948 | -1.02% | |
011435 | 0.6711 | 0.6711 | -1.02% | |
012145 | 1.056 | 1.056 | -0.08% | |
012390 | 0.6683 | 0.6683 | -1.02% | |
012778 | 2.558 | 2.558 | -1.02% | |
012897 | 1.0427 | 1.1621 | -0.08% | |
013220 | 0.8176 | 0.8176 | -1.02% | |
013913 | 1.0332 | 1.0332 | -1.02% | |
013999 | 0.8614 | 0.8614 | -1.02% | |
014001 | 1.0264 | 1.0264 | -0.08% | |
014405 | 0.816 | 0.816 | -1.02% | |
015880 | 0.9668 | 0.9668 | -1.02% | |
016485 | 0.966 | 0.966 | -1.02% | |
016850 | 1.045 | 1.045 | -0.08% | |
017290 | 1.6193 | 1.6193 | -1.02% | |
017920 | 0.9558 | 0.9558 | -1.22% | |
017998 | 1.1759 | 1.1759 | -1.02% | |
018249 | 0.913 | 0.913 | -1.02% | |
019153 | 0.9627 | 0.9627 | -1.02% | |
019770 | 1.0416 | 1.1238 | -0.08% | |
019889 | 1.0434 | 1.0434 | -1.02% | |
019991 | 1.0951 | 1.0951 | -1.02% | |
020256 | 1.1272 | 1.1272 | -1.22% | |
021661 | 1.2285 | 1.2285 | -1.22% | |
021715 | 1.1182 | 1.1182 | -1.22% | |
021759 | 0.9252 | 0.9252 | -1.22% | |
021873 | 0.9348 | 0.9348 | -1.22% | |
021889 | 1.2222 | 1.2222 | -1.22% | |
022265 | 1.055 | 1.055 | -0.08% | |
166006 | 1.5444 | 1.9107 | -1.02% | |
166016 | 1.0795 | 1.5965 | -0.08% | |
166020 | 1.4635 | 2.1423 | -1.02% | |
501208 | 0.8244 | 0.8244 | -1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 210,983.51 | 90.20 |
2 | 债券及货币 | 22,763.74 | 09.73 |
3 | 现金 | 13,704.03 | 05.86 |
4 | 其他资产 | 657.29 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 544.96 | 22,762.98 | 9.73% | -25.84 |
600938 | 中国海油 | 664.72 | 19,974.73 | 8.54% | -41.91 |
601088 | 中国神华 | 391.49 | 17,068.79 | 7.30% | 29.56 |
601766 | 中国中车 | 1,870.92 | 15,285.42 | 6.53% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 118.40 | 10,812.29 | 4.62% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 692.22 | 10,521.74 | 4.50% | 496.68 |
601857 | 中国石油 | 1,145.22 | 10,329.93 | 4.42% | -100.37 |
000425 | 徐工机械 | 1,311.05 | 10,186.85 | 4.35% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 81.01 | 8,886.54 | 3.80% | 0.00 |
601225 | 陕西煤业 | 290.90 | 8,023.02 | 3.43% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240411 | 24农发11 | 90.00(万张) | 9,059.71(万元) | 3.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.17% | 15.32% | -7.07% | 3.53% | 6.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.47% | 1.21% | -6.15% | 15.92% | 15.32% | -19.75% | 18.97% | 53.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.68 | 0.91 |
夏普比率 | 75.13 | 20.63 | 22.73 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.08 | -0.01 | 0.02 |
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