基金代码012384 | 基金经理高春梅,沈乔旸 | 最新份额11,353.73万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-12-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易的可转债的纯债部分等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每年每类基金份额收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.065 | 1.065 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0647 | 1.0647 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.063 | 1.063 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0607 | 1.0607 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0597 | 1.0597 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% |
高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安 证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰开泰混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 89.23% | 72.83% |
同泰开泰混合C | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 87.57% | 72.83% |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 7.13% | 3.65% |
宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.81% | 0.26% |
宏利溢利债券C | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | 2.97% | 2.15% |
宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 9.70% | 3.65% |
宏利永利债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 6.88% | 3.65% |
宏利汇利债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 8.50% | 3.65% |
宏利汇利债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 7.80% | 3.65% |
同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.45% | 5.22% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 7.08% | 3.65% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 1.9 | 4.70% | 3.27% |
宏利溢利债券A | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | 3.41% | 2.15% |
同泰恒利纯债A | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.36% | 6.23% |
同泰恒利纯债C | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.04% | 6.22% |
同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.68% | 5.22% |
宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-09 至 今 | 2.0 | 4.66% | 3.84% |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 1.9 | 4.02% | 3.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2023-05-05 至 今 | 0年11个月零20天 | 1.89 | 1.29 |
高春梅 | 2022-06-01 至 今 | 1年10个月零24天 | 4.70 | 3.27 |
宋加旺 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0年-4个月零23天 | 0.94 | 0.93 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 1.16% | 0.99% |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.99% |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.76% | 0.77% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2023-05-05 至 今 | 0年11个月零20天 | 1.89 | 1.29 |
高春梅 | 2022-06-01 至 今 | 1年10个月零24天 | 4.70 | 3.27 |
宋加旺 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0年-4个月零23天 | 0.94 | 0.93 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000319 | 1.2742 | 1.568 | -0.04% | |
003767 | 1.0612 | 1.265 | -0.04% | |
162204 | 6.4947 | 8.2997 | 0.92% | |
162208 | 1.5496 | 2.7279 | 0.94% | |
162210 | 1.3065 | 2.0452 | -0.04% | |
162212 | 0.968 | 1.808 | 0.92% | |
162213 | 1.7694 | 2.2094 | 0.94% | |
010136 | 0.9747 | 0.9748 | 0.92% | |
012382 | 0.5825 | 0.5825 | 0.92% | |
014848 | 1.0155 | 1.0619 | -0.04% | |
001267 | 0.874 | 0.874 | 0.92% | |
003550 | 1.4283 | 1.4283 | 0.92% | |
003793 | 1.0302 | 2.6747 | -0.04% | |
008928 | 1.4955 | 1.4955 | 0.94% | |
162216 | 1.1708 | 2.3491 | 0.94% | |
001418 | 1.656 | 1.809 | 0.92% | |
014808 | 0.9435 | 0.9435 | 0.92% | |
011432 | 0.7056 | 0.7056 | 0.92% | |
012384 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% | |
012127 | 0.8403 | 0.8403 | 0.94% | |
015619 | 0.962 | 0.988 | 0.92% | |
017612 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
000320 | 1.2445 | 1.5358 | -0.04% | |
003501 | 0.9717 | 1.6469 | 0.92% | |
003548 | 1.7534 | 1.7534 | 0.94% | |
002273 | 1.611 | 1.757 | 0.92% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
007640 | 1.1108 | 1.2085 | -0.04% | |
008929 | 1.4804 | 1.4804 | 0.94% | |
000828 | 2.179 | 2.399 | 0.94% | |
162201 | 1.6696 | 4.0661 | 0.92% | |
162207 | 1.3024 | 3.1325 | 0.92% | |
162299 | 1.211 | 1.9324 | -0.04% | |
005316 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
009814 | 1.0079 | 1.1399 | -0.04% | |
011235 | 1.0389 | 1.0963 | -0.04% | |
014023 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
013280 | 0.9676 | 1.4195 | 0.92% | |
001170 | 0.991 | 0.991 | 0.92% | |
162211 | 0.464 | 0.924 | 0.92% | |
006099 | 1.117 | 1.2147 | -0.04% | |
014807 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
011431 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
017289 | 1.5427 | 1.5427 | 0.94% | |
015551 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
015601 | 6.4017 | 6.4017 | 0.92% | |
021062 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
004001 | 1.0899 | 1.3029 | -0.04% | |
004002 | 1.0677 | 1.2738 | -0.04% | |
162203 | 1.5199 | 3.4599 | 0.92% | |
162205 | 1.1196 | 3.2816 | 0.92% | |
162215 | 1.053 | 1.921 | -0.04% | |
005753 | 1.0316 | 1.221 | -0.04% | |
015576 | 1.149 | 1.39 | 0.92% | |
014299 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
018551 | 1.0628 | 1.0628 | 0.92% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
003768 | 1.0488 | 1.2431 | -0.04% | |
003794 | 1.0471 | 1.245 | -0.04% | |
003073 | 1.3296 | 1.4737 | -0.04% | |
008353 | 0.8471 | 1.0471 | 0.92% | |
009142 | 0.6495 | 0.6495 | 0.92% | |
010845 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
012385 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
229002 | 1.889 | 2.749 | 0.92% | |
000507 | 1.091 | 1.582 | 0.92% | |
002313 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
008329 | 1.0046 | 1.0306 | -0.04% | |
008354 | 0.8358 | 1.0358 | 0.92% | |
001017 | 1.3518 | 1.5818 | 0.92% | |
009815 | 1.0089 | 1.1359 | -0.04% | |
011234 | 1.0399 | 1.0986 | -0.04% | |
012383 | 0.5739 | 0.5739 | 0.92% | |
012126 | 0.8476 | 0.8476 | 0.94% | |
014300 | 0.6819 | 0.6819 | 0.94% | |
018552 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
000508 | 1.078 | 1.521 | 0.92% | |
003074 | 1.1635 | 1.2997 | -0.04% | |
162202 | 3.1661 | 5.2111 | 0.92% | |
162209 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
162214 | 0.688 | 0.688 | 0.92% | |
005315 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
005903 | 1.1577 | 1.3987 | 0.92% | |
009141 | 0.657 | 0.657 | 0.92% | |
010135 | 0.9851 | 0.9852 | 0.92% | |
012800 | 2.161 | 2.161 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 30,236.08 | 100.43 |
3 | 现金 | 193.52 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 2,561.46 | 08.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 20.00(万张) | 2,048.04(万元) | 6.80(%) |
2 | 230431 | 23农发31 | 20.00(万张) | 2,023.33(万元) | 6.72(%) |
3 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 20.00(万张) | 2,018.07(万元) | 6.70(%) |
4 | 102280424 | 22银海租赁MTN001 | 14.00(万张) | 1,420.94(万元) | 4.72(%) |
5 | 101900510 | 19中建交通MTN001 | 10.00(万张) | 1,046.86(万元) | 3.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<250 | 0.2% |
250≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.85% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 2.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.03% | 1.2% | 1.2% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 6.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 335.24 | 158.55 | 133.90 |
特雷诺指数 | 0.98 | -0.52 | -0.73 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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