| 基金代码027933 | 基金经理高春梅,魏成 | 最新份额65,548.43万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.55亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产 投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、 计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、 可投资其他基金的基金、货币市场基金)、国内依法发行上市交易的股票(包括 主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、港 股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机 构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事 项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金 份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上 基金收益分配原则,并在履行适当程序后于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
| 2026-9-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% |
| 2026-9-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% |
| 2026-9-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% |
| 2026-9-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% |
| 2026-9-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% |
| 2026-9-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
| 2026-9-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% |
| 2026-9-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% |
| 2026-9-9 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
| 2026-9-3 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% |
| 2026-9-2 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |

高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,历任固定收益部经理、基金经理,现任多元资产投资管理部基金经理。2021年12月30日至今担任宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今宏利永利债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2026年7月21日至今担任宏利稳健合利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 同泰开泰混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 89.23% | 72.83% |
| 同泰开泰混合C | 混合型 | 2019-07-26 至 2021-08-30 | 2.1 | 87.57% | 72.83% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-12-30 至 2026-05-21 | 4.4 | 7.13% | 3.65% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | 0.81% | 0.26% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-05-21 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 4.0 | 2.97% | 2.15% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 9.70% | 3.65% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 6.88% | 3.65% |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 8.50% | 3.65% |
| 宏利稳健合利债券C | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 7.80% | 3.65% |
| 同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.45% | 5.22% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-12-30 至 2026-05-21 | 4.4 | 7.08% | 3.65% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 4.3 | 4.70% | 3.27% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-05-21 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2022-09-20 至 今 | 4.0 | 3.41% | 2.15% |
| 同泰恒利纯债A | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.36% | 6.23% |
| 同泰恒利纯债C | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-08-30 | 1.6 | 4.04% | 6.22% |
| 同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-30 | 1.3 | 3.68% | 5.22% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-09 至 今 | 4.5 | 4.66% | 3.84% |
| 宏利稳健合利债券A | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2022-06-01 至 今 | 4.3 | 4.02% | 3.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏成 | 2026-06-18 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 高春梅 | 2026-06-18 至 今 | 0年3个月零16天 |

魏成先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士学位;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理;现任权益投资部基金经理;2022年12月5日至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月18日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2026年3月18日起担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月21日至今担任宏利稳健合利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利稳健合利债券C | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利新起点混合C | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 宏利新起点混合A | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 宏利稳健合利债券A | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2022-12-05 至 今 | 3.8 | -36.21% | -20.47% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏成 | 2026-06-18 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 高春梅 | 2026-06-18 至 今 | 0年3个月零16天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001418 | 1.74 | 1.893 | -0.06% | |
| 003501 | 1.1509 | 2.1214 | -0.06% | |
| 011432 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | |
| 014299 | 1.5878 | 1.5878 | 0.10% | |
| 014807 | 2.2145 | 2.2145 | -0.06% | |
| 015551 | 1.0418 | 1.1348 | -0.06% | |
| 017612 | 4.22 | 4.22 | -0.06% | |
| 018551 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 020267 | 1.5532 | 1.5532 | -0.06% | |
| 020269 | 1.3313 | 1.3313 | -0.06% | |
| 021062 | 1.8616 | 1.8616 | -0.06% | |
| 021511 | 2.3676 | 2.3676 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 024256 | 1.3567 | 1.3567 | 0.10% | |
