基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理周丹娜,余罗畅 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022012 | 基金经理周丹娜,余罗畅 | 最新份额2,372.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-10-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.96亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得超越业绩比较 基准的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融 债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分、 公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币 市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的 纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持 有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管 人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% |

余罗畅先生:金融学硕士,多年证券从业年限。2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月19日起担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.09% | 67.18% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.66% | 3.68% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.92% | 1.43% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.82% | 1.79% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | -0.09% | 2.55% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.58% | 3.01% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.79% | 1.43% |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.21% | 3.01% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.03% | 67.21% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.92% | 1.35% |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2022-02-07 至 2023-05-31 | 1.3 | 2.96% | 2.29% |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.79% | 1.35% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.55% | 1.79% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.07% | 67.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.42% | 2.55% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.75% | 1.35% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 1.19% | 1.79% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.00% | 67.21% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 3.59% | 3.01% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 2023-05-31 | 1.1 | 2.90% | 3.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.41% | 2.55% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.00% | 3.68% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 4.95% | 2.97% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 5.10% | 2.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周丹娜 | 2026-05-21 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 余罗畅 | 2025-03-21 至 今 | 1年3个月零22天 | ||
| 高春梅 | 2024-09-06 至 2026-05-21 | 1年8个月零15天 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周丹娜 | 2026-05-21 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 余罗畅 | 2025-03-21 至 今 | 1年3个月零22天 | ||
| 高春梅 | 2024-09-06 至 2026-05-21 | 1年8个月零15天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003767 | 1.0569 | 1.3247 | -0.07% | |
| 003794 | 1.0307 | 1.2682 | -0.07% | |
| 005315 | 1.0464 | 1.2803 | -0.07% | |
| 008928 | 1.2907 | 1.2907 | -1.37% | |
| 009814 | 1.043 | 1.2125 | -0.07% | |
| 014807 | 2.769 | 2.769 | -1.10% | |
| 018162 | 1.1368 | 1.2055 | -0.70% | |
| 021269 | 1.0151 | 1.0393 | -0.07% | |
| 021511 | 3.1409 | 3.1409 | -1.10% | |
| 022818 | 1.3123 | 1.3123 | -1.37% | |
| 023418 | 1.1428 | 1.1428 | -1.37% | |
| 023419 | 1.1376 | 1.1376 | -1.37% | |
| 024058 | 1.009 | 1.009 | -0.70% | |
| 024129 | 0.993 | 0.993 | -0.07% | |
| 025119 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 025120 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 026015 | 1.3301 | 1.3301 | -1.14% | |
| 026804 | 0.942 | 0.942 | -1.10% | |
| 162208 | 2.4738 | 3.6521 | -1.37% | |
| 001254 | 1.864 | 1.929 | -1.10% | |
| 003768 | 1.044 | 1.2953 | -0.07% | |
| 003793 | 1.0248 | 2.7057 | -0.07% | |
| 005221 | 1.3166 | 1.3166 | -0.70% | |
| 005222 | 1.2806 | 1.2806 | -0.70% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2729 | -0.07% | |
| 008353 | 0.7407 | 0.9407 | -1.10% | |
| 011432 | 0.7368 | 0.7368 | -1.10% | |
| 012382 | 0.9784 | 0.9784 | -1.10% | |
| 014808 | 2.7327 | 2.7327 | -1.10% | |
| 017612 | 5.206 | 5.206 | -1.10% | |
| 020269 | 1.3893 | 1.3893 | -1.10% | |
| 022327 | 1.5612 | 1.5612 | -1.37% | |
| 023258 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 023849 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% | |
| 024994 | 1.0692 | 1.0692 | -0.07% | |
| 026782 | 1.1159 | 1.1519 | -0.70% | |
| 000508 | 1.277 | 1.72 | -1.10% | |
| 002313 | 1.668 | 1.728 | -1.10% | |
| 012384 | 1.0962 | 1.1182 | -0.07% | |
| 013245 | 1.0807 | 1.0807 | -0.70% | |
| 014300 | 2.0254 | 2.0254 | -1.37% | |
| 023259 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | |
| 024256 | 1.2725 | 1.2725 | -1.37% | |
