基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码002024 | 基金经理 | 最新份额29.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-03-24 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模1.1亿 | 托管费0.15% |
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争每年获得较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(股指期货、权证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
2、基金收益分配采用现金或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、基金收益分配后每一类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多六次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的30%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-12-23 | 0.9561 | 1.1681 | 0.01% |
2022-12-16 | 0.956 | 1.168 | -0.84% |
2022-12-9 | 0.9641 | 1.1761 | 0.01% |
2022-12-2 | 0.964 | 1.176 | -0.01% |
2022-11-25 | 0.9641 | 1.1761 | 0.50% |
2022-11-22 | 0.9593 | 1.1713 | 4.60% |
2022-11-21 | 0.9171 | 1.1291 | 0.04% |
2022-11-18 | 0.9167 | 1.1287 | 0.00% |
2022-11-17 | 0.9167 | 1.1287 | 0.97% |
2022-11-16 | 0.9079 | 1.1199 | -1.48% |
2022-11-9 | 0.9002 | 1.1122 | -0.65% |
2022-11-8 | 0.9061 | 1.1181 | -0.09% |
2022-11-7 | 0.9069 | 1.1189 | -0.22% |
2022-11-4 | 0.9089 | 1.1209 | 0.65% |
2022-11-3 | 0.903 | 1.115 | -0.80% |
2022-11-2 | 0.9103 | 1.1223 | 0.74% |
2022-11-1 | 0.9036 | 1.1156 | 0.33% |
2022-10-31 | 0.9006 | 1.1126 | 0.41% |
2022-10-28 | 0.8969 | 1.1089 | -0.21% |
2022-10-27 | 0.8988 | 1.1108 | -0.16% |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011438 | 0.8069 | 0.8549 | -0.41% | |
001284 | 1.1894 | 1.4314 | -0.41% | |
014360 | 0.9775 | 0.9775 | -0.41% | |
002023 | 0.9681 | 1.3541 | -0.41% | |
001283 | 1.201 | 1.53 | -0.41% | |
000743 | 1.1892 | 1.8972 | -0.41% | |
002689 | 0.9282 | 1.1786 | 0.06% | |
010734 | 0.9995 | 1.0255 | 0.06% | |
004708 | 0.9343 | 1.1543 | 0.06% | |
010733 | 1.0 | 1.028 | 0.06% | |
005231 | 1.136 | 1.334 | -0.41% | |
015538 | 0.9034 | 0.9034 | -0.33% | |
009817 | 0.9655 | 1.0563 | -0.41% | |
005232 | 1.1252 | 1.3172 | -0.41% | |
002024 | 0.9561 | 1.1681 | -0.41% | |
009818 | 0.9626 | 1.0424 | -0.41% | |
002688 | 0.936 | 1.2082 | 0.06% | |
002717 | 1.3284 | 1.6784 | -0.41% | |
002718 | 1.3128 | 1.6628 | -0.41% | |
015533 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
013734 | 0.9448 | 0.9448 | -0.41% | |
004709 | 0.9218 | 1.1318 | 0.06% | |
007981 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
007982 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
006547 | 1.0533 | 1.6013 | -0.41% | |
010294 | 1.0099 | 1.0607 | 0.06% | |
010295 | 1.0083 | 1.0531 | 0.06% | |
013733 | 0.9478 | 0.9478 | -0.41% | |
011439 | 0.8043 | 0.8508 | -0.41% | |
012216 | 0.9348 | 0.9348 | -0.41% | |
012217 | 0.9295 | 0.9295 | -0.41% | |
014361 | 0.9746 | 0.9746 | -0.41% | |
006548 | 1.0399 | 1.5879 | -0.41% | |
015534 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
015537 | 0.9044 | 0.9044 | -0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 563.91 | 62.51 |
2 | 债券及货币 | 173.17 | 19.20 |
3 | 现金 | 71.06 | 07.88 |
4 | 其他资产 | 21.18 | 02.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 06.72 | 103.63 | 11.49% | 0.00 |
300799 | 左江科技 | 00.60 | 52.28 | 5.80% | 0.60 |
600487 | 亨通光电 | 02.50 | 45.50 | 5.04% | 2.50 |
002384 | 东山精密 | 01.60 | 37.04 | 4.11% | 1.60 |
002129 | TCL中环 | 00.80 | 35.81 | 3.97% | 0.80 |
000858 | 五粮液 | 00.20 | 33.85 | 3.75% | 0.20 |
300083 | 创世纪 | 03.60 | 30.67 | 3.40% | 3.60 |
002011 | 盾安环境 | 02.00 | 29.00 | 3.21% | 2.00 |
300316 | 晶盛机电 | 00.40 | 27.05 | 3.00% | 0.40 |
002008 | 大族激光 | 01.00 | 26.06 | 2.89% | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 01.00(万张) | 102.11(万元) | 11.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 0.045 |
2 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 0.042 |
3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 0.05 |
4 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 0.035 |
5 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.68% | -13.83% | 0.34% | 0.65% | 2.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | 6.51% | -1.24% | -14.38% | -13.83% | 1.01% | 3.27% | 16.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
夏普比率 | -114.22 | -56.26 | 0.16 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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