基金代码011811 | 基金经理张婉玉,匡恒 | 最新份额5,103.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模3.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-05-19 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.82亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不超过12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.9531 | 0.9531 | -0.28% |
2024-5-7 | 0.9558 | 0.9558 | 0.10% |
2024-5-6 | 0.9548 | 0.9548 | 0.53% |
2024-4-30 | 0.9498 | 0.9498 | 0.19% |
2024-4-29 | 0.948 | 0.948 | -0.15% |
2024-4-26 | 0.9494 | 0.9494 | 0.18% |
2024-4-25 | 0.9477 | 0.9477 | 0.03% |
2024-4-24 | 0.9474 | 0.9474 | -0.28% |
2024-4-23 | 0.9501 | 0.9501 | 0.09% |
2024-4-22 | 0.9492 | 0.9492 | 0.25% |
2024-4-19 | 0.9468 | 0.9468 | -0.26% |
2024-4-18 | 0.9493 | 0.9493 | 0.19% |
2024-4-17 | 0.9475 | 0.9475 | 0.29% |
2024-4-16 | 0.9448 | 0.9448 | -0.03% |
2024-4-15 | 0.9451 | 0.9451 | 0.59% |
2024-4-12 | 0.9396 | 0.9396 | -0.31% |
2024-4-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.02% |
2024-4-10 | 0.9423 | 0.9423 | -0.19% |
2024-4-9 | 0.9441 | 0.9441 | 0.02% |
2024-4-8 | 0.9439 | 0.9439 | -0.21% |
张婉玉女士:上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 13.21% | 4.79% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -4.32% | -25.57% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 7.99% | 2.75% |
财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | 3.49% | 2.30% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.25% | 4.79% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 7.57% | 7.54% |
财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 6.49% | 4.79% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 8.50% | 7.54% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 8.17% | 4.79% |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 6.90% | 2.75% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -3.85% | -25.57% |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零29天 | -2.70 | -22.44 |
张婉玉 | 2022-07-08 至 今 | 1年10个月零1天 | -3.85 | -25.57 |
杨烨超 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1年2个月零9天 | -3.74 | -1.69 |
匡恒先生:中国籍,香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
匡恒 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零29天 | -2.70 | -22.44 |
张婉玉 | 2022-07-08 至 今 | 1年10个月零1天 | -3.85 | -25.57 |
杨烨超 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1年2个月零9天 | -3.74 | -1.69 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5609 | 1.5609 | -0.04% | |
010703 | 0.693 | 0.693 | -0.04% | |
720001 | 3.779 | 4.25 | -0.01% | |
008576 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
008746 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | |
011811 | 0.9558 | 0.9558 | -0.01% | |
017490 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | |
000017 | 1.179 | 2.995 | -0.01% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.01% | |
501085 | 1.5286 | 1.5286 | -0.01% | |
003204 | 1.2882 | 1.5652 | 0.09% | |
010636 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
013801 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
013239 | 0.7058 | 0.7058 | -0.01% | |
016072 | 1.0273 | 1.0473 | 0.09% | |
014916 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
017529 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% | |
018937 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
000042 | 1.8072 | 2.296 | -0.04% | |
006965 | 1.1874 | 1.1944 | 0.09% | |
014628 | 0.8858 | 0.8858 | -0.01% | |
011201 | 0.6298 | 0.6298 | -0.01% | |
013800 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
019270 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% | |
017491 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
501032 | 1.1801 | 1.2936 | -0.01% | |
008984 | 0.9663 | 0.9663 | -0.01% | |
006503 | 1.4945 | 1.4945 | -0.04% | |
006522 | 1.2892 | 1.2892 | -0.01% | |
005850 | 1.4065 | 1.4065 | -0.04% | |
013238 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
016403 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | |
013863 | 1.0926 | 1.0926 | 0.09% | |
018634 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | |
018938 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
501046 | 2.0116 | 2.0116 | -0.01% | |
007554 | 1.0636 | 1.1361 | 0.09% | |
009062 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
009063 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
006523 | 1.2366 | 1.2366 | -0.01% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
010637 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | |
010704 | 0.684 | 0.684 | -0.04% | |
011202 | 0.6137 | 0.6137 | -0.01% | |
013799 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
018808 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
003542 | 1.1526 | 1.1848 | 0.09% | |
501026 | 0.7678 | 0.7678 | -0.01% | |
006966 | 1.1748 | 1.1811 | 0.09% | |
010418 | 0.6658 | 0.6658 | -0.01% | |
010640 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
005854 | 1.0318 | 1.2235 | 0.09% | |
015271 | 1.102 | 1.102 | -0.01% | |
018633 | 0.964 | 0.964 | -0.04% | |
000497 | 1.0521 | 1.2513 | 0.09% | |
501028 | 1.2808 | 1.2808 | -0.01% | |
010641 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
005851 | 1.8714 | 1.8714 | -0.01% | |
720003 | 1.3519 | 1.7009 | 0.09% | |
008577 | 0.8767 | 0.8767 | -0.01% | |
011812 | 0.9473 | 0.9473 | -0.01% | |
017530 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | |
017531 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
501015 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
008983 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% | |
003205 | 0.9119 | 0.9596 | 0.09% | |
005853 | 1.1483 | 1.2344 | 0.09% | |
005959 | 1.7856 | 1.7856 | -0.01% | |
001480 | 1.701 | 1.701 | -0.01% | |
720002 | 0.8722 | 1.2145 | 0.09% | |
014627 | 0.8462 | 0.8462 | -0.01% | |
014915 | 0.7052 | 0.7052 | -0.01% | |
019271 | 0.9654 | 0.9654 | -0.04% | |
016234 | 0.6614 | 0.6614 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,438.94 | 29.37 |
2 | 债券及货币 | 15,509.71 | 70.75 |
3 | 现金 | 2,505.84 | 11.43 |
4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.17 | 1,992.39 | 9.09% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 25.07 | 699.45 | 3.19% | 0.76 |
600036 | 招商银行 | 13.54 | 435.99 | 1.99% | 0.69 |
600309 | 万华化学 | 05.08 | 420.62 | 1.92% | 0.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 08.63 | 373.33 | 1.70% | 0.51 |
601318 | 中国平安 | 07.46 | 304.44 | 1.39% | 0.52 |
600276 | 恒瑞医药 | 06.49 | 298.16 | 1.36% | 0.50 |
601166 | 兴业银行 | 16.97 | 267.79 | 1.22% | 0.00 |
600585 | 海螺水泥 | 07.52 | 167.55 | 0.76% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 17.59 | 160.60 | 0.73% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,160.41(万元) | 23.54(%) |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 40.00(万张) | 4,153.16(万元) | 18.94(%) |
3 | 210313 | 21进出13 | 10.00(万张) | 1,016.56(万元) | 4.64(%) |
4 | 012480188 | 24航天电子SCP001 | 10.00(万张) | 1,004.75(万元) | 4.58(%) |
5 | 012481032 | 24航天电子SCP003 | 10.00(万张) | 999.98(万元) | 4.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.15% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | -1.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 1.81% | 2.12% | 2.12% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | -4.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
夏普比率 | -16.50 | -20.68 | -61.43 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。