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宏利中债1-5年国开债指数A 011234
收藏成功
债券型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理高春梅,沈乔旸 申购费率0.5% 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011234 | 基金经理高春梅,沈乔旸 | 最新份额22,106.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-06-18 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模7.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0453 | 1.1333 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0453 | 1.1333 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.0452 | 1.1332 | -0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0453 | 1.1333 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0452 | 1.1332 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.045 | 1.133 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0449 | 1.1329 | -0.05% |
| 2026-3-31 | 1.0454 | 1.1334 | -0.02% |
| 2026-3-30 | 1.0456 | 1.1336 | -0.07% |
| 2026-3-27 | 1.0463 | 1.1343 | -0.04% |
| 2026-3-26 | 1.0467 | 1.1347 | -0.03% |
| 2026-3-25 | 1.047 | 1.135 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.047 | 1.135 | -0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0471 | 1.1351 | -0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0473 | 1.1353 | -0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0474 | 1.1354 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0474 | 1.1354 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0473 | 1.1353 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0472 | 1.1352 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.0475 | 1.1355 | 0.02% |
高春梅女士：北京大学工商管理硕士研究生；2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年10月29日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利中债1-5年国开债指数A 2021-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 同泰开泰混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 89.23% | 72.83% |
| 同泰开泰混合C | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 87.57% | 72.83% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 7.13% | 3.65% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.3 | 0.81% | 0.26% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 3.6 | 2.97% | 2.15% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 9.70% | 3.65% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 6.88% | 3.65% |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 8.50% | 3.65% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 7.80% | 3.65% |
| 同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.45% | 5.22% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | 7.08% | 3.65% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 3.9 | 4.70% | 3.27% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 3.6 | 3.41% | 2.15% |
| 同泰恒利纯债A | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.36% | 6.23% |
| 同泰恒利纯债C | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.04% | 6.22% |
| 同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.68% | 5.22% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-09 至 今 | 4.0 | 4.66% | 3.84% |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 3.9 | 4.02% | 3.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-05-05 至 今 | 2年11个月零6天 | 2.50 | 1.29 |
| 高春梅 | 2021-12-30 至 今 | 4年-9个月零12天 | 7.13 | 3.65 |
| 杜磊 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1年5个月零10天 | 4.55 | 4.67 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004002 | 1.066 | 1.3276 | -0.02% | |
| 010136 | 1.456 | 1.5461 | -0.17% | |
| 162201 | 5.2148 | 7.6113 | -0.17% | |
| 162203 | 1.5047 | 3.4447 | -0.17% | |
| 162210 | 1.275 | 2.2137 | -0.02% | |
| 162213 | 1.8835 | 2.69 | -0.62% | |
| 009815 | 1.0385 | 1.2029 | -0.02% | |
| 021269 | 1.0088 | 1.033 | -0.02% | |
| 014807 | 2.0464 | 2.0464 | -0.17% | |
| 012126 | 1.259 | 1.259 | -0.62% | |
| 012800 | 4.847 | 4.847 | -0.62% | |
| 025434 | 1.222 | 1.222 | -0.17% | |
| 023258 | 1.0151 | 1.0151 | -0.02% | |
| 008353 | 0.7674 | 0.9674 | -0.17% | |
| 162299 | 1.3166 | 2.0928 | -0.02% | |
| 022328 | 1.706 | 1.706 | -0.62% | |
| 023419 | 1.1154 | 1.1154 | -0.62% | |
| 015619 | 0.986 | 1.019 | -0.17% | |
| 024257 | 1.595 | 1.595 | -0.17% | |
| 025524 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
| 022817 | 1.2192 | 1.2192 | -0.62% | |
| 003793 | 1.0177 | 2.6986 | -0.02% | |
| 003794 | 1.0243 | 1.2618 | -0.02% | |
| 007640 | 1.1473 | 1.245 | -0.02% | |
| 009142 | 0.7566 | 0.7566 | -0.17% | |
| 000828 | 4.915 | 5.135 | -0.62% | |
| 162208 | 1.8771 | 3.0554 | -0.62% | |
| 006099 | 1.0694 | 1.2529 | -0.02% | |
| 001418 | 1.747 | 1.9 | -0.17% | |
| 017612 | 3.401 | 3.401 | -0.17% | |
| 229002 | 2.512 | 3.372 | -0.17% | |
| 022013 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
| 024461 | 1.066 | 1.066 | -0.17% | |
| 024128 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
| 024256 | 1.4818 | 1.4818 | -0.62% | |
| 024962 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 022636 | 1.0167 | 1.0167 | -0.17% | |
| 002313 | 1.564 | 1.624 | -0.17% | |
| 001267 | 1.784 | 1.784 | -0.17% | |
| 010845 | 1.083 | 1.083 | -0.17% | |
| 011234 | 1.0453 | 1.1333 | -0.02% | |
| 008928 | 1.5024 | 1.5024 | -0.62% | |
| 008929 | 1.4799 | 1.4799 | -0.62% | |
| 162214 | 1.44 | 1.44 | -0.17% | |
| 005316 | 1.0392 | 1.2731 | -0.02% | |
| 020269 | 1.3993 | 1.3993 | -0.17% | |
| 020270 | 1.3915 | 1.3915 | -0.17% | |
| 021062 | 1.7736 | 1.7736 | -0.17% | |
