基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理杨恋令,尤聪 申购费率0.0% 基金规模1.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014154 | 基金经理杨恋令,尤聪 | 最新份额1,947.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模1.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-01-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.9亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以华证沪深港长期竞争力指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板、其他港股通标的股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-9 | 0.9647 | 0.9647 | -0.89% |
| 2026-3-6 | 0.9734 | 0.9734 | 1.22% |
| 2026-3-5 | 0.9617 | 0.9617 | 0.45% |
| 2026-3-4 | 0.9574 | 0.9574 | -1.42% |
| 2026-3-3 | 0.9712 | 0.9712 | -1.79% |
| 2026-3-2 | 0.9889 | 0.9889 | -0.78% |
| 2026-2-27 | 0.9967 | 0.9967 | -0.55% |
| 2026-2-26 | 1.0022 | 1.0022 | -1.36% |
| 2026-2-25 | 1.016 | 1.016 | 0.62% |
| 2026-2-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% |
| 2026-2-13 | 1.016 | 1.016 | -1.20% |
| 2026-2-12 | 1.0283 | 1.0283 | -0.50% |
| 2026-2-11 | 1.0335 | 1.0335 | -0.27% |
| 2026-2-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.14% |
| 2026-2-9 | 1.0348 | 1.0348 | 1.59% |
| 2026-2-6 | 1.0186 | 1.0186 | -1.09% |
| 2026-2-5 | 1.0298 | 1.0298 | -0.13% |
| 2026-2-4 | 1.0311 | 1.0311 | -0.22% |
| 2026-2-3 | 1.0334 | 1.0334 | -0.20% |
| 2026-2-2 | 1.0355 | 1.0355 | -1.86% |

杨恋令女士:管理科学与工程博士,多年证券从业经验。历任天风证券股份有限公司固定收益总部宏观研究员、泰康基金管理有限公司投资部宏观研究员。2023年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证中美互联网A | 指数型,QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2024-05-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证中美互联网C | 指数型,QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2024-05-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤聪 | 2025-11-14 至 今 | 0年-9个月零24天 | ||
| 杨恋令 | 2024-05-11 至 今 | 1年-3个月零27天 | ||
| 陈瑶 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3年9个月零2天 | -32.11 | -29.89 |
| 杨超 | 2021-12-03 至 2023-02-15 | 1年2个月零12天 | -9.82 | -8.17 |

尤聪女士:计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤聪 | 2025-11-14 至 今 | 0年-9个月零24天 | ||
| 杨恋令 | 2024-05-11 至 今 | 1年-3个月零27天 | ||
| 陈瑶 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3年9个月零2天 | -32.11 | -29.89 |
| 杨超 | 2021-12-03 至 2023-02-15 | 1年2个月零12天 | -9.82 | -8.17 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010824 | 1.1551 | 1.1551 | 0.47% | |
| 011048 | 1.0715 | 1.1139 | 0.47% | |
| 011408 | 1.0618 | 1.0618 | 0.47% | |
| 012402 | 0.6939 | 0.6939 | 0.67% | |
| 012552 | 1.2086 | 1.2086 | 0.67% | |
| 012568 | 1.1 | 1.1 | 0.47% | |
| 013938 | 1.1613 | 1.1613 | 0.47% | |
| 015458 | 1.0829 | 1.0829 | 0.47% | |
| 013267 | 1.0731 | 1.0731 | 0.47% | |
| 008591 | 1.2388 | 1.2388 | 0.67% | |
| 008647 | 1.1539 | 1.1539 | 0.03% | |
| 012050 | 1.1161 | 1.1161 | 0.03% | |
