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大成景旭纯债债券C  000153
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理方锐
申购费率0.0%
基金规模32.41亿  (2022-06-30)
1.0735
1.5085
58.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.0% 248/5296
最近一月 0.44% 0.0% 476/5244
最近三月 1.42% 0.01% 1473/5147
最近一年 3.71% 0.03% 1943/4519
(2024-03-27)
基金代码000153 基金经理方锐 最新份额371.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模32.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-07-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.86亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为纯债基金,管理人通过对各类债券品种的积极主动管理,力争在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、等固定收益类金融工具以及现金、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。  本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。”
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0735 1.5085 0.15%
2024-3-26 1.0719 1.5069 0.04%
2024-3-25 1.0715 1.5065 -0.05%
2024-3-22 1.072 1.507 -0.01%
2024-3-21 1.0721 1.5071 0.05%
2024-3-20 1.0716 1.5066 -0.04%
2024-3-19 1.072 1.507 0.06%
2024-3-18 1.0714 1.5064 0.11%
2024-3-15 1.0702 1.5052 0.07%
2024-3-14 1.0694 1.5044 -0.05%
2024-3-13 1.0699 1.5049 0.00%
2024-3-12 1.0699 1.5049 -0.16%
2024-3-11 1.0846 1.5066 -0.08%
2024-3-8 1.0855 1.5075 -0.03%
2024-3-7 1.0858 1.5078 -0.05%
2024-3-6 1.0863 1.5083 0.22%
2024-3-5 1.0839 1.5059 0.09%
2024-3-4 1.0829 1.5049 0.08%
2024-3-1 1.082 1.504 -0.15%
2024-2-29 1.0836 1.5056 0.06%

方锐先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。具备基金从业资格。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理、基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4月起任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成景旭纯债债券C  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景荣债券A债券型2018-11-06 至 今 5.4--  --  
大成成长回报六个月持有混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成悦享生活混合A混合型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成互联网思维混合C混合型2023-05-18 至 今 0.9--  --  
大成价值增长混合C混合型2023-05-31 至 今 0.8--  --  
大成正向回报灵活配置混合C混合型2023-09-13 至 今 0.5--  --  
大成景盈债券A债券型2022-06-02 至 今 1.83.44% 3.27% 
大成睿鑫股票A股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成安诚债券C债券型2021-06-04 至 今 2.810.85% 6.56% 
大成医药健康股票C股票型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成景盈债券C债券型2022-06-02 至 今 1.83.26% 3.27% 
大成稳安60天滚动持有债券A债券型2023-10-27 至 今 0.41.15% 0.69% 
大成景旭纯债债券C债券型2020-09-07 至 今 3.610.72% 9.79% 
大成正向回报灵活配置混合A混合型2023-04-26 至 今 0.9--  --  
大成中债1-3年国开债指数A债券型2020-10-30 至 2024-01-17 3.210.94% 9.27% 
大成安诚债券A债券型2021-06-04 至 今 2.88.12% 6.56% 
大成消费精选股票A股票型2021-07-29 至 今 2.7--  --  
大成成长回报六个月持有混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成悦享生活混合C混合型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成惠业一年定开债发起式债券型2024-03-14 至 今 0.0--  --  
大成稳安60天滚动持有债券C债券型2023-10-27 至 今 0.41.10% 0.69% 
大成专精特新混合A混合型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成景信债券A债券型2023-08-18 至 今 0.61.49% 0.40% 
大成景旭纯债债券A债券型2020-09-07 至 今 3.612.24% 9.79% 
大成高新技术产业股票A股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成核心价值甄选混合C混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成稳安60天滚动持有债券E债券型2023-10-27 至 今 0.41.11% 0.69% 
大成专精特新混合C混合型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成景熙利率债C债券型2023-10-11 至 今 0.51.16% 0.51% 
大成彭博农发行债券1-3年指数D债券型2023-12-22 至 2024-03-08 0.20.64% 0.33% 
大成中债1-3年国开债指数D债券型2023-12-27 至 2024-01-17 0.10.08% 0.05% 
大成惠明纯债债券A债券型2018-11-06 至 今 5.4--  --  
大成稳益90天滚动持有债券E债券型2022-12-04 至 今 1.35.33% 2.67% 
大成景信债券C债券型2023-08-18 至 今 0.61.40% 0.40% 
大成景熙利率债A债券型2023-10-11 至 今 0.51.21% 0.51% 
大成景旭纯债债券D债券型2024-01-18 至 今 0.20.42% 0.09% 
大成价值增长混合A混合型2018-12-28 至 今 5.3--  --  
大成景旭纯债债券B债券型2020-09-07 至 今 3.612.24% 9.79% 