| 021510 | 1.9814 | 1.9814 | -0.17% | |
| 018552 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 025008 | 1.888 | 1.888 | -0.62% | |
| 025120 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 003074 | 1.1575 | 1.3305 | -0.02% | |
| 000507 | 1.245 | 1.736 | -0.17% | |
| 000508 | 1.223 | 1.666 | -0.17% | |
| 011432 | 0.788 | 0.788 | -0.17% | |
| 012383 | 0.7779 | 0.7779 | -0.17% | |
| 012385 | 1.0488 | 1.0977 | -0.02% | |
| 008329 | 1.0062 | 1.0712 | -0.02% | |
| 001017 | 1.5908 | 1.8208 | -0.17% | |
| 162209 | 1.7877 | 1.7877 | -0.17% | |
| 009814 | 1.0394 | 1.2089 | -0.02% | |
| 014808 | 2.0211 | 2.0211 | -0.17% | |
| 014023 | 1.8303 | 1.8303 | -0.17% | |
| 012127 | 1.2409 | 1.2409 | -0.62% | |
| 023848 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
| 023849 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
| 003073 | 1.3263 | 1.5168 | -0.02% | |
| 000320 | 1.0664 | 1.5726 | -0.02% | |
| 003548 | 1.8519 | 2.2177 | -0.62% | |
| 003767 | 1.0578 | 1.3166 | -0.02% | |
| 162202 | 4.4575 | 6.5025 | -0.17% | |
| 162204 | 9.4749 | 11.2799 | -0.17% | |
| 162207 | 1.4069 | 3.3838 | -0.17% | |
| 162215 | 1.081 | 2.036 | -0.02% | |
| 005315 | 1.0392 | 1.2731 | -0.02% | |
| 014300 | 1.1043 | 1.1043 | -0.62% | |
| 015551 | 1.025 | 1.118 | -0.02% | |
| 015601 | 9.2669 | 9.2669 | -0.17% | |
| 013280 | 1.2459 | 1.8978 | -0.17% | |
| 006105 | 1.3056 | 1.334 | -0.13% | |
| 001170 | 3.433 | 3.433 | -0.17% | |
| 003550 | 1.671 | 1.671 | -0.17% | |
| 003768 | 1.0417 | 1.288 | -0.02% | |
| 011235 | 1.0432 | 1.1284 | -0.02% | |
| 012382 | 0.799 | 0.799 | -0.17% | |
| 010135 | 1.4732 | 1.5733 | -0.17% | |
| 020267 | 1.5898 | 1.5898 | -0.17% | |
| 014299 | 1.1191 | 1.1191 | -0.62% | |
| 022012 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 024498 | 1.0625 | 1.0625 | -0.17% | |
| 024994 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | |
| 026532 | 0.9524 | 0.9524 | -0.17% | |
| 026533 | 0.9518 | 0.9518 | -0.17% | |
| 024963 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
| 022818 | 1.2139 | 1.2139 | -0.62% | |
| 023259 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 004001 | 1.0562 | 1.3635 | -0.02% | |
| 008330 | 1.0056 | 1.0106 | -0.02% | |
| 008354 | 0.7528 | 0.9528 | -0.17% | |
| 009141 | 0.7696 | 0.7696 | -0.17% | |
| 162205 | 1.3063 | 3.4819 | -0.17% | |
| 162212 | 1.002 | 1.85 | -0.17% | |
| 162216 | 1.6091 | 2.9273 | -0.62% | |
| 005753 | 1.0288 | 1.2652 | -0.02% | |
| 005903 | 3.3936 | 3.6346 | -0.17% | |
| 017289 | 1.854 | 1.854 | -0.62% | |
| 020268 | 1.5717 | 1.5717 | -0.17% | |
| 022327 | 1.7141 | 1.7141 | -0.62% | |
| 021270 | 1.0323 | 1.0413 | -0.02% | |
| 021511 | 1.9712 | 1.9712 | -0.17% | |
| 023418 | 1.1193 | 1.1193 | -0.62% | |
| 018551 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
| 014848 | 1.0447 | 1.1161 | -0.02% | |
| 015576 | 3.3425 | 3.5835 | -0.17% | |
| 024129 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
| 025119 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
| 026015 | 1.304 | 1.304 | -0.13% | |
| 002273 | 1.689 | 1.835 | -0.17% | |
| 001254 | 1.747 | 1.812 | -0.17% | |
| 000319 | 1.0201 | 1.6092 | -0.02% | |
| 003501 | 1.2604 | 2.1356 | -0.17% | |
| 011431 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
| 012384 | 1.0916 | 1.1136 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23,678.06 | 100.09 |
| 3 | 现金 | 666.40 | 02.82 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210204 | 21国开04 | 30.00(万张) | 3,203.84(万元) | 13.54(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 30.00(万张) | 2,999.47(万元) | 12.68(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 30.00(万张) | 2,983.28(万元) | 12.61(%) |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 20.00(万张) | 2,220.57(万元) | 9.39(%) |
| 5 | 210209 | 21国开09 | 20.00(万张) | 2,095.95(万元) | 8.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<250 | 0.3% |
| 250≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 6.0E-4 |
| 2 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.0052 |
| 3 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.0056 |
| 4 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.005 |
| 5 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.0047 |
| 6 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 0.0043 |
| 7 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.0039 |
| 8 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0031 |
| 9 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.0025 |
| 10 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.0022 |
| 11 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.0073 |
| 12 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0108 |
| 13 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0072 |
| 14 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0073 |
| 15 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0072 |
| 16 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0044 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 0.82% | 2.44% | 0.0% | 2.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 0.4% | 0.34% | 0.34% | 0.82% | 7.51% | 0.0% | 13.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | -78.97 | 30.39 | 124.26 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.25 | -0.21 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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