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宏利溢利债券A  003793
收藏成功
债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理宁霄,高春梅
申购费率0.08%
基金规模26.08亿  (2022-06-30)
1.0275
2.672
197.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.0% 723/5296
最近一月 0.19% 0.0% 2127/5244
最近三月 1.06% 0.01% 3157/5147
最近一年 3.4% 0.03% 2418/4519
(2024-03-27)
基金代码003793 基金经理宁霄,高春梅 最新份额126,199.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模26.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-01-22 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次。如本基金每一季度末最后一个工作日任一类基金份额单位可供分配利润超过0.05元时,本基金在次季度首月前十五个工作日内进行收益分配,各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的15%,具体分配方案以公告为准;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0275 2.672 0.07%
2024-3-26 1.0268 2.6713 0.02%
2024-3-25 1.0266 2.6711 0.01%
2024-3-22 1.0265 2.671 0.01%
2024-3-21 1.0264 2.6709 0.02%
2024-3-20 1.0262 2.6707 -0.01%
2024-3-19 1.0263 2.6708 0.02%
2024-3-18 1.0261 2.6706 0.04%
2024-3-15 1.0257 2.6702 0.02%
2024-3-14 1.0255 2.67 -0.01%
2024-3-13 1.0256 2.6701 -0.01%
2024-3-12 1.0257 2.6702 -0.03%
2024-3-11 1.026 2.6705 0.00%
2024-3-8 1.026 2.6705 -0.01%
2024-3-7 1.0261 2.6706 -0.01%
2024-3-6 1.0262 2.6707 0.05%
2024-3-5 1.0257 2.6702 0.01%
2024-3-4 1.0256 2.6701 0.03%
2024-3-1 1.0253 2.6698 -0.08%
2024-2-29 1.0261 2.6706 0.03%

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备15年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利溢利债券A  2020-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利波控回报12个月持有混合混合型2021-08-09 至 今 2.6-4.68% -29.98% 
宏利闽利一年定开债券发起式债券型2022-01-25 至 2023-12-25 1.94.28% 3.84% 
宏利效率优选混合(LOF)混合型,LOF型2020-11-04 至 2021-12-30 1.2-6.18% 15.97% 
宏利宏达混合A混合型2020-11-04 至 今 3.4-2.12% -19.61% 
宏利新起点混合B混合型2023-11-01 至 今 0.4-7.66% -11.59% 
宏利溢利债券C债券型2020-04-30 至 今 3.97.07% 9.58% 
宏利金利债券债券型2021-12-13 至 今 2.36.28% 3.79% 
宏利永利债券债券型2020-04-30 至 2021-11-11 1.57.64% 5.32% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.51% 8.00% 
宏利风险预算混合混合型2020-11-04 至 2023-09-15 2.93.64% -7.92% 
宏利汇利债券A债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.720.00% 6.21% 
宏利汇利债券C债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.76.33% 6.21% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.64% 2.68% 
宏利纯利债券A债券型2020-04-30 至 今 3.912.08% 9.58% 
宏利新起点混合A混合型2023-11-01 至 今 0.4-7.61% -11.59% 
宏利京元宝货币B货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.99% 2.68% 
宏利纯利债券C债券型2020-04-30 至 今 3.910.71% 9.58% 
宏利溢利债券A债券型2020-04-30 至 今 3.98.33% 9.58% 
宏利宏达混合B混合型2020-11-04 至 今 3.4-3.19% -19.62% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.19% 8.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高春梅2022-09-20 至 今1年6个月零8天3.412.15
宁霄2020-04-30 至 今3年-2个月零27天8.339.58
杜磊2020-01-22 至 2021-12-131年10个月零21天5.368.50
庞宝臣2017-01-12 至 2020-01-223年0个月零10天164.7913.40
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002313 1.296 1.296 -1.35%
000507 1.082 1.573 -1.35%
000508 1.07 1.513 -1.35%
003768 1.0454 1.2397 -0.03%
003794 1.0446 1.2425 -0.03%
009141 0.6247 0.6247 -1.35%
000828 2.082 2.302 -1.85%
162210 1.2867 2.0254 -0.03%
162299 1.193 1.9144 -0.03%
001418 1.637 1.79 -1.35%
014299 0.6928 0.6928 -1.85%
014848 1.009 1.0554 -0.03%
015619 0.972 0.998 -1.35%
008928 1.4516 1.4516 -1.85%
002273 1.592 1.738 -1.35%
003793 1.0275 2.672 -0.03%
003074 1.1552 1.2914 -0.03%