大成中债1-3年国开债指数C债券型2020-10-30 至 2024-01-17 3.211.02% 9.27% 
大成彭博农发行债券1-3年指数A债券型2020-09-07 至 2024-03-08 3.511.54% 9.79% 
大成高新技术产业股票C股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成医药健康股票A股票型2022-04-21 至 今 1.9--  --  
大成稳益90天滚动持有债券A债券型2022-12-04 至 今 1.35.47% 2.67% 
大成稳益90天滚动持有债券C债券型2022-12-04 至 今 1.35.23% 2.67% 
大成惠明纯债债券C债券型2023-12-01 至 今 0.3--  --  
大成互联网思维混合A混合型2020-11-06 至 今 3.4--  --  
大成景荣债券C债券型2018-11-06 至 今 5.4--  --  
大成睿裕六月持有股票A股票型2020-11-06 至 今 3.4--  --  
大成睿裕六月持有股票C股票型2020-11-06 至 今 3.4--  --  
大成惠兴一年定开债券债券型2022-07-27 至 今 1.75.07% 2.35% 
大成睿鑫股票C股票型2020-11-06 至 2023-04-26 2.5--  --  
大成彭博农发行债券1-3年指数C债券型2020-09-07 至 2024-03-08 3.511.16% 9.79% 
大成核心价值甄选混合A混合型2022-04-21 至 2023-04-26 1.0--  --  
大成消费精选股票C股票型2021-07-29 至 今 2.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方锐2020-09-07 至 今3年6个月零21天10.729.79
方孝成2017-11-08 至 2020-10-292年11个月零21天10.5914.54
陈会荣2017-03-22 至 2020-03-112年-1个月零18天12.5014.85
杨雅洁2014-01-11 至 2017-03-273年2个月零16天28.9230.65
王立2013-06-25 至 2015-05-251年-2个月零30天17.1028.42
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002236 1.8465 1.8465 -1.85%
010178 0.8332 0.8332 -1.35%
010739 0.8547 0.8547 -1.35%
009796 1.1245 1.1245 -1.35%
001516 1.0407 1.1315 -0.03%
012520 0.9056 0.9056 -1.35%
008589 1.0748 1.0748 -1.35%
008628 1.1095 1.1095 -0.03%
008748 1.086 1.126 -0.03%
012185 0.7125 0.7125 -1.35%
012890 1.0475 1.0835 -0.03%
012937 1.0337 1.0994 -0.03%
011835 1.047 1.047 -1.35%
010826 1.3169 1.3169 -1.35%
010930 1.0391 1.0391 -1.35%
010959 1.0709 1.0989 -0.03%
010960 1.0574 1.0834 -0.03%
011159 2.3583 2.894 -1.35%
519300 0.8914 2.721 -1.85%
013790 1.0622 1.0622 -0.03%
159906 0.744 0.744 -1.85%
014312 0.7559 0.7559 -1.35%
016405 1.0363 1.0463 -0.03%
016548 1.0143 1.0143 -1.35%
017182 0.8864 0.8864 -1.35%
017311 1.012 1.035 -0.03%
014142 0.8196 0.8196 -1.35%
018454 1.4755 1.4755 -1.35%
019182 0.7421 0.7421 -1.35%
019206 2.601 2.601 -1.85%
019223 1.787 1.787 -1.35%
019255 3.671 3.671 -1.35%
016288 0.821 0.821 -1.35%
017739 0.9244 0.9244 -1.35%
017764 0.8998 0.8998 -1.35%
020379 1.0215 1.0215 -0.03%
008274 1.2719 1.2719 -1.35%
090009 2.272 2.272 -1.35%
002383 1.116 1.306 -1.35%
000130 1.5438 1.8438 -0.03%
003574 1.0109 1.2742 -0.03%
002645 1.1288 1.2236 -0.03%
010370 0.9629 0.9629 -1.35%
003374 1.0544 1.2004 -1.35%
009797 1.1085 1.1085 -1.35%
008689 1.0951 1.0951 -0.03%
008747 1.0965 1.1365 -0.03%
012184 0.7207 0.7207 -1.35%
012248 0.9577 0.9577 -1.35%
009397 1.0408 1.1318 -0.03%
011834 1.0698 1.0698 -1.35%
010927 0.9971 0.9971 -0.03%
010928 0.9872 0.9872 -0.03%
519017 0.728 3.53 -1.35%
013791 1.0574 1.0574 -0.03%
013436 0.7623 0.7623 -1.35%
159642 0.7104 0.7104 -1.85%
014225 0.8709 0.8709 -1.35%
016404 1.0386 1.0486 -0.03%
016476 0.8795 0.8795 -1.35%
016852 1.0268 1.0268 -1.35%
017181 0.8893 0.8893 -1.35%
014859 1.0177 1.0177 -1.35%
014860 1.0129 1.0129 -1.35%
014121 0.7995 0.7995 -1.85%
018413 1.5105 1.6835 -1.35%
018457 0.7498 0.7498 -1.35%
018661 0.8623 0.8623 -1.85%
018694 0.7218 0.7218 -1.35%
017773 1.75 1.75 -1.35%
015898 0.9363 0.9363 -0.03%
015998 0.4978 0.4978 -1.85%
020245 1.0209 1.0209 -0.03%
020394 1.0974 1.0974 -0.03%
160924 0.6643 0.6643 -1.32%
090011 1.2 1.8 -1.35%
090015 3.682 3.682 -1.35%
090019 1.9416 2.5993 -1.35%
090021 1.0663 1.0663 -0.03%
091023 1.0519 1.1434 -0.03%
007947 1.099 1.1387 -0.03%
008846 1.1843 1.1843 -1.35%
008847 1.161 1.161 -1.35%
001300 2.054 2.054 -1.35%
001301 1.913 1.913 -1.35%
000128 1.2763 1.4803 -0.03%
000131 1.4778 1.7778 -0.03%
003841 1.0739 1.2569 -0.03%
002567 1.535 1.535 -1.35%
010369 0.976 0.976 -1.35%
012519 0.9076 0.9076 -1.35%