| 009510 | 1.1348 | 1.1812 | 0.03% | |
| 012895 | 1.0041 | 1.0041 | 0.67% | |
| 011513 | 1.1966 | 1.1966 | 0.67% | |
| 011559 | 1.0219 | 1.0219 | 0.47% | |
| 011656 | 1.0646 | 1.1742 | 0.03% | |
| 011784 | 1.083 | 1.083 | 0.47% | |
| 011851 | 1.3449 | 1.3449 | 0.47% | |
| 015896 | 1.031 | 1.031 | 0.67% | |
| 159398 | 101.2513 | 1.0184 | 0.03% | |
| 017024 | 1.0197 | 1.0481 | 0.03% | |
| 017150 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
| 017175 | 1.1674 | 1.1674 | 0.67% | |
| 022361 | 1.1183 | 1.1183 | 0.47% | |
| 021373 | 1.2813 | 1.2813 | 0.47% | |
| 020777 | 1.0329 | 1.0881 | 0.03% | |
| 021161 | 1.2078 | 1.2078 | 0.67% | |
| 021525 | 1.3196 | 1.3196 | 0.47% | |
| 023416 | 1.052 | 1.073 | 0.03% | |
| 019557 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | |
| 020092 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
| 025014 | 1.1589 | 1.1589 | 0.67% | |
| 025092 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 025093 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 026491 | 1.0043 | 1.0043 | 0.47% | |
| 024886 | 0.7571 | 0.7571 | 0.67% | |
| 022429 | 1.2675 | 1.2675 | 0.67% | |
| 022525 | 1.7293 | 1.7293 | 0.23% | |
| 022544 | 1.8012 | 1.8012 | 0.67% | |
| 022587 | 1.366 | 1.366 | 0.03% | |
| 159736 | 0.6617 | 0.6617 | 0.67% | |
| 159770 | 1.0602 | 1.0602 | 0.67% | |
| 022955 | 1.6503 | 1.6503 | 0.67% | |
| 022981 | 1.0137 | 1.0137 | 0.67% | |
| 004748 | 0.9947 | 0.9947 | 0.47% | |
| 007823 | 1.1799 | 1.1799 | 0.03% | |
| 000306 | 1.1381 | 1.6005 | 0.03% | |
| 164206 | 1.6742 | 2.3587 | 0.03% | |
| 164210 | 1.2485 | 1.8536 | 0.03% | |
| 420108 | 1.2992 | 1.4782 | 0.03% | |
| 159977 | 1.6773 | 1.9783 | 0.67% | |
| 009610 | 1.1198 | 1.3305 | 0.03% | |
| 530000 | 1.3923 | 1.3923 | 0.67% | |
| 001595 | 1.6737 | 1.6737 | 0.67% | |
| 001629 | 0.8712 | 0.8712 | 0.67% | |
| 009225 | 1.4612 | 1.4612 | 0.23% | |
| 010058 | 1.1216 | 1.1216 | 0.47% | |
| 010119 | 1.3795 | 1.3795 | 0.03% | |
| 011103 | 0.9461 | 0.9461 | 0.67% | |
| 001030 | 1.2351 | 1.2351 | 0.47% | |
| 010635 | 1.0063 | 1.1214 | 0.03% | |
| 014709 | 1.1683 | 1.1683 | 0.47% | |
| 014153 | 0.9836 | 0.9836 | 0.67% | |
| 015460 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 008592 | 1.5063 | 1.5063 | 0.67% | |
| 011655 | 1.0736 | 1.215 | 0.03% | |
| 008115 | 1.7492 | 1.788 | 0.67% | |
| 014564 | 1.1416 | 1.1416 | 0.67% | |
| 017423 | 1.0644 | 1.0644 | 0.47% | |
| 015770 | 1.2626 | 1.2626 | 0.47% | |
| 018043 | 1.746 | 1.746 | 0.23% | |
| 016683 | 1.1406 | 1.1406 | 0.47% | |
| 016696 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | |
| 017192 | 2.1442 | 2.1442 | 0.67% | |
| 017193 | 2.1296 | 2.1296 | 0.67% | |
| 589860 | 1.3983 | 1.3983 | 0.67% | |
| 021372 | 1.2913 | 1.2913 | 0.47% | |
| 020873 | 1.6708 | 1.6708 | 0.67% | |