162205 1.1019 3.2639 -1.35%
005753 1.0278 1.2172 -0.03%
005903 1.1292 1.3702 -1.35%
011234 1.0358 1.0945 -0.03%
012384 1.0598 1.0598 -0.03%
014807 0.9044 0.9044 -1.35%
014023 0.6194 0.6194 -1.35%
018551 1.0736 1.0736 -1.35%
018552 1.0724 1.0724 -1.35%
004002 1.0597 1.2658 -0.03%
003501 0.9622 1.6374 -1.35%
162208 1.481 2.6593 -1.85%
012800 2.066 2.066 -1.85%
015551 1.0529 1.0529 -0.03%
000320 1.236 1.5273 -0.03%
003550 1.3921 1.3921 -1.35%
162202 3.038 5.083 -1.35%
162213 1.7445 2.1845 -1.85%
162215 1.04 1.901 -0.03%
005315 1.0517 1.2256 -0.03%
012127 0.8186 0.8186 -1.85%
011431 0.6835 0.6835 -1.35%
012382 0.5532 0.5532 -1.35%
012385 1.0509 1.0509 -0.03%
014300 0.6883 0.6883 -1.85%
017289 1.4748 1.4748 -1.85%
008329 1.0076 1.0286 -0.03%
007640 1.1078 1.2055 -0.03%
000319 1.2653 1.5591 -0.03%
009142 0.6177 0.6177 -1.35%
010135 0.9397 0.9398 -1.35%
162201 1.592 3.9885 -1.35%
162203 1.5069 3.4469 -1.35%
162204 6.4346 8.2396 -1.35%
017612 0.983 0.983 -1.35%
008330 1.0029 1.0029 -0.03%
008929 1.4372 1.4372 -1.85%
003548 1.7292 1.7292 -1.85%
162211 0.467 0.927 -1.35%
162216 1.1314 2.3097 -1.85%
009815 1.006 1.133 -0.03%
011235 1.0362 1.0936 -0.03%
014808 0.899 0.899 -1.35%
004001 1.0815 1.2945 -0.03%
008354 0.8159 1.0159 -1.35%
001170 0.986 0.986 -1.35%
003767 1.0576 1.2614 -0.03%
001017 1.3173 1.5473 -1.35%
162212 0.977 1.817 -1.35%
162214 0.702 0.702 -1.35%
009814 1.0049 1.1369 -0.03%
012126 0.8255 0.8255 -1.85%
010845 0.9818 0.9818 -1.35%
012383 0.5452 0.5452 -1.35%
013280 0.9584 1.4103 -1.35%
229002 1.832 2.692 -1.35%
015576 1.1211 1.3621 -1.35%
021062 1.2898 1.2898 -1.35%
008353 0.8266 1.0266 -1.35%
001254 1.401 1.401 -1.35%
001267 0.871 0.871 -1.35%
003073 1.3198 1.4639 -0.03%
010136 0.93 0.9301 -1.35%
162207 1.2504 3.0074 -1.35%
162209 1.2896 1.2896 -1.35%
005316 1.0517 1.2256 -0.03%
006099 1.1112 1.2089 -0.03%
011432 0.6713 0.6713 -1.35%
015601 6.3445 6.3445 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币110,284.0982.06
3现金763.0900.57
4其他资产134.5500.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116030316进出03110.00(万张)11,533.01(万元)8.58(%)  
222040322农发03100.00(万张)10,251.51(万元)7.63(%)  
323040523农发05100.00(万张)10,212.73(万元)7.60(%)  
423030223进出02100.00(万张)10,159.32(万元)7.56(%)  
523997623贴现国债76100.00(万张)9,914.80(万元)7.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.4%
100≤X<2500.6%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-082024-01-090.047
22023-10-262023-10-270.05
32023-07-202023-07-210.052
42023-04-202023-04-210.054
52022-10-262022-10-270.0586
62022-07-202022-07-210.061
72022-04-202022-04-210.0649
82021-08-302021-08-310.065
92021-06-172021-06-180.068
102021-04-282021-04-290.071
112021-03-112021-03-120.073
122021-01-252021-01-260.077
132020-11-252020-11-260.08
142020-10-192020-10-200.083
152020-07-302020-07-310.087
162020-06-222020-06-230.0915
172020-04-292020-04-300.1019
182020-03-192020-03-200.1
192019-12-192019-12-200.1033
202019-11-282019-11-290.108
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.19%3.4%3.02%22.01%16.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
1.06%
0.98%
0.98%
3.4%
9.34%
170.69%
197.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
0.04
夏普比率
277.74
154.27
48.04
特雷诺指数
0.57
-0.19
2.18
詹森指数
0.02
0.01
0.28
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。