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宏利鑫享90天持有债券A  022012
收藏成功
债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,余罗畅
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0333
1.0333
3.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 2437/7349
最近一月 0.08% 0.0% 3049/7328
最近三月 0.4% 0.01% 5549/7263
最近一年 1.37% 0.03% 4643/6694
(2026-07-07)
基金代码022012 基金经理周丹娜,余罗畅 最新份额2,372.9万份   ()
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-10-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.96亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得超越业绩比较 基准的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分、
公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币
市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分
红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持
有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类
基金份额分别选择不同的分红方式;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别
内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管
人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.0332 1.0332 -0.01%
2026-7-9 1.0333 1.0333 0.01%
2026-7-8 1.0332 1.0332 -0.01%
2026-7-7 1.0333 1.0333 0.00%
2026-7-3 1.0332 1.0332 0.00%
2026-7-2 1.0332 1.0332 0.00%
2026-7-1 1.0332 1.0332 0.00%
2026-6-30 1.0332 1.0332 0.00%
2026-6-29 1.0332 1.0332 0.04%
2026-6-26 1.0328 1.0328 0.01%
2026-6-25 1.0327 1.0327 0.00%
2026-6-24 1.0327 1.0327 0.01%
2026-6-23 1.0326 1.0326 0.00%
2026-6-22 1.0326 1.0326 0.01%
2026-6-18 1.0325 1.0325 0.01%
2026-6-17 1.0324 1.0324 0.00%
2026-6-16 1.0324 1.0324 0.00%
2026-6-15 1.0324 1.0324 0.01%
2026-6-12 1.0323 1.0323 0.00%
2026-6-11 1.0323 1.0323 -0.01%

余罗畅先生:金融学硕士,多年证券从业年限。2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月19日起担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利鑫享90天持有债券A  2025-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-07-19 至 2022-08-16 3.128.09% 67.18% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2021-10-21 至 2023-05-26 1.65.66% 3.68% 
中欧聚瑞债券A债券型2022-05-16 至 2022-08-31 0.30.92% 1.43% 
宏利鑫享90天持有债券C债券型2025-03-21 至 今 1.3--  --  
中欧纯债添利分级债券B债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.82% 1.79% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2024-08-29 至 今 1.9--  --  
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2022-02-22 至 2023-05-26 1.3-0.09% 2.55% 
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A债券型2024-07-04 至 今 2.0--  --  
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C债券型2024-07-04 至 今 2.0--  --  
宏利悦利利率债A债券型2025-02-27 至 今 1.4--  --  
中欧兴利债券A债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.24.58% 3.01% 
中欧聚瑞债券C债券型2022-05-16 至 2022-08-31 0.30.79% 1.43% 
中欧兴利债券C债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.24.21% 3.01% 
中欧瑾源灵活配置混合A混合型2019-07-19 至 2022-08-16 3.130.03% 67.21% 
宏利纯利债券A债券型2024-08-29 至 今 1.9--  --  
中欧润逸债券债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.92% 1.35% 
