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红塔红土稳健回报混合A  002023
收藏成功
混合型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模0.15亿  (2022-06-30)
0.9681
1.3541
34.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.03% 289/7256
最近一月 -0.34% -0.03% 2140/7175
最近三月 6.54% -0.04% 481/7027
最近一年 -13.42% -0.17% 2304/5920
(2022-12-23)
基金代码002023 基金经理 最新份额92.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模0.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-03-24 托管行广州农村商业银行股份有限公司
首募规模1.1亿 托管费0.15%
投资策略

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争每年获得较高的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(股指期货、权证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
2、基金收益分配采用现金或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、基金收益分配后每一类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多六次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的30%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-12-23 0.9681 1.3541 0.01%
2022-12-16 0.968 1.354 -0.84%
2022-12-9 0.9762 1.3622 0.01%
2022-12-2 0.9761 1.3621 -0.01%
2022-11-25 0.9762 1.3622 0.49%
2022-11-22 0.9714 1.3574 4.61%
2022-11-21 0.9286 1.3146 0.04%
2022-11-18 0.9282 1.3142 0.00%
2022-11-17 0.9282 1.3142 0.97%
2022-11-16 0.9193 1.3053 -1.50%
2022-11-9 0.9116 1.2976 -0.64%
2022-11-7 0.9184 1.3044 -0.22%
2022-11-4 0.9204 1.3064 0.65%
2022-11-3 0.9145 1.3005 -0.79%
2022-11-2 0.9218 1.3078 0.74%
2022-11-1 0.915 1.301 0.33%
2022-10-31 0.912 1.298 0.42%
2022-10-28 0.9082 1.2942 -0.22%
2022-10-27 0.9102 1.2962 -0.14%
2022-10-26 0.9115 1.2975 0.42%
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011438 0.8069 0.8549 -0.41%
001284 1.1894 1.4314 -0.41%
014360 0.9775 0.9775 -0.41%
002023 0.9681 1.3541 -0.41%
001283 1.201 1.53 -0.41%
000743 1.1892 1.8972 -0.41%
002689 0.9282 1.1786 0.06%
010734 0.9995 1.0255 0.06%
004708 0.9343 1.1543 0.06%
010733 1.0 1.028 0.06%
005231 1.136 1.334 -0.41%
015538 0.9034 0.9034 -0.33%
009817 0.9655 1.0563 -0.41%
005232 1.1252 1.3172 -0.41%
002024 0.9561 1.1681 -0.41%
009818 0.9626 1.0424 -0.41%
002688 0.936 1.2082 0.06%
002717 1.3284 1.6784 -0.41%
002718 1.3128 1.6628 -0.41%
015533 1.0 1.0 0.06%
013734 0.9448 0.9448 -0.41%
004709 0.9218 1.1318 0.06%
007981 1.0665 1.0665 0.06%
007982 1.0369 1.0369 0.06%
006547 1.0533 1.6013 -0.41%
010294 1.0099 1.0607 0.06%
010295 1.0083 1.0531 0.06%
013733 0.9478 0.9478 -0.41%
011439 0.8043 0.8508 -0.41%
012216 0.9348 0.9348 -0.41%
012217 0.9295 0.9295 -0.41%
014361 0.9746 0.9746 -0.41%
006548 1.0399 1.5879 -0.41%
015534 0.9931 0.9931 0.06%
015537 0.9044 0.9044 -0.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票563.9162.51
2债券及货币173.1719.20
3现金71.0607.88
4其他资产21.1802.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油06.72103.6311.49%0.00  
300799左江科技00.6052.285.80%0.60  
600487亨通光电02.5045.505.04%2.50  
002384东山精密01.6037.044.11%1.60  
002129TCL中环00.8035.813.97%0.80  
000858五粮液00.2033.853.75%0.20  
300083创世纪03.6030.673.40%3.60  
002011盾安环境02.0029.003.21%2.00  
300316晶盛机电00.4027.053.00%0.40  
002008大族激光01.0026.062.89%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1601.00(万张)102.11(万元)11.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.8%
100≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-112021-05-130.048
22020-11-192020-11-230.048
32020-08-242020-08-260.12
42020-07-032020-07-070.08
52020-04-202020-04-220.09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.26%-13.42%0.68%3.38%5.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.34%
6.54%
-1.05%
-13.97%
-13.42%
2.05%
18.07%
34.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.48
0.46
夏普比率
-110.47
-53.27
22.60
特雷诺指数
-0.04
-0.04
0.02
詹森指数
-0.06
-0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。