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天弘中证银行ETF联接A  001594
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理陈瑶
申购费率0.1%
基金规模73.4亿  (2022-06-30)
1.2782
1.2782
27.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% -0.03% 74/3684
最近一月 0.17% 0.02% 2993/3640
最近三月 10.81% -0.02% 51/3539
最近一年 9.78% -0.15% 68/3052
(2024-03-28)
基金代码001594 基金经理陈瑶 最新份额122,103.55万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模73.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-07-08 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.2782 1.2782 -1.28%
2024-3-27 1.2948 1.2948 0.40%
2024-3-26 1.2896 1.2896 1.37%
2024-3-25 1.2722 1.2722 0.40%
2024-3-22 1.2671 1.2671 -0.35%
2024-3-21 1.2715 1.2715 0.69%
2024-3-20 1.2628 1.2628 0.73%
2024-3-19 1.2537 1.2537 -0.82%
2024-3-18 1.2641 1.2641 -0.23%
2024-3-15 1.267 1.267 0.64%
2024-3-14 1.2589 1.2589 -0.14%
2024-3-13 1.2607 1.2607 -0.77%
2024-3-12 1.2705 1.2705 -0.81%
2024-3-11 1.2809 1.2809 -0.25%
2024-3-8 1.2841 1.2841 -0.14%
2024-3-7 1.2859 1.2859 0.38%
2024-3-6 1.281 1.281 -0.79%
2024-3-5 1.2912 1.2912 1.72%
2024-3-4 1.2694 1.2694 -0.82%
2024-3-1 1.2799 1.2799 -0.12%

陈瑶女士:金融学硕士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)。现任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘中证银行ETF联接A  2018-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证100指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-17 0.4-10.61% -6.18% 
天弘中证800C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.75.09% 2.83% 
天弘中证环保产业指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-17 0.4-17.33% -6.18% 
天弘创业板ETF联接A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.73.42% 2.83% 
天弘中证食品饮料ETF联接A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.735.00% 2.83% 
天弘中证500ETF联接C指数型2018-04-24 至 今 5.9-8.32% 11.80% 
天弘中证红利低波动100ETF联接A指数型2019-11-08 至 2021-06-19 1.613.78% 52.89% 
天弘中证沪港深科技龙头指数C指数型2021-09-16 至 2022-12-27 1.3-27.52% -19.47% 
天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型2022-02-10 至 今 2.1-31.76% -29.90% 
天弘中证银行ETF指数型,ETF型2020-11-24 至 今 3.3-1.46% -23.24% 
天弘中证休闲娱乐指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-31 0.5-15.03% -6.29% 
天弘中证红利低波动100ETF联接C指数型2019-11-08 至 2021-06-19 1.613.42% 52.88% 
天弘创业板300ETF发起式联接A指数型2021-03-13 至 今 3.0-43.23% -27.51% 
天弘国证建材指数C指数型2021-09-17 至 今 2.5-39.90% -33.15% 
天弘上证50A指数型2018-02-12 至 今 6.1-0.98% 14.00% 
天弘中证全指运输指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-03 0.4-12.21% -7.48% 
天弘中证移动互联网指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-03 0.4-7.80% -7.48% 
天弘中证100指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-17 0.4-10.52% -6.18% 
天弘中证智能汽车A指数型2020-12-22 至 2022-02-10 1.1-2.65% -3.61% 
天弘中证沪港深科技龙头指数A指数型2021-09-16 至 2022-12-27 1.3-27.36% -19.47% 
天弘沪深300ETF指数型,ETF型2019-12-13 至 今 4.3-12.04% 4.23% 
天弘上证50C指数型2018-02-12 至 今 6.1-2.17% 14.00% 
天弘中证证券保险C指数型2018-02-12 至 今 6.10.83% 14.00% 
天弘中证800A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.75.49% 2.83% 
天弘中证环保产业指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-17 0.4-17.24% -6.18% 
天弘创业板ETF联接C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.73.03% 2.83% 
天弘中证计算机主题ETF联接C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.714.65% 2.83% 
天弘沪深300ETF联接C指数型2018-04-24 至 今 5.9-3.37% 11.80% 
天弘国证A50指数C指数型2021-03-03 至 今 3.1-34.84% -30.14% 
天弘中证新材料指数A指数型2021-10-15 至 2022-12-27 1.2-29.01% -19.81% 
天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型,ETF型2021-09-15 至 2022-12-27 1.3-25.63% -17.18% 
天弘中证电子ETF联接C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.73.22% 2.83% 
天弘创业板300ETF发起式联接C指数型2021-03-13 至 今 3.0-43.54% -27.51% 
天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型2022-02-10 至 今 2.1-32.11% -29.89% 
天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型,ETF型2021-10-13 至 2022-12-27 1.2-24.14% -21.09% 
天弘中证500ETF联接A指数型2018-02-12 至 今 6.1-3.36% 14.00% 
天弘中证银行ETF联接A指数型2018-02-12 至 今 6.15.78% 14.00% 
天弘中证高端装备制造指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-10 0.4-15.11% -6.97% 
天弘中证计算机主题ETF联接A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.715.06% 2.83% 
天弘中证食品饮料ETF联接C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.734.50% 2.83% 
天弘国证建材指数A指数型2021-09-17 至 今 2.5-39.63% -33.15% 
