基金公司 基金经理罗晓倩,朱海东 申购费率 基金规模4.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码010641 | 基金经理罗晓倩,朱海东 | 最新份额2,235.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-11-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.14% |
2024-4-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% |
2024-4-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.25% |
2024-4-25 | 1.002 | 1.002 | -0.04% |
2024-4-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% |
2024-4-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.71% |
2024-4-16 | 0.9941 | 0.9941 | -0.50% |
2024-4-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% |
2024-4-12 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% |
2024-4-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.10% |
2024-4-10 | 0.9978 | 0.9978 | -0.18% |
2024-4-9 | 0.9996 | 0.9996 | 0.11% |
2024-4-8 | 0.9985 | 0.9985 | -0.24% |
2024-4-3 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% |
2024-4-1 | 1.001 | 1.001 | 0.25% |
朱海东先生:中国籍,硕士研究生。复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通华臻量化选股混合A | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通华臻量化选股混合C | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 43.40% | 47.72% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -3.61% | -29.60% |
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 0.00% | 47.72% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 19.33% | 13.48% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.13% | -30.95% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -2.96% | -29.60% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-08-02 | 4.0 | 23.34% | 49.05% |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通丰颐12个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 3.3 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.82% | -30.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗晓倩 | 2021-11-30 至 今 | 2年-7个月零1天 | -3.71 | -30.74 |
朱海东 | 2021-09-25 至 今 | 2年-5个月零6天 | -3.61 | -29.60 |
罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.34% | 15.74% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.17% | 15.72% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.70% | 3.39% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.22% | 2.75% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.78% | 2.75% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.71% | -30.74% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.52% | 2.75% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 16.52% | 17.12% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -23.97% | 2.75% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 8.43% | 4.06% |
财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.15% | 4.79% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -3.08% | -30.74% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 7.15% | 3.39% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 4.70% | 2.14% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 5.6 | 23.46% | 21.19% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 18.34% | 17.12% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗晓倩 | 2021-11-30 至 今 | 2年-7个月零1天 | -3.71 | -30.74 |
朱海东 | 2021-09-25 至 今 | 2年-5个月零6天 | -3.61 | -29.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,219.89 | 17.50 |
2 | 债券及货币 | 5,636.71 | 80.87 |
3 | 现金 | 341.79 | 04.90 |
4 | 其他资产 | 131.11 | 01.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 0.73% | 0.00 |
300181 | 佐力药业 | 02.38 | 30.73 | 0.44% | 2.38 |
002116 | 中国海诚 | 02.80 | 29.06 | 0.42% | 2.80 |
603518 | 锦泓集团 | 03.17 | 28.94 | 0.42% | 3.17 |
003000 | 劲仔食品 | 02.03 | 29.23 | 0.42% | 0.48 |
600066 | 宇通客车 | 01.43 | 28.41 | 0.41% | 1.43 |
601886 | 江河集团 | 04.43 | 28.17 | 0.40% | 4.43 |
002272 | 川润股份 | 04.90 | 27.21 | 0.39% | 4.90 |
688147 | 微导纳米 | 00.76 | 27.42 | 0.39% | 0.76 |
600771 | 广誉远 | 01.07 | 26.35 | 0.38% | 1.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200305 | 20进出05 | 08.00(万张) | 809.61(万元) | 11.62(%) |
2 | 012383851 | 23吴中国太SCP007 | 07.00(万张) | 709.14(万元) | 10.17(%) |
3 | 188057 | 21越交02 | 06.00(万张) | 615.50(万元) | 8.83(%) |
4 | 240205 | 24国开05 | 06.00(万张) | 614.96(万元) | 8.82(%) |
5 | 240202 | 24国开02 | 06.00(万张) | 606.34(万元) | 8.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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