基金代码003204 | 基金经理罗晓倩,匡恒 | 最新份额22,583.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模7.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.2782 | 1.5552 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.2755 | 1.5525 | 0.35% |
2024-4-26 | 1.2711 | 1.5481 | 0.62% |
2024-4-25 | 1.2633 | 1.5403 | -0.17% |
2024-4-24 | 1.2654 | 1.5424 | 0.52% |
2024-4-23 | 1.2589 | 1.5359 | -0.70% |
2024-4-22 | 1.2678 | 1.5448 | -0.21% |
2024-4-19 | 1.2705 | 1.5475 | 0.23% |
2024-4-18 | 1.2676 | 1.5446 | 0.28% |
2024-4-17 | 1.264 | 1.541 | 1.08% |
2024-4-16 | 1.2505 | 1.5275 | -0.54% |
2024-4-15 | 1.2573 | 1.5343 | -0.14% |
2024-4-12 | 1.2591 | 1.5361 | 0.34% |
2024-4-11 | 1.2548 | 1.5318 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.2525 | 1.5295 | -0.33% |
2024-4-9 | 1.2567 | 1.5337 | 0.43% |
2024-4-8 | 1.2513 | 1.5283 | -0.46% |
2024-4-3 | 1.2571 | 1.5341 | 0.14% |
2024-4-2 | 1.2554 | 1.5324 | -0.14% |
2024-4-1 | 1.2572 | 1.5342 | 0.55% |
罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.34% | 15.74% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.17% | 15.72% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.70% | 3.39% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.22% | 2.75% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.78% | 2.75% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.71% | -30.74% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.52% | 2.75% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 16.52% | 17.12% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.97% | 2.75% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 8.43% | 4.06% |
财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.15% | 4.79% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.08% | -30.74% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 7.15% | 3.39% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 4.70% | 2.14% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 5.6 | 23.46% | 21.19% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 18.34% | 17.12% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零22天 | -6.92 | 2.06 |
罗晓倩 | 2022-07-08 至 今 | 1年-3个月零24天 | -9.78 | 2.75 |
杨烨超 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2年1个月零24天 | 39.18 | 7.32 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3年1个月零8天 | 48.17 | 17.52 |
张亦博 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1年5个月零12天 | 14.08 | 4.38 |
匡恒先生:中国籍,香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零22天 | -6.92 | 2.06 |
罗晓倩 | 2022-07-08 至 今 | 1年-3个月零24天 | -9.78 | 2.75 |
杨烨超 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2年1个月零24天 | 39.18 | 7.32 |
林洪钧 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3年1个月零8天 | 48.17 | 17.52 |
张亦博 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1年5个月零12天 | 14.08 | 4.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,864.83 | 14.69 |
2 | 债券及货币 | 28,337.06 | 85.58 |
3 | 现金 | 387.80 | 01.17 |
4 | 其他资产 | 108.01 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 111.51 | 1,636.97 | 4.94% | -5.66 |
002156 | 通富微电 | 20.01 | 450.02 | 1.36% | 1.30 |
688106 | 金宏气体 | 21.10 | 402.11 | 1.21% | 21.10 |
300033 | 同花顺 | 02.85 | 373.24 | 1.13% | -0.80 |
002142 | 宁波银行 | 17.07 | 352.15 | 1.06% | 17.07 |
002436 | 兴森科技 | 25.19 | 309.33 | 0.93% | 0.00 |
301308 | 江波龙 | 03.05 | 284.72 | 0.86% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 08.69 | 255.57 | 0.77% | 0.00 |
002073 | 软控股份 | 24.57 | 167.57 | 0.51% | 24.57 |
300037 | 新宙邦 | 04.78 | 164.43 | 0.50% | 0.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101430 | 21杭州国资MTN001(权益出资) | 20.00(万张) | 2,050.09(万元) | 6.19(%) |
2 | 102101860 | 21越秀集团MTN002 | 20.00(万张) | 2,042.96(万元) | 6.17(%) |
3 | 230211 | 23国开11 | 20.00(万张) | 2,021.58(万元) | 6.11(%) |
4 | 220202 | 22国开02 | 20.00(万张) | 2,016.53(万元) | 6.09(%) |
5 | 110073 | 国投转债 | 18.04(万张) | 1,942.01(万元) | 5.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.04 |
2 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.036 |
3 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 0.036 |
4 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.045 |
5 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.048 |
6 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.072 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.98% | -0.68% | 4.31% | 6.26% | 6.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | 4.89% | 0.65% | 0.65% | -0.68% | 13.51% | 35.53% | 60.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.22 | 0.31 |
夏普比率 | -42.56 | -34.71 | 46.50 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
詹森指数 | -0.00 | -0.02 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。