公募基金 > 基金超市 > 天弘中证港股通医疗主题指数发起C
天弘中证港股通医疗主题指数发起C 027277
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理尤聪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027277 | 基金经理尤聪 | 最新份额3.66万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-05-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好 地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、 科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港 股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构 债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯 债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权 等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分 配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计 报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配；
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人也可以根据实际情况在 其他日期对本基金进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，并应于变更实施前 在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9577 | 0.9577 | 4.11% |
| 2026-7-2 | 0.9199 | 0.9199 | 2.86% |
| 2026-7-1 | 0.8943 | 0.8943 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.895 | 0.895 | -1.71% |
| 2026-6-29 | 0.9106 | 0.9106 | 5.65% |
| 2026-6-26 | 0.8619 | 0.8619 | -1.12% |
| 2026-6-25 | 0.8717 | 0.8717 | 0.29% |
| 2026-6-24 | 0.8692 | 0.8692 | 2.77% |
| 2026-6-23 | 0.8458 | 0.8458 | 0.12% |
| 2026-6-22 | 0.8448 | 0.8448 | -0.68% |
| 2026-6-18 | 0.8506 | 0.8506 | 1.25% |
| 2026-6-17 | 0.8401 | 0.8401 | -0.98% |
| 2026-6-16 | 0.8484 | 0.8484 | -2.26% |
| 2026-6-15 | 0.868 | 0.868 | -0.75% |
| 2026-6-12 | 0.8746 | 0.8746 | 2.44% |
| 2026-6-11 | 0.8538 | 0.8538 | -0.20% |
| 2026-6-10 | 0.8555 | 0.8555 | 1.15% |
| 2026-6-9 | 0.8458 | 0.8458 | -1.17% |
| 2026-6-8 | 0.8558 | 0.8558 | -3.43% |
| 2026-6-5 | 0.8862 | 0.8862 | -0.07% |
尤聪女士：计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。
任职期间收益
天弘中证港股通医疗主题指数发起C 2026-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2025-11-14 至 2026-03-25 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业指数发起A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业指数发起C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 指数型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2025-11-14 至 2026-03-25 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 指数型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证电池主题指数发起A | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接Y | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证电池主题指数发起C | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤聪 | 2026-04-30 至 今 | 0年2个月零4天 |
基本信息
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund