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天弘创业板新能源ETF发起联接C 027111
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理尤聪 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027111 | 基金经理尤聪 | 最新份额357.07万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-10 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股和备选成份股（含 存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股 （包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债 期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
（1）本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累 计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 0.835 | 0.835 | -1.02% |
| 2026-8-27 | 0.8436 | 0.8436 | -0.85% |
| 2026-8-26 | 0.8508 | 0.8508 | 1.24% |
| 2026-8-25 | 0.8404 | 0.8404 | -0.52% |
| 2026-8-24 | 0.8448 | 0.8448 | -0.81% |
| 2026-8-21 | 0.8517 | 0.8517 | 0.92% |
| 2026-8-20 | 0.8439 | 0.8439 | -0.22% |
| 2026-8-19 | 0.8458 | 0.8458 | -4.72% |
| 2026-8-18 | 0.8877 | 0.8877 | -0.16% |
| 2026-8-17 | 0.8891 | 0.8891 | 2.18% |
| 2026-8-14 | 0.8701 | 0.8701 | 0.40% |
| 2026-8-13 | 0.8666 | 0.8666 | -1.10% |
| 2026-8-12 | 0.8762 | 0.8762 | 0.92% |
| 2026-8-11 | 0.8682 | 0.8682 | 0.67% |
| 2026-8-10 | 0.8624 | 0.8624 | 0.16% |
| 2026-8-7 | 0.861 | 0.861 | 2.62% |
| 2026-8-6 | 0.839 | 0.839 | -1.55% |
| 2026-8-5 | 0.8522 | 0.8522 | 2.58% |
| 2026-8-4 | 0.8308 | 0.8308 | 1.98% |
| 2026-8-3 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% |
尤聪女士：计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日至2026年04月27日)、天弘创业板新能源指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月10日至2026年04月19日)、天弘中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月16日至2026年07月08日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年03月18日起任职)、天弘恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年04月29日起任职)、天弘中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年04月22日起任职)、天弘创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年04月20日起任职)、天弘中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月29日起任职)、天弘中证港股通医疗主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年05月08日起任职)、天弘中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月29日起任职)、天弘中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年07月09日起任职)。
任职期间收益
天弘创业板新能源ETF发起联接C 2026-04-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2025-11-14 至 2026-03-25 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片指数A | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 指数型 | 2026-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 指数型 | 2026-04-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2025-11-14 至 2026-03-25 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 指数型 | 2026-04-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证电池主题指数发起A | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接Y | 指数型 | 2025-01-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证电池主题指数发起C | 指数型 | 2026-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片指数C | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤聪 | 2026-04-02 至 今 | 0年4个月零27天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017175 | 1.0743 | 1.0743 | 1.35% | |
| 017193 | 1.8306 | 1.8306 | 1.35% | |
| 017421 | 1.1388 | 1.1388 | 1.39% | |
| 015334 | 1.0581 | 1.1124 | 0.04% | |
| 015462 | 0.9083 | 0.9083 | 1.39% | |
| 020776 | 1.1141 | 1.1468 | 0.04% | |
| 020799 | 1.1804 | 1.1804 | 1.39% | |
| 020800 | 1.165 | 1.165 | 1.39% | |
| 020920 | 1.262 | 1.3131 | 0.04% | |
| 021537 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 021786 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
| 024370 | 0.976 | 0.976 | 1.35% | |
| 024615 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 022531 | 1.1289 | 1.1289 | 0.04% | |
| 022537 | 1.1364 | 1.1593 | 0.04% | |
| 022553 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 022554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.39% | |
| 022559 | 1.4615 | 1.4615 | 1.35% | |
| 159703 | 0.9138 | 0.9138 | 1.35% | |
| 159857 | 0.7241 | 0.7241 | 1.35% | |
| 022955 | 1.6685 | 1.6685 | 1.35% | |
| 022980 | 1.6628 | 1.7497 | 1.35% | |
| 023253 | 1.1817 | 1.1817 | 1.35% | |
| 023896 | 1.7502 | 1.7502 | 1.35% | |
| 024369 | 0.9792 | 0.9792 | 1.35% | |
| 025013 | 1.1563 | 1.1563 | 1.35% | |
| 025092 | 0.9823 | 0.9823 | 0.04% | |
| 007295 | 1.1153 | 1.2593 | 0.04% | |
| 007722 | 2.23 | 2.23 | 0.47% | |
| 005918 | 1.4582 | 1.4582 | 1.35% | |
| 005997 | 1.1149 | 1.1149 | 1.39% | |
| 009610 | 1.1239 | 1.3346 | 0.04% | |
| 019557 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020194 | 1.4094 | 1.4094 | 1.39% | |
| 021974 | 1.4551 | 1.4551 | 1.39% | |
| 022073 | 1.1838 | 1.2749 | 1.35% | |
| 015769 | 1.1088 | 1.1088 | 1.39% | |
| 512620 | 0.9082 | 0.9082 | 1.35% | |
| 000606 | 1.0778 | 1.3673 | 0.04% | |
| 001250 | 2.0004 | 2.0004 | 1.39% | |
| 008590 | 1.2293 | 1.2293 | 1.35% | |
| 012329 | 0.6461 | 0.6461 | 1.35% | |
| 011655 | 1.0778 | 1.2323 | 0.04% | |
| 014662 | 2.21 | 2.21 | -0.57% | |
| 011317 | 1.1983 | 1.1983 | 1.35% | |
| 517380 | 0.8911 | 0.8911 | 1.35% | |
| 001484 | 1.7869 | 2.026 | 1.39% | |
| 001556 | 1.7904 | 1.7904 | 1.35% | |
| 010769 | 0.7577 | 0.7577 | 1.35% | |
| 026491 | 0.9816 | 0.9816 | 1.39% | |
| 026631 | 0.9931 | 0.9931 | 1.35% | |
| 024855 | 1.1162 | 1.1162 | 1.35% | |
| 024858 | 1.1792 | 1.1792 | 1.35% | |
| 159360 | 1.3267 | 1.3267 | 1.35% | |
| 159549 | 1.1872 | 1.1872 | 1.35% | |
| 025833 | 1.1886 | 1.1886 | 1.35% | |
| 159133 | 1.1147 | 1.1147 | 1.35% | |
| 159281 | 0.9762 | 0.9942 | 1.35% | |
| 014202 | 1.5292 | 1.5292 | 1.35% | |
| 017548 | 1.5852 | 1.5852 | 1.35% | |
| 015475 | 1.8472 | 1.8472 | 1.35% | |
| 013267 | 1.0618 | 1.0618 | 1.39% | |
| 013336 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
| 020873 | 1.9977 | 1.9977 | 1.35% | |
| 020899 | 3.5381 | 3.5381 | 1.35% | |
| 021043 | 1.1642 | 1.1642 | 0.04% | |
| 021536 | 1.2128 | 1.2128 | 1.35% | |
| 021538 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
| 021617 | 1.1018 | 1.1672 | 0.04% | |
| 024371 | 0.9566 | 0.9566 | 1.35% | |
| 024436 | 1.2765 | 1.2765 | 1.39% | |
| 024538 | 1.0174 | 1.0213 | 0.04% | |
| 022523 | 2.2295 | 2.2295 | 0.47% | |
| 022528 | 1.0547 | 1.0804 | 0.04% | |
| 022529 | 1.1417 | 1.1417 | 0.04% | |
| 022539 | 1.1581 | 1.1581 | 0.04% | |
| 022544 | 1.8904 | 1.8904 | 1.35% | |
| 022581 | 1.1866 | 1.1866 | 0.04% | |
| 159859 | 0.4065 | 0.4065 | 1.35% | |
| 159873 | 0.533 | 0.533 | 1.35% | |
| 025252 | 0.9911 | 0.9911 | 0.04% | |
| 021386 | 2.1647 | 2.1647 | 1.35% | |
| 008763 | 1.6384 | 1.6384 | 0.47% | |
| 420008 | 1.3171 | 1.5021 | 0.04% | |
| 007296 | 1.0909 | 1.2433 | 0.04% | |
| 005919 | 1.599 | 1.599 | 1.35% | |
| 007128 | 1.4888 | 1.4888 | 0.04% | |
| 020374 | 1.1772 | 1.1772 | 0.04% | |
| 019895 | 1.9787 | 1.9787 | 1.39% | |
| 018753 | 1.1419 | 1.1419 | 1.39% | |
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| 027574 | 1.0003 | 1.0003 | 1.35% | |
| 027192 | 0.9005 | 0.9005 | 1.35% | |
| 027275 | 0.7681 | 0.7681 | 1.35% | |
| 027276 | 1.1262 | 1.1262 | 1.35% | |
| 027277 | 1.1256 | 1.1256 | 1.35% | |
| 027430 | 1.0823 | 1.0823 | 1.39% | |
| 159398 | 102.5476 | 1.0314 | 0.04% | |
| 159241 | 1.0285 | 1.0285 | 1.35% | |
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| 016665 | 2.8238 | 2.8238 | 0.47% | |
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| 016683 | 1.1513 | 1.1513 | 1.39% | |
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| 020777 | 1.032 | 1.0996 | 0.04% | |
