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财通纯债债券C  003542
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理吴伟,张婉玉
申购费率0.0%
基金规模4.14亿  (2022-06-30)
1.1672
1.1994
20.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5745/6220
最近一月 0.25% 0.01% 4880/6173
最近三月 0.0% 0.01% 5143/6003
最近一年 5.01% 0.04% 934/5141
(2024-11-11)
基金代码003542 基金经理吴伟,张婉玉 最新份额33.6万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模4.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-04-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的二分之一;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1672 1.1994 0.02%
2024-11-8 1.167 1.1992 0.02%
2024-11-7 1.1668 1.199 0.01%
2024-11-6 1.1667 1.1989 0.00%
2024-11-5 1.1667 1.1989 0.01%
2024-11-4 1.1666 1.1988 0.02%
2024-11-1 1.1664 1.1986 0.03%
2024-10-31 1.1661 1.1983 0.01%
2024-10-30 1.166 1.1982 0.00%
2024-10-29 1.166 1.1982 -0.02%
2024-10-28 1.1662 1.1984 0.01%
2024-10-25 1.1661 1.1983 0.00%
2024-10-24 1.1661 1.1983 0.00%
2024-10-23 1.1661 1.1983 -0.03%
2024-10-22 1.1665 1.1987 -0.03%
2024-10-21 1.1668 1.199 0.02%
2024-10-18 1.1666 1.1988 0.01%
2024-10-17 1.1665 1.1987 0.03%
2024-10-16 1.1661 1.1983 0.02%
2024-10-15 1.1659 1.1981 0.04%

张婉玉女士:上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。

任职期间收益
财通纯债债券C  2021-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通兴利12月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.113.21% 4.79% 
财通安华混合发起C混合型2022-07-08 至 今 2.4-4.32% -25.57% 
财通恒利债券债券型2022-07-08 至 今 2.47.99% 2.75% 
财通弘利纯债债券债券型2022-10-13 至 今 2.13.49% 2.30% 
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 0.7--  --  
财通纯债债券A债券型2021-10-22 至 今 3.19.25% 4.79% 
财通财通宝货币A货币型2020-05-12 至 今 4.57.57% 7.54% 
财通久利三月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.16.49% 4.79% 
财通财通宝货币B货币型2020-05-12 至 今 4.58.50% 7.54% 
财通纯债债券C债券型2021-10-22 至 今 3.18.17% 4.79% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2022-07-08 至 今 2.46.90% 2.75% 
财通安华混合发起A混合型2022-07-08 至 今 2.4-3.85% -25.57% 
财通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-15 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴伟2023-12-22 至 今0年-2个月零21天1.280.33
张婉玉2021-10-22 至 今3年0个月零21天8.174.79
林洪钧2018-09-14 至 2021-10-223年1个月零8天3.7517.52
张亦博2017-04-14 至 2018-09-261年5个月零12天4.694.37
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006965 1.1971 1.2041 0.12%
008983 1.1203 1.1203 1.03%
005851 2.1432 2.1432 1.03%
001480 2.127 2.127 1.03%
010637 1.0557 1.0557 1.03%
010641 1.0008 1.0008 1.03%
010703 0.6885 0.6885 1.52%
011202 0.6566 0.6566 1.03%
008576 1.0563 1.0563 1.03%
008577 1.042 1.042 1.03%
014628 0.9756 0.9756 1.03%
013799 1.0881 1.0881 0.12%
019613 1.1081 1.1081 1.03%
501001 1.175 1.175 1.03%
501085 1.7648 1.7648 1.03%
006522 1.6411 1.6411 1.03%
010636 1.0687 1.0687 1.03%
720003 1.4492 1.7982 0.12%
011811 0.9772 0.9772 1.03%
015271 1.261 1.261 1.03%
019610 1.1865 1.1865 1.03%
000497 1.0214 1.2666 0.12%
006502 2.0071 2.0071 1.52%
003205 0.9834 1.0311 0.12%
010418 0.7655 0.7655 1.03%
010640 1.0096 1.0096 1.03%
720001 4.455 4.926 1.03%
014627 0.8626 0.8626 1.03%
014915 0.8749 0.8749 1.03%
019270 1.064 1.064 1.52%
022295 1.1591 1.1591 0.12%
021147 1.0446 1.0446 1.03%
021148 1.0424 1.0424 1.03%
000017 1.315 3.131 1.03%
006966 1.1838 1.1901 0.12%
501015 1.274 1.274 1.03%
501046 2.495 2.495 1.03%
011201 0.6767 0.6767 1.03%
013863 1.1016 1.1016 0.12%
017491 1.3676 1.3676 1.03%
019271 1.0597 1.0597 1.52%
021523 1.165 1.165 1.03%
501032 1.3031 1.4166 1.03%
006523 1.5677 1.5677 1.03%
003204 1.3781 1.6551 0.12%
010704 0.6781 0.6781 1.52%
720002 0.9425 1.2899 0.12%
013801 1.0849 1.0849 0.12%
013239 0.7935 0.7935 1.03%
016072 1.0242 1.0642 0.12%
017490 1.382 1.382 1.03%
019611 1.1839 1.1839 1.03%
019612 1.1106 1.1106 1.03%
007554 1.0471 1.1496 0.12%
005854 1.0139 1.2366 0.12%
014916 0.8569 0.8569 1.03%
013800 1.0818 1.0818 0.12%
013238 0.8125 0.8125 1.03%
017529 1.0487 1.0487 0.12%
017530 1.0453 1.0453 0.12%
017531 1.0432 1.0432 0.12%
008984 1.0821 1.0821 1.03%
005853 1.1591 1.2452 0.12%
005959 2.0366 2.0366 1.03%
006503 1.9139 1.9139 1.52%
011812 0.967 0.967 1.03%
016234 0.7589 0.7589 1.03%
018808 1.0065 1.0065 1.03%
018937 1.0309 1.0309 1.03%
018633 1.0344 1.0344 1.52%
021528 1.228 1.228 1.03%
003542 1.1672 1.1994 0.12%
009062 1.3388 1.3388 1.03%
009063 1.2904 1.2904 1.03%
501026 0.8541 0.8541 1.03%
501028 1.3076 1.3076 1.03%
005850 1.5193 1.5193 1.52%
003184 1.0 1.0 1.52%
008746 1.1312 1.1312 0.12%
016403 1.0629 1.0629 0.12%
018938 1.0254 1.0254 1.03%
018634 1.0289 1.0289 1.52%
000042 2.0665 2.5553 1.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币83,623.1084.00
3现金1,074.4101.08
4其他资产00.4800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120040520农发05210.00(万张)21,276.91(万元)21.37(%)  
210238168623遂宁发展MTN00174.00(万张)7,663.45(万元)7.70(%)  
310238230823资阳发展MTN00163.00(万张)6,812.25(万元)6.84(%)  
401973224国债0160.00(万张)6,223.90(万元)6.25(%)  
524040124农发0160.00(万张)6,067.10(万元)6.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-212018-12-250.02
22018-06-282018-07-020.01225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.12%5.01%3.55%1.75%2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.0%
0.5%
3.56%
5.01%
11.04%
9.06%
20.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.04
夏普比率
485.74
133.33
14.59
特雷诺指数
-0.68
-0.17
-0.02
詹森指数
0.04
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。