中欧同益债券债券型2022-02-07 至 2023-05-31 1.32.96% 2.29% 
中欧兴悦债券A债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.79% 1.35% 
宏利悦利利率债C债券型2025-02-27 至 今 1.4--  --  
中欧纯债添利分级债券债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.55% 1.79% 
中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2019-07-19 至 2022-08-16 3.128.07% 67.21% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2022-02-22 至 2023-05-26 1.30.42% 2.55% 
中欧盈和债券债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.75% 1.35% 
宏利鑫享90天持有债券A债券型2025-03-21 至 今 1.3--  --  
中欧纯债添利分级债券A债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.41.19% 1.79% 
中欧瑾源灵活配置混合C混合型2019-07-19 至 2022-08-16 3.130.00% 67.21% 
宏利纯利债券C债券型2024-08-29 至 今 1.9--  --  
中欧兴华债券债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.23.59% 3.01% 
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2022-04-26 至 2023-05-31 1.12.90% 3.21% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2022-02-22 至 2023-05-26 1.30.41% 2.55% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2021-10-21 至 2023-05-26 1.65.00% 3.68% 
中欧瑾泰债券A债券型2021-11-24 至 2023-05-26 1.54.95% 2.97% 
中欧瑾泰债券C债券型2021-11-24 至 2023-05-26 1.55.10% 2.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周丹娜2026-05-21 至 今0年1个月零22天
余罗畅2025-03-21 至 今1年3个月零22天
高春梅2024-09-06 至 2026-05-211年8个月零15天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003767 1.0569 1.3247 -0.07%
003794 1.0307 1.2682 -0.07%
005315 1.0464 1.2803 -0.07%
008928 1.2907 1.2907 -1.37%
009814 1.043 1.2125 -0.07%
014807 2.769 2.769 -1.10%
018162 1.1368 1.2055 -0.70%
021269 1.0151 1.0393 -0.07%
021511 3.1409 3.1409 -1.10%
022818 1.3123 1.3123 -1.37%
023418 1.1428 1.1428 -1.37%
023419 1.1376 1.1376 -1.37%
024058 1.009 1.009 -0.70%
024129 0.993 0.993 -0.07%
025119 1.012 1.012 -0.07%
025120 1.0112 1.0112 -0.07%
026015 1.3301 1.3301 -1.14%
026804 0.942 0.942 -1.10%
162208 2.4738 3.6521 -1.37%
001254 1.864 1.929 -1.10%
003768 1.044 1.2953 -0.07%
003793 1.0248 2.7057 -0.07%
005221 1.3166 1.3166 -0.70%
005222 1.2806 1.2806 -0.70%
005753 1.0275 1.2729 -0.07%
008353 0.7407 0.9407 -1.10%
011432 0.7368 0.7368 -1.10%
012382 0.9784 0.9784 -1.10%
014808 2.7327 2.7327 -1.10%
017612 5.206 5.206 -1.10%
020269 1.3893 1.3893 -1.10%
022327 1.5612 1.5612 -1.37%
023258 1.0202 1.0202 -0.07%
023849 1.0076 1.0076 -0.07%
024994 1.0692 1.0692 -0.07%
026782 1.1159 1.1519 -0.70%
000508 1.277 1.72 -1.10%
002313 1.668 1.728 -1.10%
012384 1.0962 1.1182 -0.07%
013245 1.0807 1.0807 -0.70%
014300 2.0254 2.0254 -1.37%
023259 1.0189 1.0189 -0.07%
024256 1.2725 1.2725 -1.37%
024498 1.0791 1.0791 -1.10%
024962 1.0297 1.0297 -0.07%
025008 2.0661 2.0661 -1.37%
026532 1.1841 1.1841 -1.10%
162213 2.0592 2.8657 -1.37%
229002 2.863 3.723 -1.10%
001017 1.8321 2.0621 -1.10%
001418 1.747 1.9 -1.10%
004001 1.0693 1.3766 -0.07%
005316 1.0464 1.2803 -0.07%
008329 1.0051 1.0751 -0.07%
008330 1.0071 1.0131 -0.07%
008929 1.2706 1.2706 -1.37%
011431 0.7613 0.7613 -1.10%