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| 021619 | 1.3093 | 1.3093 | 1.35% | |
| 021621 | 1.3009 | 1.3009 | 1.35% | |
| 024539 | 1.0166 | 1.0201 | 0.04% | |
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| 164205 | 4.0644 | 4.726 | 1.35% | |
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| 012402 | 0.7211 | 0.7211 | 1.35% | |
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| 024372 | 0.9547 | 0.9547 | 1.35% | |
| 022556 | 1.1012 | 1.1012 | 1.39% | |
| 022578 | 1.6211 | 1.6211 | 1.39% | |
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| 159736 | 0.5875 | 0.5875 | 1.35% | |
| 159836 | 1.2795 | 1.2795 | 1.35% | |
| 022940 | 1.5783 | 1.5783 | 1.35% | |
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| 011840 | 1.7716 | 1.7716 | 1.35% | |
| 014880 | 1.1529 | 1.1529 | 1.35% | |
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| 159603 | 1.7001 | 1.7001 | 1.35% | |
| 028090 | 1.0488 | 1.0488 | 1.35% | |
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| 013570 | 1.0973 | 1.0973 | 1.39% | |
| 020719 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | |
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| 022428 | 1.2744 | 1.2744 | 1.35% | |
| 159830 | 9.8713 | 2.458 | -0.57% | |
| 022960 | 1.4127 | 1.4127 | 1.35% | |
| 023944 | 1.0648 | 1.0648 | 1.39% | |
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| 021385 | 2.1795 | 2.1795 | 1.35% | |
| 420009 | 2.3344 | 2.3344 | 1.39% | |
| 159977 | 1.8117 | 2.1369 | 1.35% | |
| 007741 | 1.1021 | 1.1953 | 0.04% | |
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| 020092 | 1.117 | 1.117 | 0.04% | |
| 561460 | 0.8102 | 0.8102 | 1.35% | |
| 015794 | 1.438 | 1.438 | 1.35% | |
| 015848 | 1.0222 | 1.1382 | 0.04% | |
| 003825 | 1.036 | 1.3514 | 0.04% | |
| 164212 | 1.9129 | 1.9129 | 0.47% | |
| 000306 | 1.171 | 1.6334 | 0.04% | |
| 012348 | 0.6325 | 0.6325 | 0.47% | |
| 012213 | 1.4504 | 1.4504 | 1.35% | |
| 012265 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | |
| 009512 | 1.4479 | 1.5079 | 0.04% | |
| 012858 | 1.0581 | 1.1646 | 0.04% | |
| 012895 | 1.202 | 1.202 | 1.35% | |
| 014709 | 1.1738 | 1.1738 | 1.39% | |
| 015038 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
| 517390 | 1.9095 | 1.9095 | 1.35% | |
| 010203 | 1.8682 | 1.8682 | 1.35% | |
| 010771 | 1.0809 | 1.0809 | 1.35% | |
| 011040 | 0.4428 | 0.4428 | 1.35% | |
| 009735 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
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| 009876 | 0.792 | 0.792 | 1.35% | |
| 026452 | 1.0175 | 1.0175 | 1.39% | |
| 024885 | 0.6947 | 0.6947 | 1.35% | |
| 027111 | 0.8436 | 0.8436 | 1.35% | |
| 027575 | 0.9999 | 0.9999 | 1.35% | |
| 027431 | 1.0817 | 1.0817 | 1.39% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54.41 | 03.56 |
| 2 | 债券及货币 | 82.35 | 05.40 |
| 3 | 现金 | 82.35 | 05.40 |
| 4 | 其他资产 | 17.72 | 01.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 00.06 | 09.54 | 0.63% | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.02 | 07.86 | 0.52% | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.08 | 05.31 | 0.35% | 0.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.06 | 03.90 | 0.26% | 0.06 |
| 300751 | 迈为股份 | 00.01 | 02.82 | 0.19% | 0.01 |
| 300776 | 帝尔激光 | 00.01 | 02.15 | 0.14% | 0.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.02 | 01.86 | 0.12% | 0.02 |
| 300450 | 先导智能 | 00.04 | 01.63 | 0.11% | 0.04 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 00.01 | 01.65 | 0.11% | 0.01 |
| 301511 | 德福科技 | 00.01 | 01.44 | 0.09% | 0.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -36.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | -22.58% | -18.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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