基金代码003204 | 基金经理匡恒,罗晓倩 | 最新份额11,915.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模7.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.3781 | 1.6551 | 1.01% |
2024-11-8 | 1.3643 | 1.6413 | -0.43% |
2024-11-7 | 1.3702 | 1.6472 | 1.54% |
2024-11-6 | 1.3494 | 1.6264 | -0.15% |
2024-11-5 | 1.3514 | 1.6284 | 1.19% |
2024-11-4 | 1.3355 | 1.6125 | 0.68% |
2024-11-1 | 1.3265 | 1.6035 | -0.30% |
2024-10-31 | 1.3305 | 1.6075 | 0.27% |
2024-10-30 | 1.3269 | 1.6039 | -0.49% |
2024-10-29 | 1.3335 | 1.6105 | -0.77% |
2024-10-28 | 1.3438 | 1.6208 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.3436 | 1.6206 | 0.73% |
2024-10-24 | 1.3339 | 1.6109 | -0.42% |
2024-10-23 | 1.3395 | 1.6165 | -0.13% |
2024-10-22 | 1.3413 | 1.6183 | -0.17% |
2024-10-21 | 1.3436 | 1.6206 | 0.25% |
2024-10-18 | 1.3403 | 1.6173 | 1.79% |
2024-10-17 | 1.3167 | 1.5937 | 0.06% |
2024-10-16 | 1.3159 | 1.5929 | -0.38% |
2024-10-15 | 1.3209 | 1.5979 | -0.86% |
罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。历任友邦保险有限公司风控岗,国华人寿保险股份有限公司交易员,汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员,华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员,东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部负责人、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 5.4 | 17.34% | 15.74% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 5.4 | 16.17% | 15.72% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.9 | 6.70% | 3.39% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -9.22% | 2.75% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -9.78% | 2.75% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | -3.71% | -30.74% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -23.52% | 2.75% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 8.3 | -- | -- |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 7.3 | 16.52% | 17.12% |
财通稳裕回报债券A | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -23.97% | 2.75% |
财通裕惠63个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.0 | 8.43% | 4.06% |
财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 9.15% | 4.79% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | -3.08% | -30.74% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.9 | 7.15% | 3.39% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 2.3 | 4.70% | 2.14% |
财通稳裕回报债券C | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
财通聚利债券A | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 6.2 | 23.46% | 21.19% |
财通聚利债券C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 7.3 | 18.34% | 17.12% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 7.6 | -- | -- |
财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.9 | 6.92% | 3.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年9个月零2天 | -6.92 | 2.06 |
罗晓倩 | 2022-07-08 至 今 | 2年4个月零4天 | -9.78 | 2.75 |
杨烨超 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2年1个月零24天 | 39.18 | 7.32 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3年1个月零8天 | 48.17 | 17.52 |
张亦博 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1年5个月零12天 | 14.08 | 4.38 |
匡恒先生:中国籍,香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年9个月零2天 | -6.92 | 2.06 |
罗晓倩 | 2022-07-08 至 今 | 2年4个月零4天 | -9.78 | 2.75 |
杨烨超 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2年1个月零24天 | 39.18 | 7.32 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3年1个月零8天 | 48.17 | 17.52 |
张亦博 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1年5个月零12天 | 14.08 | 4.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006965 | 1.1971 | 1.2041 | 0.12% | |
008983 | 1.1203 | 1.1203 | 1.03% | |
005851 | 2.1432 | 2.1432 | 1.03% | |
001480 | 2.127 | 2.127 | 1.03% | |
010637 | 1.0557 | 1.0557 | 1.03% | |
010641 | 1.0008 | 1.0008 | 1.03% | |
010703 | 0.6885 | 0.6885 | 1.52% | |
011202 | 0.6566 | 0.6566 | 1.03% | |
008576 | 1.0563 | 1.0563 | 1.03% | |
008577 | 1.042 | 1.042 | 1.03% | |
014628 | 0.9756 | 0.9756 | 1.03% | |
013799 | 1.0881 | 1.0881 | 0.12% | |
019613 | 1.1081 | 1.1081 | 1.03% | |
501001 | 1.175 | 1.175 | 1.03% | |
501085 | 1.7648 | 1.7648 | 1.03% | |
006522 | 1.6411 | 1.6411 | 1.03% | |
010636 | 1.0687 | 1.0687 | 1.03% | |
720003 | 1.4492 | 1.7982 | 0.12% | |
011811 | 0.9772 | 0.9772 | 1.03% | |
015271 | 1.261 | 1.261 | 1.03% | |
019610 | 1.1865 | 1.1865 | 1.03% | |
