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财通久利三月定开债券发起 007756
收藏成功
债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理吴伟 申购费率0.3% 基金规模5.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007756 | 基金经理吴伟 | 最新份额345,308.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1407 | 1.2043 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1408 | 1.2044 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.1409 | 1.2045 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.1407 | 1.2043 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.1405 | 1.2041 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.1404 | 1.204 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.1403 | 1.2039 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.1402 | 1.2038 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.1402 | 1.2038 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.1401 | 1.2037 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.1399 | 1.2035 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.1397 | 1.2033 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.1396 | 1.2032 | 0.02% |
| 2026-4-7 | 1.1394 | 1.203 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.139 | 1.2026 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.1387 | 1.2023 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.1385 | 1.2021 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.1384 | 1.202 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.1383 | 1.2019 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.1379 | 1.2015 | 0.01% |
吴伟先生：中国国籍，上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。
任职期间收益
财通久利三月定开债券发起 2023-12-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通安盈混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通可转债债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.2 | -16.44% | 2.06% |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 2.3 | 1.32% | 0.33% |
| 财通可转债债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.2 | -16.76% | 2.06% |
| 财通安盈混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 2.3 | 0.76% | 0.33% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 今 | 2.3 | 1.28% | 0.33% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-11-13 | 2.4 | -- | -- |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴伟 | 2023-12-22 至 今 | 2年4个月零4天 | 0.76 | 0.33 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3年-4个月零19天 | 6.49 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-07-30 至 2021-10-22 | 2年2个月零22天 | 6.16 | 9.76 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019613 | 1.6599 | 1.6599 | -0.17% | |
| 018705 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
| 021797 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | |
| 026221 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 024338 | 1.1954 | 1.1954 | -0.20% | |
| 025580 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
| 025581 | 0.9184 | 0.9184 | -0.17% | |
| 501001 | 1.544 | 1.544 | -0.17% | |
| 005853 | 1.1137 | 1.2848 | -0.03% | |
| 005854 | 1.0529 | 1.2756 | -0.03% | |
| 005959 | 4.2837 | 4.2837 | -0.17% | |
| 006966 | 1.2176 | 1.2239 | -0.03% | |
| 009063 | 2.6851 | 2.6851 | -0.17% | |
| 010502 | 1.1581 | 1.2431 | -0.03% | |
| 010636 | 1.3273 | 1.3273 | -0.17% | |
| 010704 | 0.7103 | 0.7103 | -0.20% | |
| 014915 | 2.196 | 2.196 | -0.17% | |
| 013863 | 1.1355 | 1.1355 | -0.03% | |
| 720002 | 1.2163 | 1.5836 | -0.03% | |
| 016072 | 1.0146 | 1.0846 | -0.03% | |
| 017529 | 1.0833 | 1.0833 | -0.03% | |
| 018808 | 1.0241 | 1.0241 | -0.17% | |
| 013238 | 1.8917 | 1.8917 | -0.17% | |
| 019610 | 1.7955 | 1.7955 | -0.17% | |
| 020073 | 1.0003 | 1.0003 | -0.20% | |
| 021798 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | |
| 022401 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | |
| 005850 | 1.7173 | 1.8014 | -0.20% | |
| 005851 | 4.5602 | 4.5602 | -0.17% | |
| 008983 | 1.7865 | 1.7865 | -0.17% | |
| 008746 | 1.1677 | 1.1677 | -0.03% | |
| 011811 | 0.9806 | 0.9806 | -0.17% | |
| 014916 | 2.126 | 2.126 | -0.17% | |
| 720003 | 1.9045 | 2.2535 | -0.03% | |
| 016234 | 1.6622 | 1.6622 | -0.17% | |
| 017490 | 3.5422 | 3.5422 | -0.17% | |
| 019611 | 1.7784 | 1.7784 | -0.17% | |
| 018633 | 1.4119 | 1.4119 | -0.20% | |
| 021523 | 2.908 | 2.908 | -0.17% | |
| 024481 | 1.4423 | 1.4423 | -0.17% | |
| 022775 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 022295 | 1.1505 | 1.1955 | -0.03% | |
