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宏利汇利债券C  003074
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理高春梅
申购费率0.0%
基金规模6.24亿  (2022-06-30)
1.1544
1.2906
30.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1568/5855
最近一月 0.39% 0.0% 1950/5774
最近三月 1.76% 0.01% 1235/5615
最近一年 4.91% 0.03% 633/4978
(2024-03-22)
基金代码003074 基金经理高春梅 最新份额377.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模6.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-08-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.03亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1546 1.2908 0.02%
2024-3-22 1.1544 1.2906 0.02%
2024-3-21 1.1542 1.2904 0.02%
2024-3-20 1.154 1.2902 -0.01%
2024-3-19 1.1541 1.2903 0.06%
2024-3-18 1.1534 1.2896 0.06%
2024-3-15 1.1527 1.2889 0.03%
2024-3-14 1.1524 1.2886 -0.05%
2024-3-13 1.1765 1.2892 -0.04%
2024-3-12 1.177 1.2897 -0.11%
2024-3-11 1.1783 1.291 -0.03%
2024-3-8 1.1787 1.2914 0.00%
2024-3-7 1.1787 1.2914 0.05%
2024-3-6 1.1781 1.2908 0.14%
2024-3-5 1.1765 1.2892 0.04%
2024-3-4 1.176 1.2887 0.04%
2024-3-1 1.1755 1.2882 -0.08%
2024-2-29 1.1764 1.2891 0.07%
2024-2-28 1.1756 1.2883 0.08%
2024-2-27 1.1747 1.2874 0.02%

高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安 证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利汇利债券C  2021-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
同泰开泰混合A混合型2019-07-26 至 2021-08-30 2.189.23% 72.83% 
同泰开泰混合C混合型2019-07-26 至 2021-08-30 2.187.57% 72.83% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2021-12-30 至 今 2.27.13% 3.65% 
宏利闽利一年定开债券发起式债券型2023-12-25 至 今 0.30.81% 0.26% 
宏利溢利债券C债券型2022-09-20 至 今 1.52.97% 2.15% 
宏利泽利3个月定开债券发起式债券型2021-12-30 至 今 2.29.70% 3.65% 
宏利永利债券债券型2021-12-30 至 今 2.26.88% 3.65% 
宏利汇利债券A债券型2021-12-30 至 今 2.28.50% 3.65% 
宏利汇利债券C债券型2021-12-30 至 今 2.27.80% 3.65% 
同泰恒兴纯债C债券型2020-05-08 至 2021-08-30 1.33.45% 5.22% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2021-12-30 至 今 2.27.08% 3.65% 
宏利中短债债券A债券型2022-06-01 至 今 1.84.70% 3.27% 
宏利溢利债券A债券型2022-09-20 至 今 1.53.41% 2.15% 
同泰恒利纯债A债券型2020-01-10 至 2021-08-30 1.64.36% 6.23% 
同泰恒利纯债C债券型2020-01-10 至 2021-08-30 1.64.04% 6.22% 
同泰恒兴纯债A债券型2020-05-08 至 2021-08-30 1.33.68% 5.22% 
宏利昇利一年定开债券发起式债券型2022-04-09 至 今 2.04.66% 3.84% 
宏利中短债债券C债券型2022-06-01 至 今 1.84.02% 3.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高春梅2021-12-30 至 今2年-10个月零25天7.803.65
宁霄2020-04-30 至 2021-12-301年8个月零30天6.336.21
杜磊2020-01-22 至 2021-12-131年10个月零21天9.238.50
庞宝臣2016-09-26 至 2020-01-223年-9个月零27天9.7511.94
卓若伟2016-08-17 至 2016-09-260年1个月零9天0.130.20
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012127 0.8343 0.8343 -1.16%
010135 1.009 1.0091 -0.71%
162202 3.0256 5.0706 -0.71%
162211 0.501 0.961 -0.71%
009142 0.6226 0.6226 -0.71%
018551 1.1022 1.1022 -0.71%
003767 1.057 1.2608 -0.02%
004001 1.0812 1.2942 -0.02%
008354 0.8266 1.0266 -0.71%
006099 1.1099 1.2076 -0.02%
011432 0.6808 0.6808 -0.71%
012385 1.0507 1.0507 -0.02%
162201 1.7124 4.1089 -0.71%
162205 1.1078 3.2698 -0.71%
162212 1.003 1.843 -0.71%