012383 0.9511 0.9511 -1.10%
013280 1.2474 1.8993 -1.10%
014299 2.054 2.054 -1.37%
015551 1.033 1.126 -0.07%
015601 9.3253 9.3253 -1.10%
017289 2.4416 2.4416 -1.37%
020270 1.3801 1.3801 -1.10%
022636 1.019 1.019 -1.10%
022817 1.3192 1.3192 -1.37%
024963 1.0262 1.0262 -0.07%
025524 1.0514 1.0514 -0.07%
162209 1.915 1.915 -1.10%
162214 2.811 2.811 -1.10%
162215 1.094 2.055 -0.07%
000319 1.0269 1.616 -0.07%
002273 1.688 1.834 -1.10%
003501 1.1693 2.1398 -1.10%
005903 5.0753 5.3163 -1.10%
006105 1.3327 1.3611 -1.14%
006306 1.3034 1.5914 -0.70%
009355 1.115 1.2191 -0.70%
009815 1.0418 1.2062 -0.07%
010135 2.4642 2.5643 -1.10%
014848 1.0483 1.1197 -0.07%
018163 1.0924 1.0924 -0.70%
020267 1.5993 1.5993 -1.10%
022012 1.0333 1.0333 -0.07%
024057 1.0112 1.0112 -0.70%
026803 0.9428 0.9428 -1.10%
162202 3.9006 5.9456 -1.10%
162207 1.4719 3.5402 -1.10%
162212 0.943 1.791 -1.10%
000828 6.546 6.766 -1.37%
001170 5.26 5.26 -1.10%
001267 2.534 2.534 -1.10%
003073 1.3412 1.5317 -0.07%
008354 0.726 0.926 -1.10%
009142 0.9061 0.9061 -1.10%
010136 2.4336 2.5237 -1.10%
010845 1.1127 1.1127 -1.10%
012127 1.2562 1.2562 -1.37%
012385 1.0525 1.1014 -0.07%
013246 1.1028 1.1028 -0.70%
020268 1.5788 1.5788 -1.10%
021510 3.1592 3.1592 -1.10%
023848 1.0094 1.0094 -0.07%
024128 0.9965 0.9965 -0.07%
024461 1.0836 1.0836 -1.10%
162204 9.5437 11.3487 -1.10%
003548 2.0231 2.3889 -1.37%
009141 0.9224 0.9224 -1.10%
011234 1.0479 1.1359 -0.07%
012126 1.2755 1.2755 -1.37%
014023 2.6441 2.6441 -1.10%
015576 4.9943 5.2353 -1.10%
015619 0.926 0.959 -1.10%
022013 1.0299 1.0299 -0.07%
022328 1.5523 1.5523 -1.37%
025434 1.276 1.276 -1.10%
162201 7.8646 10.2611 -1.10%
162203 1.419 3.359 -1.10%
162210 1.3689 2.3076 -0.07%
162299 1.4122 2.1884 -0.07%
000320 1.0728 1.579 -0.07%
000507 1.301 1.792 -1.10%
003074 1.1697 1.3427 -0.07%
003550 1.9229 1.9229 -1.10%
004002 1.0785 1.3401 -0.07%
006099 1.0757 1.2592 -0.07%
007640 1.1118 1.2485 -0.07%
011235 1.0455 1.1307 -0.07%
012800 6.45 6.45 -1.37%
018161 1.324 1.324 -0.70%
018164 1.1147 1.1147 -0.70%
018551 0.9615 0.9615 -1.10%
018552 0.9539 0.9539 -1.10%
021062 1.8981 1.8981 -1.10%
021270 1.0394 1.0484 -0.07%
024257 1.699 1.699 -1.10%
026533 1.182 1.182 -1.10%
162205 1.5557 3.7586 -1.10%
162216 1.7839 3.1021 -1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,102.23116.61
3现金104.3701.71
4其他资产00.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1123.00(万张)2,320.82(万元)38.10(%)  
221020521国开0520.00(万张)2,193.42(万元)36.01(%)  
325043125农发3120.00(万张)2,018.05(万元)33.13(%)  
401979025国债1704.00(万张)404.20(万元)6.64(%)  
524103824华电K100.30(万张)30.69(万元)0.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%1.37%0.0%0.0%1.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.4%
0.01%
0.8%
1.37%
0.0%
0.0%
3.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
0.00
夏普比率
-59.57
74.60
0.00
特雷诺指数
0.05
-0.09
0.00
詹森指数
-0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。