| 024461 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 162202 | 3.6034 | 5.6484 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3508 | 2.2895 | -0.06% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.06% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.06% | |
| 001017 | 1.855 | 2.085 | -0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -0.06% | |
| 003073 | 1.3335 | 1.547 | -0.06% | |
| 003767 | 1.055 | 1.3318 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 009142 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 009814 | 1.0466 | 1.2161 | -0.06% | |
| 014300 | 1.5646 | 1.5646 | 0.10% | |
| 021270 | 1.0427 | 1.0517 | -0.06% | |
| 022328 | 1.5114 | 1.5114 | 0.10% | |
| 023418 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 028422 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 003793 | 1.0304 | 2.7113 | -0.06% | |
| 003794 | 1.0353 | 1.2728 | -0.06% | |
| 008929 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | |
| 009815 | 1.0452 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010135 | 1.9812 | 2.0813 | -0.06% | |
| 012384 | 1.0996 | 1.1216 | -0.06% | |
| 015576 | 4.0276 | 4.2686 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 024128 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | |
| 024962 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 026804 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 028423 | 0.9815 | 0.9815 | -0.06% | |
| 162208 | 1.8284 | 3.0067 | 0.10% | |
| 162209 | 1.8799 | 1.8799 | -0.06% | |
| 229002 | 2.456 | 3.316 | -0.06% | |
| 000320 | 1.0718 | 1.578 | -0.06% | |
| 001267 | 2.027 | 2.027 | -0.06% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.06% | |
| 005315 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0795 | 1.263 | -0.06% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.06% | |
| 008353 | 0.7776 | 0.9776 | -0.06% | |
| 015601 | 9.0542 | 9.0542 | -0.06% | |
| 021269 | 1.0184 | 1.0426 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 024498 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 000828 | 5.627 | 5.847 | 0.10% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.3015 | -0.06% | |
| 005903 | 4.0967 | 4.3377 | -0.06% | |
| 012126 | 0.9374 | 0.9374 | 0.10% | |
| 012383 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
| 020270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | |
| 021510 | 2.3831 | 2.3831 | -0.06% | |
| 022012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 024129 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 025119 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 025120 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 026803 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 162213 | 1.8931 | 2.6996 | 0.10% | |
| 000319 | 1.0264 | 1.6155 | -0.06% | |
| 001170 | 4.267 | 4.267 | -0.06% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -0.06% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.06% | |
| 007640 | 1.1276 | 1.2643 | -0.06% | |
| 008928 | 1.3765 | 1.3765 | 0.10% | |
| 009141 | 0.8558 | 0.8558 | -0.06% | |
| 010136 | 1.9552 | 2.0453 | -0.06% | |
| 010845 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 011234 | 1.0505 | 1.1385 | -0.06% | |
| 011235 | 1.0478 | 1.133 | -0.06% | |
| 012127 | 0.9225 | 0.9225 | 0.10% | |
| 012382 | 0.722 | 0.722 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1285 | 1.8804 | -0.06% | |
| 014023 | 2.0895 | 2.0895 | -0.06% | |
| 015619 | 0.998 | 1.031 | -0.06% | |
| 018552 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 020268 | 1.5311 | 1.5311 | -0.06% | |
| 022327 | 1.5214 | 1.5214 | 0.10% | |
| 022818 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 026532 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 162212 | 1.017 | 1.865 | -0.06% | |
| 162216 | 1.5991 | 2.9173 | 0.10% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.06% | |
| 003550 | 1.9456 | 1.9456 | -0.06% | |
| 008329 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
| 008354 | 0.7617 | 0.9617 | -0.06% | |
| 012385 | 1.055 | 1.1039 | -0.06% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.06% | |
| 017289 | 1.8033 | 1.8033 | 0.10% | |
| 022817 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 023419 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | |
| 025008 | 1.9011 | 1.9011 | 0.10% | |
| 162207 | 1.372 | 3.2999 | -0.06% | |
| 162299 | 1.3923 | 2.1685 | -0.06% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -0.06% | |
| 003548 | 1.8587 | 2.2245 | 0.10% | |
| 004002 | 1.0899 | 1.3515 | -0.06% | |
| 011431 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 012800 | 5.54 | 5.54 | 0.10% | |
| 014808 | 2.1839 | 2.1839 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -0.06% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 026533 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 027333 | 0.9313 | 0.9313 | 0.10% | |
| 162201 | 6.3971 | 8.7936 | -0.06% | |
| 162203 | 1.4032 | 3.3432 | -0.06% | |
| 162204 | 9.275 | 11.08 | -0.06% | |
| 162205 | 1.5041 | 3.707 | -0.06% | |
| 162214 | 2.27 | 2.27 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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