162213 1.7594 2.1994 -1.16%
010845 0.9857 0.9857 -0.71%
021062 1.2792 1.2792 -0.71%
000508 1.075 1.518 -0.71%
003501 0.9935 1.6687 -0.71%
003550 1.4283 1.4283 -0.71%
003794 1.0436 1.2415 -0.02%
004002 1.0595 1.2656 -0.02%
005903 1.1964 1.4374 -0.71%
014848 1.0087 1.0551 -0.02%
009814 1.0044 1.1364 -0.02%
017612 1.085 1.085 -0.71%
003073 1.3188 1.4629 -0.02%
002313 1.296 1.296 -0.71%
000320 1.2351 1.5264 -0.02%
014299 0.7395 0.7395 -1.16%
017289 1.4849 1.4849 -1.16%
008330 1.0029 1.0029 -0.02%
007640 1.1074 1.2051 -0.02%
012126 0.8414 0.8414 -1.16%
012382 0.5916 0.5916 -0.71%
012384 1.0597 1.0597 -0.02%
000828 2.247 2.467 -1.16%
001017 1.3515 1.5815 -0.71%
162208 1.4911 2.6694 -1.16%
162210 1.2968 2.0355 -0.02%
162299 1.2024 1.9238 -0.02%
005316 1.0514 1.2253 -0.02%
006105 1.409 1.4374 -0.85%
000507 1.088 1.579 -0.71%
014300 0.7346 0.7346 -1.16%
014023 0.6667 0.6667 -0.71%
015551 1.0526 1.0526 -0.02%
013280 0.9896 1.4415 -0.71%
008929 1.4617 1.4617 -1.16%
010136 0.9985 0.9986 -0.71%
162203 1.5529 3.4929 -0.71%
162209 1.2792 1.2792 -0.71%
002273 1.604 1.75 -0.71%
015601 6.5535 6.5535 -0.71%
014808 0.9642 0.9642 -0.71%
162204 6.6462 8.4512 -0.71%
162207 1.2552 3.019 -0.71%
162215 1.135 1.9 -0.02%
011234 1.0347 1.0934 -0.02%
011235 1.035 1.0924 -0.02%
009815 1.0055 1.1325 -0.02%
001418 1.649 1.802 -0.71%
009141 0.6296 0.6296 -0.71%
003074 1.1544 1.2906 -0.02%
001267 0.907 0.907 -0.71%
003548 1.744 1.744 -1.16%
003768 1.0449 1.2392 -0.02%
005753 1.0274 1.2168 -0.02%
012800 2.229 2.229 -1.16%
014807 0.9699 0.9699 -0.71%
012383 0.5831 0.5831 -0.71%
162214 0.752 0.752 -0.71%
005315 1.0514 1.2253 -0.02%
001254 1.4 1.4 -0.71%
003793 1.0265 2.671 -0.02%
015576 1.1878 1.4288 -0.71%
015619 0.997 1.023 -0.71%
008329 1.0073 1.0283 -0.02%
011431 0.6932 0.6932 -0.71%
162216 1.1734 2.3517 -1.16%
018552 1.101 1.101 -0.71%
001170 1.088 1.088 -0.71%
000319 1.2642 1.558 -0.02%
229002 1.875 2.735 -0.71%
008353 0.8374 1.0374 -0.71%
008928 1.4763 1.4763 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币67,428.29107.81
3现金131.7900.21
4其他资产157.1200.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开08120.00(万张)12,252.45(万元)19.59(%)  
222040522农发0570.00(万张)7,282.62(万元)11.64(%)  
321020221国开0260.00(万张)6,176.57(万元)9.88(%)  
4227134522兵团债0655.00(万张)5,764.70(万元)9.22(%)  
5227118922新疆债1555.00(万张)5,764.70(万元)9.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-142024-03-150.0235
22023-11-092023-11-100.0074
32023-08-102023-08-110.017
42023-03-202023-03-210.024
52022-12-142022-12-150.012
62021-12-162021-12-171.0E-4
72020-12-092020-12-100.0022
82019-11-282019-11-290.04
92018-12-102018-12-110.001
102017-12-112017-12-120.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.61%4.91%4.93%3.98%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.76%
1.45%
1.45%
4.91%
15.53%
21.55%
30.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.04
夏普比率
371.93
160.62
133.03
特雷诺指数
-1.05
-0.21
-0.20
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。