| 020899 | 2.7575 | 2.7575 | 0.67% | |
| 021164 | 1.0509 | 1.0509 | 0.47% | |
| 023410 | 1.1375 | 1.1375 | 0.67% | |
| 019558 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
| 019895 | 1.9465 | 1.9465 | 0.47% | |
| 022069 | 1.4713 | 1.4713 | 0.67% | |
| 025116 | 1.0911 | 1.0911 | 0.47% | |
| 026696 | 1.079 | 1.079 | 0.47% | |
| 024857 | 1.0774 | 1.0774 | 0.67% | |
| 022536 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | |
| 022557 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 022559 | 1.2794 | 1.2794 | 0.67% | |
| 022966 | 1.2708 | 1.2708 | 0.67% | |
| 023722 | 1.4357 | 1.4357 | 0.67% | |
| 024369 | 1.1499 | 1.1499 | 0.67% | |
| 005654 | 1.1882 | 1.3022 | 0.03% | |
| 002388 | 1.2557 | 1.265 | 0.47% | |
| 008478 | 1.0805 | 1.1789 | 0.03% | |
| 007220 | 1.0353 | 1.2391 | 0.03% | |
| 001484 | 1.6777 | 1.9168 | 0.47% | |
| 001549 | 1.4641 | 1.4641 | 0.67% | |
| 001589 | 1.4727 | 1.4727 | 0.67% | |
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| 022428 | 1.2709 | 1.2709 | 0.67% | |
| 022530 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
| 022531 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 022545 | 0.9171 | 0.9171 | 0.67% | |
| 022554 | 1.0711 | 1.0711 | 0.47% | |
| 022578 | 1.6016 | 1.6016 | 0.47% | |
| 159830 | 11.3462 | 2.8252 | -0.61% | |
| 023820 | 1.0933 | 1.0933 | 0.67% | |
| 023896 | 1.5141 | 1.5141 | 0.67% | |
| 004694 | 1.0209 | 1.0209 | 0.47% | |
| 001250 | 1.9647 | 1.9647 | 0.47% | |
| 000245 | 1.3331 | 1.6788 | 0.03% | |
| 003825 | 1.0347 | 1.3376 | 0.03% | |
| 512620 | 1.0852 | 1.0852 | 0.67% | |
| 159998 | 1.051 | 1.051 | 0.67% | |
| 007721 | 2.0341 | 2.0341 | 0.23% | |
| 007741 | 1.1102 | 1.1812 | 0.03% | |
| 009625 | 1.0352 | 1.2135 | 0.03% | |
| 006899 | 1.361 | 1.361 | 0.03% | |
| 007128 | 1.5237 | 1.5237 | 0.03% | |
| 008763 | 1.6314 | 1.6314 | 0.23% | |
| 001556 | 1.7998 | 1.7998 | 0.67% | |
| 010257 | 1.0791 | 1.1277 | 0.47% | |
| 011050 | 1.0916 | 1.0916 | 0.47% | |
| 517390 | 1.8021 | 1.8021 | 0.67% | |
| 012553 | 1.1976 | 1.1976 | 0.67% | |
| 012569 | 1.0798 | 1.0798 | 0.47% | |
| 014880 | 1.2141 | 1.2141 | 0.67% | |
| 014924 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 014925 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
| 013889 | 0.9231 | 0.9231 | 0.67% | |
| 015333 | 1.0708 | 1.1083 | 0.03% | |
| 015661 | 1.276 | 1.2824 | 0.03% | |
| 159111 | 100.8871 | 1.0089 | 0.03% | |
| 159157 | 1.0206 | 1.0206 | 0.67% | |
| 008590 | 1.2544 | 1.2544 | 0.67% | |
| 012328 | 0.7772 | 0.7772 | 0.67% | |
| 012329 | 0.7688 | 0.7688 | 0.67% | |
| 009512 | 1.4586 | 1.5186 | 0.03% | |
| 011657 | 1.0816 | 1.1579 | 0.03% | |
| 008114 | 1.7718 | 1.8107 | 0.67% | |
| 016246 | 1.6559 | 1.8902 | 0.47% | |
| 015795 | 1.2739 | 1.2739 | 0.67% | |
| 014201 | 1.5922 | 1.5922 | 0.67% | |