天弘中证新材料指数C指数型2021-10-15 至 2022-12-27 1.2-29.17% -19.81% 
天弘创业板300ETF指数型,ETF型2021-03-30 至 今 3.0-41.58% -27.68% 
天弘沪深300ETF联接A指数型2018-02-12 至 今 6.1-3.26% 14.00% 
天弘中证医药100C指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.79.34% 2.83% 
天弘中证全指运输指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-03 0.4-12.13% -7.48% 
天弘中证银行ETF联接C指数型2018-02-12 至 今 6.14.51% 14.00% 
天弘中证智能汽车C指数型2020-12-22 至 2022-02-10 1.1-2.85% -3.61% 
天弘上海金ETF发起联接A商品型2021-12-31 至 今 2.213.19% 15.40% 
天弘中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-05-07 至 2022-06-02 1.12.06% -14.02% 
天弘中证500ETF指数型,ETF型2020-08-19 至 今 3.6-23.37% -21.10% 
天弘上海金ETF商品型,ETF型2021-05-07 至 今 2.921.05% 21.52% 
天弘中证医药100A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.79.74% 2.83% 
天弘中证证券保险A指数型2018-02-12 至 今 6.12.06% 14.00% 
天弘中证移动互联网指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-03 0.4-7.90% -7.48% 
天弘中证高端装备制造指数A指数型2018-02-12 至 2018-07-10 0.4-15.01% -6.96% 
天弘中证休闲娱乐指数C指数型2018-02-12 至 2018-07-31 0.5-15.12% -6.28% 
天弘中证电子ETF联接A指数型2018-02-12 至 2019-11-12 1.73.59% 2.83% 
天弘国证A50指数A指数型2021-03-03 至 今 3.1-34.46% -30.06% 
天弘上海金ETF发起联接C商品型2021-12-31 至 今 2.212.43% 15.40% 
天弘中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-01-29 至 今 3.2-22.33% -28.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈瑶2018-02-12 至 今6年1个月零17天5.7814.00
张子法2017-04-17 至 2019-10-292年6个月零12天30.266.25
刘冬2015-07-02 至 2017-04-171年9个月零15天-4.93-0.42
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010044 1.0135 1.0428 0.88%
010168 1.1068 1.1068 0.05%
010169 1.1028 1.1028 0.05%
000961 1.1966 1.1966 1.05%
000962 1.0043 1.0043 1.05%
010655 0.7091 0.7091 0.88%
009876 0.9263 0.9263 1.05%
001552 0.7807 0.7807 1.05%
001556 1.019 1.019 1.05%
001632 2.2891 2.3667 1.05%
006753 0.7538 0.7538 0.88%
011512 0.7254 0.7254 1.05%
011657 1.0327 1.099 0.05%
011409 1.0051 1.0051 0.88%
517390 0.7949 0.7949 1.05%
012349 0.5026 0.5026 1.28%
012419 0.6247 0.6247 1.05%
012568 0.6777 0.6777 0.88%
008647 1.1137 1.1137 0.05%
008738 1.0135 1.1391 0.05%
012212 0.6953 0.6953 1.05%
012258 0.8063 0.8063 0.88%
012326 0.5506 0.5506 1.05%
012327 0.5476 0.5476 1.05%
009512 1.0988 1.1588 0.05%
017149 1.0208 1.0208 0.05%
015038 0.8494 0.8494 1.05%
014154 0.7582 0.7582 1.05%
013267 1.0044 1.0044 0.88%
159836 0.6712 0.6712 1.05%
159841 0.7786 0.7786 1.05%
159859 0.3874 0.3874 1.05%
014452 1.0192 1.0513 0.05%
016161 1.0133 1.0133 0.05%
017547 0.8011 0.8011 1.05%
015770 0.7564 0.7564 0.88%
015791 1.0167 1.1023 0.05%
015794 0.7106 0.7106 1.05%
015848 1.0253 1.0822 0.05%
007824 1.1314 1.1314 0.05%
001210 0.8313 0.8313 0.88%
003825 1.0578 1.2831 0.05%
164205 2.0023 2.3282 1.05%
515330 0.962 0.962 1.05%
008933 1.0171 1.1039 0.05%
159977 1.8418 1.0862 1.05%
002639 1.4969 1.4969 0.88%
010202 0.9638 0.9638 1.05%
010332 0.6134 0.6134 1.05%
001557 0.9916 0.9916 1.05%
001617 1.0515 1.0515 1.05%
001631 2.3317 2.4098 1.05%
011656 1.0421 1.1084 0.05%
011785 1.0249 1.0249 0.88%
014881 0.8665 0.8665 1.05%
010804 1.009 1.0671 0.05%
010955 0.7713 0.7713 1.05%
008591 0.941 0.941 1.05%
012063 1.0193 1.0922 0.05%
012329 0.4915 0.4915 1.05%
015334 1.0166 1.0386 0.05%
015524 0.9962 0.9962 0.05%
013585 1.0529 1.1048 0.05%
016695 1.043 1.043 0.05%
020920 1.2509 1.2509 0.05%
021043 1.0828 1.0828 0.05%
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007296 1.0563 1.1767 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,188.2703.50
2债券及货币24,817.1405.37
3现金24,817.1405.37
4其他资产1,415.6800.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行86.102,395.430.52%-8.28  
601166兴业银行104.581,695.240.37%-24.18  
601398工商银行252.241,205.720.26%-58.40  
601328交通银行197.391,133.050.24%-46.06  
600919江苏银行132.08883.620.19%27.48  
601288农业银行229.12833.990.18%-53.91  
000001平安银行70.31660.220.14%-15.66  
600016民生银行178.17666.350.14%-41.76  
601988中国银行152.05606.700.13%-34.88  
002142宁波银行28.71577.400.12%-6.42  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
48.54%9.78%-2.11%3.0%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
10.81%
10.01%
10.01%
9.78%
-6.21%
15.93%
27.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.64
0.62
夏普比率
56.63
-1.91
13.31
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.01
詹森指数
0.12
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。