| 024498 | 1.0791 | 1.0791 | -1.10% | |
| 024962 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% | |
| 025008 | 2.0661 | 2.0661 | -1.37% | |
| 026532 | 1.1841 | 1.1841 | -1.10% | |
| 162213 | 2.0592 | 2.8657 | -1.37% | |
| 229002 | 2.863 | 3.723 | -1.10% | |
| 001017 | 1.8321 | 2.0621 | -1.10% | |
| 001418 | 1.747 | 1.9 | -1.10% | |
| 004001 | 1.0693 | 1.3766 | -0.07% | |
| 005316 | 1.0464 | 1.2803 | -0.07% | |
| 008329 | 1.0051 | 1.0751 | -0.07% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | -0.07% | |
| 008929 | 1.2706 | 1.2706 | -1.37% | |
| 011431 | 0.7613 | 0.7613 | -1.10% | |
| 012383 | 0.9511 | 0.9511 | -1.10% | |
| 013280 | 1.2474 | 1.8993 | -1.10% | |
| 014299 | 2.054 | 2.054 | -1.37% | |
| 015551 | 1.033 | 1.126 | -0.07% | |
| 015601 | 9.3253 | 9.3253 | -1.10% | |
| 017289 | 2.4416 | 2.4416 | -1.37% | |
| 020270 | 1.3801 | 1.3801 | -1.10% | |
| 022636 | 1.019 | 1.019 | -1.10% | |
| 022817 | 1.3192 | 1.3192 | -1.37% | |
| 024963 | 1.0262 | 1.0262 | -0.07% | |
| 025524 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% | |
| 162209 | 1.915 | 1.915 | -1.10% | |
| 162214 | 2.811 | 2.811 | -1.10% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | -0.07% | |
| 000319 | 1.0269 | 1.616 | -0.07% | |
| 002273 | 1.688 | 1.834 | -1.10% | |
| 003501 | 1.1693 | 2.1398 | -1.10% | |
| 005903 | 5.0753 | 5.3163 | -1.10% | |
| 006105 | 1.3327 | 1.3611 | -1.14% | |
| 006306 | 1.3034 | 1.5914 | -0.70% | |
| 009355 | 1.115 | 1.2191 | -0.70% | |
| 009815 | 1.0418 | 1.2062 | -0.07% | |
| 010135 | 2.4642 | 2.5643 | -1.10% | |
| 014848 | 1.0483 | 1.1197 | -0.07% | |
| 018163 | 1.0924 | 1.0924 | -0.70% | |
| 020267 | 1.5993 | 1.5993 | -1.10% | |
| 022012 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
| 024057 | 1.0112 | 1.0112 | -0.70% | |
| 026803 | 0.9428 | 0.9428 | -1.10% | |
| 162202 | 3.9006 | 5.9456 | -1.10% | |
| 162207 | 1.4719 | 3.5402 | -1.10% | |
| 162212 | 0.943 | 1.791 | -1.10% | |
| 000828 | 6.546 | 6.766 | -1.37% | |
| 001170 | 5.26 | 5.26 | -1.10% | |
| 001267 | 2.534 | 2.534 | -1.10% | |
| 003073 | 1.3412 | 1.5317 | -0.07% | |
| 008354 | 0.726 | 0.926 | -1.10% | |
| 009142 | 0.9061 | 0.9061 | -1.10% | |
| 010136 | 2.4336 | 2.5237 | -1.10% | |
| 010845 | 1.1127 | 1.1127 | -1.10% | |
| 012127 | 1.2562 | 1.2562 | -1.37% | |
| 012385 | 1.0525 | 1.1014 | -0.07% | |
| 013246 | 1.1028 | 1.1028 | -0.70% | |
| 020268 | 1.5788 | 1.5788 | -1.10% | |
| 021510 | 3.1592 | 3.1592 | -1.10% | |
| 023848 | 1.0094 | 1.0094 | -0.07% | |
| 024128 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | |
| 024461 | 1.0836 | 1.0836 | -1.10% | |
| 162204 | 9.5437 | 11.3487 | -1.10% | |
| 003548 | 2.0231 | 2.3889 | -1.37% | |
| 009141 | 0.9224 | 0.9224 | -1.10% | |
| 011234 | 1.0479 | 1.1359 | -0.07% | |
| 012126 | 1.2755 | 1.2755 | -1.37% | |
| 014023 | 2.6441 | 2.6441 | -1.10% | |
| 015576 | 4.9943 | 5.2353 | -1.10% | |
| 015619 | 0.926 | 0.959 | -1.10% | |
| 022013 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | |
| 022328 | 1.5523 | 1.5523 | -1.37% | |
| 025434 | 1.276 | 1.276 | -1.10% | |
| 162201 | 7.8646 | 10.2611 | -1.10% | |
| 162203 | 1.419 | 3.359 | -1.10% | |
| 162210 | 1.3689 | 2.3076 | -0.07% | |
| 162299 | 1.4122 | 2.1884 | -0.07% | |
| 000320 | 1.0728 | 1.579 | -0.07% | |
| 000507 | 1.301 | 1.792 | -1.10% | |
| 003074 | 1.1697 | 1.3427 | -0.07% | |
| 003550 | 1.9229 | 1.9229 | -1.10% | |
| 004002 | 1.0785 | 1.3401 | -0.07% | |
| 006099 | 1.0757 | 1.2592 | -0.07% | |
| 007640 | 1.1118 | 1.2485 | -0.07% | |
| 011235 | 1.0455 | 1.1307 | -0.07% | |
| 012800 | 6.45 | 6.45 | -1.37% | |
| 018161 | 1.324 | 1.324 | -0.70% | |
| 018164 | 1.1147 | 1.1147 | -0.70% | |
| 018551 | 0.9615 | 0.9615 | -1.10% | |
| 018552 | 0.9539 | 0.9539 | -1.10% | |
| 021062 | 1.8981 | 1.8981 | -1.10% | |
| 021270 | 1.0394 | 1.0484 | -0.07% | |
| 024257 | 1.699 | 1.699 | -1.10% | |
| 026533 | 1.182 | 1.182 | -1.10% | |
| 162205 | 1.5557 | 3.7586 | -1.10% | |
| 162216 | 1.7839 | 3.1021 | -1.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,102.23 | 116.61 |
| 3 | 现金 | 104.37 | 01.71 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 23.00(万张) | 2,320.82(万元) | 38.10(%) |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 20.00(万张) | 2,193.42(万元) | 36.01(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 20.00(万张) | 2,018.05(万元) | 33.13(%) |
| 4 | 019790 | 25国债17 | 04.00(万张) | 404.20(万元) | 6.64(%) |
| 5 | 241038 | 24华电K1 | 00.30(万张) | 30.69(万元) | 0.50(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.56% | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.4% | 0.01% | 0.8% | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -59.57 | 74.60 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
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