008630 1.0495 1.0495 -1.35%
008687 1.0557 1.2565 -0.03%
008688 1.113 1.113 -0.03%
012046 0.6134 0.6134 -1.85%
009496 1.0598 1.1048 -0.03%
012991 1.0321 1.0321 -1.35%
011742 1.04 1.12 -0.03%
013400 1.0694 1.0694 -0.03%
016475 0.8828 0.8828 -1.35%
014651 0.759 0.759 -1.35%
014122 0.7933 0.7933 -1.85%
019197 3.146 3.146 -1.35%
019207 1.029 1.029 -1.35%
019208 0.824 0.824 -1.35%
019222 2.455 2.455 -1.35%
019224 1.532 1.532 -1.35%
019225 2.267 2.267 -1.35%
016060 1.193 1.193 -1.35%
016062 1.2903 1.2903 -1.35%
015899 0.9385 0.9385 -0.03%
018890 0.978 0.978 -1.35%
020505 1.1238 1.1238 -0.03%
004209 0.7236 0.9416 -1.35%
008271 1.8495 1.8495 -1.35%
007508 1.1206 1.1736 -0.03%
090003 0.7441 3.6069 -1.35%
090010 2.347 2.503 -1.85%
090012 0.758 0.758 -1.85%
090016 1.757 2.014 -1.35%
090020 1.205 1.205 -1.35%
091021 1.0808 1.0808 -0.03%
007910 0.9449 0.9449 0.38%
007967 1.0069 1.1097 -0.03%
007096 0.8867 1.126 -1.85%
008938 1.0178 1.1303 -0.03%
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001364 1.0768 1.1918 -1.35%
003692 1.208 1.4188 -1.35%
003693 1.1973 1.4081 -1.35%
000628 3.801 3.801 -1.85%
002644 1.1513 1.2475 -0.03%
003359 1.7709 1.7709 -1.85%
010738 0.8659 0.8659 -1.35%
006038 1.9445 1.9445 -1.35%
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014224 0.8785 0.8785 -1.35%
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013854 1.133 1.133 -1.35%
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015632 1.0168 1.0775 -0.03%
018008 3.451 3.451 -1.35%
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015780 0.9485 0.9485 -1.35%
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160919 2.608 4.594 -1.85%
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010929 1.0581 1.0581 -1.35%
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010827 1.2847 1.2847 -1.35%
013792 1.0596 1.0596 -0.03%
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013853 1.1412 1.1412 -1.35%
013464 1.0696 1.0696 -1.35%
019307 1.0106 1.0206 -0.03%
019492 1.021 1.021 -0.03%
018519 1.02 1.02 -0.03%
004117 1.0213 1.2298 -0.03%
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160921 1.304 1.6612 -1.35%
160925 0.9335 0.9335 -1.85%
160926 0.8885 0.8885 -1.35%
090001 0.7522 4.3632 -1.35%
090006 0.9258 2.7478 -1.35%
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009070 1.0522 1.0522 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,459.07135.63
3现金184.2600.21
4其他资产00.7300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021015国开10150.00(万张)15,821.28(万元)18.27(%)  
222031522进出15130.00(万张)13,358.22(万元)15.42(%)  
316021016国开10120.00(万张)12,509.35(万元)14.44(%)  
422040322农发03100.00(万张)10,251.51(万元)11.84(%)  
522040622农发06100.00(万张)10,128.20(万元)11.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-122024-03-130.013
22023-09-082023-09-110.011
32023-05-292023-05-300.009
42023-03-232023-03-240.0029
52022-09-192022-09-200.005
62022-06-202022-06-210.006
72022-03-212022-03-220.0131
82021-12-132021-12-140.01
92021-08-202021-08-230.009
102021-06-162021-06-170.01
112021-01-182021-01-190.002
122020-09-212020-09-220.006
132020-05-062020-05-070.01
142020-03-232020-03-240.011
152020-01-132020-01-140.01
162019-11-112019-11-120.01
172019-06-122019-06-130.019
182019-01-232019-01-240.068
192016-09-282016-09-290.08
202016-01-082016-01-110.13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.6%3.71%3.15%2.95%4.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.44%
1.42%
1.31%
1.31%
3.71%
9.75%
15.66%
58.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
223.80
106.55
97.30
特雷诺指数
0.47
-0.16
-0.14
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。