| 026354 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | |
| 000042 | 2.2094 | 2.6982 | -0.20% | |
| 000497 | 1.031 | 1.3 | -0.03% | |
| 003542 | 1.1986 | 1.2308 | -0.03% | |
| 501026 | 1.9526 | 1.9526 | -0.17% | |
| 501085 | 2.8156 | 2.8156 | -0.17% | |
| 008984 | 1.7057 | 1.7057 | -0.17% | |
| 006502 | 5.5725 | 5.5725 | -0.20% | |
| 014627 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
| 017491 | 3.4652 | 3.4652 | -0.17% | |
| 019612 | 1.6759 | 1.6759 | -0.17% | |
| 024595 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | |
| 024337 | 1.1994 | 1.1994 | -0.20% | |
| 008575 | 1.0141 | 1.153 | -0.03% | |
| 014628 | 1.3365 | 1.3365 | -0.17% | |
| 720001 | 11.184 | 11.655 | -0.17% | |
| 018937 | 1.1279 | 1.1279 | -0.17% | |
| 013800 | 1.1165 | 1.1165 | -0.03% | |
| 019271 | 1.4876 | 1.4876 | -0.20% | |
| 020074 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
| 021148 | 1.2344 | 1.2344 | -0.17% | |
| 024552 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 024553 | 1.0056 | 1.0056 | -0.03% | |
| 024597 | 1.1007 | 1.1007 | -0.17% | |
| 025546 | 0.8796 | 0.8796 | -0.17% | |
| 025547 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
| 007756 | 1.1407 | 1.2043 | -0.03% | |
| 501015 | 2.807 | 2.807 | -0.17% | |
| 501046 | 6.5288 | 6.5288 | -0.17% | |
| 006965 | 1.2331 | 1.2401 | -0.03% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.20% | |
| 003205 | 1.2617 | 1.3094 | -0.03% | |
| 008577 | 1.5459 | 1.5459 | -0.17% | |
| 008678 | 1.1644 | 1.286 | -0.03% | |
| 011812 | 0.9662 | 0.9662 | -0.17% | |
| 018938 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% | |
| 013239 | 1.8263 | 1.8263 | -0.17% | |
| 021528 | 3.207 | 3.207 | -0.17% | |
| 024554 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 026222 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
| 025011 | 1.1441 | 1.1441 | -0.20% | |
| 026353 | 1.003 | 1.003 | -0.17% | |
| 501028 | 1.4937 | 1.4937 | -0.17% | |
| 003204 | 1.8007 | 2.0777 | -0.03% | |
| 010640 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
| 010703 | 0.7254 | 0.7254 | -0.20% | |
| 001480 | 5.587 | 5.587 | -0.17% | |
| 006522 | 3.1797 | 3.1797 | -0.17% | |
| 006523 | 3.0026 | 3.0026 | -0.17% | |
| 015271 | 2.752 | 2.752 | -0.17% | |
| 013801 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
| 018634 | 1.3962 | 1.3962 | -0.20% | |
| 021147 | 1.2439 | 1.2439 | -0.17% | |
| 024480 | 1.4451 | 1.4451 | -0.17% | |
| 024594 | 1.0185 | 1.0185 | -0.17% | |
| 024596 | 1.1039 | 1.1039 | -0.17% | |
| 025012 | 1.1416 | 1.1416 | -0.20% | |
| 010418 | 1.6862 | 1.6862 | -0.17% | |
| 010641 | 1.052 | 1.052 | -0.17% | |
| 011201 | 0.7631 | 0.7631 | -0.17% | |
| 011202 | 0.7319 | 0.7319 | -0.17% | |
| 017531 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | |
| 019270 | 1.5023 | 1.5023 | -0.20% | |
| 000017 | 2.945 | 4.764 | -0.17% | |
| 501032 | 1.812 | 1.9255 | -0.17% | |
| 007554 | 1.0414 | 1.1889 | -0.03% | |
| 009062 | 2.8183 | 2.8183 | -0.17% | |
| 009970 | 1.3467 | 1.3467 | -0.17% | |
| 010637 | 1.3054 | 1.3054 | -0.17% | |
| 006503 | 5.2527 | 5.2527 | -0.20% | |
| 008576 | 1.5855 | 1.5855 | -0.17% | |
| 016403 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 017530 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 013799 | 1.1262 | 1.1262 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 402,982.47 | 102.51 |
| 3 | 现金 | 386.62 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210305 | 21进出05 | 140.00(万张) | 14,429.89(万元) | 3.67(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 100.00(万张) | 10,624.81(万元) | 2.70(%) |
| 3 | 09230407 | 23农发清发07 | 100.00(万张) | 10,577.08(万元) | 2.69(%) |
| 4 | 148442 | 23长新02 | 100.00(万张) | 10,494.88(万元) | 2.67(%) |
| 5 | 102481575 | 24曹妃国控MTN001 | 100.00(万张) | 10,439.13(万元) | 2.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.00404 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.0096 |
| 3 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.013 |
| 4 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 0.015 |
| 5 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.24% | 2.08% | 3.09% | 2.99% | 2.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 2.08% | 9.58% | 15.89% | 21.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | 123.18 | 133.37 | 148.60 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.12 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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