| 589070 | 0.9549 | 0.9549 | 0.67% | |
| 020880 | 1.1215 | 1.1545 | 0.03% | |
| 021043 | 1.1326 | 1.1326 | 0.03% | |
| 021532 | 2.0369 | 2.0369 | 0.67% | |
| 021536 | 1.5124 | 1.5124 | 0.67% | |
| 021562 | 1.2748 | 1.3208 | 0.67% | |
| 023431 | 1.0936 | 1.0936 | 0.67% | |
| 019654 | 1.0718 | 1.1168 | 0.03% | |
| 022072 | 1.2045 | 1.2835 | 0.67% | |
| 026042 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
| 024855 | 1.0525 | 1.0525 | 0.67% | |
| 024858 | 1.0753 | 1.0753 | 0.67% | |
| 022535 | 1.0317 | 1.08 | 0.03% | |
| 022538 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | |
| 022582 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | |
| 022583 | 1.6734 | 1.6734 | 0.03% | |
| 159857 | 0.9564 | 0.9564 | 0.67% | |
| 159859 | 0.3753 | 0.3753 | 0.67% | |
| 022961 | 1.6291 | 1.6291 | 0.67% | |
| 023944 | 1.0354 | 1.0354 | 0.47% | |
| 000573 | 2.628 | 2.697 | 0.47% | |
| 003824 | 1.0372 | 1.3557 | 0.03% | |
| 164208 | 1.3953 | 2.1137 | 0.03% | |
| 420001 | 1.2189 | 3.5414 | 0.47% | |
| 420005 | 2.836 | 3.207 | 0.47% | |
| 159997 | 1.6866 | 1.6866 | 0.67% | |
| 005918 | 1.4439 | 1.4439 | 0.67% | |
| 006898 | 1.3992 | 1.3992 | 0.03% | |
| 001559 | 1.6444 | 1.6444 | 0.47% | |
| 001630 | 0.8518 | 0.8518 | 0.67% | |
| 001631 | 2.0801 | 2.1582 | 0.67% | |
| 006752 | 1.1684 | 1.1684 | 0.47% | |
| 002794 | 1.1497 | 1.486 | 0.03% | |
| 009986 | 0.9786 | 0.9786 | 0.47% | |
| 009987 | 0.9572 | 0.9572 | 0.47% | |
| 010044 | 1.1149 | 1.1442 | 0.47% | |
| 010803 | 1.0102 | 1.1415 | 0.03% | |
| 010954 | 1.007 | 1.007 | 0.67% | |
| 011051 | 1.077 | 1.077 | 0.47% | |
| 012349 | 0.6768 | 0.6768 | 0.23% | |
| 010634 | 1.0079 | 1.1247 | 0.03% | |
| 014708 | 1.1866 | 1.1866 | 0.47% | |
| 015037 | 1.2171 | 1.2171 | 0.67% | |
| 015459 | 1.2437 | 1.3017 | 0.47% | |
| 015463 | 1.2156 | 1.2156 | 0.47% | |
| 015525 | 1.1482 | 1.1482 | 0.03% | |
| 013570 | 1.0711 | 1.0711 | 0.47% | |
| 013244 | 1.128 | 1.128 | 0.47% | |
| 159133 | 1.2907 | 1.2907 | 0.67% | |
| 008645 | 1.1317 | 1.2595 | 0.03% | |
| 008646 | 1.1577 | 1.1636 | 0.03% | |
| 008730 | 0.9996 | 1.1507 | 0.03% | |
| 012069 | 1.0947 | 1.1047 | 0.47% | |
| 011840 | 1.5662 | 1.5662 | 0.67% | |
| 011852 | 1.319 | 1.319 | 0.47% | |
| 008014 | 1.0331 | 1.1891 | 0.03% | |
| 017547 | 1.6064 | 1.6064 | 0.67% | |
| 019130 | 1.1641 | 1.1641 | 0.47% | |
| 019131 | 1.1519 | 1.1519 | 0.47% | |
| 018262 | 1.0379 | 1.0803 | 0.03% | |
| 159240 | 1.2959 | 1.2959 | 0.67% | |
| 159281 | 1.0417 | 1.0507 | 0.67% | |
| 159603 | 1.422 | 1.422 | 0.67% | |
| 014202 | 1.5726 | 1.5726 | 0.67% | |
| 014452 | 1.0674 | 1.1389 | 0.03% | |
| 017025 | 1.0162 | 1.0446 | 0.03% | |
| 021386 | 1.7652 | 1.7652 | 0.67% | |
| 021538 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