000497 | 1.0214 | 1.2666 | 0.12% | |
006502 | 2.0071 | 2.0071 | 1.52% | |
003205 | 0.9834 | 1.0311 | 0.12% | |
010418 | 0.7655 | 0.7655 | 1.03% | |
010640 | 1.0096 | 1.0096 | 1.03% | |
720001 | 4.455 | 4.926 | 1.03% | |
014627 | 0.8626 | 0.8626 | 1.03% | |
014915 | 0.8749 | 0.8749 | 1.03% | |
019270 | 1.064 | 1.064 | 1.52% | |
022295 | 1.1591 | 1.1591 | 0.12% | |
021147 | 1.0446 | 1.0446 | 1.03% | |
021148 | 1.0424 | 1.0424 | 1.03% | |
000017 | 1.315 | 3.131 | 1.03% | |
006966 | 1.1838 | 1.1901 | 0.12% | |
501015 | 1.274 | 1.274 | 1.03% | |
501046 | 2.495 | 2.495 | 1.03% | |
011201 | 0.6767 | 0.6767 | 1.03% | |
013863 | 1.1016 | 1.1016 | 0.12% | |
017491 | 1.3676 | 1.3676 | 1.03% | |
019271 | 1.0597 | 1.0597 | 1.52% | |
021523 | 1.165 | 1.165 | 1.03% | |
501032 | 1.3031 | 1.4166 | 1.03% | |
006523 | 1.5677 | 1.5677 | 1.03% | |
003204 | 1.3781 | 1.6551 | 0.12% | |
010704 | 0.6781 | 0.6781 | 1.52% | |
720002 | 0.9425 | 1.2899 | 0.12% | |
013801 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% | |
013239 | 0.7935 | 0.7935 | 1.03% | |
016072 | 1.0242 | 1.0642 | 0.12% | |
017490 | 1.382 | 1.382 | 1.03% | |
019611 | 1.1839 | 1.1839 | 1.03% | |
019612 | 1.1106 | 1.1106 | 1.03% | |
007554 | 1.0471 | 1.1496 | 0.12% | |
005854 | 1.0139 | 1.2366 | 0.12% | |
014916 | 0.8569 | 0.8569 | 1.03% | |
013800 | 1.0818 | 1.0818 | 0.12% | |
013238 | 0.8125 | 0.8125 | 1.03% | |
017529 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% | |
017530 | 1.0453 | 1.0453 | 0.12% | |
017531 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | |
008984 | 1.0821 | 1.0821 | 1.03% | |
005853 | 1.1591 | 1.2452 | 0.12% | |
005959 | 2.0366 | 2.0366 | 1.03% | |
006503 | 1.9139 | 1.9139 | 1.52% | |
011812 | 0.967 | 0.967 | 1.03% | |
016234 | 0.7589 | 0.7589 | 1.03% | |
018808 | 1.0065 | 1.0065 | 1.03% | |
018937 | 1.0309 | 1.0309 | 1.03% | |
018633 | 1.0344 | 1.0344 | 1.52% | |
021528 | 1.228 | 1.228 | 1.03% | |
003542 | 1.1672 | 1.1994 | 0.12% | |
009062 | 1.3388 | 1.3388 | 1.03% | |
009063 | 1.2904 | 1.2904 | 1.03% | |
501026 | 0.8541 | 0.8541 | 1.03% | |
501028 | 1.3076 | 1.3076 | 1.03% | |
005850 | 1.5193 | 1.5193 | 1.52% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | 1.52% | |
008746 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
016403 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | |
018938 | 1.0254 | 1.0254 | 1.03% | |
018634 | 1.0289 | 1.0289 | 1.52% | |
000042 | 2.0665 | 2.5553 | 1.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,038.67 | 19.49 |
2 | 债券及货币 | 16,879.79 | 81.44 |
3 | 现金 | 130.78 | 00.63 |
4 | 其他资产 | 299.87 | 01.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 101.11 | 1,621.80 | 7.82% | -39.19 |
002463 | 沪电股份 | 28.56 | 1,146.97 | 5.53% | -1.58 |
300502 | 新易盛 | 04.63 | 601.50 | 2.90% | -1.88 |
600328 | 中盐化工 | 37.15 | 323.20 | 1.56% | 37.15 |
002475 | 立讯精密 | 02.88 | 125.16 | 0.60% | 2.88 |
000949 | 新乡化纤 | 29.01 | 111.40 | 0.54% | 14.82 |
300433 | 蓝思科技 | 03.21 | 65.64 | 0.32% | 3.21 |
600216 | 浙江医药 | 01.24 | 21.48 | 0.10% | 1.24 |
600309 | 万华化学 | 00.12 | 10.96 | 0.05% | 0.12 |
600901 | 江苏金租 | 01.96 | 10.54 | 0.05% | 1.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110067 | 华安转债 | 15.15(万张) | 1,844.29(万元) | 8.90(%) |
2 | 113060 | 浙22转债 | 12.36(万张) | 1,824.70(万元) | 8.80(%) |
3 | 110073 | 国投转债 | 13.58(万张) | 1,564.07(万元) | 7.55(%) |
4 | 113024 | 核建转债 | 11.06(万张) | 1,190.40(万元) | 5.74(%) |
5 | 127095 | 广泰转债 | 07.87(万张) | 1,042.64(万元) | 5.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.04 |
2 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.036 |
3 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 0.036 |
4 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.045 |
5 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.048 |
6 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.072 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.91% | 9.37% | 0.25% | 8.17% | 7.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69% | 13.35% | 9.5% | 8.52% | 9.37% | 0.76% | 48.13% | 73.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
夏普比率 | 66.59 | -6.46 | 53.08 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.01 | -0.03 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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