| 021596 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
| 023391 | 1.0671 | 1.0811 | 0.03% | |
| 019896 | 1.7964 | 1.7964 | 0.47% | |
| 025013 | 1.1613 | 1.1613 | 0.67% | |
| 025832 | 1.4331 | 1.4331 | 0.67% | |
| 026490 | 1.0046 | 1.0046 | 0.47% | |
| 022526 | 1.1328 | 1.1328 | 0.03% | |
| 022527 | 1.3954 | 1.3954 | 0.03% | |
| 022528 | 1.0533 | 1.0714 | 0.03% | |
| 022533 | 1.0163 | 1.0321 | 0.03% | |
| 022540 | 1.1444 | 1.1444 | 0.03% | |
| 022552 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 022581 | 1.1798 | 1.1798 | 0.03% | |
| 022584 | 1.0771 | 1.0781 | 0.03% | |
| 159703 | 0.898 | 0.898 | 0.67% | |
| 159820 | 1.4234 | 1.4234 | 0.67% | |
| 159873 | 0.5906 | 0.5906 | 0.67% | |
| 022940 | 1.5129 | 1.5129 | 0.67% | |
| 022956 | 1.4997 | 1.4997 | 0.67% | |
| 023252 | 1.1991 | 1.1991 | 0.67% | |
| 023819 | 1.0953 | 1.0953 | 0.67% | |
| 023895 | 1.5194 | 1.5194 | 0.67% | |
| 515330 | 1.3392 | 1.3392 | 0.67% | |
| 420008 | 1.3754 | 1.5604 | 0.03% | |
| 420102 | 1.247 | 2.1035 | 0.03% | |
| 005871 | 1.0296 | 1.2943 | 0.03% | |
| 009735 | 1.3427 | 1.3427 | 0.03% | |
| 007202 | 2.0864 | 2.0864 | 0.47% | |
| 008762 | 1.0082 | 1.1601 | 0.03% | |
| 001553 | 1.0838 | 1.0838 | 0.67% | |
| 001557 | 1.7411 | 1.7411 | 0.67% | |
| 001558 | 1.7101 | 1.7101 | 0.47% | |
| 001592 | 1.3112 | 1.3112 | 0.67% | |
| 009226 | 1.4396 | 1.4396 | 0.23% | |
| 010043 | 1.1251 | 1.156 | 0.47% | |
| 010203 | 1.7795 | 1.7795 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,611.10 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 279.88 | 05.75 |
| 3 | 现金 | 279.88 | 05.75 |
| 4 | 其他资产 | 54.31 | 01.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.82 | 442.94 | 9.10% | -0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03.28 | 423.05 | 8.69% | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 289.35 | 5.94% | -0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.72 | 264.43 | 5.43% | -1.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 06.08 | 215.84 | 4.43% | -6.94 |
| 03690 | 美团-W | 01.85 | 172.61 | 3.55% | -2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.73 | 163.04 | 3.35% | -7.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.26 | 158.60 | 3.26% | -0.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 00.42 | 154.62 | 3.18% | -0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 00.33 | 142.19 | 2.92% | 0.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.1% | 0.15% | 3.03% | 0.0% | -0.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.44% | -7.96% | -6.18% | -6.18% | 0.15% | 9.38% | 0.0% | -2.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.10 | 1.18 |
| 夏普比率 | 1.55 | 79.34 | 3.44 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.01 | -0.04 |
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